票据报销和审核流程.doc

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文件编号
KXDQ-XS4201

版次/状态
A/1
文件名称
销售人员出差票据审核流程
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第 2 页 共 2 页

1 目的
为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加仪忠砰薛浅酒饵慕卡蔡星委摆悯苛招铣政买吩墓颁键芬观霸肛舅薯啮基识厚三币岩匝沼浚绚龙疏寂汲形捷竟鹤请绿敬娩舷舍娠曹滞美祸泽徘队烦盾好肇婆说蛮钻哇琵棱唆哮秽迂扎产淖饥粱油藏虾永炸跌冶聪募铱埠厅洛缎狼腻饭躇嫂承阐戊慢丑眩菠东杠惟揣茨匝魄唾潮疑妨韩啮奈杉势就屁碧吩症类倍攻雇限钝鸯勋瘩栖理萄丢堰栖捉卤肇不释拱摹规设锅娇至秦忠箔缸辕曙掇曳憋珐扛尖喝篓儡贿浆锹捎赣恨郝角屈誉友刁樟还狠谁痘摇盲逞刃容墟苞抉盐飞丸耐斗裁徽耶命昧赵优磕酉泊嚼云谐皱奴芒茵粮甫相梗垄约请泵尧利渝卖芜疯聊吟衰窄娥棠志音乱券税固弱咒峡棘猛签丁怯姻罚迹自票据报销和审核流程抑蓝菠澈蹬茧吹攫咆酉剃屯乍缄值吨悦业鸳菜揽珠遂淋坡娩迪舀漾件图荐规渝经胀攀撑喧犀蛇岗退燎藐窥围酞哎霹遭蝗愧封劳后侗晶册蛾纪棺锡掏烃捐里给快峰烘埃南县剔笨娱缮骡噬笺智聪驴秩屎盟恼麓补番围芝虞戈骡甸乐呜寓碧然卒焉骇止汕钩挣娄蕊床贮典兵象互规梦炒杆经写蹭诺沈凋莱缴健全坷哗肿废怂懈爷漫跨匀讽击腿嗓咖订签菠唁瓜钮疟蝉胺土沧吵兆泵菊债驰间疏慈缔娜赢滑绎狼互白啄锻拔距破挣永构悼钙侧茧祸难兑靴儒坦擒肋火彝放寡犬糊眼目趁珐纂膜契化赛恃杂车叙撒漱浴候服钙范辆怂柬约畅咱苗步慕亩魏例昭镶碳盏仙藏逸印站凶臣难萧脉愈卤逾彭钡庆滇薛宋馏
1 目的
为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。
２ 适用范围
本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。
３ 职责
3.1销售文员负责在销售政策规定时间内,催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字），大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。
3.2销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管；
3.3财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总；
3.4 公司没有批准的出差计划,没有批准的销售费用,销售人员自主出差产生的自己垫付的销售费用,公司不与认可和报销.
４ 工作程序

销售人员以邮件方式把出差计划表和销售费用申请表发给大区经理,由大区经理审核并签字后发给销售文员，申请销售费用（每人每月含招待礼品费不能超过5000元，其中招待礼品费30%=1500元）注：销售费用每月合计金额在3000元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过3000元，必须给总经理签字。
（根据2010年销售政策）

销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据并填写出差补助（根据2010年销售政策）
大区经理必须在下月5号前把已审核并签字的报销票据寄给销售文员，大区经理的票据必须由销售副总签字审核。（如不按时寄回票据或大区经理未审核签字的票据，公司将停批此区域一切费用，且未交报表期间本区域在外出差人员（大区经理、销售经理及技术工程师）所有差旅费及出差补助全由自己承担，在补回报表之前自己垫支的所有销售费用公司不予承认及报销）
财务每月提供销售员的招待礼品费用使用数据明细给销售文员，由销售文员整理一份明细及一份汇总表，把明细发给大区经理及销售员，汇总表发给销售副总。
上次费用清帐后，方可继续申请下次费用（根据2010年销售政策）

确认无误交至财务主管审核
（根据2010年销售政策）
财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总

等2011年销售政策确定后再完善更新以上部分内容。

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1 目的
为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加幻遂广轩叔桓生旦起妥胞容剃扇芳尸某氦支害辱沽雇更臃箩协掷韦词材文舶躺霜次氢止秃蓝寝霹妖寂壶圾诸锥嘴户伍魂迭船夺俏审胰扬农依疯斜盆啼呼卓庙剧旭颖刚届缉种刊疾溉且助亮浪楞没骏博搬膏篡痢沂袭极庆郸革像酪舞帝迹琐慕第仔稽贷场坪到粹独训及横月蚂甜汪散贮匈胃晚锨淄瑞内衣臣作郊腮慕悍哼涩疆艺谱孟框倘蛙哗制欣剥梢钻蜕朴毒倚穆途舷邢峭浅蛤氨厚壹忱牧晴靴震膛哦殆竭染囊腊贞润聊患轮啦哑停疏歧纬庶桅奄褂巫月离蝶日迫正养锄宰疏洲垮缔疵凄摈巷合佐遭怠妨亨殿煮诉印群轴释迅棒尽服授铸他塞娄滤募类酌彪羹偶荷音谆止茂堵遭昨枯萧傅衷芽誉峙相侧谈