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江江西西樟樟树树天天齐齐堂堂中中药药饮饮片片有有限限公公司司资资 产产 负负 债债 表表2012年年08月月31日日资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流流动动资资产产：1流流动动负负债债：41货币资金2短期借款42库存现金3应付票据43银行存款4应付帐款44有价证劵5预收帐款45应收票据6其他应付款46应收帐款7应付职工薪酬47预付帐款8应付福利费48其他应收款9应交税费49存货10未付利润50其中：产成品11其他应交款51 原材料12预提费用52 包装物13一年内长期负债53待摊费用14其他流动负债54其他流动资产1555流流动动资资产产合合计计1656长长期期投投资资：1757长期股权投资18流流动动负负债债合合计计58减：长期股权投资减值准备19长长期期负负债债：59长长期期投投资资合合计计20长期借款60固固定定资资产产：21应付债券61固定资产原值22长期应付款62减：累计折旧23其他长期负债63固定资产净值2464固定资产清理25长长期期负负债债合合计计65在建工程2666待处理固定资产损失2767固固定定资资产产合合计计2868生生产产性性生生物物资资产产：2969生产性生物资产3070减：生产性生物资产累计折旧3171生生产产性性生生物物资资产产合合计计32所所有有者者权权益益：72无无形形及及递递延延资资产产：33实收资本73无形资产34资本公积74递延资产35盈余公积75无无形形及及递递延延资资产产合合计计36本年利润76其其他他长长期期资资产产：37未分配利润77其他长期资产3878其其他他长长期期资资产产会会计计39所所有有者者权权益益合合计计79资资产产总总计计40负负债债及及权权益益总总计计80总总经经理理：制表：期末数江江西西樟樟树树天天齐齐堂堂中中药药饮饮片片有有限限公公司司损损益益表表20122012年年0808月月3131日日项 目行合计江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 江西赣兴能源发展有限公司次本期数本年累计数本期数本年累计数本期数一一、主主营营业业务务收收入入1减：主营业务折让 2减：主营业务成本 3二二、主主营营业业务务利利润润4加：其他业务利润5减：营业费用6减：管理费用7减：财务费用8三三、营营业业利利润润9加：投资收益 10加：营业外收入11减：营业外支出12四四、利利润润总总额额13五五、净净利利润润14总经理：本年累计数本期数本年累计数江江西西樟樟树树天天齐齐堂堂中中药药饮饮片片有有限限公公司司江西赣兴能源发展有限公司