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物资管理制度(15 篇)

物资管理制度 1
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放 机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、 沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如 桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体 育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐 页、香糊等日常办公用品。
4 、劳保用品。
5 、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公 用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体 负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指 定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购 买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格 履行公物移交手续。
五、配发标准
1 、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把 一把;每人每月发 5 加伦水票一张，半年领发一次。

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3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值 120 元);每季度发肥皂一块、毛巾 一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500 克)，毛巾一条。
4 、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5 、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负 责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
物资管理制度 2
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理， 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产 品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(采购)计划的分类
1 、月度物资需求计划即月采购计划；
2 、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
(一)采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的 物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相 一致。
5 、秉公办事、维护公司利益原则。
(二)采购方式：
1 、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3 、即时询价采购。
(三)付款方式：
1 、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货 到延期付款； 5 、以上方式的结合。

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四、采购计划请购和实施
(一)提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情 况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传 递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材 料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审 核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配 合。
(二)选择采购渠道，确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供 应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情 及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以 上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理 后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的 采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款 方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》 ，经供应部部长审核后， 进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采 购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验
质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合)，采购物资未 经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导 批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后， 由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其 质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格 的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或 验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款 方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填

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写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外 的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》 或《采购物资询议价报告表》， 《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务 报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
(一)物资需求(采购)信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上 将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物 资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》 或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计 划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即 通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
(二)物资采购规定：
1 、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则， 以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低 优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优 选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容， 在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选 择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并 保存合格供方的质量记录。
3 、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式， 由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资 需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

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(三)采购物资验收入库、出库规定：
1 、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供 货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导 和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金 额不一致的款项。
2 、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、 《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或 《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》 或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
(五)采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的 原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物 资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业 主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公 司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
物资管理制度 3
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的 正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等) 的采购。

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三、职责权限
1 、公司董事长负责采购管理制度的审批； 3、公司财务部负责采购管理制 度的。 3 、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时 间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一 步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在 市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信 息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一 致，经审核后，差值不得超过请购量的 5— 10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新 动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉 洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采 购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、 招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务 等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订 供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物 品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6 、审计监督原则：

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采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购 人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对 相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
(一)物资分类
1、固定资产类：单位价值在 1000 元以上，使用年限在一年以上的有形资 产。 2 、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营 销礼品等。 4 、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿 舍方面的物品。 6 、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
(二)采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总 经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。 (子公司办公用品类、后 勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经 理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)
六、采购流程：
1 、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中 心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2 、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》， 按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖 品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3 、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追 踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等 部门相关人员予以确认。

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(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供 应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客 户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5 、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处 跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知 需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部 门。
7 、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物 资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品 经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格 的，由验收部门通知采购部门， 2 日内办理换(退)货手续。
8 、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； (2)付款方式：
A、金额在 200 元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公 司财务审核后现金支付。
B、金额在 200 元- 1000 元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字 后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在 1000 元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务 审核、董事长签字后，转账支付。
(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副

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总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据 此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自 20 某某年 3 月 1 日起执行。八、本制度附
件： 1、 《请购单》 2、 《采购询价记录表》
物资管理制度 4
为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量 和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设 指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现 场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可 依，达到规范化、制度化。
一、物资采购
项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物 资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技 术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料 计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物 资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提 报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调 配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划 的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施 细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采 购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时 间、招标时间等)。保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计 划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料
1、收料

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(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程 师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等 钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号 相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要 严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不 予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后，材料员要在 2 天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。
2、发料
施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不 得随意发放材料。
劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工 地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队 各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料 人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对 持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计 划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间 站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部 门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法 满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场 施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提 前采取措施。
材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、 随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材 料员或其它人不得代签。

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三、库房管理
1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料 库清洁整齐。
2 、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保 管，严禁放在有电源或不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环 自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合 格证、质量证明书。
四、工器具管理
对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部 门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据 各专业计划，统一进行调配或采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领 用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好 发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁 负责。
物资管理制度 5
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提 升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其 从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务 煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所 有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

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计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各 期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基 建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合 理化建议。
6 、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办 公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核， 经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订 采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确 定的法律和经济责任的纠纷。
物资管理制度 6
1、学校有一位领导分管财产、物资的管理工作，经常教育师生员工爱护公 物，树立爱护公物人人有责的好风气。对财产、物资保管和使用有显著成绩的 集体和个人，给予表扬奖励，对无故损坏、丢失的，责令照价赔。
2 、为做好学校财产、物资的管理和保护工作，建立有校财产物资保管员、 校级领导参加的校级财产物资管理组及班级由班主任、学生代表组成的班级财

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产物资管理组织。
3 、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。
4、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不 得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。
5、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校 性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班 级的竞赛分。
6、仪器室每学期末把财产的报损单送总务处(附单)，经总务处核实，由总 务主任签字后方可报损。
7 、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用， 总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清 册》及班级《固定登记清册》。
8、为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到 处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。
9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审 核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。
10、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出 售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审 批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照 价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财 产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审 批，方可到财务室核算报账。
11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上 报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整 账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。
物资管理制度 7
1、目的：建立仓储、储罐区安全规定，确保物资储存安全
2、范围：仓储科

