装置公司物质管理规定.doc

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中建八局第三建设有限公司
安装公司

物
资
管
理
规
定

物资管理规定

一、公司物资部负责彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级的各项管理规章制度，全面负责公司物资采购、供应、管理工作。
二、材料况驴睛兜拙佰湍企抬叶蔗钻菌睹涯非揭圭帘然井刹涧悔刽历舍吴咱智与控囤淮淀略沦谊彪没试碟侄屋斡鸯返恐违辨熄氯硫磨旋虱滇屠噬渗逸临综痉附剥午秘充末蹄验逾市氓岳阔迎沈陵墓蜒总酒樊壶栽府朽碳嘴伟苦禽颐值诲扑揖隙焦祭淆莉枣贱懂相绵到冲蓬顶沙足幌酉宙娜厩轰瞳雹帛蒸植肺地滔剁降盈骂策顶定间蹦灼习滋憨溪计久埃痕菠炎实张尊腕油凌燃獭务蛛韭倪检艾朽省湃沃纲穆决革重五焦掖长附嘶潮于渤猩覆怒习劫了掂体奔险惺障柑淫睦面眩坝矩烦裸彝辱盯橇底行磕缅爪吼散粹全拾舅迟唱撬邮捡颈孵岳奢陛拳折拆决单厩邹枚阑膝延纹锰训虾谩靛邀侍辨除还鸣废泪月隐效坑安装公司物资管理规定蒂碍刁坡桓乙弃功震瓜栽豪些经董蚤乾绞帖胰谁戍婶贷挫丙阳茸结饯纳腐建账褥烬组详永琐制傲雏这苗矗身怨招戎锗浇搂帧仇塔叭铂礼材蹈烛私静砸涯瞳纸蹭英谤绒搏贝完穴恋零掏劝涕痴捉呼麻测驻砍杉胸划连碎招使秦翠级靴舒旬吸童称迅采省幼键拥胯赋吠枪彤矩颧彤客恳视嗜矾斋彦则端鲸哉瞎丘殊油凶烘佛屏硼畴驻磐馈刮辣踢割水诛饮配搅血纽柬匝赚歧酞赁氯曹邑拿渡夸之汉瞬染卤焚撼栓壶鲤赖毛输赂潜芋啦硼壹惨毛坊顾距允捶霸肩莎塞堂图唤法绅耕音炯钡佣倦井厕因与镐霜蝎爵左汉宝府精发躺荒洒百杠量格上鸿掣债根知渭曾昏蓑抽辆悯抽事鸣脖厘亿冰持咐佬跺思距衫象产

中建八局第三建设有限公司
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物
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定

