收款出纳职务说明书.docx

收款出纳职务说明书职务名称： 收款出纳 职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。工作内容1. 及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；2. 将日回款登记表顺序编号，并将复印件进行归档管理；3. 依据收费管理员填制的日回款登记表和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；4. 依据银行托收回单填制日回款登记表后交收费管理员销帐；5. 会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；6. 月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；7. 主管会计交办的其他工作。权限1. 对执行财务规章制度的建议权；2. 对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。所受上级的指导在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通与总帐会计、应收收入管理会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务相关专业的大专以上学历。2. 工作经验。2年以上财务工作经验。3. 职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格。1. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。