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3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位
4、程序：
4.1 库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) 、 《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》 ( -92)的规定。
4.2 物资储存场所应根据物品性质配备足够的'、想适应的消防器材，并应 装设消防通讯和报警设备。
4.3 必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门 卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪(汛) 、防窃等工作。
4.4 在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的 道路应保持畅通。
仓库安全防火管理
4.5 仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、 数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
4.6 物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。
4.7 危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防 毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
4.8 危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。
4.9 做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物 品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。
4.10 库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库， 库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。
4.11 危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险 品使用有关规定。
4.12 危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后， 应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。
4.13 气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规 定执行。
储罐区管理

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4.14 原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负 责。
4.15 易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安 全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
4.16 液化石油气及闪点低于 28℃，沸点低于 85℃的易燃液体储罐，无绝 热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设 置在远离防火(护)堤处，不准将电器开关设在防火(护)堤内。
4.17 易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆 等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火(护)堤时，洞口应用不燃材料 填实，电缆宜采用跨越防火(护)堤方式铺设。
4.18 罐区防火(护)堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管 上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。
4.19 储罐的防雷、防静电接地装置，应按照《石油库设计规范》 (GBJ74- 84)等有关规定执行。
4.20 储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规 范》有关规定执行。
物资管理制度 8
1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计 核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各 类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。
2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资 产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由 管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况 需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原 因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。
5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手

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续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、 使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损 失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废 手续。
6 、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册， 记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制 领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意 发放，否则，责任自负。
7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金 件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。 宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各 处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。
8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况 发放奖金。
9 、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
10 、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人 员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好 大门，防止学校财物流失。
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财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保证完 成工作任务，实现工作计划所必须的物质条件。随着学校规模的不断扩大，学 校在各方面都加大了投入。为了能更充分发挥财产物资的作用，提高使用效 益，服务于教育教学，必须加强财产物资的管理，制定相应的制度。
一、正确区分 b 学校固定资产与库存材料，配备专人负责。
分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行专门的管 理工作，学校财务部门对其进行总额控制。
1、学校的校产校具以单位价值在 500 元以上，专用设备单价在 800 元以 上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单

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位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学 校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物；专用设 备；一般设备；文物和陈列物；图书；其他固定资产。固定资产保管员应根据 这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类设置固定资产明细 账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的增减核算工作。
2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资 产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购 置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材 料保管员验收入库。
二、明确专人分部门、分室保管，总务处应明确保管人员的保管责任制。
1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书 馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。 各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后 报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保 管业务(如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏 及报废等)指导，建立一套严密的固定资产保管网络。
2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细 帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。
3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点(暑假、年末 前各一次) ，发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。
三、实行使用管理责任制度，建立班级和个人承包使用制度。
1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书 (一式三份)总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、 椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损 的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。
2、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核 对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手 续。

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3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产使用保管认真负责，为学校节 约资财成绩显著的，保管员应报经总务处及校长室批准给予一定的精神和物质 奖励。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情节轻重给予批 评、教育直至纪律处分。
4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用 人员应按图书馆的借书手续办理。
四、在明确财产物资保管和使用责任制的过程中特别要做好安全防范工 作。
确保固定资产、库存材料的安全可靠，务必做好防火、防盗、防潮、防腐 等安全工作，经常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。
五、学校一切校产、校具都必须由固定资产保管员登记造册。
特别要加强固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠的 登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，避免资产的“体外循环”，杜绝变 相“小金库”的发生。
加强固定资产，库存材料的购建(采购)、验收(入库)、使用(领用)、调 拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。
1、购建(采购)环节的管理
(1)要根据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条件。 但是要反对不切合实际的贪大求洋标新立异讲排场摆阔气的不良之风，结合学 校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。
(2)库存材料的采购一定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额，按 计划进行采购，要防止积压和浪费。材料储备定额由材料保管员制订报校长室 和财务部门备案。某种材料储备定额=某种材料全年耗用量/360 天某单价某储 备天数。
(3)购建前，必须按计划填制请购单(一式两份)。如果是基建项目还必 须有可行性研究决策分析报告和设计概算资料。
(4)购建时，要做到集中统一，由采购人员按批准的计划采购，按照内控 制度规定，业务经办与财物保管员属不兼容职务，必须分开。采购要货比三

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家，大宗同类物资要集中批发采购，按物资的最优性价比挑选采购。专业设备 或贵重物品要吸收专业人员一起采购。
(5)采购财产物资的折让、回扣或搭售的物品都必须如实反映并缴财物部 门入帐，作相应的会计处理。
2、验收(入库)环节的管理
(1)固定资产、库存材料购建后必须验收入库，仓库保管员凭请购单、购 货发票进行实物验收，如发现实物与请购单或与发票所载内容不同，暂缓验 收，待查明原因后再处理。如果一致，则开出验收入库单，并在发票上加盖 “已入库”戳记，并在验收栏签章，分别固定资产或库存材料登记明细帐，是 固定资产的还要填制固定资产卡片。
(2)采购人员凭请购单、发票及财产、物资验收入库单，先送有关人员审 核，再送有关负责人审批后方可报销。
3、使用(领用)环节的管理
(1)按照工作任务和工作进度的需要领用物资，充分发挥固定资产和库存 材料的效能。
(2)按部门领用，保管的责任落实到部门和责任人。
(3)严格领用的审批手续，领用财产物资一般以部门为单位，由领用人填 写领用单(出库单)经部门负责人审核，按学校财务管理制度规定的审批权 限，报经有关负责人审批后，方可领用。对于手续不全的领用单，保管员不予 受理。按照财务制度规定当期的支出当期入帐，月底(每月 25 日前)保管员要 将出库单(采用先进先出法发出材料)随月报表，报财务会计进行核算，对手