一季度经营情况分析.doc

酒店2014年一季度经营状况分析
一、 四季文华酒店一季度营业概况：
二〇一四年一季度经营状况明细表
经营指标
本季实际
去年同期
本季预算
完成比率%
增幅%
营业收入
3,522,889.70
3,065,937.70
3,650,000.00
96.52%
14.9%
营业成本
1,386,153.73
1,233,423.12
1,420,000.00
97.62%
12.38%
销售费用
1,433,629.00
991,976.28
1,300,000.00
110.28%
44.52%
税金及附加
97,700.51
91,760.55
90,000.00
108.56%
6.36%
经营利润
605,406.46
748,777.75
840,000.00
72.07%
-19.15%
GOP率%
17.18
24.42
23.01
74.67%
-29.65%
管理费用
404,042.59
479,229.84
480,000.00
84.18%
15.69%
财务费用
882,034.46
790,663.85
863,600.00
102.13%
11.56%
其他业务收入
72,492.30
6,072.00

营业外收入
1,671.28
-11,449.00

净利润
-606,507.01
-526,492.94
-503,600.00
120.43%
15.2%
二、 营业各部门经营状况分析：
1一3月份营业收入为3,522,889.70元，预算为365万元，完成预算96.52%，实际比预算额度减少127110.3元，其中：
一、客房收入
客房收入为642726.7元，占营业总收入的18.24%，本月任务指标为78万元，实际比预算额度增加137273.3元，完成率是82.4%。
【原因分析】
一季度客房客源结构分析：
客源类型
房间数量
房费合计

一季度
去年同期
增减
一季度
去年同期
增减
散 客
1455
1337
118
273947
274254
-307
协 议
1691
1305
386
285864
215113
70751
贵宾卡
151
101
50
30126
19086
11040
钟 点
456
320
136
46950
33172
13778
网络订房
118
1
117
26984
238
26746
招待

61
-61

6170
-6170
合 计
3871
3024
847
663871
528947
134924
客源类型
出租率
占总房费比例

一季度
去年同期
增减
一季度
去年同期
增减
散 客
19.96%
18.34%
1.62%
41.27%
51.85%
-10.58%
协 议
23.20%
16.97%
6.23%
43.06%
40.67%
2.39%
贵宾卡
2.07%
1.39%
2.07%
4.54%
3.61%
0.93%
钟 点
6.26%
4.39%
1.87%
7.07%
6.27%
0.80%
网络订房
1.62%
0.01%
1.61%
4.06%
0.04%
4.02%
招待

0.83%
-0.83%

1.17%
-1.17%
合 计
53.10%
41.48%
11.62%
100.00%
100.00%

平均房价
客源类型
一季度

去年同期
增减

188.28

205.13
-16.85
散 客
169.05

164.84
4.21
协 议
199.51

188.97
10.54%
贵宾卡
102.96

103.66
-0.70
钟 点
228.68

238.00
-9.32
网络订房

101.15

招待
171.5

174.92
-3.42
合 计

备注：表内收入不含早餐
2、 客房成本
客房成本实际完成41350元，经营费用为418447.44元；收入为642726.7元，经营利润182929.26，经营利润率为28.46%
3、中餐厅收入
中餐厅收入为2415892元，占营业总收入的68.57%，预算为230万元，完成预算105%，实际比预算额度增加115892元。

3、 大厨房经营状况分析：
2014年一季度大厨房经营状况分析
月份
营业收入
营业成本

本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减

1
849544.20
862887.00
-13342.80
382432.70
380433.43
1999.27

2
679351.50
722296.00
-42944.50
302447.95
308139.80
-5691.85

3
750780.19
456244.00
294536.19
331486.23
245265.40
86220.83

合计
2279675.89
2041427.00
238248.89
1,016,366.88
933,838.63
82528.25

月份
毛利
毛利率

本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减

1
467111.50
397686.57
69424.93
54.98%
51.00%
3.98%

2
376903.55
304663.07
72240.48
55.48%
52.00%
3.48%

3
419293.96
148078.60
271215.36
55.85%
37.60%
18.25%

合计
1263309.01
850428.24
412880.77
55.42%
41.66%
13.76%

4、

4、餐饮成本
（1）菜品成本
本月大厨房菜品成本（含内招）：使用原材料金额为：1136058.65元
本月大厨房菜品收入2279675.89 元，毛利1263309.01元，毛利率55.42%，
5、翠峰源收入
翠峰源收入为464271元，占营业总收入的13.18%，预算为57万元，完成预算81.45%，实际比预算额度减少105729元。

