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1、 计算机会计结课作业 信一公司 一 建账 1、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 2、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001）→输入账套名称信一公司→选择会计启用期2013年1月→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（2007年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相
2、对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定 3、系统启用 1、建完账套后直接启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（2013年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确
3、定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（2013年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 4、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 2、账套主管权限设置 系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：徐郁
4、账套主管权限吗？”点“是”→退出即可 二 账务基础设置部分 用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定 基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
5、 ②、客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案 ③、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 ④、供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 3、财务 ①、会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
6、B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定 注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出 ③、项目目录设置 A、设置项目大类 基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、 设置项目目录 点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选
7、择所属分类码→点增加做下一个目录 ④、外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算 ①、结算方式 基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式 ②、付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件 ③、开户银行 基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行 三 账务处理部分
8、一、期初余额录入 总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 系统启用期为年初（例：2013年1月），此时的期初余额为2012年12月底余额 四 业务基础设置部分 基础设置 1、存货 ①、存货分类 基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类 ②、存货档案 基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---
9、保存---做下一个档案 2、购销存 ①、仓库档案 基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存 ②、收发类别 基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存 ③、采购类型 基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加 ④、销售类型 基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加 ⑤、产品结构 基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项
10、编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存 ⑥、费用项目 基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加 ⑦、发运方式 基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加 ⑧、货位档案 基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存 五 采购管理部分 一、初始设置 1、采购期初记账 采购---采购期初记账---记账---确定---退出 二、日常业务处理 1、采购订单 采
11、购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单 2、采购入库单 采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单） 备注：采购入库单需要在库存管理中审核 3、采购发票 采购管理---
12、采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票） 4、付款结算 采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单 5、应付单 采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入
13、金额---录入摘要---保存---审核 6、采购结算 采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认 7、月末结账 采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账 六 销售管理部分 一、日常业务处理 销售管理日常业务流程如下图 销售管理系统与其他系统的主要关联 销售业务： 2013年1月10日，签订销售合同，向长清办公设备厂销售甲产品150 件，单价800元（不含 税），成本400 元/件，款项未收到。 借：应收账款 140400 贷：主营业务收入 1200
14、00 应交税费－应交增值税(销项税额) 20400 借：主营业务成本 60000 贷：库存商品 60000 以003徐郁登录后，填制销售甲产品凭证 赵旭彤审核 销售订单处理 销售订单录入完成界面如下图 审核销售订单 发货单 月末结账 七 库存管理部分 第一年使用库存管理系统操作流程 库存管理日常业务流程如下图 库存系统与其他系统的主要关联如下图 产成品入库单 库存业务：2013年1月10日，本公司收回委托加工物资甲产品100 件，继续生产。 产成品入库单 销售出库单 销售出库单审核后界面 材料出库单 2013年1月8日，将100件原材料发出，成本70元/件，委托天利公司加工。 审核如下图 库存调拨单 1月10日，生产部门生产甲产品，领用原材料 50000 元。其中数量70 件。 1．新增库存调拨单 调拨单录入完成界面如下图 2．审核调拨单 其他出库单审核后 库存盘点 审核盘点单 月末结账
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