某集团ERP系统操作实施规范.docx

ERP系统操作标准物料管理局部目录玉溪卷烟厂局部1物资公司局部21部门：配件加工中心22部门:物资公司物资供给科24部门:物资公司机电配件科28部门:配件仓储科36部门:物资仓储科39烟叶公司局部42复烤厂局部46玉溪卷烟厂局部1 工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1) 每天下午3：00，综合管理部根据生产方案打印?烤片需求领料单?送交配料科。(2) 配料科方案员查询库存情况，根据拉料单分库区创立采购订单。(3) 配料科方案员根据采购订单号码当天打印出?调拨提货单?，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科方案员留作存根；一联交配料科入库员。配料科方案员对?调拨提货单?进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4) 第二天上午7：00和下午18：00，复烤厂相应库区记账员根据?调拨提货单?分两次创立交货单。(5) 当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出?调拨出库单?，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账核算员；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6) 当天，配料科入库员根据复烤厂开出的?调拨出库单?与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7) 配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出?调拨入库单?，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8) 月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门核算员分收货库存地打印出?关联企业调拨统计表?交各业务部门。2 玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(1) 根据生产需求，玉溪复烤车间辅料方案员提前几天通知玉溪卷烟厂1001工厂动力部香糖料中心进行备料。(2) 备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料方案员拉料。(3) 玉溪复烤车间辅料方案员拉料开出?领料单?系统外部手工单据，并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。(4) 玉溪卷烟厂1001工厂香糖料中心库记账员根据?领料单?进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出?领料凭证?，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5) 货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据?领料凭证?收货入库。(6) 生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。3 工业向物资公司领用辅料业务包含动力部香糖料领用(1) 每天下午3：00，综合管理部根据生产方案打印?物料需求方案表?送交烟厂各使用部门辅料仓库。(2) 烟厂各使用部门辅料仓库方案员参考?物料需求方案表?，分库存地创立采购订单。(3) 烟厂各使用部门辅料仓库方案员根据采购订单号码当天打印出?调拨提货单?，此单据一式四联，一联送交物资公司相应的辅料仓库；一联交工业财务；一联各使用部门辅料仓库方案员留作存根；一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库方案员对?调拨提货单?进行签字。此单据需当天送交物资公司辅料仓库。(4) 第二天上午7：00和中午12：00，物资公司相应辅料仓库记账员根据?调拨提货单?创立交货单，分两次送货到使用部门辅料高架库；香糖料一次性由物资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。