软件开发文档：内部管理子系统-财务综合管理模块-用户需求规格说明书V2.2.docx

资源描述

北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目用户需求规格说明书（第三册内部管理子系统）【财务综合管理模块】编制单位：大连华信计算机技术股份有限公司目录（第三册内部管理子系统） 1 【财务综合管理模块】 1 1 财务管理 4 1.1 总体描述 4 1.1.1 业务概述 4 1.1.2 业务术语 5 1.1.3 涉及岗位/角色 5 1.1.4 流程总体要求 6 1.1.5 业务规则、特色总体要求 11 1.1.6 涉及公式及算法 11 1.1.7 功能一览 11 1.1.8 内部接口一览 13 1.1.9 外部接口一览 13 1.1.10 电子档案类别一览 13 1.2 业务功能 13 1.2.1 基本信息维护 13 1.2.2 银行账户维护 16 1.2.3 会计科目维护 19 1.2.4 支票登记 22 1.2.5 支票领用 25 1.2.6 支票作废 29 1.2.7 支票查询打印 32 1.2.8 自动日记账 34 1.2.9 银行余额调节表制作 37 1.2.10 编制凭证 40 1.2.11 凭证箱 43 1.2.12 账簿管理 46 1.2.13 期末结转 52 1.2.14 财务报表管理 55 1.2.15 经费支出项目与会计科目对照表 59 1.2.16 付款方式维护 62 1.2.17 经费部门类型维护 65 1.2.18 经费部门类型和付款方式关联维护 68 1.2.19 查询财政下达的各项经费预算 71 1.2.20 查询项目经费的执行情况 74 1.2.21 查询综合计划处批复的各部门经费支出计划 78 1.2.22 查询各部门经费支出执行情况 80 1.2.23 经费支出申请 84 1.2.24 经费支出申请表审批 87 1.2.25 经费支出认定 90 1.2.26 授权支付凭证查询打印 95 1.2.27 预算执行统计 98 1.2.28 公务卡参数维护 101 1.2.29 公务卡登记 104 1.2.30 公务卡查询维护 108 1.2.31 公积金报表上传 112 1.2.32 公积金报表汇总 115 1.2.33 公积金报表查询 118 1.2.34 合同执行统计 122 1 财务管理 1.1 总体描述 1.1.1 业务概述财务处的处室职责主要是负责把握全系统的经费财务管理；负责经费决算编制工作，并协助综合计划处做好经费预算编制工作；负责制定经费支出内部会计工作制度及操作流程；负责按照预算和计划，审核、支出业务经费，并对经费执行情况进行监督；负责指导、管理全系统经费会计核算工作，制定内部经费核算办法及业务流程；负责编制用经费会计报告，实施会计监督，组织财务分析。财务处对预算经费的执行情况的管理包括两方面，一方面是与综合计划处之间通过纸质表格传递预算经费批复、支出计划，一方面是依据预算和支出计划审核各项业务支出，并手工编制预算经费执行情况的统计表。目前管理部和机关的支出报销仍然采用填写支出申请单，领导审批签字，财务处审核后办理付款的模式。财务处对公务卡的管理是一项新业务，目前主要是通过手工进行信息采集，制作电子表格，对于公务卡的申请、转移、销卡都未实现流程管理。中心对固定资产的管理模式是综合计划处牵头，财务处、信息技术处、行政保卫处共同使用财政局统一的固定资产管理软件进行管理。中心发生固定资产变动，都应按照财政局的要求在财政局的固定资产软件中操作，财务处负责进行账务核对和数据上报。信息技术处、行政保卫处、财务处可通过财政局固定资产软件进行查询，但中心其他固定资产使用部门不能查询本部门的固定资产情况。财务处对中心系统的财务工作的指导和监督主要包括对三个分中心和结算中心的公积金报表进行手工汇总，对三个分中心的经费报表进行留存、对结算中心的其他住房资金报表、维修资金报表进行留存。这种留存纸质报表的形式，不便于进行报表汇总，不便于进行财务分析。财务处对于全系统财会人员培训工作每年进行一次，由各部门上报参加培训人员名单，财务处汇总后向培训机构提供培训人员名单，培训机构为培训人员提供网上培训用户名及密码，培训人员在规定时间内上网学习，培训机构向财务处反馈培训结果，财务处留存，培训人员可通过会计网查询培训结果。综上所述，财务处目前多项业务是通过手工或电子表格方式进行，没有纳入软件统一管理，存在工作效率低、数据利用率低、数据不安全等问题，不符合中心内部管理信息化的发展趋势。新系统模式下，财务处希望实现中心相关部门内部管理信息共享，提高工作效率，减轻工作量，提高数据利用率，提高数据安全，防控风险，从而全面提升财务处对各项工作的管理水平。图：财务子系统与其它子系统之间的简化关系图 1.1.2 业务术语无 1.1.3 涉及岗位/角色序号岗位名称岗位所属机构岗位职责描述 1. 财务处处长财务处财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等工作。 2. 出纳财务处负责现银收付、制作现银流水。 