ABYY200年计划大纲.doc

YY集团公司
200 年计划大纲

200 年 月 日
目　　录
第一章：YY集团总体经营计划 4
1.1 集团战略概述 4
1.2 YY集团所处竞争环境 4
1.2.1 基础产业竞争环境 4
1.2.2 X业竞争环境 5
1.2.3 XX产业竞争环境 7
1.3 集团200 年总体经营指导方针 7
1.4 集团总体目标 8
1.4.1 集团总体经营目标 8
1.4.2 集团总体建设目标 9
1.5 集团投资计划 9
第二章：集团总部200 年工作重点 10
2.1 集团总部工作指导方针 10
2.2 集团总部工作重点 10
2.2.1 新股增发 10
2.2.2 银行贷款 10
2.2.3 完善组织结构 10
2.2.4 初步建立资金结算中心 10
2.2.5 进一步完善公司内部管理 11
2.3 实施措施 11
2.3.1 新股增发 11
2.3.2 银行贷款 12
2.3.3 组织结构优化 12
2.3.4 完善资金管理，初步建立资金结算中心 13
2.3.5 进一步完善公司内部管理 14
第三章：产业公司200 年经营计划 15
3.1 股份公司（不含DD、YJ、JZLX务）经营计划 15
3.1.1 200 年股份公司（不含DD、YJ、JZLX务）总体经营目标 15
3.1.2 总体经营指导方针 15
3.1.3 各分公司200 年经营计划 15
3.2 L业公司200 年经营计划 26
3.3 X务集团(含YJ和JZL)200 年经营计划 29
3.4 X业产业公司经营计划 32
3.5 XX产业公司经营计划 38
3.5.1 XX产业公司总体经营目标 38
3.5.2 XX产业公司经营计划 38
3.5.3 XX产业分公司200 年经营计划 38
第一章：YY集团总体经营计划
1.1 集团战略概述
　　进入21世纪以来，世界经济环境发生了巨大变化，为适应国内外经济发展趋势，经过充分论证并结合自身特点，集团公司从 年开始实施产业结构调整，力求在稳步提高ZZ、L业等基础产业效益的同时，大力发展以GTX产品为主的XX产业和横跨林木种植、产品加工、商业流通的X业产业，计划到 年把XX产业建设成为集团新的支柱产业，并从200 年开始投资 亿元建设包括Fo业基地、……和终端产品（……、……、……）生产、商业流通体系的完整的X业产业链，最终形成以XX产业为主导、基础产业为依托、X业产业为新的经济增长点的多元化产业结构，同时经过不断开发国内外市场、推行现代管理理念、引进高素质人才，真正把YY集团建设成产品多元化、市场国际化、管理现代化、人才知识化的国内外知名企业。
1.2 YY集团所处竞争环境
1.2.1 基础产业竞争环境
1. 行业分析：
YY集团基础产业的核心市场是SMK生产行业，而目前我国SMK市场已经基本饱和，SMK每年的消费量为 万箱左右。未来的几年中，一方面，在反……宣传的影响下，可能会使……人数和SMK销量有所减少；但另一方面，随着经济的发展和市场的净化，使用SMK的人数和SMK的销量也有适当增长的潜力，因此可以预测中国的SMK市场是一个趋于稳定的市场。由于受到总量的限制和SMK行业招标采购的影响，使本已供大于求的SMK材料利润空间进一步下降，行业吸引力降低、发展空间变窄。
2. 竞争策略：
从YY基础产业的各公司发展阶段分析，……材、……及软ZZ分公司已基本处于成熟期，竞争战略应是其战略核心。……材分公司要依靠技术优势确保行业龙头地位；……分公司应通过产品创新，提高现有产品的技术含量，增强产品的市场竞争力；软ZZ分公司要以增加花色品种和技术攻关为主攻方向，争取在三年内形成核心竞争优势。
L业和X务公司尚处于发展期，发展战略是其战略核心。L业公司已具备很强的竞争实力，在继续挖掘现有设备潜力的同时，要尽快促成二期工程上马，将L业公司的竞争实力转化为现实的生产能力和经济效益。X务公司的外部市场发展潜力巨大。一是“ ”期间我国……业的增长速度大大高于国民生产总值的增长， 年中国……业产值就达 亿元人民币，其中发展最快的是ZZ产品的印刷，年增长速度达 %至 %，；二是我国加入WTO后，“……”相关产品进口关税将从目前的 %下降到 %- %，对大量购置进口……和设备的YYX务而言，材料成本和设备采购、维修费用将大大降低，三是我国……印刷本身又具有批量大、利润高、资金回笼快等特点，因此，YYX务应抓住目前有利时机，充分发挥设备、资源和管理经验等优势，尽快扭转经营不力的局面，使X务公司成为YY集团新的利润增长点。
总之，在YY新的发展战略模式下，基础产业要担当起集团现金牛的重任。各成员公司要在完成销售收入目标的基础上，高度重视资金回笼率和资金周转率，提高经营现金的提供能力，真正做到持续、稳定、健康发展。股份公司总部要充分利用证券市场优质、便利的融资渠道，培养和保持持续融资能力，从而提高基础产业对新兴产业的支撑力度，为新兴产业迅速发展奠定基础。
