财务部门目标责任书.doc

财务部门目的责任书为了加强企业活气和可接着进展才能，周全实现公司下达的各项工作目的，本着优先效益、晋升治理、改良工作的准绳，创立无效的鼓舞束缚机制。制订以下目的义务：一、职责：1、做好公司平常谋划进出管帐核算及平常用度考核领取工作，构造拟定和编制公司估算、决算。2、搞好公司月度、季度、年度财政报表和编制年度财政阐发呈报，周全做好财政核算工作，为导游决议供应支撑。3、做好本钱、人本、资源的内控治理，完成降本增效，使各项用度的付出严峻操纵在公司划定的目的局限以内。4、做好公司资金的对立调配治理，操纵好资金运作及财政来往的考核及转账工作。5、积极合营导游做好工程款子的评价和拨付，做好根底建立管帐核算，节能降耗，进步资金使用率。6、做好公司银行账户、流淌资产和有形资产的平常治理和监视工作。7、实时正确的合营做好各方面财政目的和数据的上报，确保公司团体谋划情形实在反响，合营做好公司的绩效审核工作。8、做好税务申报工作，和谐下级及审计、税务、银行等相关部分的瓜葛，周全实现财政各项工作。二、目的标准治理，争创一流的财政工作场合排场，为完成部分目的采纳以下步伐：1、天天 时前报送统计日报表;2、每个月 日前提交财政报表及财政呈报阐发;3、每个月举行一次财政常识进修;4、每个月定时做好税务、人为、电费、燃气等用度的交纳;5、每半年与客户举行一次帐务核查、对贩卖、材料结算举行一次审计;6、每一年合营公司举行一次财政审计。