(5) 当天，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐，并打印出?调拨出库单?，此单据一式五联，一联物资公司辅料仓库记账员留为存根；一联交辅料仓库三级账核算员；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随辅料送到烟厂相应辅料库区，烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6) 当天，烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的?调拨出库单?与实物核对后进行收货入库记账，并产生收货物料凭证。(7) 烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证，打印出?调拨入库单?，此单据一式二联，一联烟厂辅料库辅料入库员留为存根，一联交工业财务车间核算员；烟厂辅料库辅料入库员进行签字。(8) 月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(9) 月末由财务部门核算员分收货库存地打印出?关联企业调拨统计表?交各业务部门。4 卷烟辅料生产领用业务(1) 正常辅料生产领用A. 生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量，由本班高架库辅料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。B. 生产完工确认后，从车间辅料现场库自动完成生产领用动作。(2) 卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用A. 生产线领料员针对生产线的需求，开出?生产领料单?，向高架库领取所需的物料。B. 辅料高架库辅料发料员直接发料到本钱中心。C. 辅料高架库辅料发料员根据发货物料凭证打印?领料凭证?，此单据一式三联，一联由辅料高架库辅料发料员自己保存；一联交领料人；一联交工业财务车间核算科。辅料高架库辅料发料员和领料人进行签字。5 卷烟成品入库业务(1) 每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量，并填写?生产完工确认单?，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。(2) 生产完工确认以后，由综合科核算员打印?生产完工确认入库单?，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3) 下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4) 高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出?转储入库单?，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员一般是拾牌员。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。(5) 每天由跟班统计员打印出?成品日报表?。(6) 月末由综合科统计员打印出?成品月报表?。6 配件方案申报、领用业务(1) 根据库存情况及车间维修方案，使用部门设备员填写?配件需求正常、紧急申报表?一联，设备员签字确定。(2) 对于急件，使用部门直接把方案手工传递到物资公司；机加工件和维修件仍然沿用以前的申报方式；一般的配件方案采用预留的方式。(3) ?配件需求正常、紧急申报表?报经部门主管、部门领导审批签字，再报经卷烟厂领导审批签字，之后返回给使用部门设备员。(4) 使用部门设备员根据?配件需求正常、紧急申报表?在系统中创立预留，注意预留的基准日期。?配件需求正常、紧急申报表?由设备员保存。(5) 物资公司方案员运行MRP，产生配件需求方案，并打印出?配件采购方案表?，首先由物资公司机电配件科方案员签字，再经过物资公司逐级领导审批，然后进行采购。(6) 采购入库后，通知使用部门进行领用。(7) 使用部门设备员根据预留，开出?领料申请?必须注明预留号，?领料申请?一式两联，一联设备员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门设备员和相关领导进行签字。