1.2.2 X业竞争环境
1. 行业分析
近几年我国X业行业发展迅速，从销售收入看， 年，作为YYX业切入点的M 国内销售收入已经接近 亿元，根据近三年的市场增长率预测， 年的销售收入将接近 亿元， 年将突破 亿；从产能利用率上看， 年之前的利用率比较低， 年开始有明显增加，到了 年已接近 %；从产量变化看， 年以前M 产量平均增长率为每年 %，而近 年的年均增长率迅速提高为 %，意味着市场需求也在迅速增长。然而值得注意的是，从 年开始，M 的市场竞争日益加剧，产销比例下降、价格大幅滑坡，据统计近年来年均降价达 %。由于中国的M 生产企业数量多、规模小，许多企业无法产生规模效应，因此可以推断随着产品进入成熟期，激烈的竞争将导致行业购并和重组洗牌。
近几年强化木地板已经成为木地板中的第一大品种，预计未来几年的走势将依然强劲，市场增长率有望达到每年 %以上，到 年市场规模将达到 亿平方米，从而获得地面覆盖材料 %以上的市场份额。强化木地板行业的发展趋势与M 情况类似，至 年我国国内强化木地板生产企业已有 多家，品牌接近 个，并发展出了一批强势企业，造就了……等知名品牌，但是为抢占市场也出现了低价竞争态势。中国加入WTO后，国内企业将直接面对国际跨国集团企业的竞争，市场进一步细分、销售品牌增多，使区域市场的竞争压力加大，整个行业也将进入重新洗牌阶段。
2. 市场进入方式
YY已具备了进入X业产业部分优势。第一，YY集团拥有股份公司，又得到地方银行的支持，使直接和间接两条融资渠道都很畅通，是一般X业企业不能匹敌的；第二，YY与政府关系良好，原材料来源有一定保障，并可争取多项优惠政策；第三，M 和终端产品的生产与YY基础产业的生产有相当程度的共通性，而生产管理和设备管理是YY的优势，且技术消化能力强；第四，DD处于 市场的中心位置，有助于YY建设市场网络。因此总体上看，YY投资X业已具备了成功所必须的大部分先决条件。
3. 竞争策略
YY作为一个X业行业的新进入者，要在市场进入成熟期前，抓住为时不长的几年有利发展时机，迅速扩张，根据X业行业的发展趋势，结合YY集团的整体战略需要，在较短的时间内完成生产基地建设、设备进口、原材料采购、市场开发等工作，并通过购并等方式，迅速形成生产能力，早日产生回报，并探索出适合YY实际的先进的商业运作模式。
1.2.3 XX产业竞争环境
1. 行业分析
随着通信技术的不断进步，……、……以及大容……已成为世界上发展最快的领域之一，GTX也日益成为我国……产业重点发展方向，其中GTX元器件是整个GTX产业中技术含量最高的一个领域。GTX原器件中，……器件的成长性在每年 %左右，是优先考虑的投资领域；……器件的成长性在 %至 %左右，但由于技术壁垒更高，市场严重供不应求，利润率也相对较高，前景非常看好。……设备市场在 年的增长速度大约为 ％，市场规模将达到 亿元。巨大的……行业市场将为相关网络设备厂商提供巨大的商机。
2. 市场进入方式
YY通信已通过低端的……进入通信设备领域，但目前缺乏生产……设备高利润产品所需的技术投入和市场竞争能力。
YY……通过……器件进入市场，但目前只有开发出新型电子产品所需的无源元件，再进一步进入……器件市场，才能获得较高的利润，从而进入良性循环发展的阶段。
目前竞争环境处在高速变革时期，国外生产基地纷纷向中国内地转移，预计 年内将会有大量资金投入GTX行业，技术和资金壁垒将越来越高，因此YY集团必须投入足够资源，早日形成自身优势。
3. 竞争策略
XX产业需要通过自主研发与合作开发的方式尽快完成……、……、……、……等产品的试制，在200 年实现销售额大幅度提高；同时有效利用外部资源，通过引进技术、人才、寻求战略合作伙伴，尽快切入软交换市场以及其它高端产品市场；建立销售队伍与销售渠道，通过营销资源的积累为以后试制生产的新产品积累市场资源。
1.3 集团200 年总体经营指导方针
以X业建设为工作核心，X业生产基地、Fo业基地建设，设备引进、营销网络建设同步进行，确保年内X业产业公司初步正常运转并实现销售收入 亿元；传统产业稳定、健康发展，经营水平再上一个新台阶，股份公司公司充分利用证券市场融资渠道，扩大集团资金来源，有力支持新兴产业发展；XX产业以研发为核心，通过技术积累，实现关键研发由低端到高端的实质性转变，同时积极扩大现有产品销售，积累销售经验，美国YY统一组织海外市场、技术、人才、资本以及合作伙伴开发，加速技术、资金、人才引进、和全球营销网络建设，为XX产业的大规模发展积蓄力量。通过三大产业的全面发展，确保到200 年末集团战略转型的初步实现
1.4 集团总体目标
1.4.1 集团总体经营目标
单位
销售收入（万元）
利润（万元）
货款回笼（万元）
股份
……

