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财务处工作职责

财务处在主管校长的领导下统一管理学校的财务工作。其职责范围：贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法规，严格遵守《会计法》，廉洁奉公，忠于职守；拟定全校财务规章制度和具体管理办法，负责完成学校的财务预决算，积极筹措资金，按照国家会计制度的规定，正确而严格的反映和监督学校的财务收支情况，为学校资金使用的有效性提供参谋意见；认真做好会计核算的基础工作；按照会计核算的原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况；做好学校新开
办学项目和全省各类收费标准的制订、调整、申报工作；负责对学校资产的全面监督和专项资金的管理；对学校内部经济活动实体实施财务监督。
一、人员结构
本处现有工作人员一三人，具有高级职称人员2人：其中副教授1人，高级会计师1人；具有会计师中级职称人员3人；具有初级职称的人员6人。
二、岗位设置结构图
财务处

处 长 支部书记、副处长

成京联 陈鹏程

会计核算主管 资产监督主管 收费主管

张小红 杨锦娟 许雅鲜

陶方气 唐力天 吉光 邢文婕 陈晓文 魏红 万山 赵俊

三、工作联系
处 长：成京联 x0731—2821736 x
副处长：陈鹏程 x 0731—2821958 x
报帐室： x0731—2821089
收费室： x0731—28217一五
四、岗位设置及分工汇总表

岗位名称
岗位人数
主要工作职责
处长
成京联
主持全面工作。
副处长
陈鹏程
负责支部全面工作并协助财务处长工作；负责内部事务处理、学校预算的编制、部门经费控制、成本测算并兼管教材站会计核算。
收费出纳
邢文婕
负责开具收款收据并办理各种收款业务、印鉴保管，登记日记帐。
现金出纳（支出）
万 山
负责现金支出业务的办理，登记现金日记帐，兼管工资核算和个人所得税的计算与咨询。
银行出纳（支出）
唐力天
负责办理转帐业务，登记银行日记帐； 负责提取备用金和购买各种银行票据。
会计核算主管
张小红
负责组织会计业务的处理、会计报表的编制、会计帐薄的打印与装订、负责各项会计数据的提供与分析，负责对资金结算业务的监督并对“银行存款余额调节表” 的审查。保证会计数据的真实、客观与及时，协助处长保证资金的安全与完整。
资产监督主管
杨锦娟
负责资产的协调管理；负责登记固定资产、行政办公设备、教材、图书音像资料、药品等的分类辅助帐。兼学校基建帐和原始单据的审核与制单的业务指导。
收费主管
许雅鲜
负责学校各项收费的规范和管理，组织分校与本校各种欠费的及时催交，定期主动与各职能部门核对各种收费项目及数据；负责收费许可证的申报、年检，各种收据领取、发放、回收和缴销。
收费副主管
吉 光
协助主管进行各项收费的管理，具体管理收费系统，负责台帐的录入，负责学生欠费的管理负责电算化局域网系统的维护与管理，并协助进行年终帐务处理。
制单会计
魏 红
进行原始凭证的审核与制单，兼管工会帐。
辅助帐会计
（两年聘任）
赵 俊
根据学校财务管理的要求设置和登记收入辅助帐，提供各类收入数据，兼管天明办公软件的管理、凭证的整理装订。
后勤会计
陶方气
后勤会计核算、财务管理、会计报表。
档案管理员
陈晓文
各种会计档案的管理、文件的收发，收据购买，税务年检与还税、财政缴拨款，协助处长对外联络，兼管住房公积金台帐。
合计
一三人

五、岗位职责
财务处长管理岗位
1、在主管校长领导下，具体负责全校财务会计工作、各项经费管理工作、组织财务大检查，并向校领导汇报工作情况。
2、负责抓好行政管理、政治思想工作，协调各岗位的工作，关心群众，调动全员积极性。
3、积极宣传并严格执行党和国家的财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位的各项内部财务制度，并督促执行。
4、组织编制学校综合财务计划，提交校务会审议，根据校务会审议通过的综合财务计划，在校内贯彻执行。
5、抓好开源节流，增收节支，经常进行勤俭办学的教育和依靠全校教职工发扬勤俭节约、艰苦奋斗精神。
6、组织领导各种财务会计报表的编制，做到数字真实，内容完整，说明清楚，编报及时。
7、充分运用各种会计资料，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，参加制定学校事业发展规划，为校领导决策当好参谋助手。
8、审查对外提供的会计资料，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
9、负责对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其他各部门的工作。
10、组织全校财会人员业务学习，负责会计人员的考核，会同人事部门制定财会人员业务培训计划，参与研究会计人员的任用、调配、技术职称的聘任。

