sapbone财务岗位操作手册.doc

精品文档
XX企业SAP Business One系统

用户操作手册
(财务岗位)

二OO四年八月

财务操作手册

一、XXSAP－SBO系统涉及财务岗位的业务结点描述
　　①销售订单审批
　　②销售交货审批
　　③销售开票生成审批及出纳收款业务
　　④系统内采购发票生成审批及出纳付款业务
⑤销售退货审批(已发货,已开票)
⑥非业务类记账凭证生成
2．业务操作描述
2.1销售订单审批
2.1.1流程

(XX项目实施方案业务流程图示2)

2.1.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部

填制《销售订单》

2
采购部

维护最新的物料市场采购价格

3
生产部

维护产品最新的BOM

4
财务部

审批该订货单位信用

5
合同稽核

合同稽核

6
领导

审批

7
销售部

审核订单毛利确认后按“添加”按钮保存入系统。

2.1.3操作流程
送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求
2
1

批准请求窗口
1、点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准(有异意可拒决
批)à5、按“更新”按纽，系统自动将信息传递到下一环节。
4
5
1

2.1.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.2销售交货审批
2.2.1流程
(XX项目实施方案业务流程图示3)

2.2.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部

依据《销售订单》生成《销售交货单》

2
财务部

审批信用以及是否按订单条款收款

3
仓储部

确认并发货. 按“添加”按钮保存入系统。

2.2.3操作流程
同《财务岗位操作手册》2.1.3。
2.2.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。

2.3销售开票生成审批及出纳收款业务
2.3.1流程

(XX项目实施方案业务流程图示4)
2.3.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部

依据《销售发货单》生成《销售发票》

2
财务部

审批后按“添加”按钮保存入系统。

2.3.3操作流程
①送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求
1
2

②打开批准请求窗口
1、点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准（或不批准）à5、
按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节à6、打开凭证
6
5
4
1

③打开批准请求窗口
1、输入对应税务发票号à2、添加
1
2

④收到客户款项
1、 点击收付款à2、点击收款à3、按TAP键选择客户à4、选中收款对应业务的发票号
45
34
2
1

5、点击收款图标à6、选择收款方式à7、在总计处输入收款金额à8、按已付按纽确认à9、按确定保存入系统。
9
8
7
6
55

10、按“添加”按纽保存入系统。
10

2.3.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.4系统内采购发票生成审批及出纳付款业务
2.4.1流程

(XX项目实施方案业务流程图示11)
2.4.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
采购部

依据《采购收货单》生成《采购发票》

2
财务部

审批后按“添加”按钮保存入系统。

2.4.3操作流程
①送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求
2
1

②打开批准请求窗口
1、 点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准à5、更新à6、
打开凭证
6
5
4
1

③打开批准请求窗口
1、输入对应税务发票号à2、添加
2
1

④支付供应商款项
1、点击收付款à2、点击付款à3、按TAP键选择供应商à4、选中付款对应业务的发票号
4
3
2
1

5、点击收款图标à6、选择收款方式à7、在总计处输入收款金额à8、按已付按纽确认à9、按确定保存入系统。
8
9
5
7
6

10、按“添加”按纽保存入系统。
10

2.4.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.5销售退货（已发货,已开票）
2.5.1流程

(XX项目实施方案业务流程图示6)
2.5.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
品管部

依据《销售发货单》出具《销售退货单》
质量原因退货
2
销售部

确认

3
生产部

确认

4
财务部

确认

5
领导

审批

6
仓储部

确认收到实物数量后，按“添加”按钮保存入系统。

2.5.3操作流程
同《财务操作手册》2.1.3。
2.5.4重要说明：
该单据一经保存不能修改。

2.6非业务类记账凭证生成
2.6.1流程
　 (XX项目实施方案业务流程图示17)
2.6.2操作流程
①一般财务人员操作内容：
1、财务à2、日记帐凭证à3、添加新凭证
3
2
1

4、填写记帐凭证à5、添加
5
4

6、添加入系统生成凭证草稿，等待审核。
5

②财务主管操作内容
1、选择并双击打开凭证à2、审批凭证填写正确性à3保存为正式凭证
3
1

2

2.6.3重要说明：
1、当日记账凭证保存为日记账分录后，不允许修改。

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说明：
本《用户操作手册》由四川盛普软件有限公司针对XX企业的应用需求编写，其中涉及到的XX企业的资料由XX企业提供，其它资料由四川盛普软件有限公司及SAP提供。此方案仅供XX企业在实施SAP-BO系统中应用。
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四川盛普软件有限公司
XX项目组负责人:
2004年8月

可修改