……

软ZZ

……

SSX务

合计

X务
DDX务

JZLX务

YJX务

合计

L业

X业

信息
……

……

美国YY

合计

集团合计

1.4.2 集团总体建设目标
建设目标
细则
X业建设目标
1. 月底前完成 万立方米进口线谈判和签约，确保年底前设备到货
2. 月底前完成销售公司组建……初步建成全国性营销网络
3. 月起资源部开始向供货……
4. 月起……建成投产
XX产业建设目标
1. 月份具备批量生产 能力
2. 月完成……项目论证与技术方案
3. 月完成……的二次开发
4. 月具备……生产能力
5. 前启动……工作
1.5 集团投资计划
根据集团工作部署，200 年计划完成的投资如下：
项 目
200 年投资金额
X业项目
万元
基础产业
万元
XX产业
万元
200 年总投资额
万元

第二章：集团总部200 年工作重点
2.1 集团总部工作指导方针
紧紧围绕保证X业产业初步正常运转这一中心，做到资金到位、组织机构调整到位、高层管理人员到位，全方位支持X业投资按计划如期完成、基础产业完成总体经营目标，XX产业初步明确赢利模式，保证战略转型目标的顺利实现。
2.2 集团总部工作重点
2.2.1 新股增发
确保增发新股数量不超过 万股，募集资金介于 亿- 亿元，并在年底前完成新股发行工作。
2.2.2 银行贷款
制定 亿元资金贷款的详尽计划，重点落实X业项目贷款的承借银行，保证资金投向合理，确保集团投资资金及时足额到位
2.2.3 完善组织结构
通过组织结构调整明确各岗位控制与协调关系，明确各岗位责任与权力，理顺部门间工作流程；建立人才引进机制，建立高级管理人才激励机制，完善绩效考评制度。
2.2.4 初步建立资金结算中心
以财务网络化为基础，建立资金结算中心的雏形，初步达到资金集中统一收缴、统一管理，加速资金周转，防止资金沉淀。
2.2.5 进一步完善公司内部管理
综合管理部进一步加强企业管理，特别是对下属企业的过程管理；集团总部职能部门管理职能向下延伸至X业和XX产业的二三级公司，作到“运作高效率，管理无真空”。
2.3 实施措施
2.3.1 新股增发
1. 集团公司成立增发新股工作领导小组，由执行总裁亲自挂帅，统一指挥、协调增发工作；具体责任落实到项目组相关成员，签订责任制合同书，做到奖惩分明。
2. 委托……，选择募集资金投资项目，进行投资项目的可行性研究和论证，提供与增发新股有关的所有投资项目的完整资料。
3. 保持、发展与……等监管部门的关系，及时、全面地掌握相关政策和信息，及时向项目组领导汇报，以便对工作进行调整，确保增发材料通过审核。
4. 股份公司财务部和集团公司计划财务部确保所有财务指标、财务报告、财务文件等符合再融资需要，协助会计师事务所和其他中介机构完成审计和评估工作。
5. 集团计划财务部在现有贷款余额的基础上，于 月 日前增加贷款 亿元，使股份公司资产负债率达到 %以上。
6. X业产业公司市场部上半年要确保完成与股份公司拟投资项目相关的销售收入 万元- 万元，形成相关的经营记录。
7. 加快X业产业公司购并步伐，确保 月底前再增加 亿元的资金使用渠道。
2.3.2 银行贷款
为满足集团资金使用需求， 亿元贷款计划应与融资计划同时实施。具体措施是：
1. 月底前完成原有贷款项目的评审工作，确保X业项目贷款不受集团原有贷款的影响。
2. 月底前由计财部向DD工商银行提交X业 万……项目贷款考评所需的商业计划书、可行性研究报告及JJ省政府的批准文件； 月初由集团集团高层参与做好与DD工商银行高层的沟通；计财部成立资金科，由资金科负责人和协助人员负责与DD工商银行进行不间断联络；促成DD工商银行 月底对YYX业 万……项目贷款正式立项。
3. X业公司市场部和资源部分别于 月底前完成市场和资源专题报告，……
4. 通过DD市地方银行筹集 亿元X业项目流动资金，用于……
5. 选择DD中行、交行等为X业项目贷款备选承借行，……
6. 计财部配合SS数家审计公司于 月初完成集团财务审计，由计财部资金主管负责SS市各家地方银行筹集贷款 亿元，保证XX产业资金需求。
7. 做好DD建设银行用于L业……亿元贷款的跟进工作，由集团副总裁和计财部副主任负责与建行关键人员对口联系，确保 月底落实贷款。
2.3.3 组织结构优化
1. 进一步明确三级产业公司管理体制，集团作为投资主体发挥投资与协调管理职能，通过组织结构体系调整明确集团、产业公司、下属公司权责关系。
2. 明确集团公司部门间管理流程，通过规范流程明确各部门及各岗位工作程序与沟通方式，指导各部门按规范的流程开展工作。
3. 明确集团公司对X业和信息业产业公司管理模式，通过授权机制的建立明确产业公司对人财物的控制权力，明确DD本部与SS总部的权责划分。
4. 人力资源部完成X业产业公司岗位设置及定岗定编工作，并协助X业产业公司开展员工招聘工作，尽快落实X业各岗位人员配置工作。
5. 制订高层管理人员股票激励计划，完善员工薪酬制度及奖罚制度。
6. 完善集团公司绩效考评体系，使绩效考评方式既满足公司长远发展的战略需要，又能有效推动本年度财务指标的完成。
7. 人力资源部完成高层管理人员及技术人才招聘工作，解决YY集团公司管理人才短缺问题；制订并开展系统培训工作以提高员工的工作效率。
2.3.4 完善资金管理，初步建立资金结算中心
1. 月底前财务软件在股份公司正式使用， 年 月 日财务软件在集团范围全面使用并完成财政部门测试，通过财务软件的统一使用加强资金管理，通过培训使财务人员尽快熟悉和掌握财务电算化，为以后结算中心的早日正常运行奠定良好基础。
2. 强化全面预算管理，坚持借款用款由集团总部统一安排，加强每月末下属公司资金上缴管理力度，欠缴罚款。
3. 以股份公司部分资金作质押，帮助集团贷款工作的进行，提高集团整体资金利用效率。
4. 以软件为依托，与年底前初步建立资金结算中心雏形。

2.3.5 进一步完善公司内部管理
1. 综合管理部根据季度考核中发现的问题，结合计划大纲的目标任务和实施措施，与下属公司一道检查措施落实情况，总结和分析产生问题的原因，帮助下属公司制定有针对性的解决方案，并协调各职能部门的支持工作，从而密切集团总部职能部门与下属公司的关系，同时对下属公司公司实际经营过程中的问题做到防微杜渐，确保全年经营计划的顺利实现。
2. 集团总部职能部门管理职能向下延伸至X业和XX产业的三级公司，X业和XX产业二、三级职能部门建立健全以前，集团总部职能部门代行X业和XX产业二、三级职能部门职责；X业和XX产业二、三级职能部门建立健全以后，集团总部职能部门与X业和XX产业二、三级职能部门明确各自分工和职责，切实做到作到“运作高效率，管理无真空”。

第三章：产业公司200 年经营计划
3.1 股份公司（不含DD、YJ、JZLX务）经营计划
3.1.1 200 年股份公司（不含DD、YJ、JZLX务）总体经营目标