财务副处长管理岗位
1、具体组织本单位的财务会计工作，包括会计人员内部分工、会计业务的处理等。定期对各项财务会计工作进行研究、布置、检查、总结。
2、积极宣传并严格执行党和国家的财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位的各项内部财务制度，并督促执行。
3、组织并参与年度和专项会计报表的编制，做到数字真实，内容完整，说明清楚，编报及时。
4、充分运用各种会计资料，采用科学方法，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，当好财务处长的助手。
5、协助对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其他各部门的工作。
6、组织并参与会计数据的查询工作，保证对外提供各种财务数据的真实性。
7、协助处长审批学校教职工差旅费、小孩学费、医药费以及各部门正常办公经费开支审批工作。
8、组织编制年度预算，定期报告各部门开支情况。
9、兼管教材站会计核算工作 。

会计核算主管岗位
1、根据《高校会计制度》确立会计科目，设置总帐帐户。
2、负责每天会计凭证的稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据准确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误，并利用微机及时记帐。
3、负责月末结帐、调帐、编制会计报表工作，要求及时准确、内容真实、送报及时。
4、年终财务决算，并利用报表和其他会计资料进行财务分析，揭露矛盾，总结经验，提出合理化建议。
5、组织记帐凭证、帐本的归集、装订、保管及移交归档工作。
6、负责各种会计数据的综合处理与查询工作。
7、负责银行存款日记帐与银行存款分类帐的定期核对工作，负责“银行存款余额调节表” 的审核工作。
8、与收费主管一道搞好学校各种新增收费项目的审核、报批和物价年检工作。
8、定期打印出总帐和明细帐，并组织装订成册。

资产监督主管
1、 负责资产的协调管理，并负责组织制定相关的财产监管措施。
2、 负责登记全校固定资产的分类帐，提供有关房屋建筑物（后勤用、行政办公用、教学用）、行政设备（分类别、分部门）、教学设备（分类别、分部门）、交通运输工具等固定资产的价值指标，并定期与资产管理部门核对。
3、 负责登记教材、图书音像资料、药品等的分类辅助帐，并定期组织与相关部门的对帐工作，保证帐实一致。
4、 兼原始单据的审核与制单的业务指导。

收费主管岗位
1、熟悉掌握各种收费标准和收费对象，及时与教务处、直属分校、开放教育学院、学生处等单位联系，确保学校各种收费按时足额收取。
2、定期汇总、整理、核实和提供有关收费资料。
3、负责各种收据的保管和发放、缴销工作，严格按照收据管理办法进行登记并要求领用人签名。
4、审核校内有关单位按规定收取的各项费用是否合理合法。
5、负责教职工、电大分校、各厅局及办学点往来帐的清理及催交工作，包括各项收费的登记、查询、核实和催交工作。
6、负责基建会计核算工作。

收费副主管岗位
1、负责收费系统的管理，组织该系统有关数据的输入、整理、查询工作。
2、负责催交学生的欠费工作。
3、协助收费主管抓好学校各种收费及管理工作。
4、负责系统运行环境的建立，做好日常的系统运行准备，软硬件设备的管理及系统的安全BaoMi工作。
5、负责系统的日常维护工作，但日常维护不能影响正常工作。
6、做好数据备份工作，定期刻录光盘。
7、负责年末结帐、转帐工作，并参与下年度的新帐建立工作。
8、妥善保管好与本系统有关的各种软件资料和信息资料。

制单会计岗位
1、熟悉各帐户的核算内容和核算标准，认真复核各种原始凭证，发现差错或不符合规定的应及时通知有关人员更正或退换。
2、根据审核无误的原始凭证，严格按照财务制度和会计制度，按规定的会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等要素完整输机。
3、相互复核记帐凭证，复核人员必须认真审核每一张原始凭证的合理性、合法性和有关人员的签章，审核记帐凭证的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等内容的完整性，确保规范、正确无误后打印出记帐凭证。
4、负责校内各种内部转帐结算单据的审核、制单和传递工作。
5、参与每天会计凭证的稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据准确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误。
6、兼管学校工会会计核算工作。

