K3标准版V121新增功能培训业务预算系统PPT课件.ppt

K/3K/3标准版标准版V12.1V12.1新增功能培训新增功能培训业务预算系统业务预算系统金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司P2提纲n业务预算应用场景 n业务预算解决方案n业务预算具体功能及客户价值n灵活的预算方案n清晰的预算编制n智能的预算分析n强大的预算控制n完善的预算授权n相关知识背景P3经济环境需要预算管理金融风暴的综合影响原材料成本越来越高人民币升值竞争全球化人工成本越来越高融资成本过高中小型中小型企业企业必须强化企业抗风险能力必须强化企业成本控制能力面对日益复杂的商业环境面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统，企业必须寻求更有效的业务管理系统，全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！P4全面预算系统框架BOS、门、门户户预算预算执行执行企业企业战略战略业务业务预算预算基础基础资料资料预算方案预算方案战战略略目目标标预预算算检检查查业务业务过程过程控制控制预算科目预算科目控制平台控制平台编制方法编制方法销售预算销售预算库存计划库存计划产品预测产品预测物料需求计划物料需求计划费用费用预算预算制造费用制造费用预算预算销售计划销售计划采购申请采购申请库存预算库存预算生产预算生产预算采购预算采购预算预算项目预算项目资金资金预算预算费用费用报销报销控制控制资金资金收支收支控制控制绩效绩效考核考核分析分析费用报销费用报销预算控制预算控制预算多维分析预算多维分析预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流长期长期预算预算预算编制模板预算编制模板预算编制预算编制预算财务报表预算财务报表集团预算编制集团预算编制管理费用管理费用预算预算营业费用营业费用预算预算财务费用财务费用预算预算其他支出其他支出预算预算其他收入其他收入预算预算销售收款销售收款预算预算其他收款其他收款预算预算融资融资预算预算采购付款采购付款预算预算其他付款其他付款预算预算投资预算投资预算预算预算预算执行分析预算执行分析P6客户价值n完整的战略目标管理体系：企业战略目标完整的战略目标管理体系：企业战略目标长期预算长期预算短期预算短期预算n企业战略目标最终体现为可执行的短期业务预算企业战略目标最终体现为可执行的短期业务预算n各业务预算间相互关联，并可以战略目标为依据检查业务预算各业务预算间相互关联，并可以战略目标为依据检查业务预算1n业务预算作为战略目标实现的保证业务预算作为战略目标实现的保证n以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制n控制策略灵活，根据不同的战略目标，实现不同维度、不同强度控制策略灵活，根据不同的战略目标，实现不同维度、不同强度的预算控制的预算控制2n精细化的全面预算，增强企业业务计划性和可预见性精细化的全面预算，增强企业业务计划性和可预见性n结合预算管理制度，全面预算系统使企业业务管理透明化结合预算管理制度，全面预算系统使企业业务管理透明化n明确的预算执行绩效分析，企业考核有依可据，促进考核制度标明确的预算执行绩效分析，企业考核有依可据，促进考核制度标准化准化3P7n 目标客户的管理现状：企业本身处于发展时期，已经脱离创业的初级阶段，企业管理精细化要求不断提高，有明确的战略方针和经营目标。n目标客户群：1、中小型（精益）制造企业：精益制造，建立质量风险与内控、预算管理等体系。准确的业务、经营、资金预算，以预算为基础的控制、考核体系。2、中小型（标准）制造企业：以计划驱动三大订单的离散制造标准应用，管理规范。准确的业务、经营、资金预算。n不适合客户边界：企业处于创业的初级阶段，经营模式的随机性很强，组织架构和职权体系不完善的客户。中小型非制造企业 小型企业目标客户P8提纲n业务预算应用场景 n业务预算解决方案n业务预算具体功能及客户价值n灵活的预算方案n清晰的预算编制n智能的预算分析n强大的预算控制n完善的预算授权n相关知识背景P9解决方案解决方案 n 目标：目标：n将各个业务系统有效整合，杜绝利润和资金漏洞。n 解决方案：解决方案：n以业务预算方案为基础n预算周期、编制维度可自定义n由销售、生产到采购、成本与资金、费用等业务全过程集成n基于业务过程的预算控制与执行分析n客户价值：客户价值：n落实企业战略目标。n控制业务过程。n使管理透明化。业务预算解决方案P10提纲n业务预算应用场景 n业务预算解决方案n业务预算具体功能及客户价值n灵活的预算方案n清晰的预算编制n智能的预算分析n强大的预算控制n完善的预算授权n相关知识背景P11灵活的预算方案主要业务功能主要业务功能n 预算方案的设置n 明细方案与跨期方案n 预算方案状态n 预算方案控制客户价值客户价值n保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。n可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。P12清晰的预算编制主要业务功能主要业务功能n预算编制过程（以销售预算为例）n 选择预算方案n 设定汇率类型n 选择原单n 选择编制部门和业务员n 选择客户、物料n 填写预算金额及其他项目客户价值客户价值n 预算编制模板已经预制，客户的预算编制更加规范和可操作。