3. 会计一财务处负责期末结账、制作报表、编制银行余额调节表。 4. 会计二财务处负责制作会计凭证、资产管理（和综合计划处等配合完成）、公积金报表汇总。 5. 会计三财务处负责工资发放、涉税核算、会计档案管理。 6. 经费支出审核岗财务处负责审核各部门上报的经费支出申请表、合同管理（印花税等）。 7. 财务审核财务处负责报表、凭证、个税计算等审核 1.1.4 流程总体要求财务处内部管理流程主要包括：财务核算流程、预算执行流程、公务卡管理流程、报表管理流程和合同管理流程等流程。（财务处会计人员培训流程采用中心统一的培训管理流程）财务核算流程的开发应借鉴目前用友财务软件中的优点，尤其是查询功能、报表模板功能等。预算执行流程的开发应与综合计划的预算管理流程、支出计划申报流程衔接，实现预算经费从批复、分解、计划、部门申请使用、财务处支付、执行情况统计的全过程的系统管理。工资和个税的管理流程应与人事处的工资管理流程衔接，实现从工资表编制、工资发放、扣缴个税、工资个税查询的系统管理。业务操作流程：人事处->财务处小伟审核明细和总额，无误后传给银行代发；再由人事系统把工资数据（工资和个税）传给财务系统生成待审核的出纳流水。公务卡管理流程应与人事处的人员信息管理流程衔接，一方面公务卡信息是人员信息中的一部分，一方面人员信息发生变动后自动进入公务卡申请、转移、销卡流程。报表管理流程应与三个分中心进行协商，统一报表样式，约定上传报表的相关事项。财务处对中心固定资产的管理应当并入中心固定资产管理流程中。财务处需要回填新增固定资产的入账凭证号、入账日期、入账状态信息；并且能对中心所有固定资产进行查询，打印；年末完成固定资产台账查询打印。财务处会计人员培训流程可采用中心统一的培训管理流程，财务处可通过培训流程查询人员基本信息数据库，调取符合培训的会计人员，培训结束后在人员基本信息数据库中记录培训结果。财务处业务具有一定的特殊性，因此上述流程产生的数据只允许本部门相关人员及中心相关领导查询，其他部门需由财务处授权方可查询数据。 1.1.5 业务规则、特色总体要求无 1.1.6 涉及公式及算法无 1.1.7 功能一览序号上级功能名称功能名称需求规格说明书文件名称 1 参数维护基本信息维护无 2 参数维护银行账户维护无 3 参数维护会计科目维护无 4 支票管理支票登记无 5 支票管理支票领用无 6 支票管理支票作废无 7 支票管理支票使用情况查询打印无 8 财务管理自动日记账无 9 财务管理银行余额调节表制作无 10 凭证管理编制凭证无 11 凭证管理凭证箱无 12 财务管理账簿管理无 13 财务管理期末结转无 14 财务管理报表管理无 15 预算参数维护经费支出项目与会计科目对照表维护无 16 预算经费管理付款方式维护无 17 预算参数维护经费部门类型维护无 18 预算参数维护经费部门类型与付款方式关联维护无 19 预算与支出计划查询查询财政下达的各项经费预算无 20 预算经费管理查询项目经费的执行情况无 21 预算与支出计划查询查询综合计划处批复的各部门经费支出计划无 22 预算与支出计划查询查询各部门经费支出执行情况无 23 支出申报经费支出申请无 24 支出申报经费支出申请审批无 25 预算经费管理财务处经费支出认定无 26 支出申报授权支付凭证查询打印无 27 预算经费管理预算执行统计无 28 公务卡管理公务卡参数维护无 29 公务卡管理公务卡查询维护无 30 公务卡管理公务卡申请无 31 报表管理报表上传功能无 32 报表管理报表汇总功能无 33 报表管理报表查询功能无 34 合同执行统计功能合同执行统计功能无 1.1.8 内部接口一览无 1.1.9 外部接口一览序号接口名称接口内容输入字段输出字段接口对象 1 预算查询接口查询预算编制情况预算年度，预算类型部门编号、预算类型、实际支出金额、子项编号预算系统 2 单点登录接口门户到财务系统的单点登录用户名无门户系统 3 OA接口 O系统提供预算接口预算类型、年份、部门预算余额 OA系统 4 身份接口身份信息及认证同步应用标志、人员/部门信息同步结果编码，备注信息身份认证系统 1.1.10 电子档案类别一览无 1.2 业务功能 1.2.1 基本信息维护 1.2.1.1 功能描述基本信息需要财务人员在初始建账时录入单位名称，单位负责人、财务主管。上述信息可以随时修改，修改内容保存后覆盖原内容。 1.2.1.2 业务描述 1.2.1.2.1 业务流程无 1.2.1.2.2 业务规则和处理要求基本信息项可以随时修改，每次保存后覆盖原信息，在进行出纳日记账录入、制单、复核、记账、报表等操作时，凡涉及到基本信息的业务操作，应与基本信息同步更新。 1.2.1.3 业务办理前提无 1.2.1.4 业务凭证/表单无 1.2.1.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）基本信息 1 单位名称输入字符；20位；必填；其他无 2 单位负责人输入字符；5位；其他无 3 财务主管输入字符；5位；其他无 4 记账输入字符；5位；其他无 5 复核输入字符；5位；其他无 6 制单输入字符；5位；其他无 7 出纳输入字符；5位；其他无 8 系统管理员输入字符；5位；其他无显示基本信息 1 打印凭证、账簿、报表输出显示上述基本信息用户管理界面截图：角色管理界面截图： 1.2.1.