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泓域咨询I产业规划设计•项目投资分析

监护仪项目可行性研究报告
报告辑要
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资 决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管 理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行 调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
监护仪：医疗监护仪是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知 设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统。监护仪它必 须24小时连续监护病人的生理参数，检出变化趋势，指出临危情况，供 医生应急处理和进行治疗的依据，使并发症减到最少达到缓解并消除病情 的目的。监护仪的用途除测量和监护生理参数外，还包括监视和处理用药 及手术前后的状况。
为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》以及上饶、上饶关于促进监护仪产业发展的政策要求，某某有限公 司通过科学调研、合理布局，计划在上饶新建“监护仪生产建设项目”； 预计总用地面积18042.35平方米（折合约27.05亩），其中：净用地面积 18042.35 平方米；项目规划总建筑面积 24898.44平方米，计容建筑面积 24898.44平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数63.39%，建筑 容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度174.76万元
/亩。
根据谨慎财务测算，项目总投资6108.24万元，其中：固定资产投资 4727.26万元，占项目总投资的77.39%；流动资金1380.98万元，占项目 总投资的22.61%。在固定资产投资中建筑工程投资2137.21万元，占项目 总投资的34.99%；设备购置费1995.43万元，占项目总投资的32.67%； 其它投资费用594.62万元，占项目总投资的9.73%。
项目建成投入正常运营后主要生产监护仪产品，根据谨慎财务测算， 预期达纲年营业收入10605.00万元，总成本费用8036.32万元，税金及附 加44.79万元，利润总额2568.68万元，利税总额2986.70万元，税后净利 润1926.51万元，达纲年纳税总额1060.19万元；达纲年投资利润率42.05%， 投资利税率48.90%，投资回报率31.54%，全部投资回收期4.67年，提供 就业职位222个，达纲年综合节能量39.21吨标准煤/年，项目总节能率 29.78%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
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第一章 项目绪论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
项目名称：监护仪生产建设项目。
（二）项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目，主要从事监护仪的研制开发与制造 业务。
医疗监护仪是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进 行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统。监护仪它必须24小 时连续监护病人的生理参数，检出变化趋势，指出临危情况，供医生应急 处理和进行治疗的依据，使并发症减到最少达到缓解并消除病情的目的。 监护仪的用途除测量和监护生理参数外，还包括监视和处理用药及手术前 后的状况。
二、项目承办单位
承办单位名称：某某有限公司。
三、项目建设选址及用地综述
（一）项目建设选址
本期工程项目选址在上饶，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便 利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项 目建设。
（二）项目用地性质
本期工程项目计划在上饶建设，用地性质为建设用地。
（三）项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 18042.35平方米（折合约27.05亩），净用地面积18042.35平方米（红线 范围折合约27.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理 和集约用地”的原则，按照监护仪行业生产规范和要求进行科学设计、合 理布局，符合监护仪制造和经营的规划建设要求。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 63.39%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖 率7.97%，固定资产投资强度174.76万元/亩，建设场区土地综合利用率 100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控 制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积 18042.35 平方米，建筑物基底占地面积 11437.05平方米，总建筑面积24898.44平方米，其中：规划建设主体工程 17064.99平方米，项目规划绿化面积1985.28平方米，土地综合利用面积 18042.35平方米。
五、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计102台（套），设备购置 费1995.43万元。
六、主要能源供应及节能分析
（一）主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量857109.44千瓦?时， 折合105.34吨标准煤。
2、根据测算年总用水量8002.59立方米，折合0.68吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由上饶市政管网供 给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250 mm的PE管接入场外预 留接口，即可保证项目的日常用水。
（二）项目节能分析
“监护仪生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建 筑等方面采取有效节能措施，年用电量 857109.44千瓦?时，年总用水量 8002.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.02吨标准煤/年。根 据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量39.21吨标准 煤/年，项目总节能率29.78%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项 目。
七、环境保护及清洁生产和安全生产
（一）环境保护
本期工程项目符合上饶发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合
上饶产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面 采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染 物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所 以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（二）清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。
（三）安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的监护仪生产技术，在设计中 严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫 生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、 机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级； 项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范 要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器 等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
八、项目总投资及资金构成
按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括
固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资6108.24万元，其中：固定资产投资4727.26万元，占项目总投资 的77.39%；流动资金1380.98万元，占项目总投资的22.61%。
九、资金筹措方案
该项目投资均由企业自筹。
十、项目预期经济效益规划目标
（一）达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入（SP）: 10605.00万元（含税）。
2、年总成本费用（TC）: 8036.32万元。
3、税金及附加：44.79万元。
4、达纲年利税总额：2986.70万元。
5、项目达纲年利润总额（PFO）: 2568.68万元。
6、项目达纲年净利润（NP）: 1926.51万元。
7、项目达纲年纳税总额：1060.19万元。
（二）达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率：42.05%。
2、达纲年投资利税率：48.90%。
3、达纲年投资回报率：31.54%。
（三）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（所得税后）^1）: 4.67年（含建设期）。
2、产投资回收期：4.67年。
十一、项目建设进度规划
“监护仪生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指 南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月 开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设 计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。 目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建 设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项 目备案工作。
本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运 营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、 节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至 2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年 8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。
十二、综合评价及
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合上饶及上 饶监护仪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进上饶监护仪产业结 构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“监护仪生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年 本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项 目的实施有利于加速我国监护仪的国产化进程，推动监护仪制造产业调整 和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞 争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“监护仪生产建设项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进上饶经济发展，为社会提供就业 职位222个，达纲年纳税总额1060.19万元，可以促进上饶区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工 程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在上饶内，工程选址符合上饶土地利用总体规划，保 证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程 设施，水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、 自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营 过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职 工劳动安全卫生措施有保障。
6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节 约能源、环境保护、生产优质监护仪均可得到有力支撑，成熟的工艺技术 及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程 符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、项目配套条件成熟。本期工程项目在上饶内组织实施，实施地周
