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销订单模块设置文档

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1. 设置序言 1
1.1 目的 1
1.2 范围和应用 1
应用设置 1
步骤 1 定义您的弹性域（要求的） 1
步骤 2 定义库存组织（要求的） 3
步骤 3 定义您 的预置文件选项(要求的) 3
步骤 4 定义您的开票(要求的) 5
步骤 5 定义销售员(要求的) 5
步骤 6 定义税务 (要求的) 6
步骤 7 定义快速编码 (要求的) 6
步骤 8 定义运费和承运人(要求的) 6
步骤 9 定义定单周期(要求的) 6
步骤 10 定义订单编号来源 (要求的) 7
步骤 11 定义订单导入来源 (要求的) 8
步骤 12 定义安全规则(要求的) 8
步骤 13 定义计量单位 (要求的) 8
步骤 14 定义项目信息 (可选的) 8
步骤 15 定义项目 8
步骤 16 定义定价 8
步骤 17 定义客户分类 8
步骤 18 定义客户 9
步骤 19 定义协议 9
步骤 20 定义标准值规则 9
步骤 21 定义订单类型 9
步骤 22 定义折扣 10
步骤 23 定义信用检查 10
步骤 24 定义暂挂 11
步骤 25 定义注释（可选的） 12
步骤 26 定义发运单据 12
步骤 27 定义发放序列规则 12
步骤 28 定义发放规则 13
步骤 29 定义挑库单分组规则 13
步骤 30 定义发运参数 14
已解决和未解决的问题 15
已解决的问题 15
未解决的问题 15

1. 设置序言

1.1 目的
本文档是描述为实现X公司销售管理的基本功能要求而在Oracle销售管理应用模块中所作的基本设置。因为Oracle销售管理模块与Oracle总帐、Oracle订单分录和Oracle采购模块相连，所以在销售管理模块中的一些设置已经在其他的模块中完成了。您就不必再在销售模块中进行设置。

1.2 范围和应用
这份文档只涉及Oracle销售模块的基本设置。它不包括二次开发相关部分的设置。因此对于二次开发、接口以及数据转换等信息，您就必须参阅方案设计文档。

应用设置

步骤 1 定义您的弹性域（要求的）
定义键弹性域和描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息
已在总帐和库存设置中完成。（参见总帐和库存设置文档）
和订单管理系统有关的弹性域有：销售订单它是在库存中定义
销售订单

所有者
Oracle 库存管理系统
弹性域代码
MKTS
表名
MTL_SALES_ORDERS
列编号
20
列宽
40
是否可以插入动态
是
唯一标识列
SALES_ORDER_ID
结构列
无
表 1-31.（第 1 页，共 1 页）
“销售订单弹性域”是键弹性域，Oracle 库存管理系统可用它来唯一标识 Oracle 订单分录管理系统链接至本系统的销售订单事务处理。
“销售订单弹性域”应定义为“订单编号”（ORDER NUMBER）、“订单类型”(ORDER TYPE)和“订单来源”(ORDER SOURCE)。此组合可以保证库存管理系统的每个事务处理均是唯一的。这样才可以把订单的供求信息正确的反映到库存管理系统中去
在 Oracle 订单分录管理系统中安排需求或进行保留前，您必须定义此弹性域。

您应设置profile OE：来源代码为 ORDER ENTRY
对于值集，您必须使用“动态插入”。验证类型应为“无”。要求值应为“是”以提高并发程序的性能。此值集必须是字母数字。值集最大为 40。
在启用弹性域分段时，您应将“验证信息”区域中的“要求”字段设置为“是”。通过保证 Oracle 订单分录管理系统始终会供应值，在更新现有需求或保留，您可以将此字段设置为“是”以提高并发性能。
您可以将“右对齐填零编号”设置为“否”以避免将销售订单编号填为零。
/设置/财务/弹性域/说明性/段
您可以通过在旧名上键入新名来更改弹性域标题。任何时候选择描述性弹性域，您都会看到此名称，并且，任何时候用户输入您的描述性弹性域，您都会看到此名称以窗口标题的形式出现。
如果要定义新的结构、设置或修改弹性域段，或者更改描述性弹性域窗口的外观，请不要冻结弹性域。弹性域被冻结时您无法对其做大量更改。
设置弹性域之后请将其冻结，然后保存所作的更改。在执行上述活动时，此窗口会自动编译弹性域。在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。如果决定更改弹性域定义，请确保在更改之后重新冻结并保存您的弹性域定义。

