分部财务部岗位职责.doc

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分部财务部岗位职责
1分部财务部经理职责
报告上级：财务中心部门经理、中心副总监、中心总监
督导下级：财务副经理、分部主管、门店主管会计
岗位职责：
A. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务管理工作；
B. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计 制度；
C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；
D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查；
E. 在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金；
F. 组织编制本公司的财务计划和财务报表；
G. 负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；
H. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；
I. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；
J. 负责审核本公司日常开支和付款计划；
K. 负责领导交办的其他工作。
2分部财务部副经理职责
报告上级：财务经理、财务中心部门经理、中心副总监、
督导下级：财务经理助理、主管人员、门店主管会计、会计
岗位职责：
A. 协助财务经理做好分部日常财务管理工作和人员管理；
B. 在财务经理的领导下组织、管理、指导、监督和检查分部门店和配送财务的工作，负责落实、执行、完善公司关于门店及配送管理制度和业务流程；
C. 协助分部财务经理做好门店、配送中心商品进销存管理，组织、指导、监督、报告分部日常商品盘点工作，领导盘点小分队的日常工作；
D. 协助财务经理做好分部各门店、配送中心的日常财务管理工作，包括但不限于下列事项：
I. 负责门店、配送财务月度工作计划制定、指导、推进、落实和检查，不断提高门店财务人员的工作质量；
II. 负责指导、解答门店财务人员工作中出现的问题，提高公司制度在门店、配送的执行力度；
III. 协助分部财务各组做好门店、配送财务会计基础工作，规范门店、配送财务票据管理、营业款及备用金管理；协助外勤出纳做好门店、配送财务银行业务；
E. 监督和检查门店及配送财务安全状况，堵塞门店、配送财务安全漏洞；
F. 协助财务经理做好门店、配送财务人员的培训、考核，并对门店、配送财务人员的任用提出意见；
G. 协助财务经理做好门店、配送中心财务人员服务规范的检查和指导，不断提高财务人员的服务质量；
H. 协助财务经理做好新开门店的财务指导工作；
I. 配合业务推进分部周/月促销计划、节庆日促销活动在门店的执行，指导门店、配送财务人员促销活动并负责沟通联络解决活动中相关财务问题；
J. 完成公司领导交办的其他工作。
3分部财务部经理助理职责
报告上级：财务副经理、财务经理、财务中心部门经理
督导下级：主管人员、门店主管会计、会计、出纳
岗位职责：
A. 协助财务经理完成分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作；
B. 协助财务经理定期组织部分部财务人员学习分部下发的财务管理制度和总部的有关财务管理规定；负责在分部贯彻执行总部各种财务制度的宣讲、落实和检察工作；
C. 协助财务经理定期组织召开分部财务例会，协调财务各组工作，对财务问题进行落实和解决，或者提交分部财务经理，由财务经理与相关人员进行协调解决；
D. 协助财务经理做好分部向外（如银行、税务等部门）报送财务报表资料及内部报表的初步审核工作；
E. 协助财务经理做好分部、门店、配送中心、外埠直营店日常财务管理工作的指导、监督及门店财务人员（含收银员）服务规范的监督和检查；
F. 负责定期组织分部财务人员的业务知识培训和考核工作；
G. 负责分部固定资产、低值易耗品、材料物资等资产实物管理的财务检查和审核工作，与分部资产实物管理部门进行沟通联络，及时解决财务帐与资产管理部门实物帐之间的差异和遗留问题；
H. 配合系统管理员做好分部、门店、配送财务软硬系统设备的管理和维护保养工作；关注系统运行情况，发现问题及时与系统管理员协调沟通，跟进问题的解决，必要时可上报总部；
I. 关注分部、门店、配送金力系统运行状况，针对系统中转仓未达、在途商品及其他异常情况，及违规操作事项进行跟踪、调查，及时报告并进行规范；
J. 协助财务经理加强分部财务团队建设和服务意识的提升，为公司日常经营提供财务支持；
K. 协助财务经理做好分部财务分析报告及相关财务专题报告；
L. 完成分部财务经理、总部财务中心交办的其他各项工作。

4分部财务部会计主管职责
报告上级：财务副经理、财务经理、财务中心部门经理
督导下级：总帐会计、费用会计、出纳
岗位职责：
A. 落实公司的会计核算制度，规范会计核算；
B. 对公司的会计核算业务进行审查、指导和监督；
C. 负责公司会计凭证、帐簿、报表的审核、整理；
D. 负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查；
E. 负责上报总部报表；
F. 负责上报总部财务分析；
G. 负责公司纳税的基础核算工作；
H. 完成财务部经理交给的其他工作。

5分部财务部总帐会计职责
报告上级：分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
B. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账；
C. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；
D. 负责各种费用支出的录入、审核、记账；
E. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；
F. 负责公司各种凭证的审核、挑选；
G. 负责编制银行余额调节表；
H. 完成领导交办的其他工作。