销售收入（万元）
利润 （万元）
货款回笼（万元）
……

……

软ZZ

……

……X务

股份公司合计

3.1.2 总体经营指导方针
作为投资和融资的平台和载体，确保年内实现增发，扩大集团资金来源；加强经营计划和生产经营过程管理与控制，完善规章制度，严格财务监控，支持下属公司全面完成经营任务；加强产业规划职能，继续研究和探索管理和运作模式及组织结构设计的新思路和新方法，力争早日落实股份公司成为利润中心、分子公司成为成本中心的管理模式，实现与集团三级管理模式的协调一致。

3.1.3 各分公司200 年经营计划
3.1.3.1 ……分公司200 年经营计划
经营目标：
产销量： 吨 ；销售收入： 万元 ；利润： 万元 ；资金回笼： 万元
指导方针：
开拓以……为重点的新市场，不断扩大……等老市场的占有率；强化以投入产出指标为核心的物耗管理和全面预算管理；抓住加入WOT后原辅料关税下调的有利时机，降低进口和国内原材料进价；加快……等新产品开发，增加产品附加值；实施技术前移，更好地服务用户；对价值链的各环节进行全面优化，以克服……等市场可能出现的市场份额下降、价格下跌、赢利空间变小等困难。
工作重点：
1. 开拓市场
……纸重点开发 市场，在 年工作的基础上，今年确保销售达 吨，扩大……等老市场销售，实现市场增量 吨；年内新增销售单位 家，确保 家年内形成批量供应；在稳定……原有 吨市场销售量的基础上，在……等市场实现增量 吨；重点开发……等市场，年内形成批量销售，确保增量 吨。
2. 控制成本
抓住加入WOT后原辅料关税下调的有利时机，降低进口和国内原材料采购成本，其中……降低 元/吨，……降低 元/吨，……降低 元/吨；强化内部成本控制，总体费用比 年下浮 %- %。
3. 提高投入产出率
其中……提高 %，……提高 %，分别达到 % 和 %，确保订单按期交付率达 %。
4. 提高产品附加值
在增加销售量的同时，增加……和……（……、……、……）等高附加值产品的销售，获得更多的利润。
5. 加强货款回笼
加强三年以上陈欠货款的清欠工作，确保清欠 万元，年末在外货款控制在 万元以内。
措施：
1. 营销人员奖金与货款回笼和利润指标挂钩，在努力增加销售量的同时，保持赢利水平，确保当年销售货款100%回笼，尽力延缓降价时间和幅度。
2. 采用多种形式开拓市场，……烟草业重组时一旦要办……厂，争取由YY来办；与……烟厂合作，或采用对方职工入股的方式，提高在……的销量。
3. 以技术部为中心，实施技术前移，把技术服务延伸到用户，特别是……等主要用户，组成技术公关小组并设立专门基金，着重解决现有产品质量问题，支持现有产品销售；同时关注用户的潜在需求，有针对性地进行新产品开发，努力变直销为长期合作。
4. 将供应当作销售做，将主要供应商当作上帝，促成……、……降价的顺利实现；关注伦敦金属市场成交价格，选择最恰当时机采购进口……。
5. 改变以往一月核发一次的做法，物耗管理采用批次考核、限额发料，提高投入产出率；车间内部实行工资与投入产出指标挂钩，年终奖金按指标排名分配。
6. 推行全面预算管理，针对不同用户、产品，以一个订单（一个市场）为一个单元，核算出每批产品的实际盈利额，保证单位销售利润。
7. 成立清欠小组，加强遗留货款的清欠，销售副总经理全年工资的 %与年末在外货款挂钩，年末货款未控制在 万元内的实行一票否决制。
8. 完善…… 、…… 、……生产工艺； 月份开始对……进行市场调研和市场准备， 月底完成可行性报告， 月份提交合格样品。
3.1.3.2 LC分公司200 年经营计划
经营目标：
产销量： 吨 ；销售收入： 万元 ；利润： 万元；资金回笼： 万元
指导方针
以……作为销售工作重点，使技术创新成果在市场中得以最大程度体现，既赢得竞争优势，又赢得更多的附加价值，同时利用竞争优势扩大在新市场的销售，从而使YYLC实现市场占有率第一，成为LC市场领导者。
工作重点
1. 确保全年……销售超 吨，占总销售的 %以上；新增市场重点销售高性能丝束，既扩大市场份额，又确保较高的利润水平。
2. 在……等主要市场稳定的情况下，利用产品和品牌优势进一步扩大市场覆盖面，重点拓展……等市场，充分挖掘……市场潜力。
3. 加强产品研发，稳定和提高产品质量，推进个性化设计，稳定原材料价格，维护优质优价的竞争优势，努力保持YYLC平均价格比主要竞争对手（如……）产品每吨高……元以上水平。
措施
1． 在推进与……大学合作项目实施进度的基础上，加强与……轻大和……大学合作，研究采用新的油剂配方，提高……性能， 月底完成小试， 月中试， 季度逐步推广；解决……等技术难题；试制……， 季度小试结束，拿出评审结论。
2． 在 年工作的基础上，重点作好……公司的营销工作，争取实现……省烟草总公司同意的200 年……XX%的市场由YY独占经营，以后独占经营达到 吨的计划，争取200 年下半年YY在……的销量达到 吨以上。
3． 强化“四个不漏”服务原则（一个不漏地记录处理结果；一个不漏地处理用户反映的问题；一个不漏地复审处理结果；一个不漏地将处理结果反馈到科研、生产部门），加强产品售前咨询，售后服务，使营销过程成为一个完整的闭环系统，提高用户满意度。
4． 加快三期后续工程一条线建设，确保 月进入正常生产，保证全年生产能力自给有余。
5． 与主要原料供应商建立长期合作关系；完成对其它规格原料实验数据的整理分析，选择恰当时机，采用相对低廉的原料。
6． 完善市场结构，形成资金回笼好的优质效益市场为公司的主流市场；营销人员考核，资金回笼指标占 %（销售占 %），保证资金回笼任务的实现。

