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现金管理操作规程

金蝶软件（中国）有限公司
2025年3月7日
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第一章：现金管理系统 4

第一章：现金管理系统
现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．
一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面
１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．
２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．
３．输入企业未达账和银行未达账．
４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化
二：现金处理
１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账
２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．
　　具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定　　后即可生成盘点报告表
３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．
　　具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表
４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数
三：银行存款
１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮　　增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．
２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．
３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式
４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表
５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数
四：期末处理：期末轧账
本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．

金蝶软件(中国)有限公司 第5页，共5页
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