财务申请填写要点.doc

编制部门
财务资金部
文件编号
财规字-02-03
发布日期
2007
实施日期
2007
文件题目
费用报销单据及支付申请填写要点

费用报销单据及支付申请填写要点

1. 费用报销单
1.1姓名：报销人姓名。
1.2部门：填写费用中心名称及编号。
1.3附件：写明附件张数。
1.4费用明细：每月的餐费、交通费、通讯费补贴报销应注明费用所属月份。
1.5币种、各项费用金额、费用合计金额；
1.6预借款金额、财务部应收或应付金额（即费用合计金额与预借款金额之间的差额）。
1.7除规定不用审批的费用外，费用报销单均应经主管总监或独立费用中心负责人以上级别人员审批。
1.8 领款人签字：
1.8.1在此签字意味着已领到报销款项。故在未领到报销款项前，最好不要在此签字。
1.8.2 VP可由其指定助理代签报销单据（应直接填写代签人姓名）；其他人
员报销均需本人亲自签字，报销人签字后由其他人代领造成的后果由报
销人承担。
2. 差旅报销单
2.1 填写出差事由、地点、时间均应填写。
2.2 住宿费：房费及与房费直接相关的附加税费。
2.3 出差补贴应该扣除已经报销的部分费用（即非公务性、应由本人承担的费用）。
2.4 其他内容参照费用报销单填写要点。
3. 支付申请表
3.1支付方式：如果支付方式为支票则需写明收款单位全称；如果付款方式为电汇则需写明收款单位全称、收款银行全称及银行帐号；
3.2支付款项的内容（如购买货物或接受服务）、支付币种、数量（如有）、单价（如有）、总金额、大写金额、是否在预算内（预算内的请写明预算项目名称及编号，预算外支付申请的处理参见相关规定）；
3.3 如有货物验收程序，应写明验收人及所属部门；
3.4支付申请所附单据如为票据请写明票据张数，如有其他要说明事项请在具体说明处写明；
3.5 如为合同或其他文件请在其他文件处注明，如支付申请表后未付文件原件，则应由保管文件的部门（如：法律部）指定人员签字确认并提交复印件。一般不能由支付申请人及其所在部门保管有关文件；
3.6申请人姓名、费用中心（部门）名称及编号请务必填写；
3.7支付申请表必须经过主管总监或独立费用中心负责人以上级别人员审批。
4. 本文的解释权属财务资金部。

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