(8) 物资公司机电配件仓储科仓管员对预留进行发货，并根据发货凭证打印出?领料凭证?，此单据一式四联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交商业财务；一联交使用部门设备员领料员。仓管员和使用部门设备员领料员进行签字。(9) 使用部门设备员领料员把物资公司领来的货物交到使用部门仓库进行入库，由使用部门设备员开出?入库单?外部单据，此单据一式两联，一联设备员保存；一联交本部门材料员。并由设备员和仓库管理员进行签字。(10) 每隔一段时间，使用部门核算科统计员打印?跨公司本钱中心发料、收货对应表?，查看领用与收货情况。(11) 在规定的时间内，物资公司机电配件科统计员打印?配件领用率统计表?，检查配件使用部门的方案与领用情况，并交相关部门进行考核。7 玉溪卷烟厂备品备件、五金杂类入库、发料业务(1) 使用部门材料员根据设备员从物资公司领料时带回的?领料凭证?和设备员把货物入库后的?入库单?在系统中进行收货。并打印出?物资收货凭据?，此单据一式两联，一联材料员留存；一联交设备员留存。(2) 使用部门材料员把?领料凭证?和?入库单?进行归档，必要时交本部门综合科统计员进行相关处理。(3) 使用部门仓库管理员根据车间的实际需求，查询库存情况，并向具体的机台工作中心或者修理组等进行发货，但要区分是计消耗的物料还是不计消耗的物料，两者的发货方式不同。(4) 使用部门仓库管理员根据发货凭证，从系统中打印出?物资领料清单?，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(5) 在一定时间内，由综合科统计员根据领导需要打印出?备品备件、五金杂类本钱中心、机台领用统计表?，必要时考核工作中心消耗情况。(6) 每年年末，使用部门的仓库管理员和相关财务人员进行盘点，并打印出?盘点表?，盘点完毕，打印出?盘点差异清单?，经过领导审批确定后，在系统中进行差异记账，使库存与帐统一起来。8 膨胀车间二氧化碳、柴油处理业务(1) 车间设备员查看库存情况，发现需要补货时，通知物资公司机配科采购员，采购员通知供给商拉货。(2) 供给商把送来的物料送到动力部进行过磅，动力部过磅员根据过磅量，开出?过磅单?，此单据一联，随驾驶员送交膨胀车间设备员。动力部过磅员进行签字。(3) 供给商随同货物带来一联?随货单?，三级站根据?随货单?和质检情况，开出?检验报告单?二联，一联由三级站保存；一联随货交到膨胀车间。三级站质检员及领导进行签字。(4) 膨胀车间收货员根据?过磅单?和?检验报告单?，收货入库后开出?签收单?，此单据一式二联，一联由收货员交膨胀车间备件员；一联交送货驾驶员。膨胀车间收货员进行签字。(5) 到月末，供给商根据?签收单?和发票，到物资公司收款，物资公司把?签收单?供给商保存和发票与膨胀车间进行对帐，无误后，膨胀车间设备员根据对帐的数量，向物资公司开出?领料申请?，此单据一式三联，一联膨胀车间设备员保存；一联交物资公司机配科；一联交膨胀车间核算员。膨胀车间设备员进行签字。(6) 膨胀车间把?领料申请?和三级站开出的?检验报告单?交物资公司，物资公司采购员根据?领料申请?在系统中创立采购订单，并打印出?采购订单?，此单据一式五联，一联物资公司采购员保存；一联交供给商；一联采购部门统计；一联交工业财务作财务付款凭据；一联交膨胀车间设备员。物资公司采购员进行签字。(7) 膨胀车间仓库管理员根据?采购订单?进行收货入库，并打印出?采购入库凭证?，此单据一式四联，一联仓库管理员自己保存；一联交工业财务车间核算部门；一联交核算科；一联作为财务付款凭据。膨胀车间仓库管理员进行签字。(8) 车间消耗二氧化碳和柴油以后，根据仪表显示的数量，由仓库管理员向本钱中心直接发货，并根据发货产生的发货物料凭证打印出?领料凭证?，此单据一式两联，一联物资公司仓库管理员保存；一联交工业财务车间核算部门。由仓库管理员进行签字。此发货动作每月月底根据统计数据进行统一的一次发货操作。(9) 月底对仓库进行盘点，损耗局部平均分配到本钱中心本钱里面。(10) 以上操作必须在本月内完成，不能跨月结算过帐，否那么影响本钱核算。9 卷烟厂烟丝转储业务(1) 各车间根据综合管理部下达的?烟丝调拨方案?进行烟丝转储。(2) 膨胀烟丝每天都进行转储，其它烟丝根据方案需要时进行转储。(3) 膨胀车间根据?烟丝调拨方案?每天分三个班向各膨胀烟丝需求部门运送膨胀烟丝，并膨胀烟丝仓库管理员在系统做转储操作。(4) 膨胀车间膨胀烟丝仓库管理员打印出?