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1、 酒店2014年一季度经营状况分析 一、 四季文华酒店一季度营业概况： 二〇一四年一季度经营状况明细表 经营指标 本季实际 去年同期 本季预算 完成比率% 增幅% 营业收入 3,522,889.70 3,065,937.70 3,650,000.00 96.52% 14.9% 营业成本 1,386,153.73 1,233,423.12 1,420,000.00 97.62% 12.38% 销售费用 1,433,629.00 991,976.28 1,300,000.00 110.28% 44.52%
2、 税金及附加 97,700.51 91,760.55 90,000.00 108.56% 6.36% 经营利润 605,406.46 748,777.75 840,000.00 72.07% -19.15% GOP率% 17.18 24.42 23.01 74.67% -29.65% 管理费用 404,042.59 479,229.84 480,000.00 84.18% 15.69% 财务费用 882,034.46 790,663.85 863,600.00 102.13%
3、 11.56% 其他业务收入 72,492.30 6,072.00 营业外收入 1,671.28 -11,449.00 净利润 -606,507.01 -526,492.94 -503,600.00 120.43% 15.2% 二、 营业各部门经营状况分析： 1一3月份营业收入为3,522,889.70元，预算为365万元，完成预算96.52%，实际比预算额度减少127110.3元，其中： 一、客房收入 客房收入为642726.7元，占营业总收入的18.24%，本月任务指标为78
4、万元，实际比预算额度增加137273.3元，完成率是82.4%。 【原因分析】 一季度客房客源结构分析： 客源类型 房间数量 房费合计 一季度 去年同期 增减 一季度 去年同期 增减 散 客 1455 1337 118 273947 274254 -307 协 议 1691 1305 386 285864 215113 70751 贵宾卡 151 101 50 30126 19086 11040 钟 点 456 320 136 46950 33172 13778
5、 网络订房 118 1 117 26984 238 26746 招待 61 -61 6170 -6170 合 计 3871 3024 847 663871 528947 134924 客源类型 出租率 占总房费比例 一季度 去年同期 增减 一季度 去年同期 增减 散 客 19.96% 18.34% 1.62% 41.27% 51.85% -10.58% 协 议 23.20% 16.97% 6.23% 43.06% 40.67% 2.39% 贵宾卡 2.07% 1
6、39% 2.07% 4.54% 3.61% 0.93% 钟 点 6.26% 4.39% 1.87% 7.07% 6.27% 0.80% 网络订房 1.62% 0.01% 1.61% 4.06% 0.04% 4.02% 招待 0.83% -0.83% 1.17% -1.17% 合 计 53.10% 41.48% 11.62% 100.00% 100.00% 平均房价 客源类型 一季度 去年同期 增减 188.28 205.13 -16.85 散 客 169.05 16
7、4.84 4.21 协 议 199.51 188.97 10.54% 贵宾卡 102.96 103.66 -0.70 钟 点 228.68 238.00 -9.32 网络订房 101.15 招待 171.5 174.92 -3.42 合 计 备注：表内收入不含早餐 2、 客房成本 客房成本实际完成41350元，经营费用为418447.44元；收入为642726.7元，经营利润182929.26，经营利润率为28.46% 3、中餐厅收入
8、 中餐厅收入为2415892元，占营业总收入的68.57%，预算为230万元，完成预算105%，实际比预算额度增加115892元。 3、 大厨房经营状况分析： 2014年一季度大厨房经营状况分析 月份 营业收入 营业成本 本期实际 去年同期 同比增减 本期实际 去年同期 同比增减 1 849544.20 862887.00 -13342.80 382432.70 380433.43 1999.27 2 679351.50 722296.00 -42944.50 302447.95 3081
9、39.80 -5691.85 3 750780.19 456244.00 294536.19 331486.23 245265.40 86220.83 合计 2279675.89 2041427.00 238248.89 1,016,366.88 933,838.63 82528.25 月份 毛利 毛利率 本期实际 去年同期 同比增减 本期实际 去年同期 同比增减 1 467111.50 397686.57 69424.93 54.98% 51.00% 3.98% 2
10、 376903.55 304663.07 72240.48 55.48% 52.00% 3.48% 3 419293.96 148078.60 271215.36 55.85% 37.60% 18.25% 合计 1263309.01 850428.24 412880.77 55.42% 41.66% 13.76% 4、 4、餐饮成本 （1）菜品成本 本月大厨房菜品成本（含内招）：使用原材料金额为：1136058.65元 本月大厨房菜品收
