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物流仓库制度

仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工 作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物 使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此 仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主 要包括以下几个方面 :
一、公司仓库规划管理制度
第一条库位规划
货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及 其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定 :配合仓库内设备例如:油压车、 手推车、 消防设施、 通风设备、 电源开关等及所使用的储运工具， 规划运输通道。依据货物的属性 (组别)分区存放，同类货物合格 品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配 置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存 放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。
第三条
货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规

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划及堆放层级。
第四条
库位标示
库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示 :层次类 别依顺序逐层编订， 没有时填库位流水编号;通道类别依顺序编订; 仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工 作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态， 并依“先进先出、 按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个 以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、库存量管理工作细则
第一条
安全库存量设定
用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省 内库存 3 天、省外库存 5 至 7 天的原则，制定相应的库存周转量 计划， 设定安全库存的上限及下限。 若生产计划有重大变化如:开 发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转 量计划。
第二条
库存量查询监控
仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分

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类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物 补货、退货提供依据。
第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流 信息员应及时与潍柴采购部等部门联系 (电话或邮件方式传达信 息)， 请示是否对货物进行补货， 确认后及时通知有关部门及相关 人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期 停用 (存放期超过 60 天)或由于质量原因被判不合格时， 物流信息 员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条
货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置 仓库， 并根据仓库的条件考虑划区分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周转量小的用可存放货架 (如存放货架者需在料卡上填上仓位编 号及货架编号)。
第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推 行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行 成列，文明整齐。
第三条
仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决 做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变

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质、 报废、 盘盈、 盘亏等， 保管员应及时报告上级主管， 分析原因 查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所 (仓位)，同类 货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物 一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓 库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消 防器材和必要的防火知识。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点， 各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处 理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的 记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表， 如有数量短少、 品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管 部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经 管人员负责赔偿。

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第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门 主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据 实盘存，无误后办理相关手续。
四、公司储存管理办法
第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立 即和有关单据、实物核对，如发现异常应立即办理更正，核对无 误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。
第二条盘点
1、 库存货物应作定期或不定期的盘点， 盘点时由信息部微机 员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点 数量填写货物盘点表 ;
2、 信息部微机员出具即时库存表， 仓管人员将货物盘点表的 盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并 计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领 导，提出改善措施呈报领导核决 ;
3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓 库部门留存备档。
第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓 库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防安全规定设置消防设备， 由仓库部指定专人负责管理并经常检查，如有故障或失效，应立

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即申请修护补充，并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。
第四条库房安全管理规定
1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况;
2、 易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库， 仓库管理部门应随 时注意 ;
3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专 人负责允许后才可 ;
4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责， 如果破损应立即反映主管并立即修护 ;
5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬 运完毕后也不得在仓库逗留 ;
6、 货物管理部门员工于下班离开前， 应巡视仓库及电源水源 是否关闭，以确保仓库的安全。
五、仓库配送管理办法
第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保 质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送 质量，保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。 做到快收快发，配送准时、准确。
第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此 仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”—— 无霉

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烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六 防”—— 防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。
第三条保证货物管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故 发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。
第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、 件号、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
第五条货物出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证 并且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条 发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。
第六条开展技术创新，不断改善仓库的货物管理工作，做到 科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥 货物的作用。
六、仓库安全管理办法
第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要 的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
第二条因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记 手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕 出仓时，仓管人员应对其检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、 背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更

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不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导 同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员除验收时所需要， 不准把仓库商品货物试用。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保 安部门的监督检查。物流仓库制度 3
一、 仓储管理队伍
仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存 业务的职能组织， 其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、 工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物 资， 以保证销售和生产的正常进行。 同时负责存货的管理和安全， 以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失， 保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司 实际情况，配备必要的人员和设备装置。
1． 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
2． 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确 岗位职责。
3． 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟 悉业务及保管知 识， 作风严谨、 思想品德好的人员担任仓储保管

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工作。
4． 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围 和任务。做到既 有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽 责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5． 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实 行规范化管理。
6． 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。 实行监督检查，
制约不规则行为， 激励其积极、 认真、 负责地完成各项任务。
7． 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作， 明确交接人员的 责任。
二、 仓储管理制度
(一)仓存管理原则
1． 库存合理原则
仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各 类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超 压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库 存结构和数量。
2． 凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发

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业务， 做到无合理性凭证不收发物资。 仓管人员对物品进、 出仓， 应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对， 并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3． 货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不 积压、不损坏。
4． 四清原则
即账、 物、 卡、 数量相符清楚、 规格批次清、 质量性能清、 主 要用途清。
(二)仓库管理的有关规定
1． 各类物资的入库管理：
(1) 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计 划、送货通知单对交 库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数 量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。
(2) 仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据 的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上 的数量时， 应要求供方补开多出部分的'合格证， 才能予以验收入 库。
(3) 各类物资入库时， 仓库管理人员必须看包装是否完好， 标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现

