方解石项目可行性研究申请报告.docx

报告说明
方解石是一种碳酸钙矿物，同时也是最重要的碳酸盐矿物，在自 然界有着广泛的分布。方解石的主要成分为碳酸钙。方解石用途十分 广泛，其可加工成轻质碳酸钙粉及重钙细粉。轻质碳酸钙粉广泛用于 橡胶、塑料、PVC管材、型材、涂料、纸张、油漆、密封胶、日用品、 医药、饲料中作为填料和补强剂；重钙细粉可用于人造石、人造地砖、 天然橡胶、合成橡胶、涂料、塑料、复合新型钙塑料、电缆、造纸、 牙膏、化妆品、玻璃、医药、油漆、油墨、电缆、电力绝缘、食品、 纺织、饲料、粘结剂、密封剂、沥青、建材、油毡建筑用品、防火大 花板和日用化工等领域。
根据谨慎财务估算，项目总投资17042.56万元，其中：建设投资 13195.17万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息185.40万元， 占项目总投资的1.09%；流动资金3661.99万元，占项目总投资的 21.49%。
项目正常运营每年营业收入37500.00万元，综合总成本费用
31349.07万元，净利润4484.44万元，财务内部收益率19.49%，财务 净现值5599.92万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。
目录
一、 公司主要财务数据 4
公司合并资产负债表主要数据 4
公司合并利润表主要数据 4
二、 项目概述 4
三、 项目提出的理由 5
四、 研究结论 5
五、 主要经济指标一览表 6
主要经济指标一览表 6
六、 产品规划方案及生产纲领 7
产品规划方案一览表 7
七、 建筑工程建设指标 8
建筑工程投资一览表 8
八、 项目选址综合评价 9
九、优势分析（S） 10
十、 项目技术工艺分析 12
十一、 人力资源配置 13
劳动定员一览表 14
十二、 环境保护综述 14
十三、 项目节能概述 15
十四、 项目总投资 16
总投资及构成一览表 17
十五、 资金筹措与投资计划 18
项目投资计划与资金筹措一览表 18
十六、 经济评价财务测算 19
十七、 项目盈利能力分析 20
十八、 项目招标范围 22
十九、 项目总结 22
一、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
5468.50
4374.80
4101.38
负债总额
2166.33
1733.06
1624.75
股东权益合计
3302.17
2641.74
2476.63

公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
24596.61
19677.29
18447.46
营业利润
5004.76
4003.81
3753.57
利润总额
4318.20
3454.56
3238.65
净利润
3238.65
2526.15
2331.83
归属于母公司所有 者的净利润
3238.65
2526.15
2331.83

、项目概述
1、项目名称：方解石项目
2、承办单位名称：xx集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xx （以最终选址方案为准）
5、项目联系人：韦xx
三、项目提出的理由
综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同 时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内 涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、 更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解 过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选 人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态， 切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定 力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、 促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展 新境界。
四、研究结论
该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其 建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可 以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上， 该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。
五、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
24667.00
约37.00亩
1.1
总建筑面积
m2
41929.10

1.2
基底面积
m2
14060.19

1.3
投资强度
万元/亩
338.40

2
总投资
万元
17042.56

2.1
建设投资
万元
13195.17

2.1.1
工程费用
万元
11193.97

2.1.2
其他费用
万元
1588.94

2.1.3
预备费
万元
412.26

2.2
建设期利息
万元
185.40

2.3
流动资金
万元
3661.99

3
资金筹措
万元
17042.56

3.1
自筹资金
万元
9475.08

3.2
银行贷款
万元
7567.48

4
营业收入
万元
37500.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
31349.07
""
6
利润总额
万元
5979.25
""

7
净利润
万元
4484.44
""
8
所得税
万元
1494.81
""
9
增值税
万元
1430.70
""
10
税金及附加
万元
171.68
""
11
纳税总额
万元
3097.19
""
12
工业增加值
万元
10801.82
""
13
盈亏平衡点
万元
16827.09
产值
14
回收期
年
5.81

15
内部收益率

19.49%
所得税后
16
财务净现值
万元
5599.92
所得税后

六、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品（服
务）名称
单位
单价（元）
年设计产量
产值
1
方解石
undefined
undefined

2
方解石
undefined
undefined

3
方解石
undefined
undefined

4
• ••
undefined

5
• ••
undefined

6
• ••
undefined

合计

xxx
37500.00

七、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积41929.10皿，其中：生产工程27273.95皿，
仓储工程4763.59皿，行政办公及生活服务设施4880.52皿，公共工 程 50n.04 皿。
建筑工程投资一览表
单位：面、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
7451.90
27273.95
3674.07

1.1
1#生产车间
2235.57
8182.18
1102.22

1.2
2#生产车间
1862.97
6818.49
918.52

1.3
3#生产车间
1788.46
6545.75
881.78

1.4
4#生产车间
1564.90
5727.53
771.55

2
仓储工程
3093.24
4763.59
514.62

2.1
1#仓库
927.97
1429.08
154.39

2.2
2#仓库
773.31
1190.90
128.66

2.3
3#仓库
742.38
1143.26
123.51

2.4
4#仓库
649.58
1000.35
108.07

3
办公生活配套
964.53
4880.52
696.88

3.1
行政办公楼
626.94
3172.34
452.97

3.2
宿舍及食堂
337.59
1708.18
243.91

4
公共工程
2530.83
5011.04
587.20
辅助用房等
5
绿化工程
4425.26

78.02
绿化率17.94%
6
其他工程
6181.55

25.83

7
合计
24667.00
41929.10
5576.62

八、项目选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于 项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富， 能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮
用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔， 有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良 好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地 提供，完全可以保障供应。
九、优势分析（S）
（一）自主研发优势
公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构 建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创 新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。
公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品 结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充 分体现了公司的持续创新能力。
在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水 平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产 权的保护。
（二）工艺和质量控制优势
公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为 产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较 早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户
需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求， 而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在 日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、 生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。
（三）产品种类齐全优势
公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个 性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列， 完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了 对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户 粘性。
公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市 场起到了逐步替代进口产品的作用。
（四）营销网络及服务优势
根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖 了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、 日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求， 为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。
公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员， 建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维
度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名 销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案， 为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。
公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经
销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。
十、项目技术工艺分析
（一）工艺技术方案的选用原则
1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合 理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统， 由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活 动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备， 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目 所制订的产品方案的要求。
3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产
品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺
流程技术要求进行操作，提高产品合格率。
4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料， 稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞 争力。
5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫 生、消防及节能等各项措施的落实。
（二）工艺技术来源及特点
本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过 生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质 量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认 可。
（三）技术保障措施
本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请 专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上， 都达到现代化生产水平。
十一、人力资源配置
根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员 是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备 相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用
企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员 聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照
“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划， 达产年劳动定员293人。
劳动定员一览表
序号
岗位名称
劳动定员（人）
备注
1
生产操作岗位
190
正常运营年份
2
技术指导岗位
29
〃
3
管理工作岗位
29
〃
4
质量检测岗位
44
〃

合计
293
〃

十二、环境保护综述
本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的 条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能 源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目 所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜 区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护 区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。
项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。
故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。
十三、项目节能概述
该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种 节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能 型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚” 的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综 合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接 地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济 效益。
（一）项目建设的节能原则
1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。
2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、 高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、 电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。
3、有效回收利用余热、余压。
4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区 辅助、办公、生活等非生产用电。