用友软件培训资料总账报表.doc

用友软件培训资料（总账，报表）
首先向大家简介一下系统管理，根据以上对产品的简介大家可以理解，我们的软件是由多种模块构成，并且每个模块之间都是互相联络的，它们共用一种数据库，共用一种年度账，因此需要我们建立一种操作平台，为后来的工作打下基础，这个平台我们就叫做系统管理。如下就是在系统管理中需要大家理解和掌握的内容。
一、 系统管理
1、 建立账套、顾客，权限分派；
启动系统管理：
1） 建立账套：
系统管理(admin)注册：
点击注册后进入一下界面：

登录到的选择框中选择服务器的名字
帐套选择框中选择数据库名字
选择完毕后点击确定按钮
账套建立图示（按照界面提醒输入对应的内容即可）

2） 建立顾客：系统管理(admin)注册－权限－操作员－增长（输入编号与姓名、口令）
3） 设置/修改权限：系统管理(admin)注册－权限－权限－选择的账套与会计年度－选择操作员－修改－选择权限双击（该权限呈蓝色）
阐明：假如是账套主管只需在账套主管前打“√”假如是其他的权限则按上述操作执行。
2、 * 账套(数据)备份；
数据的备份与恢复：系统管理(admin)注册－账套－输出/引入－选择账套－确定－选择备份途径
阐明：输出即备份，引入即恢复，根据自己需求来选择操作方式。提议在备份前先自行建立一种文献夹。
3、 清除异常任务及单据锁定
1） 清除异常任务：系统管理(admin)注册－视图－清除异常任务－刷新
2） 清除单据锁定：系统管理(admin)注册－视图－清除单据锁定－刷新
4、结转年度账。
结转年度账－以账套为例：系统管理－账套主管注册－选择对应的账套－会计年度选－操作日期-12-31－确定－年度账建立－重新以账套主管注册－会计年度选－操作日期-XX-XX－确定－年度账－结转上年数据（选择对应的模块）
5、修改账套
修改账套：系统管理(账套主管)注册－账套－修改
阐明：账套的启用会计期是不容许修改的。
二、总账
总账合用于各类企业进行凭证处理，、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。它是我们进行平常业务处理的关键。在开始使用总账系统前，我们应先进行初始设置，详细包括：会计科目设置、部门设置、人员档案设置、供应商及客户分类、供应商及客户档案设置、凭证类别设置、结算方式设置、期初余额录入等操作，然后才可进入总账进行平常的业务处理。
进入总账，首先要先登录企业门户的界面，先择对应的账套，进入该账套，进行以上有关的设置。
下面就总账中的基础设置操作做下简朴简介：
（一）会计科目增、删、改
1、增长会计科目
总账－系统初始化－会计科目－增长（按照科目级长编制科目编码，输入科目名称即可，假如有辅助核算在辅助核算前打勾）
2、修改会计科目
双击该会计科目即可或在“会计科目”界面点击“修改”按扭或右击“修改”
3、删除会计科目
选中要删除的会计科目在“会计科目”界面点击删除按扭或右击“删除”
阐明：会计科目的增、删、改都是指它尚未使用之前可以进行该种操作，一经使用不得更改。
（二）基础档案设置修改（客户及供应商）
其措施与设置会计科目基本相似，在对应的界面下点击增长按扭或修改按扭即可。如有分类，先点击类别然后点击增长按钮，表达在该类别下增长档案，在增长档案时，它的编码是可以任意编辑的，在建立完之后一定要点击保留按钮。
（三）期初余额的录入
在录入期初余额的界面有三种颜色：白色、灰色、黄色。这代表着录入期初余额时有三种录入方式。白色：直接敲入金额；灰色:它是由下面的明细科目自动生成的该科目的合计金额；黄色：它代表带有辅助核算性质科目期初余额的录入，此时需要双击期初余额的位置，然后点击增长或增行，逐笔加入有关辅助核算的期初余额即可。
业务处理
在我们的平常操作中常常会碰到某些问题，现就某些常见问题的处理措施做下讲解，但愿大家可以纯熟掌握。
1、 凭证编号有两种方式，一种是系统自动编号；一种是手工编号假如要更改凭证编号方式：设置－选项－凭证－凭证编号方式
2、 凭证的增、删、改－重要讲解下凭证的删除
填制凭证－制单－作废/恢复－整顿凭证，也就是说，假如要删除一张凭证的时候，要分两个环节：先作废后整顿（当出现整顿断号的提醒时，提议点否，它的含义是，假如选择是，那么下面的凭证号会依次向上调，假如与否，它将是一种空号）。
3、填制凭证的技巧
在软件中诸多财务信息是由凭证所反应的经济内容来体现的，因此在填制凭证时我们应采用一定的技巧，来提高录入凭证的速度及精确度。