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.1.7 接口要求 1.2.1.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.1.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.1.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.1.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.2 银行账户维护 1.2.2.1 功能描述根据中心业务的实际需要综合计划处将已开设的银行、账户授权财务处使用，财务处获取银行账号名称、开户行名称、银行行号和银行账号信息，并为每一个银行账户匹配一个会计科目，完成新的银行账户的设立操作。 1.2.2.2 业务描述 1.2.2.2.1 业务流程无 1.2.2.2.2 业务规则和处理要求只有银行账户对应的会计科目余额为“0”，并且本会计科目没有发生额时才可能停用此银行账户。银行账户匹配会计科目后,综合计划处的银行账户管理模块对该银行账户信息变更时,只允许对银行账号、银行行号进行修改，银行账户撤销时一定要保证无与之相匹配的会计科目才可将其从系统中删除。 1.2.2.3 业务办理前提无 1.2.2.4 业务凭证/表单无 1.2.2.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）启用新的银行账户 1 开户银行输入字符；26位；复选框；其他无 2 银行账号输入数字；19位；其他无 3 会计科目输入字符；10位；其他无 4 账户状态输入字符；5位；其他无 5 银行行号输入数字；20位；其他无 6 账户状态输出字符；3位；其他无 7 银行账号输入字符；8位；下拉；其他无 8 账户状态输出字符；2位；其他无停用银行账户 1 删除输入字符；2位；其他无 2 系统提示输出字符；14位；其他无银行账户停用后 1 账户状态输出字符；3位；其他无银行账户管理截图： 1.2.2.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.2.7 接口要求 1.2.2.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.2.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.2.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.2.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.3 会计科目维护 1.2.3.1 功能描述会计科目管理需要财务人员在初始建账时建立会计科目，包括会计科目代码、会计科目名称、会计科目类别、余额方向、是否按部门核算等。会计科目可以在年度中间进行增加、删除、修改，但是已有发生额的会计科目不允许修改和删除。 1.2.3.2 业务描述 1.2.3.2.1 业务流程无 1.2.3.2.2 业务规则和处理要求会计科目应在初始建账时建立，年度中间允许增加、修改、删除。已有发生额的会计科目不允许删除，修改项目只能是会计科目名称。跨年结转后，上一年的会计科目全部带入下一年度。凡涉及到会计科目的业务操作，应同步更新。 1.2.3.3 业务办理前提无 1.2.3.4 业务凭证/表单无 1.2.3.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）新增会计科目 1 会计科目名称输入字符；14位；其他无 2 会计科目类别输入字符；18位；其他无 3 会计科目代码输入字符；4位；其他无 4 余额方向输入字符；2位；下拉；其他无显示录入的科目信息，系统判断 1 会计科目名称输入字符；14位；其他无 2 会计科目类别输入字符；18位；其他无 3 会计科目代码输入字符；4位；其他无 4 余额方向输入字符；2位；下拉；其他无修改 1 会计科目名称输入字符；14位；其他无 2 会计科目类别输入字符；18位；下拉；其他无 3 会计科目代码输入字符；4位；其他无 4 余额方向输入字符；2位；下拉；其他无 5 是否允许修改输出字符；1位；其他无删除 1 会计科目表输出选中一条；14位；其他无科目管理界面截图： 1.2.3.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.3.7 接口要求 1.2.3.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.3.