n预算编制过程可以通过引入上游单据，简化了编制的过程。n预算编制过程中，加入了各种逻辑取数原则，大大提高了编制速度。可以选择编制、完编和执行状态的预算方案，不可以选择跨期预算方案，编制状态的预算方案形成的预算为正常编制，否则为追加调整，开始日期和结束日期为所选方案携带，不可以修改。汇率类型选自汇率体系，只能选择预算汇率类型。汇率根据汇率类型+方案结束日期+币别自动携带为预算编制的部门和预算编制的业务员可以通过选择自动携带销售明细计划内容通过F7选择基础资料.客户P13智能的预算分析主要业务功能主要业务功能n 预算执行分析n 销售预算执行分析n 生产成本执行分析n 采购预算执行分析n长短期预算符合检查客户价值客户价值n系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。n预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。P14强大的预算控制主要业务功能主要业务功能n 预算控制策略平台n 预算控制平台界面n 多维度的预算控制设置。客户价值客户价值n为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。P15完善的预算授权主要业务功能主要业务功能n 预算授权n 预算基础资料授权n 预算编制授权n 预算报表查询权限n 多级审核授权客户价值客户价值n通过权限设定，提高预算信息的保密性和安全性。P16提纲n业务预算应用场景 n业务预算解决方案n业务预算具体功能及客户价值n灵活的预算方案n清晰的预算编制n智能的预算分析n强大的预算控制n完善的预算授权n相关知识背景P17背景知识概念描述 n全面预算全面预算n全面预算的概念：全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定期间内）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括经营预算（如开发预算、销售预算、销售费用预算、管理费用预算等）和财务预算（如投资预算、资金预算、预计利润表、预计资产负债表等）。n全面预算是一种管理工具，也是一套系统的管理方法。全面预算通过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标，并与相应的绩效管理配合以监控战略目标的实施进度，控制费用支出，并预测资金需求、利润和期末财务状况等。n全面预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员，包括总公司所有的业务部门与职能部门，以及所有子公司的各项业务活动。n全面预算的目的及作用全面预算是对企业战略规划的一种正式、量化的表述形式。在遵循企业战略目标的前提下概括了企业的战略目标及达成战略目标的可行步骤。P18背景知识概念描述 n全面预算全面预算n企业实施全面预算管理的目的及作用主要有以下几个方面：n1、预算与战略管理：全面预算能够细化公司战略规划和年度经营计划，它是对公司整体经营活动一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。通过全面预算的编制，将有助于公司上下级之间，部门与部门之间的相互交流与沟通，增进相互之间的了解，加深部门及员工对公司战略的理解。全面预算也为公司的全体员工设立了一定的行为标准，明确了工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及预算的要求。通过编制公司全面预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备。P19背景知识概念描述 n全面预算全面预算n企业实施全面预算管理的目的及作用主要有以下几个方面：n2、预算与绩效考核：全面预算是公司实施绩效管理的基础，是进行员工绩效考核的主要依据，通过预算与绩效管理相结合，使公司对其部门和员工的考核真正做到“有章可循，有法可依”。n3、预算与资源分配：全面预算体系中有一部分数据可以直接衡量下一年度企业财务、实物与人力资源的规模，可以用来作为调度与分配资源的重要依据之一。全面预算可以促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。P20背景知识概念描述 n全面预算全面预算n4、预算与风险控制：全面预算是公司管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险。全面预算体系中可以初步揭示企业下一年度的预计经营情况，根据所反映出的预算结果，预测其中的风险点所在，并预先采取某些风险控制的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的。n5、预算与收入提升及成本节约：通过全面预算可以加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。全面预算体系中包括有关企业收入、成本、费用的部分，通过对于这些因素的预测，并配合以管理报告与绩效奖惩措施，可以对下一年度的实际经营水平进行日常监控与决策。当公司的收入、成本费用水平偏离预算时，企业决策者就可以根据管理报告中所反映的问题采取必要的管理措施，加以改进。而且考虑到收入与成本费用间的配比关系，全面预算体系可以为收入水平增长情况下的成本节约提供较为精确的估计。谢 谢!