6分部财务部费用会计职责
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：出纳
岗位职责：
A. 按照费用标准、合同审查费用开支；
B. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；
C. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；
D. 审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报解决；
E. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；
F. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；
G. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的管理办法；
H. 每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部说明，并报计划外费用；
I. 进行有关费用账务处理；
J. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
7分部财务部税务会计职责
报告上级：分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；
B. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和 保管；
C. 负责进货退出折让证明的办理；
D. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
E. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；
F. 完成财务经理交办的其他工作；
G. 协助会计主管接受税务部门的检查；
H. 协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；
I. 完成领导交办的其他工作。
8分部财务部收入成本会计职责
报告上级：会计主管、财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责门店销售收入的结转；
B. 负责门店货币资金的登记入账工作，并负责门店现金、门店支票、门店POS卡的日常核对工作；
C. 负责编制银行余额调节表（结算户、POS户、承兑保证金户）；
D. 参与门店、配送现金盘点工作；
E. 负责每日成本及成本差异的结转；
F. 负责现金收取厂家返利、补利及其他业务收入的帐务处理；
G. 负责商品销售收入的分税；
H. 负责与各分部核对往来（包括商品、资金、承兑、资产、其他往来）；
I. 其他主管上级交办的工作。
9分部财务部档案管理员职责
报告上级：会计主管、财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放；
B. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理；
C. 保管财务报表；
D. 收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理；
E. 发文的登记和整理；
F. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求；
G. 完成领导交办的其他工作。
10分部财务部统计职责
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 按时完成每日日报；
B. 负责促销费、运费等各项统计、审核工作；
C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
11分部财务部内勤出纳职责
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：门店出纳
岗位职责：
A. 办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行存款准确无误；
B. 根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对；
C. 保管现金、支票等各种有价证券；
D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
E. 负责为各门店财务室提供零用款；
F. 完成领导交办的其他工作。
12分部财务部IT主管职责
报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、财务中心信息技术部经理
督导下级：程序维护员
岗位职责：
A. 分部IT主管一人，直接对分部财务经理、财务中心信息技术部经理负责，同时负责所属系统工程师日常工作的监管和督导等工作；
B. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；
C. 负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；
D. 负责指导、监督程序维护员的日常工作；
E. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系；
F. 完成总部和分部下达的其他各项工作；
G. 完成领导交办的其他工作。

13分部财务部系统维护员职责
报告上级：IT主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 分部系统工程师直接对分部IT主管和分部财务经理负责；
B. 对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维护 和管理，各部门电脑的维护和管理；
C. 负责数据交换和传输，点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的完整性和正确性；
D. 协助财务人员编制各种报表，维护和管理好帐务系统和进销存的数据；
E. 保证整个系统及各部门电脑的安全性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工作；
F. 加强各部门有关人员的计算机技能的培训；
G. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。

14分部财务部收入主管职责
报告上级：财务副经理、财务经理、收入管理部收入主管
督导下级：分部收入会计
岗位职责：
A. 按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；
B. 组织协调、指导监督收入会计的工作；
C. 负责审核结算单、付款申请单、与物流公司的同步收入报表；
D. 审核收入会计编制、汇总、上报的各种报表；
E. 负责组织分部进行各项收入相关数据及时性、准确性自查工作；
F. 负责与物流公司的对帐工作；
G. 负责月末与分部会计组核对各项收入相关实收数据；
H. 负责和相关部门的工作沟通和相互协作；
I. 完成领导交办的其他各项工作。
15分部财务部收入会计职责
报告上级：分部收入主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 合同政策一览表的编制及汇总；
B. 及时准确计算各项收入应收金额，编制对账通知函，督促厂家进行各项收入确认；
C. 及时与厂家进行账务核对；
D. 定期对各项收入报表相关数据进行自查，保证各项数据的完整性、准确性；
E. 及时、准确的编制、汇总、上报总部要求的相关报表及资料；
F. 完成领导交办的其他工作。
16分部财务部结算主管职责
报告上级：结算主管、分部财务部经理、总部资金管理部经理
督导下级：分部结算会计、结算出纳
岗位职责：
A. 安排结算组全面工作，加强流程及人员分工的建设，做到精简高效；
B. 负责将公司文件传达给每位组内人员，并监督执行情况；
C. 负责各项报表的审核，保证各项信息的真实性；
D. 监督付款计划按时报送，对付款计划进行审核；
E. 负责每周催收付款计划的批复，并将批复传达各结算会计，以便及时结款；
F. 统筹安排分部资金，根据资金情况合理安排付款（现款、费用、税金等），根据承兑额度情况合理安排承兑；
G. 督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入；
H. 配合稽核跟踪未达帐项的落实情况；
I. 审核经销、代销厂家的退厂单、付款等；
J. 对各项专项任务的跟催；
K. 完成总部资金管理部、分部财务经理交给的临时性工作。
17分部财务部结算会计职责
报告上级：分部财务部经理、结算主管
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责与供应商进行对帐及按照公司规定收取增值税发票工作；
B. 负责付款凭证的录入，做到帐务处理及时准确，并将凭证及单据整理齐全；
C. 负责上报《周付款计划表》，对付款进行付款情况统计；
D. 负责上报除《周付款计划表》外的各项报表的报送，保证数据及时、真实、准确；
E. 每月15.31日与各分部核对往来帐款；
F. 负责银行余额调节表的编制；
G. 完成经理、主管交给的临时性工作。
18分部财务部结算出纳职责
报告上级：结算主管、分部财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责支票、现金上缴银行及银行承兑汇票、电汇的办理；
B. 负责银行手工帐的建立并与新中大系统的核对；
C. 负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回；
D. 负责月末应付票据的核对工作，并向银行发送询征函；
E. 根据总部批准的《付款计划表》及结算单（后附发票及收据）开具支票和付款；
F. 负责银行卡的收取工作及清理、转帐及门店现金、支票收据的整理；
G. 负责承兑资料的整理、保管、排款；
H. 接收银行回单，整理凭证；
I. 完成经理、主管交给的临时性工作。
19分部财务部稽核主管/会计职责
报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、总部财务中心稽核部
督导下级：稽核会计
岗位职责：
A. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；
B. 负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；
C. 定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；
D. 负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；
E. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定；
F. 依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合同条款审核等，并出具审查报告；
G. 定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；
H. 负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题，要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；
I. 完成领导交办的其它工作。