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.3.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.3.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.4 支票登记 1.2.4.1 功能描述出纳从银行购买现金支票或转账支票后进入“支票登记”功能，可进行新购支票的登记、对已登记的支票进行查询、修改、删除操作。通过点击查询结果中的指定记录，用户可选择欲修改和删除的支票信息。并以点击“修改”和“删除”按钮实现相应操作。 1.2.4.2 业务描述 1.2.4.2.1 业务流程无。 1.2.4.2.2 业务规则和处理要求新登记的支票号不能与系统中已经存在的支票号重复。不允许修改和删除已经被领用或使用过的支票登记记录。 1.2.4.3 业务办理前提无。 1.2.4.4 业务凭证/表单无。 1.2.4.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）支票登记 1 银行账户输入数字；下拉；19位；必填；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；必填；其他无 3 支票号起始号输入数字；8位；必填；其他无 4 支票号截止号输入数字；8位；必填；其他无 4 购买日期输入数字；8位；必填；其他无显示信息供用户确认 1 有重复记录输出字符；5位；必填；其他无 2 是否已登记输出字符；3位；必填；其他无查询 1 银行账户输入数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；其他无 3 支票号输入数字；文本输入框；8位；其他无显示信息 1 购买日期输出数字；8位；必填；其他无 2 支票号输出数字；8位；必填；其他无 3 银行账户输出数字；下拉；19位；其他无修改 1 支票类型输入字符；下拉；4位；其他无 2 购买日期输入数字；8位；必填；其他无 3 支票号输入数字；8位；必填；其他无修改确认信息 1 有重复记录输出字符；5位；必填；其他无 2 确认输出字符；2位；必填；其他无删除（只能删除未领用、未使用过的支票） 1 银行账户输入数字；下拉；19位；必填；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；必填；其他无 3 支票号输入数字；8位；必填；其他无 4 购买日期输入数字；8位；必填；其他无 1.2.4.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.4.7 接口要求 1.2.4.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.4.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.4.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.4.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.5 支票领用 1.2.5.1 功能描述有支票领用业务发生时，出纳可通过此功能完成支票领用的登记工作。对已领用的支票可进行查询操作，符合查询条件的支票，如其未被“使用”可以对其相关信息进行修改或撤销领用。注：只有领用过的支票才可使用。 1.2.5.2 业务描述 1.2.5.2.1 业务流程无。 1.2.5.2.2 业务规则和处理要求不允许修改和撤销已经被使用的支票领用记录。支票领用日期一定要大于等于支票购买日期。 1.2.5.3 业务办理前提无。 1.2.5.4 业务凭证/表单无。 1.2.5.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）支票领用 1 银行账户输入数字；下拉；19位；必填；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；必填；其他无 3 支票号输入数字；8位；必填；其他无 4 领用部门输入字符；下拉；；必填；其他无 5 领用人姓名输入字符；3位；文本框；必填；其他无 6 领用日期输入数字；8位；必填；其他无显示信息供用户确认 1 有重复记录输出字符；5位；必填；其他无 2 已领用输出字符；3位；必填；其他无查询 1 银行账户输入数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；其他无 3 支票号输入数字；文本输入框；8位；其他无 4 领用部门输入字符；下拉；；必填；其他无 5 领用人姓名输入字符；3位；文本框；必填；其他无 6 领用日期输入数字；8位；必填；其他无显示信息 1 银行账户输入数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；其他无 