假如在我们的平常业务中会碰到许多类似的或完全相似的凭证，我们就可以制做一张常用凭证，这样我们在填制凭证的时候速度就会有所提高。
目前就来讲解一下怎样增长与调用常用凭证。
A）增长常用凭证有两种措施：
1） 总账－凭证－常用凭证－增长（在其界面中填入对应的内容）－详细（定义一张凭证，借、贷分两行输入）－选入。
2） 在填制凭证界面填制一张凭证做为常用凭证保留
填制凭证－制单－生成常用凭证（按照提醒给凭证做个代号及阐明）
B）调用常用凭证
填制凭证－制单－调用常用凭证（输入对应的代号）
阐明：填制凭证的日期是不可修改的，它采用的是一种序时的次序。
3、 凭证审核、签字
阐明：凭证可以不签字，不过必须得审核，否则不让记账、结账。
审核人、签字人不能与制单人为同一人。一经审核、签字必须由审核人、签字人本人取消审核、签字，才能对凭证进行删除或修改。
4、 记账、结账－重要讲解下怎样反记账、反结账
阐明：假如凭证已经记完账或已结账之后还需修改，这时就需要进行反记账、反结账的操作。它正与填制凭证到结账的次序相反：
在期末处理界面下反结账（结账界面下按CTRL+SHIFT+F6）－退出－在期末处理试算并对账界面下反记账（对账界面下按CTRL+H）退出－凭证－恢复记账前状态已被激活－选择恢复方式－确定－取消审核（必须是审核人本人）－取消签字（必须是签字人本人）
5、 多栏账的设置：账表－科目账－多栏账－增长（按提醒输入对应的内容即可）－自动编制／增长栏目－确定
6、 自定义转账设置：期末－转账定义－自定义转账－增长（按提醒输入对应的内容即可，）－自定义一张凭证，借、贷方分两行输入－退出－期末－转账生成
7、 打印设置：
首先要选择套打工具：总账－设置－选项－凭证、账簿套打前打勾－选择对应的纸型。
Ａ）套打凭证
总账－凭证－打印凭证（根据需要选择范围）
假如要调整偏差在“打印凭证”界面按“打印设置”键，再点击“专用设置”进入设置窗口。一般只需调整左边和上边的距离。
Ｂ）套打账簿　
总账－账簿－账簿打印－选择账簿类型
调整偏差与凭证相似。
账簿查询
软件提供了强大的账表查询功能，并且还提供了账账联查，账证联查的功能。现以常查账簿：总账、明细账、余额表为例加以阐明。
1、总账：总账查询不仅可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，并且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。
在查询总账的同步可以联查到明细账，操作措施如下，选中总账中的有关记录，点击上面菜单中的明细即可。
2、明细账本功能用于平时查询各账户的明细发生状况，及按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包括未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：一般明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。一般明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包括非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使您对各级科目的数据关系一目了然。
在查询明细账的同步可以联查到总账及有关的凭证
3、余额表：余额表用于查询记录各级科目的本期发生额、合计发生额和余额等。老式的总账， 是以总账科目分页设账， 而余额表则可输出某月或某几种月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、合计发生额、期末余额， 在实行计算机记账后， 我们提议顾客用余额表替代总账。
在查询余额表时可按〖专题〗按钮，可联查光标所在行对应科目的科目明细账
4、现金、银行账的查询
假如在会计科目设置中已指定了现金总账科目或银行总账科目上，那么在查账的时候，可以出纳下查询现金、银行日志账。
UFO报表
1、 报表取数：UFO报表有两种数据状态格式/数据，在数据状态下－数据－关键字－录入
2、 插入/追加表页：在数据状态下－编辑－插入/追加表页
3、 自定义报表：在格式状态下－格式（在格式状态下修改报表表样与公式）
4、 公式编辑：fx－函数向导－用友账务函数（选择对应的函数下一步）－参照（选择对应的账套及科目）