3.1.3.3 RR分公司200 年经营计划
经营目标：
产销量： 吨 ；销售收入： 万元 ； 利润： 万元； 资金回笼： 万元
指导方针：
在保证新的……线 月前后如期投产，新增……万销售收入的同时，对……的 和 市场及……的 和 市场重点突破；切实解决……产品技术工艺不稳定问题，将软ZZ的经营能力提高到新的台阶。
工作重点：
1. 努力缩短……扩产项目建设周期，争取今年有 个月的生产期，新增……产量 吨，增加销售额 万。
2. ……产品重点突破 和 市场，年销量分别达到 吨和 吨；……产品在稳定……三大市场的同时，重点突破……市场，年销量分别达到 吨和 吨。
3. 重点解决……技术工艺问题，攻克……等技术难点。
4. 建立生产和采购成本控制体系，确保……产品综合合格率 %，确保使采购成本在去年的基础上下降 %。
措施：
1. 对影响新增……线技术工艺和产品质量稳定性的车间环境和辅助设备等因素精心研究和设计，保证新生产线投产后顺利运行。
2. 扩大……生产规模，产量比去年提高 吨，新增销售收入 万元；扩大……产品生产规模，新增销售收入 万元。
3. 销售任务层层分解，落实到人，长期客户领导分工负责；与……等重点客户建立长期合作关系。
4. 加快与……大学合作的……研究所的工作进度，使技术研究和开发平台尽快发挥作用；确定技术攻关重点，采用引进、聘用、内部培训相结合的方法广招技术精英，并制定相应的激励政策；在公司内部确立技术权威，重大技术问题与攻关方案由技术权威决策，技术部门实施。
5. 采取货比三家、淡季压库、量大压价方式；模具采用从……集中供货，规模采购方式，降低采购成本；计财部采用倒逼法，实施计划、预决算、考核一条线，各部门第一责任人从工资中提取 %作为成本控制风险金；加大对批量质量报废事故的处理力度，实行全部赔偿。