3 支票号输入数字；文本输入框；8位；其他无 4 领用部门输入字符；下拉；；必填；其他无 5 领用人姓名输入字符；3位；文本框；必填；其他无 6 领用日期输入数字；8位；必填；其他无修改 1 银行账户输入数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；其他无 3 支票号输入数字；文本输入框；8位；其他无 4 领用部门输入字符；下拉；；必填；其他无 5 领用人姓名输入字符；3位；文本框；必填；其他无 6 领用日期输入数字；8位；必填；其他无修改确认信息，系统进行判断 1 不能完成修改输出字符；6位；必填；其他无 2 修改完成输出字符；4位；必填；其他无领用撤销，未使用的支票才可以进行撤销 1 支票领用撤销输出字符；3位；其他无 1.2.5.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.5.7 接口要求 1.2.5.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.5.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.5.8 交易渠道和介质各处室通过个人电脑端登录财务管理系统执行此功能。 1.2.5.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.6 支票作废 1.2.6.1 功能描述当有支票作废业务发生时，出纳进入此功能选择需要作废的支票，将其支票状态修改为“作废”，系统支持单张和批量作废功能，作废的操作只能对“未使用”的支票进行。 1.2.6.2 业务描述 1.2.6.2.1 业务流程无。 1.2.6.2.2 业务规则和处理要求已经被使用的支票不允许作废。 1.2.6.3 业务办理前提无。 1.2.6.4 业务凭证/表单无。 1.2.6.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）查询 1 银行账户输入数字；下拉；19位；必填；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；必填；其他无 3 支票起始号输入数字；8位；文本输入框；必填；其他无 4 支票截止号输入数字；8位；文本输入框；必填；其他无 5 领用部门输入字符；下拉；；必填；其他无 6 领用人姓名输入字符；3位；文本框；必填；其他无 7 领用日期输入数字；8位；必填；其他无显示信息 1 银行账户输出数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输出字符；下拉；4位；其他无 3 支票起始号输出数字；8位；其他无 4 支票截止号输出数字；8位；其他无 5 领用部门输出字符；下拉；；必填；其他无 6 领用人姓名输出字符；3位；必填；其他无 7 领用日期输出数字；8位；必填；其他无 8 支票状态输出字符；3位；必填；其他无支票作废 1 作废输出字符；2位；其他无 1.2.6.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.6.7 接口要求 1.2.6.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.6.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.6.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.6.9 批量处理要求要素格式要求类型支票作废字符；2位 1.2.7 支票查询打印 1.2.7.1 功能描述通过此功能查询支票的状态，全面掌握支票的使用情况，生成《支票使用情况表》，此表可打印可导出。 1.2.7.2 业务描述 1.2.7.2.1 业务流程无。 1.2.7.2.2 业务规则和处理要求无 1.2.7.3 业务办理前提无。 1.2.7.4 业务凭证/表单无。 1.2.7.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）查询 1 银行账户输入数字；下拉；19位；必填；其他无 2 支票类型输入字符；下拉；4位；必填；其他无 3 支票起始号输入数字；8位；文本框；必填；其他无 4 支票截止号输入数字；8位；文本框；必填；其他无 5 支票状态输入字符；下拉；3位；其他无支票使用情况表 1 银行账户输出数字；下拉；19位；其他无 2 支票类型输出字符；下拉；4位；其他无 3 支票起始号输出数字；8位；必填；其他无 4 支票截止号输出数字；8位；必填；其他无 5 领用部门输出字符；下拉；；必填；其他无 6 领用人姓名输出字符；3位；必填；其他无 7 领用日期输出数字；8位；必填；其他无 8 支票状态输出字符；3位；必填；其他无 9 凭证号输出数字；8位；必填；其他无 10 凭证日期输出数字；8位；必填；其他无 11 金额输出数字；12位；必填；其他无 12 购买日期输出数字；8位；必填；其他无 1.2.7.