2014年一季度翠峰源经营状况分析
月份
营业收入
营业成本

本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减

1
158002.00
203037.00
-45035.00
76053.12
107263.24
-31210.12

2
201036.00
207917.00
-6881.00
75183.01
85393.19
-10210.18

3
105233.00
133585.00
-28352.00
40376.82
66318.42
-25941.60

合计
464271.00
544539.00
-80268.00
191,612.95
258,974.85
-67361.90

月份
毛利
毛利率

本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减

1
81948.88
95773.76
-13824.88
51.86%
47.00%
4.86%

2
125852.99
122523.81
3329.18
52.80%
55.00%
-2.20%

3
64856.18
67266.58
-2410.40
52.16%
50.35%
1.81%

合计
272658.05
285564.15
-12906.10
58.73%
52.44%
6.29%

6、翠峰源成本
（1）原材料成本
本月翠峰源厨房成本（含内招）：使用原材料金额：191612.95元。
本月翠峰源厨房收入464271元，毛利272658.05元，毛利率58.73%。

2014年一季度各部门营业费用明细对比表
费用名称
2014年一季度
2013年一季度
同比增减
增减幅度%
销售费用
1433629.00
991976.28
441652.72
44.52%
黄记煌
143866.40
119942.70
23923.7
19.95%
办公费
950.00
1500.00
-550
-36.67%
其他
2100.00
1500.00
600
40.00%
工资
54973.55
73769.05
-18795.5
-25.48%
折旧费
2432.49
1361.74
1070.75
78.63%
折扣让利
32380.00
3490.00
28890
827.79%
采购运费
0.00
269.00
-269
-100.00%
水费
1134.48
333.84
800.64
239.83%
电费
15966.67
18598.15
-2631.48
-14.15%
水费
0.00
595.92
-595.92
-100.00%
取暖费
16347.06
18525.00
-2177.94
-11.76%
维修费
600.00
0.00
600

消耗
3965.25
0.00
3965.25

房租
12750.00
0.00
12750

佣金
266.90
0.00
266.9

中餐厅
871315.16
619200.31
252114.85
40.72%
办公费
3142.20
1744.00
1398.2
80.17%
工资
355336.11
404237.54
-48901.43
-12.10%
折旧费
79972.71
216.66
79756.05
36811.62%
低值易耗品
8696.00
0.00
8696

差旅费
0.00
0.00
0

折扣让利
45031.00
6402.00
38629
603.39%
运费
2210.00
1622.00
588
36.25%
水费
6806.88
5578.56
1228.32
22.02%
电费
82017.35
80685.15
1332.2
1.65%
洗涤费
5252.20
3766.40
1485.8
39.45%
其他
5250.00
1500.00
3750
250.00%
电话费
50.00
500.00
-450
-90.00%
天然气
41251.62
38848.00
2403.62
6.19%
取暖费
65388.30
74100.00
-8711.7
-11.76%
维修费
4860.46
0.00
4860.46

消耗
12913.53
0.00
12913.53

佣金
136.80
0.00
136.8

房租
153000.00
0.00
153000

客房部
418447.44
252833.27
165614.17
65.50%
办公费
1800.00
1500.00
300
20.00%
工资
77329.10
65390.00
11939.1
18.26%
折旧费
50340.57
6986.66
43353.91
620.52%
低值易耗品
12867.00
0.00
12867

水费
3403.44
2789.28
614.16
22.02%
电费
46734.58
44821.13
1913.45
4.27%
洗涤费
14589.70
9403.20
5186.5
55.16%
其他
6850.00
1500.00
5350
356.67%
折扣让利
12068.00
27818.00
-15750
-56.62%
取暖费
81735.40
92625.00
-10889.6
-11.76%
佣金
3974.70
0.00
3974.7

维修费
3994.98
0.00
3994.98

消耗
13509.97
0.00
13509.97

房租
89250.00
0.00
89250