物业出纳职务说明书范文.docx

直接上级物业财务部主任直接下级入职最低要求教育高中毕业及以上学历技能掌握财务的基本知识、懂电脑操作、会驾驶摩托车经验1年以上财务或统计部门工作经验；熟悉财务工作流程。培训经相关培训持有从业资格证书。其他为人诚实、认真细心、职业道德良、年龄25周岁以上；懂粤语；本市人；职责权限1.根据合法的会计凭证办理现金收付和银行结算业务，收付款做到日清月结。2.设置现金日记账、银行存款日记账，序时登记每笔收支业务，做到账实相符。3.严格执行现金管理制度，确保帐面余额和实际库存余额相符。4.保管好支票及保险柜密码、钥匙，支票应与财务印鉴分离保管。5.遵守财经纪律，严格按公司报销手续和审批权限审查报销单据，不符合手续或超越审批权限不予报销和汇款。6.保守公司的商业秘密，不能私自向外提供或者泄露公司财务信息。7.服从领导，保证及时、准确、全面完成上级交给的其他任务。8.上岗前认真阅读本职务说明书，并同意按照本职务说明书完成工作。日常工作1.督收当日公司内外部的各项应收末收款项，并及时上报收回情况。2.及时办理当日应支付的各类款项。3.到银行查收各种汇款结算当日到账款项，及时登记入账。4.除保留核定限额现金外，将现金送存银行。5.及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到款项日清。6.完成领导交办的其他工作。每周工作1.自行盘点库存现金，与现金日记账进行核对。2.上报一周资金进出存情况。3.完成领导交办的其他工作。月季年工作1.参与公司盘点库存现金，并与现金日记账、公司总分类账进行核对。2.编制每月银行存款余额调节表，确保银行与企业账账相符，并在每月初3日内报会计主管复核。3.办理公司电话、水、电、汽等费用及利息的月/季/年结工作。4.完成领导交办的其他工作。离职需交接事项/物品1.其控制下各类资产物品清点移交（包括个人办公用品、个人领用物资、其控制下固定资产/低值易耗品等）；2.各类档案文件整理移交（包括出纳业务资料、存档文件等以及相关电子文档，含密码的电子文档必须移交密码）；3. 岗位工作移交（包括尚未处理完毕，正在进行，以及下一步即将开展的工作）；4.员工手册、工牌、饭牌扣、ID卡、宿舍物品等。