边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的 水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率42.05%，投 资利税率48.90%，全部投资回报率31.54%，全部投资回收期4.67年（含 建设期12个月），固定资产投资回收期4.67年（含建设期），因此，本 期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积24898.44平方米（计 容建筑面积24898.44平方米）；购置先进的技术装备共计102台（套）， 项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性 两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具 有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
11、本期工程项目总投资6108.24万元，其中：固定资产投资4727.26 万元，，流动资金1380.98万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营 业收入10605.00万元，总成本费用8036.32万元，年利税总额2986.70万 元，其中：税后净利润1926.51万元；纳税总额1060.19万元，其中：增 值税373.23万元，税金及附加44.79万元，年缴纳企业所得税642.17万元； 年利润总额2568.68万元，全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期 4.67年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面 分析结果表明，“监护仪生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报 告认为：该项目所提供的监护仪市场前景良好，投资方向正确，资本结构 合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投 资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济 效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
第二章 报告编制总体说明
依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和上饶、上饶等当地 政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全 面、详细的研究分析论证，结合上饶的自然条件、资源条件、基础设施条 件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方 案，认真编制《监护仪生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情 况说明如下。
一、报告编制目的及编制依据
（一）报告编制目的
本报告编制的目的是对“监护仪生产建设项目”进行技术可靠性、经 济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技 术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建 设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。
（二）报告编制依据
1、《某某有限公司监护仪生产建设项目可行性研究报告》编制委托 书。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。
3、《中华人民共和国土地管理法》。
4、《中华人民共和国环境保护法》。
5、《中华人民共和国安全生产法》。
6、《限制用地项目目录（2012年本）》。
7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。
8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。
9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。
14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。
15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）
16、《上饶工业和信息化发展“十三五”规划》。
17、《上饶技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。
18、《上饶“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。
19、《上饶“十三五”发展总体规划》。
20、《上饶工业项目规划设计条件》。
21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标 准和规定等。
22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有 关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。
23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。
24、报告编制人员调查收集上饶的社会经济、交通运输及自然条件等 资料。
25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《监护仪 生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。
二、报告编制范围及编制过程
（一）报告编制范围
1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、监护仪行 业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据 某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述 本期工程项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析：根据我国监护仪行业市场需求的变化趋势，分析 本期工程项目监护仪的发展前景，论证监护仪的国内外市场需求并确定项 目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
3、项目建设方案：根据监护仪市场分析并结合某某有限公司资金、 技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工 艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状 况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设 方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用 工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工 程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境 污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防 护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组 织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理 的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和上 饶及上饶的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表， 按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息 等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关 的测算值。
8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资 本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分 年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财 务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务 效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。
第三章 项目建设背景及必要性
一、监护仪产业发展规划背景
（一）战略新兴产业“十三五”发展规划
2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创 新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市 公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发 强度（占公司营收的比重）达到了 4.24%，明显高于上市公司总体平均 1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度 超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。
（二）工业绿色发展规划
无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、 水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相 关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视 和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通 过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排 行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。
（三）经济新常态下产业结构调整
推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极 调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗 低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓， 通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。 近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很 大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还 要加大力度、坚持不懈地抓下去。
（四）中国制造2025
继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提 升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、 物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链 的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精 做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业 化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打 造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长 成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联 网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众 创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术 产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网 络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基 础支撑。
《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降 低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、 优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面， 促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。 为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色 制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两 项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3 个产业的发展规划。
二、项目建设背景
（一）产业发展政策符合性
传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的 问题。面对剧烈的市场竞争，许多企业因产品科技含量低，附加值不高， 没有科学的管理组织架构，缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届 五中全会作出的“十三五”规划建议提出，在国际发展竞争日趋激烈和我 国发展动力转换的形势下，必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展 空间，支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻，结构调 整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段，我省必须进一步加快传 统支柱产业转型升级步伐，推进企业解困和产业结构战略性调整，促进发 展质量和效益稳步提升。
（二）符合地方发展规划
1、《上饶国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：上