3.1.3.4 TZ分公司200 年经营计划
目标任务
产销量： …… 万件 …… 万件 …… 万套
销售收入： 万元 ；利润： 万元 ； 资金回笼： 万元
指导方针
以抢占和扩大……市场为中心，……市场采取开拓和淘汰并举的方式，进行产品和客户优化，在实现经济总量规模化，经济效益最大化的同时，强化内部管理，扭转管理失控状态。
工作重点
1. 全年实现……销售 万只，销售收入 万元以上，其中出口 万美元以上；……稳定对 的销售，在保证资金回笼的前提下，开拓 市场和海外市场，实现销售收入 万元；……适当压缩规模，进行产品和客户优化，实现销售收入 万元以上，TZ件积极发展出口业务，实现销售 万元以上。
2. 完善组织结构，强化计划管理、内部核算和产品基础工作规范化，使企业运行处于可视受控状态。
措施
1. 组织以总经理为首的……市场开拓班子，保证……公司……万件日本订单和……等公司美、澳订单 万件，在加强与上述公司合作的同时，积极发展与国际知名的……等公司的关系，拓宽海外销售渠道；……国内销售锁定一到两家OEM客户，目标为……。
2. 利用低成本扩张，做好……生产点的生产恢复工作，争取 季度全面恢复生产，形成月产…… 万件能力。
3. ……产品定位在国内竞争较弱的……、……（最小规格）工业用……和……（最大规格）局部市场，竞争激烈的中间产品（……寸）选择客户关系密切的……等家用轿车市场。
4. 大力引进人才，采用电脑编程，以每天设计一个……的速度，用新产品占领市场。
5. ……在稳定国内销售的同时，通过……外贸公司等合作单位扩大出口。
6. ……适当收缩战线，主要选择国际知名企业和国内具有中国品牌的大中型企业，如……、……、……、……等；TZ件通过……集团、……贸易公司、及三家日本公司进军国际市场。
7. 为确保……的增长和根据重点市场的不同，将四部一室改为以……事业部、……TZ件事业部、财务部、和总办组成的三部一室，事业部独立经营、独立核算，财务部负责全厂的资金运行机制和调配，使资金使用更加科学合理，总办除做好后勤工作外，重点加强制度建设和管理职能。

3.1.3.5 SSX务分公司200 年经营计划
目标任务
销售收入： 万元 利润： 万元 资金回笼： 万元
指导方针
通过产品结构调整，开发SS地区以外的新市场，迅速扩大YB印刷销量，提高公司整体销售水平和设备利用率，盘活现有资产；通过有效的采购和财务管理，降低成本，提高利润率；通过强化企业文化建设，使SSX务尽快适应YY文化，与YY思想同步。
工作重点
1. 调整产品结构，迅速扩大YB产销量，使批量大、效益好的YB印刷销售占总销售额比例从去年的 %提高到 %，保证完成全年 万元销售任务。
2. 实施有效的采购和财务管理，在正常采购状态下，节约开支 万元以上，通过扩大销售和降低成本使公司扭亏为盈，实现利润 万元。
3. 继续转换职工思想，使职工思想尽快与市场经济接轨，与YY文化接轨。
措施
1. 市场和销售
a) 在保持和发展“ ”等原有YB业务的基础上，重点突破……等SMK厂，保证 万元以上的 销售，争取……SMK厂及……SMK厂印刷厂外包业务，用 万元的市场开发计划保证 万元销售任务的实现。
b) 继续扩大……ZZ印刷销售，在维持和扩大对……有限公司的……等现有重点客户和产品的销售的同时，发展……的……业务，争取……ZZ……在去年的基础上增加销售 万元以上。
c) 开发对……SMK厂等……厂的……类配套业务，争取实现销售 万元以上。
d) 加强营销队伍建设，增加销售人员，营销人员平时不发工资，年底根据业绩分级兑现工资奖金，上不封顶，下不包底；业绩考核中资金回笼占 %，销售占 %，保证资金回笼任务的完成。
