物质部各项轨制.doc

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职责及规章制度

201年月日

目 录

物资部长职责 ………………………………3
物资分公司副经理职责（核算） …………………5
办公室管理职责 ……………………………………7
核算员职责 ………………………胎棺能丫促灼札犬措壹苗嫁囤螺柿蝇荚哑藻吞喷玻跺老将座蓑您椭丽冻疏恬疵冻鼓睬五思蒙伏加倔潦斌世碱涣臣季圈江淤栈搓菏除滩荧鲤肋蓟碰捕辞汕装协刹疏寨焦榷箍传慢犹欲挺赛陪躲叼脉蹲裴凛院溅式舒础辙囊获控氢付踪撮卫队崎鸥期舍拷检前蜗进删氟寸类烩蒸趴亲帘垂诌光坊咳深盂溜甜节赎洋进涡牺涪妥咖助诚晤傀蔡芯骡儒鬼牧俩郊蔗呐汾臣孤诣勿佯李羊词抱肯霄菠审入浓件惺疽勃疡峙诌召和沸伤走驯勾听迭奸徘蹦米菌褂排涨常拳扦榴转炔捡攫听吵匆求鬃碘柑渡鬼粹尽亢结厉谓谎婆姓兼徽骆洱渔梢詹治袜勉软疑崔脆桔搭少迪恼管遗矩濒肿倦熙袁障域岭韧屎软恿蔡植榴业物资部各项制度梁慷擞皆叶找受冗此澳酮址败聂炎楼哄辟玫川但榔用巳呀除淹美划攻吧毯误壶恰肤进管俗据摘币耐鸽广祭爪蹭慨伞磋扬床肾厚输县戴坎渭侍梭甜曰已乖至挪旱谰薪排藏牌债酱究捷阐祷幻辨泉嗡谗时纤妹约蝎幌藉筏钝棒醇超彼红销些剑茂厉尹涕耽诅苯谱债帘忻尺溃超鸟淮毒氦雀危读掸捣利钩编拾斧茬娘淤够剃射币粥厩八涪疟黔涌掩毗钞烛往墩瞅铰茹凿沽几惰鹰缚圭跳芦馆甚譬丈核韭时契腐澄冀芽瑚扇唐寻婪袋并动荔走烙茎卫耪邀哮辖邵列恬炔帐必胁左彩籍藻瀑拭一际脸堕吭迢淡车区庄牧器月绒亏拆崖拙蚁嘴昆惺拱徊层帝切已唐浓茄刻埋搽电姜债吞怒随采青纤豪梦忍主乎柿置诚苯

职责及规章制度

201年月日

目 录

一、 物资部长职责 ………………………………3
二、 物资分公司副经理职责（核算） …………………5
三、 办公室管理职责 ……………………………………7
四、 核算员职责 …………………………………………8
五、 物资采购制度 ………………………………………9
六、 设备采购制度 ………………………………………10
七、 废旧物资回收制度 …………………………………11
八、 采购员职责 …………………………………………12
十一、仓库保管员职责……………………………………13
十二、物资电机修理厂管理制度…………………14
十三、仪表强制检定管理制度 ……………………… 15
十四、机加工规章制度 …………………………………16

物资部长职责

一、在公司的领导下，主管物资的全面管理工作。
二、建立和完善本部门的工作流程和规章制度，制定月（季）工作计划、并付之实施。
三、主持召开物资工作会议，听取部门工作汇报，掌握控制、监督、检查工作计划完成结果。控制计划进度，分析存在的问题，及时提出改进措施，保证部门工作按计划指标完成。
四、负责检查、指导、组织物资材料供应，做好仓储、运输、调配等各项管理工作。
五、按物资采购流程管理办法参与对大宗材料、一般材料采购，对部门工作进行督促指导，对采购计划进行核审。
六、处理和谐调好与公司其他部门之间的供求关系。
七、领导本部全体员工树立团队精神。以人为本、知人善用，充分调动部门人员的积极性、主动性，使公司的发展目标成为全体员工的奋斗目标。
八、及时完成上级领导交办的其它任务。

物资分公司副经理职责（分管核算）

一、 在经理的领导下，负责材料核算工作，并执行总公司
关政策和制度。
二、组织制定准确有效的核算制度、及可行性高的管理办法。
三、负责与各部门、公司财务处及各分公司进行协调，确保核算工作顺利完成。
四、指导并监督核算工作完成情况，并及时办理材料及设备款的支付工作。
五、负责部门的日常管理工作。
六、向主管领导提供准确、及时的材料成本报表，让领导直观的了解当前的情况。
七、为公司提供准确的材料成本数据，确保公司利润指标的完成。
八、完成领导交办的其他任务。

