客户收款结算方式.doc

公司主要客户收款结算方式及收款流程
业务接单

老客户
新客户

带款提货
信誉评估

审批通过
特殊情况

合同约定
书面申请

审批通过

业务部门预约收款事项

票据
汇票、电汇网银、现款

业务

财务出纳签收

电汇、网银、现款等方式。
①：依据客户当月销售额及销售合同约定，确定收款时间；
②：放帐额度及账期：各科根据客户实际销售情况及信用状况以书面形式提出申请，待负责人签字批准后确定放帐额度及账期；
③：各业务科货款账期须控制在3个月以内，逾期未收回之货款按每月底2个月以上应收账款余额*0.3%计算当月滞纳金；
④：新客户与信用不佳的客户须带款提货，如新客户信用较好，须填写《新客户欠款申请》经过销售管理部与总部负责人审核批准后，可给予发货。