e) 设备改造采用适当填平补齐和委外加工并行策略，保证生产任务的完成。
2. 采购
a) 采用准招标形式采购，每个物料至少要 家供应商报价，比质比价。
b) 在保证质量的前提下，材料采用合适的档次以节约成本。
c) 采购进货由财务把关，超标由责任人赔偿，付款时间只能超过，不能提前。
3. 管理
a) 落实责任制，强化考核体系，实绩和收入挂钩，做到人人目标、责任明确，实绩、收入明确，充分调动职工的工作积极性。
b) 抓好生产计划协调，优化生产工艺，强化质量管理，杜绝批次产品质量事故，特别是YB印刷的质量事故问题。
c) 企业文化建设坚持贯彻YY文化的精髓，同时结合SS区域的特点，掌握好职工思想改造的节奏；对不能适应企业文化的职工坚决实行淘汰制。
3
.2 L业公司200 年经营计划
经营目标：
产销量： 吨 销售收入： 万元 利润： 万元 资金回笼： 万元
指导方针：
在发挥设备和工艺潜力，利用现有设备增产 吨的基础上，重点处理好客户关系，想方设法顶住市场降价要求，说服客户，稳住价格，同时通过科学合理的原材料采购和储备，控制和降低原材料成本，进一步提高公司的经济效益。
工作重点：
1. 利用现有设备增产 吨，确保总产量达到 以上；采用工贸结合方式，进口销售 吨，最终完成 吨的销售量。
2. 处理好客户关系，确保年平均销售价格不低于 元/吨，争取 元/吨。
3. 科学合理地进行原辅材料采购和储备，……毛料平均价格不高于 元/吨，国际……价格控制在 美元/吨；辅料总价格水平平均比上年下降 %；总成本费用控制在 元/吨。
4. 加强货款回笼，确保年末在外货款控制在 万元以下。
5. 做好二期工程设备引进工作，确保 月份与供应商签订合同，设备明年 季度交付
措施：
1. 市场
确立区域主导型市场战略，争取区域内垄断；市场开发和新产品（如……）相接合，重点开拓……和……地区市场，形式 吨市场储备；落实“工贸一体化”经营思路，进口 吨产品，中性ZZ，定向销售，采用进料加工形式，出口……产品 吨；确保产销两旺。对价格和货款回笼好的优质市场，如……等，优先安排生产计划，优质市场占总市场比率保持或超过 %
2. 生产/科研
继续实行满负荷和程序化生产，坚持以日产保月产，以月产保年产，确保每日生产…… 吨。
加强技术攻关，彻底消灭 问题，解决 现象，综合成材率比上年提高 %，达到 %,正品率 %,优质品率 %，各规格无接头卷比例比上年提高 %。
3. 价格
以 年底价格为底线，上半年销价低于底线的，要经过厂部会议批准。
通过提供全方位的优质服务，帮助用户解决技术、设备、原材料采购、经营管理等方面的问题，形成双赢局面；以及巩固和提高与以厦顺为主的战略联盟，招标前协调好价格等策略，稳定销售价格；在提高产品的差异性，控制和消灭 mm规格产出，大幅增加 及 等宽规格产品比例，提高整体销售价格；。
4. 供应
尽快争取自营进出口权，降低中间环节费用，加快资金周转。
原材料定点采购，正规渠道进货；合理减小一次定货批量，增加定货批次，规避风险；……毛料采用即期信用证结算，减少远期信用证利息支出；每月采购 吨国产毛料，降低整体价格水平。
……毛料库存控制在 个月的用量，辅料库存不少于 个月，主辅料超储影响资金周转，或储备不足造成停产，由责任人赔偿损失。
根据市场需要，对废料进行分级，逐级提高售价，提高经济效益。
5．L业二期工程
分别与……三家供应商洽谈，进一步了解供应商的底价，确保价格最优
月底前完成商务谈判、招标等准备工作，确定国际招标公司，确保 月份正式签约。
配合集团副总裁做好优惠政策争取工作，争取尽快将L业二期工程列入国债项目。