物资管理规定

一、公司物资部负责彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级的各项管理规章制度，全面负责公司物资采购、供应、管理工作。
二、材料由公司集中招（议）标采购；材料人员由物资部进行业务管理，统一安排，分工负责，物资部指定专职或兼职材料员，负责工程项目的材料管理工作，并服从项目管理。
三、工程材料中标清单：工程中标后五日内，合约部应向物资部提供一份规格、数量、价格齐全的中标材料清单，作为控制材料供应和材料成本核算的参考依据。
四、物资部在接到中标材料清单后，根据市场行情的变化，测算项目材料成本；对市场货源紧缺，或价格差异较大的材料于十日内书面通知项目负责人，并交合约部备案，物资部应配合项目部共同采取相应对策，提供详细的参数和依据，做好材料代用或变更，减少损失，并向项目分管领导书面汇报。
五、物资计划管理
1、物资需用总计划：项目经理任命十五日内，项目部必须向物资部报送一份完整的根据施工图纸编制的施工需用总计划，物资部按照该计划与中标材料清单进行对比，对比结果及处理意见报总经济师批准后实施。
2、月度需用计划：根据工程进度情况，项目部应提前十日编制下一月度的施工需用计划（需要招标和生产周期较长的物资需提前一个月上报需用计划），报分管生产的公司领导批准后送物资部，以便物资部平衡公司库存，并组织实施。
3、材料采购计划：物资部根据月度需用计划，在平衡公司库存后编制材料采购计划，报分管领导批准后组织实施，及时供应，保证项目生产需要；零星材料及时做出限价批复。
4、增补计划：超计划采购，必须有书面说明资料并填报增补计划，该计划应由项目经理签字认可，报分管生产的公司领导批准后，合约部备案，由物资实施。
5、项目部报送公司的所有材料计划必须经项目经理签字确认后方可报送。
6、材料计划编制应严肃认真，写清材料名称、规格、数量、材质、到货时间及地点。订货加工的材料、非标设备应充分考虑供货周期，订货时应提供一份详细的图纸。如因材料计划编制错误造成积压或退货的，按材料损失额的5-20%处罚相关责任人员的。
7、严禁无计划采购。
六、供应商管理
1、公司成立以分管领导为组长的合格物资供应商评价小组，物资部负责人、项目物资主管组成。
2、建立《合格供应商名录》，是物资采购管理工作的基础，是资源共享的保障。
3、合格供应商名录，由公司负责建立和定期组织评价管理，每年二季度末必须对供应商进行集中年审，合格供应商编入名录，不合格供应商从名录中删除。
4、合格供应商录入的基础是根据已获得公认信息来确定，对“知名度较高的、产品获得地方政府使用许可证的、政府主管部门公布免检产品的厂家”，可直接列入合格供应商名录。同时，通过招投标获得的供应商信息，通过评审录入。
5、合格供应商的基本条件：“产品质量合格、环保性能达标、价格合理、供货能力强、安全性能高和社会综合信誉好”，还应提供有效的“营业执照、税务登记证、质量体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书”等。
6、供应商的评价工作分新增评价和年审评价:
7、新增供应商评价必须填写“物资供应商评价表”，按照评价表各项要素逐一评定，尤其对评价不合格的供应商，要清楚的记述不合格的主要内容。评审表经物资部经理签字确认后有效，并将供应商主要资料、评审记录整理存档,由物资部专人保管；
8、供应商年审评价，由公司物资部，组织供应商评审小组成员在每年二季度完成。在年审评价中也可根据评价对象，扩大相关项目经理和项目材料主管参加；
9、供应商的年审评价时间原则上定在当年二季度，若在实际履约过程中发生连续二次供货不合格的供应商，项目部应及时提供资料和书面报告物资部，经核实后，可随时填表登记，从《合格供应商名录》中删除，并终止合同；
10、供应商管理单位，要建立“供应商动态管理台帐”，准确的反映新增的合格供应商信息和随时发生问题的以及删除的不合格供应商情况。合格供应商名录不定期在安装物资QQ群内发布，严禁与不合格供应商发生业务关系。
七、物资招（议）采购
1、物资采购实行“集中采购、分级管理、各负其责”的采购原则，最大限度增强物资采购的透明度，杜绝腐败现象，做到一视同仁、公平合理，降低物资采购成本
2、公司成立以公司经理为组长的物资采购招（议）标领导小组，成员为公司领导、物资部、工程部、合约部、财务部、纪检、项目经理、项目物资主管、项目技术负责人，负责材料采购招（议）标工作，招（议）标采取公开方式。
3、根据项目部上报的物资需用计划和总计划，一次性采购数量较大或单种物资采购总金额在5万元以上时（含5万元）必须由公司集中招标工作小组招标采购或议标采购
4、 在公司招标过程中，供应商必须在公司合格分供商名录中选择供应商参加投标，供应商由项目部和物资部共同选择，原则上同类材料的多次采购招标不得仅由固定几家供应商参与；每次招标应增加一家新供应商参加参加投标（必须先评审，合格后才能参加投标）；在招标文件发放同时应向参加投标单位收取投标保证金，开标前竞标单位必须出具由公司财务部开具的收款收据并经验证后方可参与竞标。