现金出纳岗位（支出）
1、严格遵守《现金管理执行条例》等有关财务制度和规定，根据制单会计打印的现金收付凭证，进行复核并办理收付款。收付款后，在记帐凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记和私章。
2、严格遵守开户银行核定的库存现金限额，每天与银行出纳开票金额核对相符，超过限额的现金，必须当日解入银行。
3、不得以白条抵冲库存现金，不能坐支现金，更不能私自挪用现金。
4、根据现金收付凭证随时登记现金日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕并结出余额。
5、每天收付现金结束后，清点库存现金，、与现金日记帐每天的现金余额核对相符，填制出纳报告单，一并交于会计，每天的现金收付发生额要与会计核对，确保无误。
6、每天现金库存核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。
7、负责保管支票印鉴章。
8、根据人事部门通知，掌握工资变动情况，编制工资发放清册，工资分类统计表，会同银行办理工资卡转存手续。
8、负责学校教职工个人所得税的计算与咨询工作。
9、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理。

银行出纳岗位（支出）
1、严格按照国家有关银行结算制度的规定，根据制单会计打印的银行支付凭证，进行复核并办理付款。付款后，在记帐凭证上加盖“付讫”戳记和私章。
2、根据计算机打印的记帐凭证及原始凭证，正确、熟练填制各种银行结算票据，填写时必须看清收付方、单位名称、帐号。做到字迹清楚，数字正确，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。
3、及时提取备用金和购买各种银行票据，保证工作需要，对空白票据应妥善保管。汇款单及解入支票应及时送交银行，并从银行取回托收、汇款等单据。
4、根据银行付凭证随时登记银行日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕。
5、每天结出银行付款发生额和余额，清点付款凭证，填制银行支出日报表，并与会计核对，确保无误。
6、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。
7、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理。

收费出纳岗位
1、严格按照国家有关银行结算制度的规定，根据制单会计打印的银行收款凭证，进行复核并办理收款。收款后，在记帐凭证上加盖“收讫”戳记和私章。
2、根据计算机打印的记帐凭证及原始凭证，规范、熟练开具各种收款票据，填写时必须做到字迹清楚，数字正确，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。
3、根据银行收款凭证随时登记银行日记帐，要求字迹清楚，内容完整，符合记帐要求，当天的记帐凭证必须当天登记完毕。
4、每天结出银行收款发生额和余额，清点收款凭证，填制银行收入日报表，并与会计核对，确保无误。
5、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整理好送交凭证保管员。
6、对人和气，礼貌服务，有特殊情况照顾办理

后勤会计岗位
1、严格遵守《会计法》，全面负责后勤总公司的会计核算，维护学校利益，努力为教学、科研、行政、生活服务。
2、根据审核无误的原始凭证，按规定的会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单的格式要求，日期、附件张数、会计科目、金额等都要填写完整。
3、严格审核各类支出，对不符合财务制度的行为应及时指出并提出处理意见
4、登记总帐，并定期与明细帐核对，保证帐帐相符。
5、根据总帐和有关明细帐编制会计报表。要求数据真实，编报及时。
6、妥善保管好总公司会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理装订、立卷归档、妥善保存、注意BaoMi。
7、采用科学方法，进行财务分析，针对管理中存在的问题和漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，挖掘增收节支的潜力以及提高总公司经济效益的办法。
8、根据学校与后勤总公司签订的协议书，负责进行严格审查并督促有关人员及时办理结算手续，随时掌握学校与后勤公司之间应收应付情况并及时汇报。

档案管理岗位
1、严格按照《会计法》及《会计档案管理办法》的规定和要求，及时做好日常会计档案的收集、整理、装订、保管、查阅等工作，按规定编制清册。
2、协助处长对内、对外联络，协调好教育厅、财政厅、物价局、税务局等部门的工作。
3、负责签收的各种文件、通知，及时送交处室领导签阅，并负责收回归档。
4、负责学校教职工住房公积金的台帐、缴存及报表填写工作，定期到银行取回凭单。
5、本处室各种会议的记录工作。
6、负责本处室的考勤记录工作。
7、完成处领导交办的其他任务。

辅助帐会计
1、严格执行财务制度、会计法，认真维护财经纪律，充分发挥会计工作的反映和监督职能。
2、根据学校年度预算和内部管理的需要分部门、分项目设置收入明细帐。
3、严格按记帐规则和要求及时登记收入明细分类帐，要求内容真实，数字准确，帐目清楚。
4、定期向会计主管书面报告各部门和项目的收入情况。
5、负责整理会计凭证，并定期装订成册。
6、通过天明办公系统负责收发教委通知、文件，并及时送交处室领导签阅，并负责收回交档案保管员归档。