转储单?，此单据一式五联，一联交接收仓库存查随货同行；一联仓库管理员自己留；一联交膨胀车间核算员；一联交工业财务；一联交接收单位烟丝核算员。仓库管理员、送料员和接收部门收料员进行签字。(5) 其它烟丝的转储同膨胀烟丝。(6) 烟丝需求部门收到烟丝和?转储单?后，对实物进行清点，月底转储仓库与转入仓库进行对帐。(7) 月底需求部门综合科统计员整理出膨胀烟丝消耗报表。10 动力部固体燃料处理业务(1) 物资公司每年与供给商签定意向性合同，需要时通知供给商供货。(2) 动力部根据实际情况通知物资公司采购员进行供货，物资公司采购员通知供给商把煤直接送到动力部煤库。(3) 供给商送料员把煤送到动力部进行复磅，过磅员根据过磅情况开出?过磅单?，并把?过磅单?交给送料员。(4) 供给商送料员把随货带来的?随货单?和?过磅单?交动力部煤库统计员，煤库统计员在?随货单?上进行签字，交还送料员带回。(5) 每个月底，动力部煤库统计员把本月的?过磅单?进行统计，开出?领料申请?，此单据一式两联，一联动力部统计员留存；一联交物资公司采购员。动力部统计员和相关领导进行签字。(6) 物资公司采购员根据?领料申请?上的数量，在系统中创立采购订单，并且根据采购订单直接在系统中进行收货入库。(7) 财务局部由物资公司进行相应处理。(8) 每年年底，物资公司和动力部统一对煤库进行盘点。11 动力部技改车间配件方案申报、领用、发料业务(1) 动力部技改车间配件方案员根据需求系统外，手工进行配件方案申报。(2) 物资公司方案员根据手工方案做出采购方案进行采购，货物收货入库后，物资公司通知动力部技改车间领料。(3) 动力部技改车间配件方案员开出?领料申请?，?领料申请?一式两联，一联方案员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门方案员和相关领导进行签字。(4) 物资公司机电配件仓储科仓管员根据?领料申请?发货，并打印出?转储单?，此单据一式五联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交物资公司财务三级站；一联交商业财务；一联交使用部门领料员。仓管员和使用部门领料员进行签字。(5) 动力部技改车间仓库管理员根据?转储单?清点实物后进行收货入库，并打印出?物资收货凭据?，此单据一式两联，一联交设备员留存；一联仓库管理员留存。仓管员进行签字。(6) 当各部门有技改工程时，技改车间的调度员要对工程进行评估，方案出技改工程所需工时。技改车间方案员在系统中创立针对某一技改工程的内部订单，并开出?派工单?，此单据一式三联，一联由方案员留存；一联交制作员；一联交车间核算员。由方案员进行签字。(7) 技改车间制作员根据?派工单?到仓库进行领料，仓库管理员对内部订单进行发货，并打印出?领料凭证?，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(8) 如果是技改车间的本钱中心进行领用，而不是技改工程领用，那么仓库管理员对本钱中心进行发货，并打印出?领料凭证?，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(9) 月末时由财务根据内部订单进行结算，把费用直接计到各部门。12 卷烟厂包装辅料领用业务(1) 烟厂根据需求由综合管理部开出?领料申请?系统外部单据到物资公司领取包装辅料。(2) 物资公司根据?领料申请?进行发货，并打印出?转储单?，此单据一式五联，一联发货仓库留存；一联发货单位三级帐核算员；一联发货单位财务；一联领料单位财务；一联领料单位存查随货同行。领用人、仓库管理员签字。(3) 烟厂综合管理部管理员把实物和?转储单?进行核对，并把货物收货入库到综合管理部仓库，并打印出?物资收货凭据?一式二联，一联由综合管理部管理员留存；一联交领料员。?物资收货凭据?需管理员签字。(4) 生产完工确认直接到综合管理部仓库进行消耗。13 卷烟厂综合管理部出口烟丝业务(1) 综合管理部根据出口方案，向相应的制丝车间下达出口烟丝生产方案。(2) 烟厂配料科根据需求，向玉溪市烟草公司复烤厂调拨相关烤片，此过程参照“工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务。(3) 接到生产方案的制丝车间完工确认员把加工好的出口烟丝直接完工确认到综合管理部仓库。注：需求的相应的包装辅料直接从综合管理部仓库消耗(4) 做出口烟丝业务时，财务部门对出口烟丝业务建立内部订单。