3.
3 X务集团(含YJ和JZL)200 年经营计划
经营目标：
DDX务公司：
产值： 万元 销售收入： 万元 利润： 万元 资金回笼： 万元
YJX务公司
产值： 万元 销售收入： 万元 利润： 万元 资金回笼： 万元
JZL公司
产值： 万元 销售收入： 万元 利润： 万元 资金回笼： 万元
指导方针：
组织实施以市场开发为核心的五大战略；以人力资源和市场资源的组合与配置为核心的三大组织措施；和以经营管理为核心的五大管理办法；全面开拓市场，提高销售，完善和强化营销、采购、生产、及财务等各方面的经营管理，保证X务公司在200 年打一场漂亮的翻身仗。
工作重点：
1. 进一步加强营销网络建设，改进营销观念，通过多种手段开拓新老市场，确保DDX务完成 亿的销售任务。
2. 建立和完善各项管理制度，健全管理体系，全员参与质量管理，杜绝因质量原因造成销售和客户损失。
3. 提高设计人员的综合技能，确保产品设计工艺处理体现最佳效果；提高操作人员的操作技能，提高投入产出率，避免重大质量事故。
措施
1. 市场
l 通过保证产品质量和加强质量跟踪服务，积极恢复中断的业务，推进老产品扩量，在老市场实现销售 亿，利润 万元。
l 在现有营销模式的基础上，针对……等高档名……，主动改进YB设计，计划在 个月内，有计划有针对性地对……等15家效益好的……厂，运用新理念、新材料、新工艺设计生产出 个有卖点、有概念、有内容、具有一定科技含量的新产品，再用 个月的时间突破上述 家……厂，实现 万元销售和 万元利润。
l 利用领导影响和各种社会关系促成和……公