允许改写(显示上下文)确定是否显示下下文
按‘段’按钮后出现下面

输入编号、窗口提示等信息
按‘打开’按钮
确定是否要求必需要在描述性弹性域中输入值

警告：如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。弹性域结构发生变化可能会导致数据的不一致

步骤 2 定义库存组织（要求的）
设置 \ 组织

已在库存设置中完成。（参见库存设置文档）

步骤 3 定义您 的预置文件选项(要求的)
预置\系统（系统管理员）

置文件选项
用户
系统管理员
要求

用户
用户
责任
应用
地点
必需？
默认值

AR：为贷项通知单使用发票会计
-

必需
否

BOM：检查复制配置
-

可选
否

BOM：组件项目序列的增加

可选
10

BOM：默认物料清单层

可选
1

日记帐：显示逆汇率

可选
否

OE：客户关系

是
可选
是

OE：调试

无
可选
否

OE：调试层
-

可选
3

OE：调试跟踪

无
可选
否

OE：默认挑库单据集

可选
挑选发放单据

OE：默认 RMA 状态

输入
输入

可选
输入

OE：默认发运单据集

可选
所有发运单据

OE：折扣权限

全部
全部

可选
全部

OE：强制有效配置

可选

OE：GSA 折扣违例活动

可选
警告

OE：即时库存更新

是
无

可选
否

OE：包含项目冻结方法

必需
登记

OE：库存存货库位

必需
 库存货位

OE：项目弹性域

系统项目
必需

OE：项目验证组织

对应的组织
必需

OE：项目查看方法

必需
说明

OE：保留

是
必需
是

OE：计划日期窗口
-

可选
30

OE：帐套

对应的帐套
必需

OE：来源代码

ORDER ENTRY
必需
订单分录

OE：事务处理管理器调试层

可选

OE：事务处理管理器

必需

OE：大量折扣调整

必需
否

OE：单价精确度类型

扩充
必需
标准

OE：验证选项行项目
-

是
必需
是

OE：验证标准行项目

必需
是

OE：验证 GSA 违例

是
可选
否

OE：重量计量单位分类

可选

RLA：订单导入来源
-

可选
自动

SHP：联机发放例外报表
-

可选

SHP：联机发放挑库单报表
-

可选

SHP：联机发放单个订单
-

可选
否

税：允许专门税更改
-

必需
是

税：允许人工税行
-

必需
是

税：允许改写客户免税
-

必需
是

税：允许改写税务代码
-

必需
是

税：计算贷项通知单的税
-

可选
否

税：运费的库存项目
-

可选

税：作为收入的发票运费
-

可选
否

税：使用第三方税务软件
-

必需
否

WSH：发票编号方法

必需
自动

步骤 4 定义您的开票(要求的)
在应收模块中设置（参见应收设置文档）

步骤 5 定义销售员(要求的)
设置\ 销售\ 销售人员
姓名
编号
销售业绩类型
收入账户
运费账户
应收账户
指定区域
陈益
3821
配额销售贷项

东北.黑龙江
陈跃忠
49461
配额销售贷项

西北.宁夏
丛威力
28581
配额销售贷项

西南.四川
李学华
31651
配额销售贷项

华北.河北
李忠
2301
配额销售贷项

华东.浙江
… …
… …

… …

步骤 6 定义税务 (要求的)
在应收模块中设置

步骤 7 定义快速编码 (要求的)
设置\ 快速编码\订单分录
快速编码类型
快速编码代码
AGREEMENT_TYPE
标准协议
SHIPMENT_PRIORITY
优先发货
普通发货
FREIGHT_CHARGE_TYPE
运费

SALES_CHANNEL
DIRECT
INDIRECT

HOLD_TYPE
配置器验证暂挂类型
信用检查
GSA 违例
FREIGHT_TERMS

设置\ 快速编码\应收款

CUSTOMER CLASS
石油、化工、汽车、机加工、能源、锅炉、冶金、船舶、军工
CUSTOMER_CATEGORY
直供用户、协议经销商、非协议经销商
CREDIT_RATING
A、B、C

步骤 8 定义运费和承运人(要求的)
设置\ 发运\运费\费用
运费
设置\发运\承运人
运输公司

步骤 9 定义定单周期(要求的)
设置\ 订单\周期\周期
订单周期：X公司标准订单周期
活动
前提条件
活动
结果
输入

挑选发放
1、输入
已预订
发运确认
1、挑选发放
已发放

2、拖欠订单
已发放

3、挑选发放
部分

4、拖欠订单
部分
拖欠订单发放
1、发运确认
完全欠交

2、发运确认
部分欠交
库存链接
1、发运确认
已确认

2、发运确认
部分

3、发运确认
部分欠交
应收款链接
1、发运确认
已确认

2、发运确认
部分

3、发运确认
部分欠交
完成行
1、应收款链接
链接至应收款管理系统

2、库存链接
已接口
完成订单
1、输入
已预订
相同序号表示两个条件同时满足
不同序号表示其中任意的条件满足

订单周期：X公司退货退款订单周期
活动
前提条件
活动
结果
输入

RMA审批
1、输入
已预订
RMA接口
1、RMA审批
合格
应收款接口
1、RMA接口
完全接收

2、RMA接口
部分接收
完成行
1、应收款接口
链接至应收款管理系统
完成订单
1、输入
已预订

步骤 10 定义订单编号来源 (要求的)
设置\ 订单\来源
来源名称
起始编号
内部订单
1
国内销售订单
2001000001
国外销售订单
200100001
………….
…………

步骤 11 定义订单导入来源 (要求的)
设置\ 订单\订单导入
采用系统默认值

步骤 12 定义安全规则(要求的)
设置\ 规则\安全
定义安全性规则以防止用户在订单周期以外对订单或退货单信息进行添加、更新、删除和取消
采用系统默认值

步骤 13 定义计量单位 (要求的)
在库存模块中已设置

步骤 14 定义项目信息 (可选的)
在库存模块中已设置

步骤 15 定义项目
在库存模块中已设置

步骤 16 定义定价
定价\列表\价目表
价目表：X公司国内销售价格表
币种：RMB
价目表
币种
排序
精确度
公司
国外销售价格表
USD
未排序
5
外贸
X公司国内销售价格表
CNY
未排序
5
销售
X公司内部订单价格清单
CNY
未排序
5
销售
………….
…………
………
..………
………….