(5) 综合管理部仓库管理员把出口烟丝直接发送到相应的内部订单中。(6) 财务对出口烟丝业务做相应的处理。14 卷烟厂试验工程处理业务(1) 集团技术中心根据试验需求作出试验方案，并于试验前3天的下午4:00以前送交综合管理部。技术中心办公室在系统中根据试验工程建立相关的内部订单。(2) 综合管理部根据试验方案，进行统一的协调安排，进行相应的原辅料调拨处理。把调拨来的原辅料放入相应的库中。(3) 生产试验用半成品或者成品时，如果是使用试验部门正在使用的原辅料，那么由技术中心开出?领料申请?外部单据，试验部门的生产完工确认员对试验内部订单进行发货；如果是其它专用原辅料，那么由技术中心按公司间调拨方式到物资公司调拨辅料，把辅料放入技术中心试验库中，并把其发到内部订单中；包装辅料由综合管理部到物资公司领用，并把物料发到内部订单中。发料人员打印出相应的?领料凭证?，此单据一式四联，一联仓库留用；一联交发货部门核算科；一联交领料部门；一联交财务。此单据由发货仓库管理员和领料人签字。(4) 加工好半成品或者成品后，由各部门生产完工确认员根据技术中心的要求对内部订单进行收货，把物料收入技术中心试验库中，并打印出?内部订单入库凭证?，此凭证一式三联，一联由仓库记账员留存；一联交财务；一联交仓库部门统计。此单据需仓管员进行签字。(5) 如果是香糖料中心库中有技术中心试验用的香糖料，由香糖料中心库人员直接转储到技术中心试验库，由技术中心人员把其发到内部订单中。(6) 财务对试验工程进行相关处理。注：详细情况请参阅“玉溪红塔集团关于试验管理的规定15 卷烟厂盘点、报废损业务(1) 当需要对相关库进行盘点时，由相关仓库的财务部门打印出?盘点表?，此盘点表需要财务人员进行签字。(2) 财务人员与仓库管理员一起进行盘实物，把相应的数量填写在?盘点表?上。(3) 仓库管理人员把相应的实物数量录入到系统中，系统进行差异分析。(4) 财务人员从系统中打印出差异清单，并和仓库管理员一起查找差异原因。(5) 经过仓管员和财务人员认定后，把差异清单交相关领导进行审批签字。如果差异符合管理规定，由财务人员进行差异记账；否那么由领导决定处理方法或者从新盘点。(6) 差异过帐后，系统帐目和实物很好的统一起来，便于经后管理。(7) 如果有需要报废损的物料，需要填写?报废损申请表?，经过逐级审批签字后，由仓库管理员在系统做报废损操作，并打印出?报废、损单?，此单据一式四联，一联由仓库留存；一联交三级帐核算员；一联交工业财务；一联交统计人员。由仓库管理员进行签字。物资公司局部部门：配件加工中心1 对内部订单发料(1) 根据配件需求部门提出配件加工需求的方式，由工艺技术人员、调度人员或财务人员在系统内创立内部订单。(2) 原料库仓管员根据?领料草单?任务通知单发放原料，同时在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(3) 在后续加工工艺进行过程中，可能会用到一些标件或专用于此内部订单生产的工具。对于这些物料，工具材料库仓管员发放实物的同时，需要在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(4) 在系统内做对内部订单发料后，根据需要可以打印出?领料凭证?。差单据一式三联，一联发货仓库留存；一联交物资公司财务；一联交给领料单位。领用人和仓管员进行签字。2 根据内部订单生产收货(1) 据内部订单进行配件生产，完工后，成品库仓管员对成品入库，并在系统内做对内部订单收货动作。入库前应确保入库草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(2) 在系统内做对内部订单收货入库后，根据需要可以打印出?入库单?。差单据一式两联，一联仓库记账员留存；一联交财务。仓管员和仓库记账员进行签字。部门:物资公司物资供给科1 资公司辅料年方案采购处理(1) 运行MRP物料需求方案A. 物资供给科当年末接集团方案统计科审批通过的?年卷烟生产方案?书面通知时，方案员迅速确认生产方案是否在系统中安排，当天运行MRP，系统自动产生次年的物料需求方案。B. 方案员在当天查询库存情况，分析判断运行结果是否满足生产需要, 并在?采购方案表?里合理调整采购申请数量。C. 方案员调整完毕再次运行?采购方案表?在三天内将调整后较合理的?采购方案表?按采购组打印，分别交采购员签字确认后再逐级报送领导审批签字。D. 方案员将审批通过的年?