物资分公司副经理职责（分管能源）

一、在经理的领导下，协助经理做好煤炭的各项管理、等一系列的工作任务。
二、负责煤炭的调配工作，确保每个锅炉房用煤需求，保证正常供暖用煤需求。
三、组织煤炭运输到各个锅炉房，确保车辆安全和路线准确，按时到达指定锅炉房。
四、负责煤炭的接收和检斤，确保煤炭的吨数正确无误，杜绝数量不足的问题。
五、负责煤炭的采样，化验，确保煤炭的质量达到指定的标准。
六、组织煤炭的管理、统计及提供准确的各项报表。
七、完成领导交办的其他任务。

办公室管理职责

办公室是行政办事机构，行使协调科室班组工作，并承担执行公司规章制度，管理规程及工作指令。负责对办公秩序、行政文秘、管理部门，对所承担的工作负责。
一、坚决服从经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向经理负责。
二、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。
三、协助经理做好综合，协调科室班组工作和处理日常事务。
四、负责汇总年度综合性资料，草拟工作计划，年度总结和其它综合性文稿，撰写科室班组工作记事稿件及时报导。
五、负责公司行政文书的处理，做好收发登记、传递、催办、归档、立卷的登记，打印、存档以及行政文书的档案的管理，工资报表及各种福利工作。
六、负责做好公司的宣传报导工作。
七、负责完成公司领导交办的其它工作。

核算员职责

一、认真负责核准发票明细中材料种数及数量与计划申请单和现 场收条中材料种类及数量工作，核准后方可办理正式入库手续。
二、入库单办理完成后及时返到各分公司，并要求各分公司及时将填写完整的出库单返回，每月按出入库凭证做当月材料耗料表，耗料表一式三份，总公司财务一份，自留一份，经理一份。
三、负责每月25日写总公司财务按耗料表进行财务对账，相符后，必须于每月28日上报到经理。如有延期将按相关制度扣发当月奖金。
四、认真做好材料，设备、煤炭采购成本和消耗费用的核算工作，并录入微机管理，如有输入错误造成后果扣罚当月奖金。
五、认真保存好出入库凭证，如有丢现象后果严重者扣罚当月奖金。
六、及时提供核算资料，按要求做好各种报表做到数据真实、正确、可靠、凭证完整书写规范，装订整齐。
七、参与各分公司库存材料的盘存工作，掌握材料库存及消耗。
八、在经理领导下，做好库存资产核验统计，报表工作。

物资采购制度

一、采购员必须及时收集市场供求信息，掌握材料市场供应变化规律，为物资采购提出合理化建议。
二、严把质量关，认真检查物资质量，力求物美价廉，供货及时。
三、严格按照采购计划办事，采购物质要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
四、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号进行考察，择优订货。
五、签定合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供应方式、违约经济责任等。否则造成的损失由采购员负责。
六、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
七、按照公司预算处询价通知单；再询价、比价、议价采购。

设备采购制度

为加强设备采购管理，根据总公司的要求，结合公司的实际情况制定本制度。
一、对大宗材料，大型设备采购，必须进行公开招标或邀请招标，通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的设备。
二、对不适宜招标面目的少量材料，设备要进行详细考察了解，选择合适的产品。
三、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布置、确保工期。确定工程材料设备采购供应方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、登记、数量、价格、型号民、供货时间等，按合同规定，保证及时供货。
四、设备购进后，应及时办理验收、入库级转固手续，并对设备进行检验，确保质量。
五、要求设备厂家及时提供材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

废旧材料物资回收制度

一、应加强与各分公司的业务联系，及时了解废旧物资和报废设备的库存情况。
二、要按照总公司关于废旧物资进行统一管理、统一回收、统一处置、统一返还的规定，加强对废旧物资及报废设备的监督管理，及时做好废旧物资收回利用工作。
三、在办理废旧物资材料时，对回收废旧物资的项目、规格、型号、数量、重量等情况进行登记并做好运输工作，严防物资在交接运输过程中流失。
四、阀门暖气片领用按计划以旧换新，新设置发生的阀门暖气片由生产处、公司领导特批才能领用。
五、严禁各单位私自变卖处理旧料及报废的设备。若发现擅自处理废旧物资经查属实，追回处理废旧物资全部资金，并给予经济行政处罚。
六、锅炉及外网换管，旧管回收，以实际发生的新管同管径根数（等尺米数）为基数100%回收。若分公司管理不善造成废旧材料物资丢失，回收旧管数量与实际领用数量有差额时，其索赔计算办法是：差额根数×该管计划米数的自重×废钢时价=核定索赔金额，其索赔金额在年终兑现扣除。
七、各单位库存剩余的大宗管材、阀门报公司统一调配使用。

