某公司技术改造投资计划.docx

制度名
技术改造投资计划
电子文件编码
GLWA093
页码
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××××公司技术改造投资计划

××××公司是一个以生产自卸车为主的企业，位于城市市区，占地70公顷，有铁路专线，交通方便，生产用的电力、蒸气和生活用水，分别由该区热电站和城市自来水公司供给。该厂的产品主要有自卸车车桥、变速箱、转向机、车身等，并进行整车装配，其他部件如发动机、车架、车箱、举升缸等则由有关企业协作生产，专业化和协作生产条件较好。多年来我国一直使用进口的重型矿用自卸车，每辆要花外汇65000美元。根据市场预测，到1992年国内对该种车每年大约需要500辆。为保证正常运行，除装配整车外，每年需生产相当于整车数量20%的维修配件。为节约外汇和满足需要，决定在国内自己生产。为此决定在该厂原有基础上进行扩建。
根据现有条件，在不停产条件下进行技术改造，预计技术改造期为5年，第6年达到改造设计生产能力。生产量预计如下表所示。

重型矿用自卸车生产量预计
序号
产品名称
单位
技术改造期
满足负荷生产时期1988-1994
0
1
2
3
4
1983
1984
1985
1986
1987
1
20吨矿用自卸车
辆
80
120
200
300
400
3500
2
配件折合整车
辆
20
30
50
75
100
700

合计
辆
100
150
250
375
500
4200

一、关于技术改造总体方案的内容
(一)产品分工协作方案
1.铸件、锻件毛坯全由协作厂供应；
2.主要总成发动机由国内某厂供应；
签发人

责任人签名

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3.本厂生产车桥、变速箱、转向机、车身总成及配件。
(二)工厂组成
1.机械加工车间；
2.冲压车间；
3.焊接车间；
4.热处理车间；
5.油漆车间；
6.内饰工段；
7.总装配车间；
8.其他辅助车间及单位。
(三)零件加工工艺方案(略)
(四)设备组成(略)
(五)定员
分车间业务部门计算各类人员总和以便按平均工资水平计算工资总额。
(六)土建及公用设施
将原来在装配车间的机械加工部分迁出，另设一个新的机械加工车间，原机械加工装配车间多余面积均用于装配。其他车间面积均能满足需要，只需适当增加一些设备及工具。动力及公共设施的容量略有增加，动力管线变动较大。根据对上面情况进行分析，共新增面积1400平米，占总面积的40%，但产量却能增加4倍。
二、关于投资估算与资金筹措的情况
(一)固定资产投资估算
利用原有工厂设备1023.7万元，厂房及生活间330万元，计1353.7万元；新增投资共1046.8万元(其中建设工程418.3万元，设备471.6万元，设备安装18.6万元、工器具及其他138.3万元)。投资共计2400.5万元。
(二)流动资金估算(略)
签发人

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(三)资金筹措
1.利用企业原有设备资金1353.7万元(国家基金)。
2.从1984年起，三年内动用固定资产更新改造基金共200万元。
3.1046.8万元扣除更新改造基金后余下846.8万元，由银行贷款。贷款从借款时起，第五年开始偿还。流动资金1388万元，也由银行贷款。

三、关于财务预算
1.预计的销售收入、净收入及现金流动情况。(略)
2.净现值按6%贴现率计算。(略)
签发人

责任人签名