采购方案表?进行存档处理，并及时把?采购方案表?发送到各级领导及相关部门。(2) 确定货源A. 供给科采购员依据领导审批过的年?采购方案表?对供给商进行询价/报价。B. 采购员打印?询价单?向多个供给商进行询价。此单据打印单联即可。C. 采购员三天内收到供给商的?询价/报价单?后，在系统中维护报价。D. 采购员参考比价结果，对供给商质量、信誉度及供货能力等正确评价，在系统里进行比价打分操作。E. 采购员分类打印出价格比拟清单，报领导审批签字确定供给商。此单据一式两联。F. 统计员对供给商主数据进行分析统计，在系统里打印合格供给商清单，每年报领导签字。(3) 创立合同A. 采购员按正常业务与供给商签定系统外部法律文件?合同?，同时在系统中参照法律文件?合同?建立电子框架协议金额协议。注意：采购员必须在系统中输入需求跟踪号也就是物资公司计财部编的合同号。B. 方案员、采购员通过系统分析库存状况；跟踪合同执行情况，统计员适时分析打印物资年合同到货登记表并作问题记录。 2 辅料月方案采购处理(1) 接生产科下达的月卷烟生产方案(2) 运行MRP每月中旬供给科接到卷烟月生产方案书面通知时，辅料方案员当天在系统内运行MRP物料需求方案，系统自动产生次月的物料需求方案。(3) 运行采购方案表方案员在当天查询库存情况，分析判断采购方案表的运行结果是否满足生产需要, 并通知采购员在?采购方案表?里对采购申请数量进行合理调整。(4) 调整MRP运行结果采购员及时调整采购申请数量，适时满足生产需要，在系统中准确将采购申请转换为标准采购订单。(5) 为辅料分配货源按卷烟生产牌号，将每一种物料的目标数量，在系统里对应分配给供给商。(6) 创立采购订单A. 采购员适时调整采购申请数量，保证平安库存，满足生产需要，在系统中准确将采购申请转换为标准采购订单B. 采购员在三天内处理并打印出月?采购订单?，逐级报领导审批签字完毕向供给商进行采购。此单据一式五联，一联送交财务科；一联交仓储科；一联交供给商；一联交方案员；另一联采购员留作存根。C. 卷烟临时方案和生产变更，必须以书面通知为准，物资供给科方案员及时运行MRP得出物料需求方案，通知采购员查询库存在R/3系统里创立标准采购订单D. 采购员依据生产变更的实际需求必须在SAP系统里对采购订单设置完全收货标志并及时通知供给商3 特殊业务的处理(1) 对于嘴棒：该业务属委外加工。滤咀棒厂属于红塔集团系统内企业。此局部流程的定价采用物料的标准本钱加上适当管理费的形式月末采购员根据生产部门当月嘴棒实际使用的数量和供给商提供丝束的实际耗用量，在系统里直接创立分包采购订单。考前须知：l 对滤咀棒厂的分销渠道为10；l 此局部业务的价格采用物料的标准本钱价适当管理费；l 在创立交货单时，要将领料单的号码填写在交货单抬头中发运屏幕的提货单号上，以利于对帐的方便；l 物资公司的交货单为三联，一联库房留存，一联由库房人员送财务三级帐，一联随货同行；l 此处在系统内的出具发票为按交货单出具发票。(2) 对于煤：由于业务流程是先使用再结算。月末采购员按动力部当月实际送煤的数量在系统里直接创立标准采购订单。(3) 对于烟叶包装物：按需求部门的书面采购需求通知，年初创立全年所需的采购申请记录。在当年按实际需求数量建立一张采购申请，直接转换成采购订单即可。(4) 对于印刷用铜版纸、卡纸：用有以下两种运作步骤：A. 向供给商采购纸张时，采购员在系统里按标准采购流程处理。B. 每个月中旬采购员查询库存情况，制订各印刷厂收纸款方案, 物资公司财务部确认各印刷厂的收纸单后在R/3系统里创立销售订单，对销售订单发货记账，开具增值税发票。此局部的流程适用于纸张对六个印刷厂的销售，一般情况下月底在财务进行一次性处理。此局部业务的定价采用每年与印刷厂签订的协议上的含税销价。注意：l 此业务中的交货单为三联，一联送库房留存，一联财务三级帐留存，一联辅料供给科留存；l 此局部业务的价格采用每年协议上签订的含税销价;l 在创立销售订单时，要将此张发票所对应的收纸单号记录在销售订单抬头的合同号中，以利于对帐的方便。l 此处在系统内的出具发票为按销售订单出具发票.部门:物资公司机电配件科1 新增供给商认定业务按供给商认定流程和供给商主记录维护流程执行。2 新增物料编码业务除固定资产、单工序外协加工物料允许存在无编码的情况外，其它物料在方案申报时必须同时提供物料编码给物资公司机电科各国内方案员。新增物料的编码工作按物料主记录维护流程执行。3 方案业务(1) 对上线部门申报的标准类型方案，按预留的方式申报，由物资公司机电科运行自动进行处理。