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餐厅收银员岗位职责

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餐厅收银员岗位职责
作者: 财务部 来源: 职业餐饮网 发布时间: 10月17日 点击数: 29106 【字体: 小 大】 【收藏】
一、 茶市操作程序
1、 收到咨客送来的卡头后, 插入相应台号的账格, 并在电脑中作开台操作, 建立账户。
2、 结账
( 1) 服务员拿来点心卡结账时, 收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单, 核对台号后, 与点心卡订在一起。
( 2) 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑, 点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
( 3) 打印出账单后, 交给服务员向客人结账。
( 4) 按各种不同付款方式进行结账处理, 同时将结账方式录入电脑, 完成结账操作。
( 5) 将找零、 信用卡签购单持卡人联、 账单顾客联等交服务员送回给客人。
( 6) 如客人要求提供发票的, 按规定填开发票, 由服务员交给客人, 并请服务员在收银账单上签名; 境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
( 7) 账单要按不同付款方式盖章, 并分类放好。
二、 饭市操作程序
1、 验单: 收到餐厅服务人员送来的点菜单、 酒水单、 海鲜单等, 在入厨联和传菜联加盖”验单”章, 留下收银联, 其余各联退还给服务员。
2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、 如有取消菜式的, 审核取消单上的台号、 时间是否正确, 是否有经手人、 餐厅部长及出品部人员签名, 确认有关手续后, 录入电脑进行冲减操作。
4、 结账:
( 1) 确认台号, 将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对, 如有调整应立即询问服务员, 确认所有消费项目录入无误后打印账单。
( 2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
( 3) 将点菜单顾客联钉在账单后面, 由服务员交与客人结账。
( 4) 按不同付款方式进行结账处理, 将结账方式录入电脑, 完成结账操作。
( 5) 将找零、 信用卡签购单持卡人联、 账单顾客联等交服务员送回给客人。
( 6) 如客人要求提供发票的, 按规定填开发票, 由服务员交给客人, 并请服务员在收银账单上签名; 境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

( 7) 账单要按不同结账方式盖章, 并分类放好。
三、 团体宴会
1、 收取宴会订金时, 凭”订餐通知单”上注明的金额收取客人订金, 开出的收据必须注明交款人姓名、 订餐内容、 时间, 经手人必须签全名; 收据盖章联交给客人, 并说明退款或结账时必须交回收据; 收据记账联连同现金一起交财务部; 收取订金必须在”订金登记本”上作记录。
2、 根据团体宴会通知单, 在结账前把预订菜单录入电脑; 如需增加消费项目的, 则按散客方法处理。
3、 结账时冲减订金的, 当天订金未上交的, 收回的收据连同记账联钉回存根处, 注明”作废”字样, 结账按正常程序处理; 如订金已上交, 必须把订金收据顾客联收回钉在账单上, 订金部分按挂账方式处理。
四、 各种付款方式的处理
1、 现金
( 1) 收到服务员交来的现金时, 要当面清点并检查钞票的真伪, 按照消费金额进行多退少补, 并在电脑中作现金结账处理。
( 2) 客人支付外币的, 先请客人到前台收银处兑换人民币, 或应客人要求由服务员代为兑换。
( 3) 把各种消费单据和账单钉在一起。
2、 信用卡
( 1) 确认信用卡为本酒店受理范围, 并检查卡上日期是否过期, 签名式样是否预先签署。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
( 2) 经过POS机进行消费操作, 确保输入金额正确无误, 并打印出签购单。
( 3) 把签购单和账单一起交给服务员, 请客人在签购单上签名确认。
( 4) 服务员送回已签名的签购单后, 检查签名是否和信用卡上的式样一致, 确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。
( 5) 把信用卡特约单位联与账单及其它消费单钉在一起, 其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。
3、 房客签账
( 1) 住店客人要求签账的, 应先出示房卡。
( 2) 在电脑中检查该客人是否可挂房账, 如有疑问可询问前台收银员; 若查实客人不可

挂房账的, 向服务员说明原因, 并请其向客人解释。
( 3) 可挂房账的, 打印出账单后, 交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。
( 4) 收回已签名的账单后, 核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致, 确认无误后, 选择挂房账方式进行结账处理。
( 5) 把房卡交给服务员退还给客人。
( 6) 在房账登记本上登记客人姓名、 房号、 消费金额、 消费时间, 账单首联在下班时送前台收银处, 并请前台收银员在登记本上签收; 其它消费单据钉在账单第二联后面交核数。
4、 外客签账
( 1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内, 消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。
( 2) 如属单位挂账, 须告知服务员挂账单位授权签单人姓名; 非挂账单位授权人签名挂单位账的, 须持挂账单位临时书面授权书, 收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
( 3) 如属临时挂账客户( 不在酒店可挂账客户名单之列的) , 必须严格按照酒店关于挂账的规定执行, 由有权限的管理人员书面同意或担保。
( 4) 打印出账单后, 交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称; 旅行团挂账的, 只可由领队签名, 收银员不得把消费情况透露给任何其它团客。
( 5) 服务员交回已签名的账单后, 收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
( 6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中; 消费单据钉在账单第二联后面。
5、 餐券
( 1) 收取客人餐券时, 先详看使用日期入种类, 确认餐券使用符合酒店规定后。
( 2) 若消费金额未达到餐券面额的, 不设找零; 超过面额部分, 请客人付账或按以其它方式记入客人账户。
( 3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废, 餐券附在账单面上, 消费单据钉在账单后面。