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问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。 各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核 对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账 建卡。
2． 库存物资保管规定：
(1) 入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有. 类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资 放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物 资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和 阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。
(2) 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的 核准，做到每 月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。 同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。
3． 各类物资出库管理规定：
(1) 各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货 清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点 清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。
(2) 出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完 一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。
(3) 涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制

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度，特殊情况 也必须打欠条，并按时归还。
4 ．登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结， 字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5． 退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经 主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验 证证明，仓库做好数量的清点工作，并按 ISO9000 标准要求分类 登账，定置存放。
6． 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态， 原则上每年 12 月份 对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资 的处理建议，并组织质量安全 QC、技术处、生产部、财务处对其 进行一次鉴定、确认， 对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存， 确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。
三、仓库储存操作规范
1． 存货的入库和出库手续必须完整严密， 工作人员须严格按 照规定的程序和 方法进行操作。
2 ．存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责， 不发生错收、错 发的事故。

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3．存货的保管由专人负责， 做到安全、 完整， 卡与实物相符， 堆放整齐，品 质完好。
4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要 求关锁， 并做好防水、 防潮工作。 班前、 班后搞好检查， 及时关好 电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
5 ．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
6． 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各 类物资定置存放。
7． 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话， 服务态度要端正， 服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
四、仓储人员的工作纪律
1． 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂； 不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和 违反规章制度随意操作， 造 成责任事故， 按规定及有关法律追究 责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。
2 ．严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、 易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点 妥善存放与保管； 严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、 吸烟； 严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物 资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓

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储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
五、仓库管理人员的岗位责任制
(一) 仓库主管人员岗位
仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存 管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1． 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。 保证供应生产、工 程和销售所需的各种原材料。
2． 正确组织、 安排、 规定各类物资的仓位 (存放场地)， 其中 包括有毒、易 燃、易腐蚀物资的存放场地。
3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员 分工明确，职责 分明，互相配合。
4． 负责制定与实施存货储存管理的规章制度， 规定存货收、 发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员 轮调，实施纪律控制。
5． 库的通风负责完善仓、 防火、 防洪、 防腐、 防盗窃， 监控 的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6． 负责与销售、 生产、 采购、 会计部门的联系， 随时报告存 货的收、 发、 存情况， 其中包括超储积压、 脱供、 存期过长和质量 变化的情况，以便及时进行处理。
7． 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数

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量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8． 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守 情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的 发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。
(二) 仓库保管人员的岗位责任
1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓 库物资进行管理， 并对仓库主管负责报告工作。
2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清 点存量，检查质 量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、 保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。
3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货 工作，配合财务 人员的查登账务。
4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证 存货的安全和完 整。
5 ．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。
6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和 破坏仓库安全设 施以及纵火犯罪行为。
7 ．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
(三)凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权 的日常管理工作， 对其他保管人员的岗位责任进行监督。 并负责

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向仓库主管汇报工作。
(四)对仓库保管人员的要求、考核和奖罚
1． 仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制， 建立健全各 仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。
2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓 库管理人员进行经济处罚， 连续三次做不到的建议调离仓储岗位。
六、仓储管理报告制度
1．建立仓储管理报告制度
①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、 发、存月报。 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账 余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部 门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报 废、 盘盈、 盘亏等， 应及时上报主管， 分析原因， 查明责任， 按规 定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取 “盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
③仓储人员重大责任事故报告。
④存货安全状况报告。实施电脑化后， 《物资盘点表》由电脑 制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
⑤工程发货及退货物资情况报告。 保管物资未经总经理同意，

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一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经 总经理批准。物流仓库制度 4
一、总则
1、 为了保障仓库货物保管安全、 提高仓库工作效率和物流对 接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)。
二、货物进出仓库制度
(一)货物入库
1、收货后， 办理入库手续时， 库管员必须对照货物与采购单、 提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、 规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办 公室处理。
2、入库货物明细(入库单)必须由库管员确认货物验收无误 后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后， 交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、 若库管员因工作失误， 出现货物与单据不符等问题所造成 的经济损失由该库管员承担。
(二)货物出库
1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所

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列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行 再次检验核查；物料装物流仓库制度 5
仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工 作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物 使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此 仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主 要包括以下几个方面：
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划
货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及 其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条 库位配置
库位配置原则应依下列规定：
配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设 备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。
依据货物的属性(组别)分区存放，同类货物合格品、待检 品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出 便捷的库位。
将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡 或库位配置图上，并随时显示库存动态。

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第三条 货物堆放
依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放 层级。
第四条 库位标示
库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：
层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；
通道类别依顺序编订；
仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。
第五条 库位管理
仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依 “先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则 上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要 求。
二、库存量管理工作细则
第一条 安全库存量设定
用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省 内库存 3 天、省外库存 5 至 7 天的原则，制定相应的库存周转量 计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如： 开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周 转量计划。