11、入2279675.89 元，毛利1263309.01元，毛利率55.42%， 5、翠峰源收入 翠峰源收入为464271元，占营业总收入的13.18%，预算为57万元，完成预算81.45%，实际比预算额度减少105729元。 2014年一季度翠峰源经营状况分析 月份 营业收入 营业成本 本期实际 去年同期 同比增减 本期实际 去年同期 同比增减 1 158002.00 203037.00 -45035.00 76053.12 107263.24 -31210.12 2 201036.00 2079
12、17.00 -6881.00 75183.01 85393.19 -10210.18 3 105233.00 133585.00 -28352.00 40376.82 66318.42 -25941.60 合计 464271.00 544539.00 -80268.00 191,612.95 258,974.85 -67361.90 月份 毛利 毛利率 本期实际 去年同期 同比增减 本期实际 去年同期 同比增减 1 81948.88 95773.76 -13824.88
13、 51.86% 47.00% 4.86% 2 125852.99 122523.81 3329.18 52.80% 55.00% -2.20% 3 64856.18 67266.58 -2410.40 52.16% 50.35% 1.81% 合计 272658.05 285564.15 -12906.10 58.73% 52.44% 6.29% 6、翠峰源成本 （1）原材料成本 本月翠峰源厨房成本（含内招）：使用原材料金额：191612.95元。 本月翠峰源厨房收入464271元，毛利27265
14、8.05元，毛利率58.73%。 2014年一季度各部门营业费用明细对比表 费用名称 2014年一季度 2013年一季度 同比增减 增减幅度% 销售费用 1433629.00 991976.28 441652.72 44.52% 黄记煌 143866.40 119942.70 23923.7 19.95% 办公费 950.00 1500.00 -550 -36.67% 其他 2100.00 1500.00 600 40.00% 工资 54973.55 73769.05 -18795.5 -25.48% 折
15、旧费 2432.49 1361.74 1070.75 78.63% 折扣让利 32380.00 3490.00 28890 827.79% 采购运费 0.00 269.00 -269 -100.00% 水费 1134.48 333.84 800.64 239.83% 电费 15966.67 18598.15 -2631.48 -14.15% 水费 0.00 595.92 -595.92 -100.00% 取暖费 16347.06 18525.00 -2177.94 -11.76% 维修费 600
16、00 0.00 600 消耗 3965.25 0.00 3965.25 房租 12750.00 0.00 12750 佣金 266.90 0.00 266.9 中餐厅 871315.16 619200.31 252114.85 40.72% 办公费 3142.20 1744.00 1398.2 80.17% 工资 355336.11 404237.54 -48901.43 -12.10% 折旧费 79972.71 216.66 79756.05 36811.62% 低值易耗品
17、 8696.00 0.00 8696 差旅费 0.00 0.00 0 折扣让利 45031.00 6402.00 38629 603.39% 运费 2210.00 1622.00 588 36.25% 水费 6806.88 5578.56 1228.32 22.02% 电费 82017.35 80685.15 1332.2 1.65% 洗涤费 5252.20 3766.40 1485.8 39.45% 其他 5250.00 1500.00 3750 250.00% 电话费 50
18、00 500.00 -450 -90.00% 天然气 41251.62 38848.00 2403.62 6.19% 取暖费 65388.30 74100.00 -8711.7 -11.76% 维修费 4860.46 0.00 4860.46 消耗 12913.53 0.00 12913.53 佣金 136.80 0.00 136.8 房租 153000.00 0.00 153000 客房部 418447.44 252833.27 165614.17 65.50% 办公费
19、1800.00 1500.00 300 20.00% 工资 77329.10 65390.00 11939.1 18.26% 折旧费 50340.57 6986.66 43353.91 620.52% 低值易耗品 12867.00 0.00 12867 水费 3403.44 2789.28 614.16 22.02% 电费 46734.58 44821.13 1913.45 4.27% 洗涤费 14589.70 9403.20 5186.5 55.16% 其他 6850.00 1500.00 5350 356.67% 折扣让利 12068.00 27818.00 -15750 -56.62% 取暖费 81735.40 92625.00 -10889.6 -11.76% 佣金 3974.70 0.00 3974.7 维修费 3994.98 0.00 3994.98 消耗 13509.97 0.00 13509.97 房租 89250.00 0.00 89250
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