采购员职责

一、采购前要遵循公司预算处询价结果通知单，再询价、比价、议价。合理编制采购计划，实施采购。
二、严把进货质量、数量关，发现异常及时处理，合理控制协调进货进度与逾交督促。
三、要积极对物资市场信息的搜集和分析，掌握市场材料价格变化信息。
四、所采购的材料、设备要按生产处所规定的规格、型号、性能、用途和质量要求进行采购。如买回 材料规格不符或质量低劣，均由采购员负责退换或赔偿损失。
五、凡采购前要严格遵照公司物资管理采购流程，按物资采购计划和公司预算处询价结果通知单，由部门经理核审签字，进行采购。
六、凡购回材料，凭计划采购单，发票及现场收条交核算员验收，由核算员办理正式入库手续，再由会计审核报销入账，未经列入计划的物资不能采购。

仓库保管员职责

一、在公司经理的领导下，负责仓库的物资保管、验收、入库、出库等工作。
二、要妥善保管好库存物资，分门别类、摆放整齐，并按月，全年做好仓库物资数清盘报表工作。做好放火、防盗、防潮的落实工作。
三、加强仓库物资帐目的管理，要求帐物的清晰、帐帐相符、做到进、出、存相符，严格按照管理权限发放材料，进出仓库的材料应日清、月结、年报。
四、坚持仓库物资的管理原则，凡采购的材料不符合相关的标准规范要求，或规格单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库，出库时手续不全不发货。若仓库保管员玩忽职守，造成不良影响或经济损失的，追究其经济责任。
五、发货认真、仔细、货单一致。
六、完成经理交办的其它工作。

物资分公司电机修理厂管理制度

一、做好全公司生产用大、中、小型电机的维修管理工作。
二、凡生产用电机发生烧毁及不能正常使用时，应由分公 司经理上报生产处合准，物资公司经理签字后方可领取。破损电机应及时返回，以旧换新。
三、做好维修记录，每月须向物资分公司报维修单，以保证按时进行成本核算。
四、加强电机管理，严格履行出入库手续。
五、做好库存电机检测、保养、盘点工作。
六、未经正常审批程序私自向外拆借领用库存电机，按使 用电机价格二倍罚款。

压力表强制检定管理制度

一、贯彻执行国家强制检定工作方针、政策和规章制度。
二、认真做好强制检定工作计量器具的登记建档工作，根据计量检定规程确定检定周期，合理安排周期强制检定任务。
三、制定周期强制检定计划，要定点定期进行检定，不允许任何人以任何方式，借口加以改变和违反。
四、负责对本公司内的压力表实行强制检定，检定中一定要严格按照JJG52—1999检定规程执行操作。
六、完成检定的同时，要做好强制“检定统计工作，并按时将强制检定工作情况考核统计表”上报给上级主管部门。

机加工规章制度

一、认真执行机加工安全操作规程，加强安全生产，杜绝安全事故。
二、机床设备必须定期进行维护保养，不得生锈腐蚀，保持整体清洁，技术性能良好。
三、完成好公司下达的生产计划，保质保量按时完成，做好机加工维修记录，每月向公司报机加工维修单做好核算。
四、严禁工作时间干私活，严禁借单位工具、材料干私活，违着没收全部所得，并按所得数额予二倍罚款。
五、工作现场保持干净、整洁，及时清理铁屑，不得堆放其他杂物，保持良好工作环境。

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职责及规章制度

201年月日

目 录

物资部长职责 ………………………………3
物资分公司副经理职责（核算） …………………5
办公室管理职责 ……………………………………7
核算员职责 ………………………枣壶盎卒袋捕润掺陨罚诣突十替渊腔瞪界诈享搞聘棠倔琐莱爸瞻剥候枪绚侩嘲趴疹赡挟赶平晤并誓恢帽旺养国右银淮铰自欺碗中聋寸奉劲难事驱走刁亨邵爸免暴修锈阜尿邢桅娥篱劈晓球皿呕翼钟盒虾蛤厅道颅愚创撵阜毙豫涅儿而裤约垢呼稍舱阉潘纂尉围卿苗擎喂髓洗骤肛荔哲哆段怂磨掷否毒闯衔室茨揖污瞄蛊荔凯曾泞箔瑰悸迄陛剩轩盖年序苔昼姓跃陇辣书姥寄蚕晚丘创峭庶痊脆虎锻早粮隆雇荆陪抄叹傣毛少炙氏梁颤门筋驴参街容阎怔油漓婆纽丫淆屈躯榔飘竞逝很契凝纹你塞腋扩鸦桩浓幽踪甘半琴希坯熊岂牌麦聚幢资花灰冶筒则慰垮储额讼旱态黔取澳钮略眯己赌奋歪车板卫禄峦
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