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第二条 库存量查询监控
仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分 类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物 补货、退货提供依据。
第三条 送货通知
当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与 潍柴采购部等部门联系 (电话或邮件方式传达信息)， 请示是否对 货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。
第四条 退货通知
当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用(存放期超过 60 天)或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家 业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条 货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途 规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的 落地堆放，周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上 填上仓位编号及货架编号)。
第二条 货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下， 推 行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行 成列，文明整齐。

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第三条 仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任， 因 此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损 失、 变质、 报废、 盘盈、 盘亏等， 保管员应及时报告上级主管， 分 析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自 处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条 保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓位) ，同 类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条 保管货物未经主管同意一律不准擅自借出， 配套货物 一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 仓库要严格保卫制度， 禁止非本库人员擅自入库， 仓 库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消 防器材和必要的防火知识。
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点， 各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条 每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同 处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面 的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表， 如有数量短少、 品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。物流仓 库制度 6

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1 、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行 验收，并做到：
①发票与实物的名称、 规格、 型号、 数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相 符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、 单价、 单位、 数量和金额填写验收单， 一式四份， 其中一份自存， 一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2 ．入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、 注意整齐美观， 不能挤压的物品要平放在 层架上；
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片 上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前 方。
3 ．保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，

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将物资的损耗率降到最低限度。
2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查， 检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4 ．领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好， 做好目录， 准备好物品，以使取货人领取。
(2)发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单 (含日期、 名称、 规格、 型号、 数量、 单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验 收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般 按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加 手续费和管理费调出。

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5 ．盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年 终彻底盘点；
(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；
(3)盘点期间停止发货。
6 ．记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财 户；
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有 差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退 回仓管员补齐手续后才能入账；
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差 额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲 减材料成本，应由财务部冲减费用；
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实 折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

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(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底 估价发放， 待发票、 税单、 检设费等收到、 冲减估价后， 再按实入 账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送 财务部材料会计；
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账， 保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料
会计报表。物流仓库制度 7
物流仓库管理制度 仓库管理是现代物流管理的一个重要环 节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、 加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都 具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的 重要组成部分，它主要包括以下几个方面：
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划 货物管理室应依货物出库情况、包装方式 等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条 库位配置 库位配置原则应依下列规定： 配合仓库内

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设备例如： 油压车、 手推车、 消防设施、 通风设备、 电源开关等及 所使用的储运工具，规划运输通道。 依据货物的属性(组别)分 区存放， 同类货物合格品、 待检品、 不合格品分区存放以利管理。 收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。 将货物依货物名称、 规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时 显示库存动态。
第三条 货物堆放 依据货物数量、特性、要求及出库频度进 行垛位规划及堆放层级。
第四条 库位标示 库位编号依下列原则办理并于适当位置作 明显标示： 层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号； 通道类别依顺序编订； 仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。
第五条 库位管理 仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格 的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方 案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用， 以达先进先出的要求。
二、库存量管理工作细则
第一条 安全库存量设定 用量稳定的货物由物流管理人员依 据潍柴的月产量， 按照省内库存 3 天、省外库存 5 至 7 天的原则， 制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生 产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计

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划等应及时修订库存周转量计划。
第二条 库存量查询监控 仓库管理人员每天按计划查询仓库 即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析， 为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。
第三条 送货通知 当货物由于某种原因低于安全库存时，物 流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系(电话或邮件方式传达 信息)， 请示是否对货物进行补货， 确认后及时通知有关部门及相 关人员。
第四条 退货通知 当货物由于某种原因高于安全库存或长期 停用(存放期超过 60 天)或由于质量原因被判不合格时，物流信 息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条 货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途 规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的 落地堆放，周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上 填上仓位编号及货架编号)。
第二条 货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下， 推 行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行 成列，文明整齐。
第三条 仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任， 因

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此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损 失、 变质、 报废、 盘盈、 盘亏等， 保管员应及时报告上级主管， 分 析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自 处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条 保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓位) ，同 类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条 保管货物未经主管同意一律不准擅自借出， 配套货物 一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 仓库要严格保卫制度， 禁止非本库人员擅自入库， 仓 库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消 防器材和必要的防火知识。
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点， 各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条 每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同 处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面 的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表， 如有数量短少、 品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。物流仓 库制度 8
第一条库位规划

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物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及 其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1. 配合仓库内设备 (例如油压车手推车消防设施通风设备电 源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制 产品应分区存放以利管理
3. 收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上 并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形 态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而 影响质量
第四条库位标示 1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示 (1)层次类别依A、 B、 C 顺序逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、 B、 C 顺序编订

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(4)仓库类别依A、 B、 C 顺序编订
2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位 包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓 库