出纳(总部)职务说明书.doc

出纳(总部)职务说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

岗位描述
出纳
岗位名称:
出纳
直接上级:
会计室主管
本职工作:
办理现金收付业务。
工作责任:
（1） 贯彻执行国家有关现金管理制度,按照指定的用途和规定范围使用现金。
（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
（3） 严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
（4） 严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
（5） 严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。
（6） 按规定管理公司本部备用金,办理下属单位备用金领用与报销事项。
（7） 认真编制记账凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
（8） 建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金日记账。每日业务终了,必须结出现金日记账余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符,如有短缺,责任自负。
（9） 严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理,确保人身和财产安全。
（10） 认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司总部员工薪酬。
（11） 积极配合其它会计工作。
（12） 掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。
（13） 妥善保管有关印章和空白收据。
（14） 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
（15） 定期向会计室主管述职。
（16） 保守公司秘密。
（17） 做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
（18） 完成会计室主管交办的其它工作任务。
工作权力
对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。