狐步存货会计岗位说明书.docx

岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）
岗位所在流程：
任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理
一、鞋材采购的
发票校验
1） 生产内鄞转来的原始资料；
2） 数据录入excel表格，利用相关函数进行核对；
3） 系统内发票校验。
生成鞋材采购凭证
系统内数据（帐面数）与发票数一致
SAP系统
电脑

物料正确

二、鞋采购的
发票校验
1） 供应商发票；
2） 票与仓库收条、收货单的初次核对；
3） 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；
4） 系统内发票校验。
生成鞋采购凭证
系统内数据（帐面数）与发票数一致
SAP系统
电脑

1） 款号正确；
2） GR/IR差异

三、鞋销售的账务处理
1）定期系统内收货情况；
2）根据收货，进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；
1） 狐步财务出具发票；
5） 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理
完成狐步对北体销售的帐务处理
及时出具发票
SAP系统
电脑

1） 及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；
2） 创建销售订单时，注意每张订单净价值控制在百万元以内
有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。
四、原始单据的整理与邮寄
1） 末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）
2）当月进项税统计资料；
3）当月鞋材销售明细；
4）月末最后一天将上述资料整理邮寄狐步财务，保证财务资料及时入档
狐步财务资料及时入档
1） 进项税统计资料与帐面数一致；
2） 鞋材销售明细与客户数一致
SAP系统
电脑
EMS
1） 及时邮寄，保证狐步正常验票；
2） 数据的正确性

五、北体当月进项税额的确认及转帐
核对北体包括器材在内的采购发票的进项税额与帐相符，并确认从待摊转帐（包括在增值税开票机上的录入）。

增值税开票机

六、北体进项发票抵扣联的整理
1） 随时收集交税务会计验票；
2） 收集各岗位抵扣运费进项的运费发票的复印件；
3） 月末装订成册交档案会计（每本25份）。

装订机

七、提供税务会计所需报表
填写相关报表（目前有增值税报税附表）

及时

八、对帐
1） 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；
2） 收集对帐资料；
3） 定期存货盘点工作；
4） 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；
5） 次月七日前编制狐步应付帐款表。
保证帐务一致
对帐资料完整
SAP系统
电脑
EMS
传真机

九、月度报表、季度分析
配合管理会计提供月度报表、季度分析