交易心理和交易习惯第二期.docx

关于新手投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第二期：支撑与阻力
第一期我们谈到找好建仓价格，不仅是盈利做单的关键，而且也是设置止损价和止盈价的关键，而如何找好建仓价格的关键则需要分析判断出支撑位与阻力位（也称压力位）。那么本人将结合实战，介绍几种分析判断该方面的方法，以起到抛砖引玉的效果。
方法一：整数关口判断法；在一些重要的关键的支撑位和阻力位，往往存在于整数关口附近（一般以整数价格为基准上下浮动20点），因此对于短线投资者而言，用此方法建仓的话一般获取收益在80点左右为佳。如图所示：
图一

我们可以清楚的看到白银在6400元上下20点区间受到了强力支撑，第一次到达该支撑区间后行情出现弱势反弹，之后向下第二次触及该支撑区间，这时我们可以尝试在6400到6420区间锁定价格超轻仓尝试做多，止损价设在6380下方（如果是我设定，我会选在6370），止盈价设在6480附近（6500整数关口下方20点，为什么？新手投资者可以想一想）。第三次触及该支撑区间时，可以选择三到五成的仓位在6400到6420区间建仓做多，这也是最为安全的一次——因为多数情况下事不过三，止盈价格可以选在前次高点（6497）下方一点——我们可以选在6490附近（为什么？投资者可以想一想，这时您已经不再是新手！），止损依旧放在6370（为什么？这也是需要思考的地方）。当第四次触及该支撑区间时，我们要减轻仓位选择做多——安全起见，止损价依旧为6370，止盈价位可以放在前期高点（6534）下方一点——我们可以选在6500到6520区间任意价格，由于本人比较谨慎，我一般会选6500——一切为了获得收益有效成交！之后还有第五次触及，最后反弹到了6510。随着底部越来越被买盘抬高，我们将耐心的等待下次做单机会。本人做下统计：在10月23日18时第一次触及该支撑区间起（第一触及反弹为初步判断不作为建仓标准），到10月31日凌晨4时，有效做单机会为4次，平均毛利润为80点左右，平均一手单次可以净赚到900元，4次机会一手可以共赚3600元！平均设立的止损为40点左右，完全符合盈亏比为2的基本原则！当然细心的投资者也会发现，本人在截取60分钟图时也选取较为擅长使用的RSI指标（下一期，本人针对该指标做详细阐述）作为参考，如图所示几乎每次做多单时RSI指标同时也到达20下方，这意味着该指标显示可以做多！所以投资者在进行主图分析时如果加上可靠的副图指标同时指导做单的话，成功机率将会大幅提高！
方法二：平行通道判断法；在行情走势中我们经常会遇到平行通道的图表分析，由于在方法一中我们详细讲解了如何建仓，如何设置止盈止损的有关问题，那么在平行通道判断法中如何画图的问题上，本人不在一一讲解，投资者可以在环融贵金属的交易内参（每个交易日上午该专刊将会由环融贵金属战略伙伴单位——国金研究所的优秀分析师团队倾力打造而成）中，将会参看到有关平行通道的图表分析。当投资者在内参中关注到类似的图表分析时，可以考虑在该平行通道之中轻仓短线进行高抛低吸。本人重点讲的是平行通道只是行情走势的调整形态——因为平行通道一定会被突破，那么行情突破之后如何判断突破力度？如何建仓？如何设置止损止盈？这才是我们重点判断的关键！同时也是利润的重要来源！下面我们将进行相关案例分析，如图所示：
图二

该图表截取的是现货白银在10月15日22时到10月19日21时的30分钟级别行情走势图，那么投资者可以清楚的看到在上行平行通道末端依次有三根表示下降的箭头，第一个箭头所示该上行平行通道被一根阴线有效击穿，此时可以尝试超轻仓做空，盈利目标约为该平行通道之间垂直距离的一倍（实际数据约为70个点，具体测算距离6782-6712=70，做空止盈目标点位为6712-70=6642），止损放在突破平行下线点位6712上方至少20点以上，实际上第一波下跌的最低点位为6636。之后多头反扑，反弹至圆圈附近时，被击穿的上行平行通道的下线所指点位6720附近（6720下方20点内），依然是非常好的做空点位（30分钟K线最高反弹至6705一线，然后K线成型为小阳十字星，证明上涨乏力且6720附近压力明显，如第二个箭头所示），此时可以选择三到四成仓位做空，止盈目标放在第一次大跌时的最低价格6606附近（如水平直线所指示的价格和第三个箭头所示位置），止损放在6720上方至少20点以上。那么如何判断突破力度呢？其实非常简单，平行通道走势越长，支撑阻力越有效（行情走势K线所触及的次数越多越有效），那么行情一旦突破，力度也就越大，盈利目标也就越容易判断！调整形态中比较常见的还有三角形态，投资者可以寻找之前的行情走势（不要低于30分钟级别）图，画图并计算，这也是自我验证交易方法的较好途径——从练习中寻找交易的真谛！
方法三：支撑与阻力互换法；在行情走势中我们经常会遇到支撑线变阻力线、阻力线变支撑线的情况，这也是交易中经常提到的极性转换原则。为了更好学习该交易方法，我们先看示意图，然后再进行案例分析。如图所示：
图三

我们通过示意图可以非常清晰的明白支撑线和阻力线原来是可以经常互换的！这是非常非常实用的交易方法，让我们来看下实战案例吧！如图所示：
图四

这张案例图大家是不是非常的熟悉？！细心的投资者很快就会发现这是图二的后续行情，从上至下，第一根水平线为6606的位置，当行情第一次跌穿6606支撑位之后，多头展开反攻（或者可以说是空头回补），当行情涨到6606附近时（如第二个圆圈所示，最高为6608），6606的支撑位此时此刻变成了非常有效的压力位，阴线出现，连续上攻6606不破，行情急转直下（如第四个箭头所示），下跌至6500一线（如第五个箭头所示）。为什么会分析说下跌至6500一线呢？明明实际下跌的更多，最低为6473。原因如下：第一，在图二的案例分析中，相信大家还记得6712这一关键点，那么6500如何得出呢？6712-6606=106，6606-106=6500。第二，真正的下跌一般会遵循重力作用，往往会超出目标预期，所以最好不要在超出目标预期时继续加仓做空，因为一般情况下价格越低多头反攻就越猛，空单很难再极短的时间内获得额外收益！所以安全第一，不贪不怕，保持持续健康的交易心理才能保持持续准确的判断行情，从而获得不错的交易成绩！
本期专刊所介绍的支撑与阻力，相信大家多看几遍多算几遍就可以熟练掌握，在合适的行情用合适的交易方法，才能有效的减少亏损，稳定的获得盈利。希望我们一起共勉！下期本人将详细介绍较为擅长的短线交易指标——小时级别RSI指标，此指标在震荡行情下堪称交易之王！下期再见！
环融贵金属研发部分析师：郭峰
2012-10-31
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