项目要素表专业资料.doc

项目要素表
一、 产品介绍
产品名称
**集合资金信托计划
产品类型
信托产品
产品规模
3亿
产品期限
1年
需求方
******管理有限企业
资金用途
股票信托计划
投资人明细
优先级LP: 银行（招商银行或民生银行）, 出资2亿
夹层级LP: 新投资人, 出资4000万（认购劣后）
劣后级LP: ***, 出资6000万
投资百分比
劣后: 优先=1: 2（夹层部分进辰翔产品, 然后统一进信托劣后）
年化利率
单票: 优先6.4%
组合票: 优先6.08%
夹层保障
两种模式:
1. 固定利息13%年化, 按每季度前支付
2. 固定利息7%+后端浮动收益部分, 固定部分按每季度前支付
担保方法
***实际控制人做补仓担保（签署保息协议, 每季度前付息）
预警线
0.94
平仓线
0.90
资金到期兑付
1. 信托产品到期清算分配
2. 信托产品中间假如清盘清算分配
其她增信方法
待确定

二、 产品交易结构

本项目产本交易结构有以下两种方法:

担保付息
注资6000万
优先级 2亿
夹层级 4000万（募资）
累计注资 1亿（进劣后）

**集合信托计划
招行或民生
**投资（私募产品）
+++实际控制人
投资方向: 股票

产品交易结构1

担保付息

劣后级 6000万
优先级 2亿
夹层级 4000万（进劣后）
**集合信托计划
招行或民生
**投资（私募产品）
**投资实际控制人
投资方向: 股票

产品交易结构2

需求方介绍
1.企业介绍
企业全称
********管理有限企业
成立日期
6月26日
注册地址
*********号1幢9楼
企业类型
有限责任企业
注册资本
万人民币
法定代表人
张***
统一社会信用代码

登记号

经营范围
资产管理, 投资管理
备注

2.财务情况
（1）资产负债表
资产负债表
企业名称: ***投资管理企业
12月31日
单位: （元）
资产类
期末数
负债及权益类
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
7,037,912.60
其她应付款
739,757,273.67
其她应收款
748,907,911.38
流动负债累计
739,757,273.67
流动资产累计
755,945,823.98
全部者权益或股东权益:
固定资产:
实收资本
4,500,000.00
固定资产原价
462,651.25
未分配利润
12,151,201.56
固定资产累计
462,651.25
全部者权益累计
16,651,201.56
资产总计
756,408,475.23
负债及权益累计
756,408,475.23

（2） 利润表
利润表
企业名称: ***投资管理企业
12月31日
单位: （元）
项目
本月数
本年累计数
主营业务收入
12,780,409.00
24,973,659.00
主营业务成本
3,479,000.00
9,256,160.00
主营业务利润
9,301,409.00
15,717,499.00
营业费用
138,886.46
189,934.90
管理费用
1,240,810.26
3,430,479.01
财务费用
-6,322.65
-26,116.47
营业利润
7,928,034.93
12,123,201.56
净利润
7,928,034.93
12,123,201.56

三、 担保方
以劣后出资人——***实际控制人作为担保方。

四、 抵押物明细介绍
以劣后出资人——***实际控制人个人股票、 现金、 房地产等资产作为抵押物。

五、 信托计划相关介绍
产品单位净值

*****保**号集合资金信托计划--单位净值