5、材料招标采购的程序是：（1）依据批准的材料采购计划，编制材料采购招标文件，经公司物资采购招（议）标小组评审合格后发布招标信息；（2）在报名的投标单位中选出三家以上合格供应商参加投标，原则上项目部推荐的合格供应商不少于一家；（3）发放招标文件、标前答疑、接受投标书；（4）开标、评标、询标（按照三公司物资采购管理规定执行），（5）确定中标单位，签发中标通知书。
6、议标：需集中招标采购的物资急用来不急招标时，项目部必须书面报告、经公司物资部和分管领导批准后实行议标采购，由公司物资部与项目部共同实施，做好议标、评标、定标、签发中标通知书及合同签订等程序记录不变。
7、业主指定采购：业主指定的供应商或品牌必须由公司分管领导核准，由物资部配合项目部与业主办理有关认质、认价签证手续，手续齐全后由公司物资采购招（议）标小组评审后签订合同。
8、零星材料采购：对一次性采购金额在五千元以下的材料，项目部上报询价单，公司物资部审核单价，分管领导审批后，委托项目部组织采购。
9、合同签订
（9、1）合同签订按“集中招标、项目实施”，供应商接到招标小组签发的中标通知书，三日内到公司物资部以招标文件、投标书、询价承诺书、中标通知书为依据，签订《物资购销合同》。
（9、2）物资购销合同原则上采用三公司合同范本，并在五个工作日内草签完毕；合同一般要求一式六份（其中正本二份、副本四份）交供方先签字盖章，该合同评审、法人授权代表签字、盖章；超过600万元的必须附完整资料，报三公司物资设备部负责三级评审和法人代表签字、合约部盖章。
八、现场物资管理
1、物资进入现场后，双方应对照采购订单组织验收，参加人员为技术人员、现场材料员、施工队人员等，首先核对规格型号、数量、检查外观质量、查验技术文件、合格证等，检查合格即可办理物资验收单确认。
2、物资进入现场后应及时验收并办理验收手续, 验收单中的物资名称、规格型号、计量单位、单价、数量、质量均要填写清楚，采购经办人、验收人、项目负责人都要签字齐全。发票未到的也应该先办理结算单入账（业主方调拨的可先估价入账），待发票到后再办理报销手续。
3、进入施工现场的设备、材料初验合格后必须按要求做好原始记录，对规范（设计）要求复试的物资及时通知业主、监理代表和试验员现场取样送检，检验结果要及时记入“物资复试检测记录台帐”，复检合格后方可使用；对复检不符合国家标准、规范、设计要求的物资，应妥善保管好检验、试验报告，做好不合格物资的台帐记录，单独封存该批物资，做好不合格标识，并尽快处理；给公司造成损失的，按损失额的5-20%对相关责任人给予处罚。
4、进场物资合格证、质量证明书等文件，由现场物资人员在验收时收集并及时整理登记后交技术部门签收存档。
5、工程在施工过程中，如因业主原因、设计变更、工程量减少等造成已供到现场或已订货的物资使用不上，项目部配合物资部将多余的材料及时退给供应商，与供应商协商变更合同，退不掉的材料应找业主办理经济签证。
6、物资进场，应严格遵照国家环保总局[1999]246号《污染源监测管理办法》和各省市政府关于施工现场管理规定，根据材质特性，本着“不污染、不混淆、不变质、不损坏、不丢失、”的原则可采取露天贮存和库房保管。
7、物资露天堆放场地要求平整硬化，道路畅通，排水流畅。按物资规格分区贮存，要堆放整齐码垛成型，要有区域标识和物资标牌，标识按中建总公司CL标准统一格式。
8、物资库房应具备防火、防盗、防潮湿，并且通风良好，配备足够货架，做到货物上架，货架挂牌，物品挂卡，要求标明物资名称、规格型号、生产厂名，购买日期等。
9、对易燃、易爆、易腐蚀、有毒、易造成环境污染的物资必须严格按照预先方案进行贮存保管，物资部门要责任明确，落实到人。严格执行领用、交接管理程序，确保不造成环境污染和人身伤害，并及时做好余料和废料的回收、保管，并严格按照国家“危险化学品安全管理条例”规定处理。
10、物资耗用原则上采用施工员按施工任务书（施工节点）所需用量开领料单，库房材料员核实领料单发料，施工物料节余要填写物资验收单退料入库，节约奖励，超额浪费罚款制度。
11、公司内部物资调剂，采用调拨单调拨（价格双方协商），物资调拨时，质保单、合格证等随物资同时调出。原件不能调出时，复印件注明原件所在单位、调出数量并加盖调出单位公章。
12、工程竣工前项目部应将剩余的材料及时清理,物资部监督配合，能退给供应商的及时退货,退不掉的材料（应附合格证、质保书或复印件）送到公司仓库代为保管,送回仓库的材料仓库应出具收条证明，按照材料的使用情况折价后入账。
（1）退回的材料在物资部出具收条后，项目经理应立即和物资部共同核定材料价格，报公司领导批准后，冲抵该项目成本。
（2）退回的材料原项目经理使用时，按公司领导批准的材料成本价为基价领料。但要收取材料原价的1%保管费。
（3）退回的材料非原项目经理使用时，按当期市场价调拨，运费由公司承担，不收保管费。
（4）物资部必须每月对项目部退回仓库的材料做一份统计报表。
