计算机会计结课作业操作指引.docx

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计算机会计结课作业信一公司一建账 1、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 2、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001）→输入账套名称信一公司→选择会计启用期2013年1月→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（2007年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定 3、系统启用 1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（2013年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（2013年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 4、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：徐郁账套主管权限吗？”点“是”→退出即可二账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案 ③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 ④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 3、财务 ①、会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出 ③、项目目录设置 A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录 ④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算 ①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式 ②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件 ③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行三账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出系统启用期为年初（例：2013年1月），此时的期初余额为2012年12月底余额四业务基础设置部分基础设置 1、存货 ①、存货分类基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类 ②、存货档案基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案 2、购销存 ①、仓库档案基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存 ②、收发类别基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存 ③、采购类型基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加 ④、销售类型基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加 ⑤、产品结构基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存 ⑥、费用项目基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加 ⑦、发运方式基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加 ⑧、货位档案基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存五采购管理部分一、初始设置 1、采购期初记账采购---采购期初记账---记账---确定---退出二、日常业务处理 1、采购订单采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单 2、采购入库单采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）备注：采购入库单需要在库存管理中审核 3、采购发票采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票） 4、付款结算采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单 5、应付单采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核 6、采购结算采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认 7、月末结账采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账六销售管理部分一、日常业务处理销售管理日常业务流程如下图销售管理系统与其他系统的主要关联销售业务： 2013年1月10日，签订销售合同，向长清办公设备厂销售甲产品150 件，单价800元（不含税），成本400 元/件，款项未收到。借：应收账款 140400 贷：主营业务收入 120000 应交税费－应交增值税(销项税额) 20400 借：主营业务成本 60000 贷：库存商品 60000 以003徐郁登录后，填制销售甲产品凭证赵旭彤审核销售订单处理销售订单录入完成界面如下图审核销售订单发货单月末结账七库存管理部分第一年使用库存管理系统操作流程库存管理日常业务流程如下图库存系统与其他系统的主要关联如下图产成品入库单库存业务：2013年1月10日，本公司收回委托加工物资甲产品100 件，继续生产。产成品入库单销售出库单销售出库单审核后界面材料出库单 2013年1月8日，将100件原材料发出，成本70元/件，委托天利公司加工。审核如下图库存调拨单 1月10日，生产部门生产甲产品，领用原材料 50000 元。其中数量70 件。 1．新增库存调拨单调拨单录入完成界面如下图 2．审核调拨单其他出库单审核后库存盘点审核盘点单月末结账

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