21分部财务部物流会计职责
报告上级：分部结算主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；
B. 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；
C. 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作；
D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
E. 负责与供应商核对往来帐；
F. 完成领导交办的其他工作。

注：现在分部音像岗位设置根据分部级别分别设置主管、会计岗位，下面岗位职责是按分部全部的岗位进行描述，各分部根据实际情况将相关职责进行合并或者纳入电器财务人员岗位职责中。
22分部财务部音像主管职责
报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、财务中心音像经理
督导下级：音像会计
岗位职责：
A. 在总部财务中心领导下，协助分部财务经理，具体负责分部音像公司财务管理工作；
B. 熟悉、认知、贯彻执行总部音像会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作；
C. 组织实施音像分部财务管理制度和总部的有关财务管理规定；
D. 负责对分部财务制度执行情况的检查、指导、处理；
E. 负责协调公司内部职能部门关系；
F. 负责分部各门店营业员收款工作的指导及管理；
G. 负责分部音像财务人员的培训，并对财务人员的任用提出意见；
H. 负责分部ERP系统流程的规范及实施监督；
I. 负责新开门店的财务指导工作；
J. 负责审核分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；
K. 完成部门经理交给的其他工作。

23分部财务部音像总帐会计职责
报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 负责音像公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
B. 负责各种转账业务、凭证的编制；
C. 负责费用支出摊销、预提、录入，固定资产折旧计提、成本、收入的计算、结转等；
D. 月末编制银行存款调节表；
E. 负责ERP系统内商品进价变价调整单据的审核记帐；
F. 负责每天ERP系统内商品进销存业务的复核，并在新中大生成机制凭证；
G. 负责编制分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；
H. 负责公司财务计划、财务报告、财务分析的编制、报送；
I. 负责各种税金的计算及有关税务报表的编制；
J. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
K. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；
L. 负责编报分部音像资金需求预算及现金执行情况报告表；
M. 完成部门经理交给的其他工作。
24分部财务部音像费用会计职责
报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 按照费用标准、合同审查费用开支；
B. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理；；
C. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；
D. 监督费用计划执行情况，是否超出费用计划；
E. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；
F. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的管理办法；
G. 收集、整理、报送决策需要的有关费用开支的各项数据及报表；
H. 收集、保管公司有关费用管理的全部文件、制度及相关合同；
完成部门经理、会计主管交给的其他工作。
25分部财务部音像配送会计职责
报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经理
督导下级：无
岗位职责：
A. 严格审核商品入库、出库手续；
B. 负责ERP系统商品进、销、调、退等单据的审核记帐；
C. 协助总部财务结算和往应商往来账核对；
D. 监督配送中心各库区的周商品盘点和商品出入库情况的抽检；
E. 统计商品数据，为分部、总部财务、业务部提供各类报表数据；
F. 负责组织每月月末的配送中心商品库存盘点，及时制作盘点报告上报分部、总部财务，盘点差异的追踪处理；
G. 负责配送中心财务的对外工作联系，与各相关部门保持良好的沟通；
H. 整理保存入库单、随货同行联，月末集中寄送给总部；
I. 负责配送中心提货费用单据的报销审核；
J. 及时向分部、总部财务部汇报工作；
K. 完成部门经理、会计主管交给的其他工作。

26分部财务部音像出纳职责
A. 办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误；
B. 根据记账凭证登记现金和银行存款；
C. 保管现金、支票等各种有价证券；
D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
E. 按要求定期列出借款清偿明细单；
F. 每天编报现金流量表；
G. 审核门店上缴款项，对门店资金进行监督管理；
H. 完成部门经理、会计主管交给的其他工作。

注：门店财务相关岗位以《门店529号附件门店各岗位职责》为准。

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