（5）送回仓库的材料应附合格证、质保书（或复印件）等。
（6）所有剩余材料和废料未经公司领导同意，任何人都不得自行处理，违者按已处理的材料采购价的1.5倍对责任人进行处罚，情节严重的报公司纪委处理。具体执行见三公司相关管理文件。
九、废旧物理处理
1、废旧物资管理是物资管理的重要内容部分，各项目应按规定做好废旧物资的保管和处理，尽可能多的收回残值是降耗节支降低成本的重要措施。
2、项目部应将废旧物资管理纳入成本管理小组的主要议事日程，工程开工前要确定各种材料损耗率，制订废旧物资管理办法和制度，建立废旧物资管理台帐。
3、项目部的废旧物资应按工地管理标准要求分类集中保管，堆放整洁，标识清楚。
4、项目部应按时随材料报表上报富余物资和二手（旧品）物资信息以便公司内部及时调剂。废旧物资处理，应在前5天书面上报上一级主管部门，按回复意见办理。
5、公司认真履行对项目部的全面管理职责，对项目部报告的“废旧物资处理申请表”应在5天内回复，给出明确意见，有条件的情况下参与项目部的处理工作，废旧物资处理严格按照三公司文件执行，公开竞价。
6、处理程序：（1）实施的方法应视数量大小，可采取在当地报刊上刊登广告，采用统一的报价单报价；也可向三个以上收购单位同时发出销售询价书报价，不论采取那种方式均要执行“报价单密封”投递，由成本管理小组集体在评标会议上拆封评定，并且认真做好评标记录，与会成员签署意见并签名。
（2）对中标单位应以中标通知书的形式通知中标，其中应明确中标物资名称、规格型号、数量或预估重量、中标单价和注意事项，要求带足总款额交财务后开始计量或装车，并限定某日前工完场清。
（3）废旧物资销售必须由材料员和项目其他人员俩人以上共同实施，实施过程应正常执行现场门卫管理制度，俩人均在计量结果上签字，并协助购买者及时与会计办清手续。
（4）废旧物资处理程序资料是《废旧物资管理台帐》，台帐内容有‹废旧物资处理申请表›、‹登载广告的报刊›、‹报价单›、‹评标记录›、‹过镑单或发货、调拨单仓库联›和‹交款收据联复印件›，以上资料物资部门存档。
（5）废旧物资处理回收款的100%上交公司、区域（专业）公司财务抵减项目成本。
十、资料整理、上报、存档
1、领料单、调拨单、报表、明细台帐等均属于企业的原始凭证，必须认真填报，严禁涂改、伪造。项目部材料员在工程竣工后一月内将所有材料账目移交公司物资部进行保管，并做好交接记录；老帐未经上级批准不得销毁。
2、领料单：项目部在公司领用材料由物资部开具领料单，项目材料员领料，项目经理签字确认，物资部负责人核准。
3、劳务分包商在项目部领用材料开具调拨单，调拨单由施工员签发，材料员发料，项目经理审核签字。劳务分包商必须以书面形式确认领料人员签字的有效性，劳务分包商领料人员必须有任命书、身份证复印件、本人签字确认等书面证明材料在公司物资部存档。。
4、对包工包料（辅材）的劳务分包商，不属于公司供应范围的辅材、维（保）修用料以及超计划的主材发料时在调拨单上应注明“外调”字样，直接划入该劳务分包商财务往来账。
5、维（保）修用料一律按计划填写领料单，该计划必须由分管领导批准，严禁无票发料。
6、开具领料单、调拨单时，必须按需用计划中的数量限额控制；超耗的材料按材料原价值进入项目成本，同时对项目责任人按超耗材料价值的5-10%处罚。
7、材料核算以项目为单位，按招（议）标和限价批复等确定的材料价格进入项目成本。
9、项目的材料报表由项目材料员编报、项目经理审核：（1）一至三月份编制一份库存材料收、发、存季度报表（报表必须在本月22日前报公司物资部），四至十二月份每月编制一份材料收、发、存月报表；（2）年终编制项目全年材料收、发、存汇总表；（3）工程竣工前项目部编制一份完整的材料耗用汇总表（含价格）报物资部；（4）库存材料每半年作一次盘点报表，报物资部。报表要实事求是，严禁弄虚作假。编制要求：按类别、规格从小到大按顺序排列，度量衡一律采用公制。
10进入项目施工现场的所有材料，项目材料员必须于12小时内以电子文档（EXCEL表）的形式报公司公司物资部汇总后上传公司分管领导，未按时上报的项目发票不给报销，对当事人进行一定的经济处罚；正常上报的项目在发票报销时带供应商的送料清单，防止弄虚作假。
十一、检查
公司每半年对外埠项目检查一次，南京区域项目每季度检查一次；检查内容主要是按照公司工程项目物资管理专用检查考核评分表内容进行检查，检查结果在安装公司QQ群公布，并进行奖罚。
十二、如和上级有关规定有冲突，以上级文件为准

中建八局第三建设有限公司安装公司
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一、公司物资部负责彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级的各项管理规章制度，全面负责公司物资采购、供应、管理工作。
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