预留的基准日期定为方案申报当天起顺延假设干个月，国产件为三个月，外协件为两个月，进口件年方案为九至十二个月，进口件正常方案为六至九个月。(该规定需物料需求各部门严格执行)。(2) 对不上线的部门申报的系统外部普通方案，由申报部门方案申报人员随时将方案报到物资公司机电科各分管方案员处，由机电科方案员手工创立采购申请，采购申请的类型为“。正常方案的交货日期定为接收方案当天起顺延三个月。(3) 对各部门申报的固定资产采购方案，在方案申报时必须同时提供内部订单号给物资公司机电科方案员，由机电科方案员手工创立采购申请，采购申请的类型为“。正常方案的交货日期定为接收方案当天起顺延三个月。(4) 对物资公司工艺技术检验科提交的外协加工物料方案，不管有无物料编码，均由机电科外协加工方案员手工创立采购申请，采购申请的类型为“，即为本钱中心采购。正常方案的交货日期定为接收方案当天起顺延两个月。(5) 对物资公司工艺技术检验科提交的单工序外协加工物料方案，在方案申报时必须同时提供内部订单号给物资公司机电科外协加工方案员，不管有无物料编码，均由机电科方案员手工创立采购申请，采购申请的类型为“。正常方案的交货日期定为接收方案当天起顺延两个月。(6) 对各部门申报的急件采购物料方案，由机电科方案员立即创立采购申请并在采购申请的文本栏中进行标注，采购申请的类型为“，方案员将采购申请号以书面方式急件采购方案表及时通告相应的采购组员进行采购处理。急件方案需履行相应的审批手续，急件方案的交货日期由各方案员根据实际情况加以确定。(7) 进行库存管理的物料，由机电科方案员查看当前库存情况，并考虑平安库存和其它因素加以综合平衡后，再由机电科方案员手工创立采购申请，交货日期定为创立采购申请当天起顺延一个月。各方案员必须对分管范围内的物料库存量和库存资金负相应的责任。(8) 每月15日上午8：30天， 机电科指定一个方案员集中运行MRP，在MRP运行完毕后，各分管方案员在当天下午3：00以前使用事物代码“ZMM206根据各种情况完成对分管范围内采购方案表的修改，并由各方案员在3：30打印?采购方案表?一式四份，一份由方案员留存，一份交给机电科领导，一份交给供给部领导，最后方案员将经过领导审批后的一份分发给相应的采购组员执行采购，方案员与采购组员之间应履行?采购方案表?逐页签字交接手续。(9) 所有方案内容都必须完整准确，并按规定程序事先履行相关的审批手续和规定的其它全部手续后，才能由方案申报人员将方案提交给物资公司，否那么物资公司机电科方案员有权拒绝接受方案。(10) 对要进行销售的配件，方案员根据领导指示，考虑物料的库存和采购情况，对要销售的物料创立销售订单。4 采购业务(1) 采购组接到采购方案表后，首先要创立询价单，将?采购方案表?中的各项采购申请按有关规定分别向不同的供给商逐项进行询价处理，正常方案的询价截止日期定为创立询价单当天起顺延两至八周。?询价单?一式四联，一联由采购组留存，一联交给机电科领导，一联交给统计员，一联交给供给商。?询价单?必须履行必要的领导签字审批手续。(2) 如有必要，某一供给商可能需要对相同物料同一张询价单屡次报价，采购组将把最后一份经过双方确认的报价单上的不含税单价逐项输入到系统中。按有关规定，供给商提供的报价单含税总价到达五万元人民币的，须提供一式五份报价单，否那么提供一式三份报价单。(3) 采购员通过系统进行价格比拟，系统将根据价格比拟的结果和供给商的相关评估分数自动选择出最优供给商。?价格比拟清单?由采购员打印出来作为依据提交给领导和有关部门审批。(4) 采购员在正常情况下根据上一步的结果价格比拟清单创立采购订单，对急件等特殊情况可用例外处理方式进行快速处理，即直接创立采购订单。 采购员必须根据每种物料的实际情况和有关规定，在采购订单中设定容差收货上下限范围。?采购订单?一式四联，一联由采购组留存，一联交给机电科统计员，一联交给供给商，一联随单发票、付款通知单、入库凭证同行，最后交给财务付款。?采购订单?必须履行必要的领导签字审批手续。按有关规定，?采购订单?含税总价到达五万元人民币的，还须签订经济合同。5 交货检验对所有交货物料，供给商都应根据采购订单向机电仓储科收货组提交交货清单，交货清单上应注明采购订单号，收货组根据采购订单号打印?质量检验申请、报告、入库单?，并通知工艺技术检验科检验人员对到货物料进行检验，工艺技术检验科不能进行检验的物料要及时作相应的送检处理，质量检验不合格的物料，由工艺技术检验科出具不合格品通知单，通知相应采购组作退货处理。