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.7.7 接口要求 1.2.7.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.7.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.7.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.7.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.8 自动日记账 1.2.8.1 功能描述出纳在此功能中完成自动现金银行日记账的录入，分为现金付款和银行付款。对已录入的现金银行日记账可查询，对出纳选中的单笔日记账可修改、删除（如该笔日记账在账务系统中已制作凭证，则不可修改、删除，但系统要提示“该笔日记账已制作凭证，不可修改、删除。”）。付款方式分为六种类型：现金、转账支票、公务卡、委托收款、主动付款、其它。 1.2.8.2 业务描述 1.2.8.2.1 业务流程无 1.2.8.2.2 业务规则和处理要求只有未制作凭证的现金日记账和银行日记账才可修改、删除。 1.2.8.3 业务办理前提无 1.2.8.4 业务凭证/表单无 1.2.8.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）银行付款 1 银行付款流水输入上游单据 2 收款/付款输入字符；2位；约束；其他无 3 银行日记账日期输入数字；8位；必填；其他无 4 收付款方式输入字符；4位；必填；其他无 5 支票号输入数字；8位；其他无 6 银行日记账提示输出字符；6位；其他无 7 部门编号输入数字；8位；必填；其他无 8 摘要输入字符；20位；必填；其他无 9 金额输入数字；12位；其他无查询，修改，删除 1 银行日记账输出表；页签现金付款 1 现金付款流水输入上游单据 2 现金日记账日期输入数字；8位；必填；其他无 3 收款/付款输入字符；2位；约束；其他无 4 部门编号输入数字；8位；必填；其他无 5 摘要输入字符；20位；必填；其他无 6 金额输入数字；12位；其他无查询，修改，删除 1 现金日记账输出表；页签现金日记账截图： 1.2.8.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.8.7 接口要求 1.2.8.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.8.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.8.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.8.9 批量处理要求要素格式要求类型无 1.2.9 银行余额调节表制作 1.2.9.1 功能描述所有收付款流水进行了会计制单、会计审核、会计记账后，才能够进行银行对账处理。通过银企互联或银行电子对账单导入获取当前月份银行账户交易信息后，通过“对账”生成《银行余额调节表》，在财务未月结前可对当月的《银行余额调节表》重新制作，新的《银行余额调节表》覆盖原有的《银行余额调节表》，对已对账的财务收付款流水和银行收付款流水可取消对账，同时支持一对多和多对多的手工对账。《银行余额调节表》不平不能进行财务月结，财务月结后《银行余额调节表》不能再修改，但对以往月份不同账户的《银行余额调节表》提供查询打印和导出功能。 1.2.9.2 业务描述 1.2.9.2.1 业务流程无 1.2.9.2.2 业务规则和处理要求财务月结时要检查是否有当月的《银行余额调节表》，财务月结后当月的《银行余额调节表》不可再进行制作。 1.2.9.3 业务办理前提无 1.2.9.4 业务凭证/表单无 1.2.9.5 输入输出序号名称输入/出要求（格式;类型;长度;必填;约束;反显）银行余额调节表 1 银行账户输入数字；19位；弹窗；其他无 1 银行输入字符；10位；弹窗；其他无 2 截止日期输入数字；8位；弹窗；其他无 3 勾对日期输入数字；8位；弹窗；其他无 4 银行余额调节表输出表；页签 5 银行对账单输出表；页签 6 银行存款对账单输出表；页签余额调节表截图： 1.2.9.6 档案要求材料名称原件/复印件采集步骤份数类型（纸质、电子（图片、OFFICE文档、pdf等））是否归档无 1.2.9.7 接口要求 1.2.9.7.1 内部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.9.7.2 外部接口接口名称描述接口提供模块无 1.2.9.8 交易渠道和介质各处室通过柜面（办公系统PC端）渠道执行此功能。 1.2.9.9 批量处理要求

展开阅读全文