6、 员工签账
( 1) 公务招待
事先由使用者填写”招待申请单”, 按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员, 结账时请使用者在账单上签名确认; 消费金额超额度部分挂入员工私人账, 请签账员工到财务部办理补授权手续; ”招待申请单”钉在账单上面, 相关消费单据钉在账单后面。
( 2) 私人签账
使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内; 服务员点菜时, 由使用者先声明, 并注明”员工消费”字样; 点菜单录入电脑后, 按酒店规定的折扣计算后, 打印账单, 请使用人在账单上签名确认; 账单参照挂账方式处理。
( 3) 员工付现消费
员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的, 服务员点菜时需在单上注明”员工消费”字样, 结账时请消费员工在账单签名确认。
五、 其它账务处理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1、 不属于餐饮项目的其它收入全部列入杂项收入, 如装饰费、 设备出租费等。
2、 由经办人填制”杂项收入凭单”, 注明收费项目和金额, 请餐厅部长以上人员签名确认, 交餐厅收银员结账。
3、 结账后, 把”杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。
六、 账单处理
1、 项消费结账前, 必须先打印账单。
2、 客要要求分单、 转台的, 收银员应先在电脑中进行分单、 转台操作, 再打印出账单。
3、 如需取消账单重新打印的, 必须在原账单上注明原因, 并经餐厅部长以上人员签名确认。
4、 每班账单编号必须连续, 相关消费单据必须附在对应的账单后面, 账单按不同结算方式分类整理。
七、 每班完结工作
1、 所有收银员在下班时, 打印当收班银报表一式二份。
2、 清点现金, 核对信用卡、 餐券、 各种签账单与收银报表是否一致。
3、 更正错账项目, 每项更正必须详细注明原因; 打印更正表并签名。
4、 将现金及相关单据放入投款袋封好, 其中包括: 信用卡银行联、 餐券、 挂账签单首联, 当班营业报表及更正表各一份。
5、 按不同结算方式分类整理账单。

6、 做好交接班工作, 对重要事项一定要以书面形式交接, 并提醒接班人员注意; 下班前清理工作台, 搞好卫生。
7、 通知保安员陪同按规定路线送款, 并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中; 备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存; 所有账单连同报表一起交核数员审核。
餐厅收银交接班程序
1、 交班收银员应做工作
( 1) 按照规定格式逐项填写交班表。
( 2) 填写”单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。
( 3) 退出电脑操作界面。
2、 按照交班表内容逐项交接, 其中包括:
( 1) 清点备用金。
( 2) 对照”单据控制表”, 清点结存发票及各种票券。
( 3) 详细阅读”最新通知”及”需跟进事项”, 对不明之处询问交班收银员。
3、 接班收银员在交班表上签名。
4、 对于最新通知和需跟进事项, 交班收银员要在交班表上清楚注明, 接班收银员要确保理解并及时跟进; 由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。
5、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报, 不得互相隐瞒。
6、 夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱, 送到前台保管; 第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱, 当面打开清点箱里的备用金及各种票券, 并详细阅读交班表。

餐厅收银员上岗前准备工作
1、 上班前着装整齐( 女同事化淡妆) , 提前10分钟到岗。
2、 早班收银员到前台领取备用金箱, 打开清点里面的备用金、 发票及各种票券。
3、 认真做好换班交接工作。
4、 查看交班表及各资料夹, 了解各项通知内容、 需跟进工作和注意事项。
5、 查看是否需要领取账单, 零钞、 发票、 文具是否足够, 发现不足时应及时补充。
6、 检查电脑、 POS机、 计算器等是否运作正常, 如发现异常, 应立即申请维修并更换备用设备。
7、 清理工作台及周围环境。

餐厅收银故障处理
一、 电脑系统故障
在操作过程中如遇到电脑故障, 收银系统无法正常运作时, 应马上通知电脑部处理, 在故障未修复前, 餐厅收银执行以下操作程序:
1、 收到服务员新开点菜单, 盖”验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识, 放进相应账格中。
2、 如有顾客结账, 并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额, 手工计算消费总金额, 在一张空白账单上写明台号、 结账时间及消费总金额( 应分消费金额、 服务费、 折扣等单列) , 收银员签名后交给服务员向客人结账。
3、 客人以挂账方式结账的, 则请客人在账单上亲自写上消费金额( 大、 小写) , 并签名确认。
4、 如遇客人转房账单, 结账前应先电话询问前台收银员, 核实该客人是否可挂房账; 挂账后账单应马上送到前台收银处。
5、 电脑系统恢复正常运作后, 将未录入电脑的账单重新录入, 已结账的在电脑中作相应的结账处理。
二、 信用卡POS机故障
信用卡POS机发生故障, 按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的, 收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系, 在故障未修复前, 餐厅收银执行以下操作:
1、 向客人致歉, 说明刷卡机无法正常运作, 征询客人可否支付现金。
2、 客人坚持以信用卡结账的, 则打电话到银行取得授权号码后, 手工刷卡, 并把授权号码填在签购单上, 请客人签名确认。