质量检验合格的物料由收货组作物料分流处理。?质量检验申请、报告、入库单?一式四联，一联由收货组留存，一联交给工艺技术检验科，一联交给分库仓管员，一联交给供给商。收货组、工艺技术检验科和分库仓管员之间应履行必要的签字交接手续。工艺技术检验科质量检验人员的日常工作区域应以机电仓储科收货组以及各分库的待检区为中心。6 收货分流入库记账收货组对不入库物料先根据?质量检验申请、报告、入库单?和领料单在系统中作收货动作，产生?入库凭证?，再根据不同情况作暂存处理或作直接分发(配送)处理。对入库物料收货组应分流到各分库，分库仓管员收到物料并核对无误后，由记帐员根据?质量检验申请、报告、入库单?在系统中做收货动作，产生?入库凭证?。?入库凭证?一式四联，一联由记帐员留存，一联交给分库仓管员，两联交给财务分别作付款凭证和记帐凭证。记帐员、分库仓管员之间应履行必要的签字交接手续。7 发票校验付款物资公司财务科收到供给商发票后，根据采购订单、入库凭证作发票校验，核对无误后即可付款。二氧化碳、燃烧用柴油等特殊物料以及效劳费用如维修费由集团财务作发票校验并付款。部门:配件仓储科1 配件仓储科对物资公司外购物料的收货业务(1) 当供给商将货物送至相应仓储部门时，仓管员首先查看供给商的交货单上有无相应的采购订单号码，如无采购订单号码那么让供给商补上采购订单号码或通知相应的采购部门。(2) 供给商的交货单上有采购订单号码那么在系统中查询采购订单的收货情况，还有未清的数量和未收货的情况，那么将货物收到待检区，在系统中打印出?检验通知单?，第一联由仓管员留存，第二、三、四联交检验部门，。当检验部门将检验通知单第三、四联反应时，仓管员将检验通知单第三联交记账员，第四联交采购员。(3) 记账员在接到检验通知单时就在系统中做收货处理并打印出?入库凭证?，第一联由仓管记账员留存，第二、三联交物资公司财务，第四联交仓库部门统计员。2 配件仓储科发货的业务(1) 当配件仓库向本钱中心发货时，领料部门首先明确自己所属部门的本钱中心并在领料单注明本钱中心号码、物料编码和数量然后将领料单交相应的仓管记账员，仓管记账员根据领料单通知仓管员发放实物并在系统中做记账处理和打印?领料凭证?，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(2) 当配件仓库对预留发货时，领料部门首先明确自己是对那一个预留凭证领料并在领料单注明预留号码、物料编码和数量然后将领料单交相应的仓管记账员，仓管记账员根据领料单通知仓管员发放实物并在系统中做记账处理和打印?领料凭证?，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(3) 当对咀棒车间发料时，仓管记账员根据咀棒车间的领料单通知仓管员发放实物并在系统中做销售发货记账处理和打印?领料凭证?，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(4) 当发生配件对外销售业务时，仓管记账员根据机电配件科的销售订单和财务的交款证明或发票，通知仓管员发放实物并在系统中做销售发货记账处理和打印?销售交货单?第一联由仓管记账员留存，第二联交物资公司三级帐。(5) 当江川复烤厂和技改车间领料时，仓管记账员根据江川复烤厂和技改车间的领料单通知仓管员发放实物并在系统中做转储业务处理和打印?转储单?，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(6) 当机修车间领料时，仓管记账员根据机修车间的领料单，首先判断发货的类型是转储业务还是对本钱中心发货业务，如果是对本钱中心发货业务那么参照第一条处理，如果是转储业务那么参照第五条处理。部门:物资仓储科1 物资仓储科对物资公司外购物料的收货业务(1) 供给商将货物送至相应仓储部门时，仓管员首先查看供给商的交货单上有无相应的采购订单号码，如无采购订单号码那么让供给商补上采购订单号码或通知相应的采购部门。(2) 供给商的交货单上有采购订单号码那么在系统中查询采购订单的收货情况，还有未清的数量和未收货的情况，那么将货物收到待检区，在系统中打印出?检验通知单?，第一联由仓管员留存，第二、三、四联交检验部门。当检验部门将检验通知单第三、四联反应时，仓管员将检验通知单第三联交记账员，第四联交采购员。(3) 帐员在接到检验通知单时就在系统中做收货处理并打印出?入库凭证?，第一联由仓管记账员留存，第二、三联交物资公司