现代企业收付款纵表格.docx

二CO1 借款单
日期：
借款人

部 门

职 务

借款事由
（用途）

现金借款金额
（大写） ￥
借用转账支票
张 号码
部门主管意见

经办人

领 导 审 批

会计： 出纳：
说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。

二CO2 零用金支付凭证

日期
年 月 日
单位

请领人

摘要：

计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
小写（￥）

说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；
2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。

二CO3 领用支票凭证
日期：
领 用 人

部 门

职 务

使 用
说 明

支票号码

开户行

账号

收款单位

应付金额
元
限额
元
部门主管意 见

领导审批

会计： 出纳： （有效期限 天）

说明：适宜供应商较少之公司使用。

二CO4 付款签收簿

公司名称

公司代号

序号
摘 要
银行账号
支票
号码
付款
日期
金额
现金
签收
备注

说明：1．本表与付款明细功能相同；
2．本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。

二CO5 付款申请单
厂商编号：
厂商名称： 月份： 申请日期：
年/月/日
摘 要
（收货单号）
申请金额
核发金额
订购单号

合 计

核准： 主管： 制表：
说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；
2．适宜采购厂商较多之公司使用。

二CO6 请款单
验收
日期
客 户
付款摘要
金额
付款条件
凭 证
(送货单号)
备注

总 经 理
会 计
主管
申请人

说明：每月整理应收账款之清单。

二CO8 收款凭单
总号：

附件：
分号：

收款条件：
收款对象：

收款日期： 年 月 日
借方
科目
银行别
月日
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分

合 计

收款项目
（贷方科目）
部门代号
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分

合 计

收款金额合计：人民币 整
核 准
财 务
会 计
收 款 单 位

主 管
经 办
主 管
经 办
主 管
复 核
收款人

说明：1．本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；
2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总经理。