步骤 17 定义客户分类
设置\ 客户\预置文件分类
采用系统默认设置值

步骤 18 定义客户
客户\标准
根据实际客户进行定义

步骤 19 定义协议
客户\协议
定义有约束力或无约束力的客户协议
协议信息
协议名称、客户、协议类型、销售员等信息。
付款信息
付款条件、价目表、开票目的地等信息
规则
会计、开票等信息

步骤 20 定义标准值规则
设置\ 规则\ 值
采用系统默认值

步骤 21 定义订单类型
设置\订单\类型
订单类型：国内销售标准订单
订单周期：X公司标准订单周期
订单类别：常规
主设置组：
订单编号来源：国内销售订单
协议类型：标准协议
标准值规则：R9默认值
价目表：X公司国内销售价格表
发运组：
仓库： X公司销售有限公司
承运人：（可选）
发货优先级：普通发货
运费条款：
FOB：
财务组：
开票规则：拖欠发票
会计规则：立即
有规则的发票：摊派
分期发票：摊派
应收款事务处理类型：OE发票
销售成本帐户：主营业务成本
币种：RMB
货币折算类型：用户

订单类型：国贸销售订单
订单周期：X公司标准订单周期
订单类别：常规
主设置组：
订单编号来源：国贸销售定单
协议类型：标准协议
标准值规则：R9默认值
价目表：国外销售价格表
发运组：
仓库： X公司国际贸易公司
承运人：运输公司
发货优先级：普通发货
运费条款：
FOB：
财务组：
开票规则：拖欠发票
会计规则：立即
有规则的发票：摊派
分期发票：摊派
应收款事务处理类型：OE发票
销售成本帐户：主营业务成本
币种：RMB
货币折算类型：用户

步骤 22 定义折扣
定价\折扣
名称：普通折扣
价目表：X公司国内销售价格表
币种：RMB
GSA：否
折扣依据：行
摊派：无
自动申请：是
允许更改：是
客户分类：非协议经销商、直供用户

名称：控制折扣
价目表：X公司国内销售价格表
币种：RMB
GSA：是
折扣依据：行
摊派：无
自动申请：是
允许更改：否
客户分类：协议经销商
折扣行：所有项目

………………………………….

步骤 23 定义信用检查
设置\ 规则\ 贷项
规则：信用检查
包括未结应收余额：是
未结应收天数：0

步骤 24 定义暂挂
设置\订单\暂挂
名称：GSA违例
类型：GSA违例
责任：XS_订单分录超级用户
已授权活动：申请暂挂
已授权活动：取消暂挂

名称：信用检查失败
类型：信用检查
责任：XS_订单分录超级用户
已授权活动：申请暂挂
已授权活动：取消暂挂

步骤 25 定义注释（可选的）
设置\ 附注\附注
定义可以自动附加至订单和退货单的标准文档
将附件显示在某个报表上
指定在哪些窗口可以选择定义好的附件类型

步骤 26 定义发运单据
设置\ 发运\单据集(可选的)
确认发货时，定义指定打印机自动打印的发运单据组
可采用系统默认设置值

步骤 27 定义发放序列规则
设置\ 发运\ 发放序列规则

定义发放挑库行的顺序
规则：发放序列规则

步骤 28 定义发放规则
设置\ 发运\发运规则

定义并保存运行“挑选发放”时可以使用的挑选标准。
规则：发放规则
发放标准：
订单：未发放
自动创建发货：是
仅限于优先预订：否
发货优先级：
子库存：
承运人：
计划发运日期：
请求日期：
订单类型：
允许部分发货：是
发放序列规则：发放序列规则
挑库单分组规则：挑库单分组规则

步骤 29 定义挑库单分组规则
设置\ 发运\挑库单分组规则
定义分组规则以确定发放挑库行分组为挑库单的方式。
规则名称：挑库单分组规则
分组依据：客户、订单编号

步骤 30 定义发运参数
设置\ 发运\发运参数
一般
重量UOM类：重量
体积UOM类：体积
百分比填入基准：重量
挑选发放
发放序列规则：发放序列规则
挑库单分组规则：挑库单分组规则
打印挑库单：最后
默认挑选发放单据集：All Pick Release Documents
自动创建交货标准：订单之内
启动计划
行分配方法：全部可发运项目
重量/体积计算：人工
确认交货/启运
默认交货单据集：Ship Confirm Documents
默认启运单据集：
重量/体积计算：人工
集装箱库存控制：可选
强制装入集装箱：否

已解决和未解决的问题

已解决的问题

未解决的问题