物资管理标准格式表格.doc

物资管理标准格式表格

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2020年6月23日
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物资管理标准文本表格

附件: 1.项目物资采购供应策划书
2.集中采购物资范围与种类
3．物资A、 B、 C分类标准
4.物资采购租赁廉洁协议( 范本)
附表: 1.物资需用计划表
2.详细部位物资需要计划表
3.物资需求总计划表
*4.物资申请计划表
*5.物资采购计划表
*6.供方调查审批表
*7.合格供方名单
*8.供方定期复评表
*9.供应商黑名单
*10.物资开标记录
11.物资比价采购审批表
12.物资采购( 租赁) 合同评审表
13.物资合同台帐
14.合同履行登记表
*15.物资进料登记表
*16.物资验收记录
17.材料标识牌
*18.不合格物资处理记录
*19.质量争议及处理记录
*20.不合格物资清单
*21.材料损失报告单
*22.收料单
*23.物资收、 发、 存台帐(物资卡片)
*24.发料单
25.主要物资流向表
*26.调拨单
*27.报废单
*28.物资月末盘点表
29.物资管理台帐
*30.材料赔偿单
*31.危险化学品清单
*32.周转材料摊销单
*33.周转材料收料单
*34.周转物资台帐
*35.周转材料调拨单
*36.周转材料报废单
37.混凝土原材消耗台帐
38.混凝土运输罐车抽检记录表
39.混凝土计划、 消耗台帐
40.废旧物资处理记录
*41.废旧物资处理台帐
*42.核算单元物资消耗台帐
*43.月份材料动态明细表
*44.工号主要物资核算表
*45.用料单位月份物资核算表
*46.盈亏分析表
47.建筑企业主要经营指标
48.施工及工业生产企业物资统计表
49.物资招议标采购情况月报
50.检查记录表
51.改进建议
52.问题整改记录
53.物资检查管理台账
54.物资设备现场检查记录通知单
注明: 前面带*号者为中国中铁物资管理软件生成表格。

附件1: 项目物资采购供应策划书
一、 工程概况( 施工具体内容、 工期安排、 概预算情况) 。
二、 所用物资及其分类、 数量( 甲供物资、 甲控物资、 地材、 自采物资各有哪些及其数量) 。
三、 周转材料、 小型机具的种类及数量。
四、 各类物资的供应组织方式。
五、 各类物资的市场资源、 运距及可能涉及的主要供方的情况。
六、 混凝土用量和搅拌站的建设规划、 管理方式。
七、 物资部门机构建设和人员及分工情况。
八、 项目部的物资管理的主要细则和成本管理方案和措施。

项目经理部名称( 盖章)
时间

附件2: 集中采购物资范围种类
( 1) 集中采购物资范围:
①金属材料及金属材料制品: 圆钢、 盘条、 螺纹钢、 预应力钢绞线、 锚具、 扁钢、 工钢、 槽钢、 角钢、 钢板、 无缝管、 焊管、 镀锌焊管、 钢绞线。
②非金属材料: 木材、 各种水泥、 粉煤灰、 商品混凝土、 混凝土外加剂、 道碴、 砂子、 碎石、 土工格栅、 土工布、 土工格室、 混凝土管、 混凝土电杆、 硫磺、 膨胀剂、 爆破器材、 防水材料、 塑钢、 石材。
③线上料: 钢轨、 异型钢轨、 胶接绝缘接头、 道岔、 道岔配件、 鱼尾板、 异型鱼尾板、 绝缘鱼尾板、 鱼尾螺栓、 绝缘鱼尾螺栓、 弹簧垫圈、 防松垫圈、 平垫圈、 铁垫板、 普通道钉、 防爬器、 轨距杆、 绝缘轨距杆、 油普枕、 油岔枕、 钢筋混凝土枕、 弹条、 轨距挡板、 螺纹道钉、 挡板座、 橡胶垫板、 铁座、 中间扣板、 接头扣板、 轨撑、 防水衬垫、 道岔用塑料垫板、 护轨扣件、 桥梁、 桥梁支座。
④机电产品: 电动单/双梁起重机、 电梯、 工业锅炉、 电力变压器、 配电箱、 箱式变电站、 控制电缆、 水处理设备、 气体压缩机、 压缩气体容器、 高/低压开关柜、 钢芯铝绞线、 电力电缆、 高压电瓷制品、 玻璃钢电缆槽、 电动机、 高压阀门、 风机、 架线金具。
⑤甲控物资和甲方授权采购的甲供物资。
⑥新购大型周转材料。
( 2) 集中采购的物资范围根据集团公司实际情况可适度调整。
附件3: 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司
物资A、 B、 C分类标准
为满足公司质量、 环境、 职业健康管理体系的要求, 确保体系有效运行, 自 3月1日起对A、 B、 C类物资品种范围进行调整, 具体如下:
一、 A类物资
1、 金属材料: 圆钢、 螺纹钢、 盘条, 预应力混凝土用钢绞线;
2、 非金属材料: 各种水泥, 桥涵防水材料;
3、 线上料: 各种钢轨、 道岔、 轨枕及配件, 桥梁及支座。
二、 B类物资
1、 金属材料及制品: 工钢、 槽钢、 角钢、 钢板、 无缝管、 镀锌焊管、 焊管、 铸铁管, 预应力混凝土用锚具;
2、 非金属材料: 复合管材、 商品混凝土、 混凝土外加剂、 混凝土电杆、 砂子、 碎石( 卵石) 、 土工合成材料、 道碴、 片石( 料石) 、 机砖、 硫磺、 石蜡、 脚手架、 钢模板、 膨胀剂、 爆破器材、 各类安全防护用品;
3、 机电产品: 各种电缆、 钢铰线、 钢芯铝铰线、 配电箱、 高/低压开关柜、 高压隔离开关、 断路器、 负荷开关、 各种电线、 电焊条。
三、 C类物资
构成工程主体A类、 B类物资以外的其它物资。

附件4:
物资采购租赁廉洁协议

甲方:
乙方:
为贯彻中铁六局集团公司关于整顿和规范市场经济秩序的决定, 以及集团公司有关干部廉洁自律的文件要求, 进一步加强廉政建设, 纠正行业不正之风, 防止采购违纪违法案件发生, 维护采购的正常秩序, 确保采购物资设备合格, 干部优良, 自愿签订《物资采购租赁廉洁协议》。
1、 在合同制订中坚持互利双赢的交易原则, 甲乙双方不得串通损害国家利益、 社会利益、 公司利益和她人的合法利益。
2、 甲乙双方不得以任何理由或借口, 赠送或接受合同规定以外的礼金、 有价证券和物品; 不以任何理由或借口, 邀请或应邀外出旅游和进入营业性娱乐场所。
3、 甲方人员向乙方索贿、 经乙方检举, 被有关监察机关查实认定的, 乙方有权从甲方获得被索贿款项1-2倍作为奖励, 由索贿人承担, 由此产生的办案费用也由索贿人承担。
4、 乙方不得以任何形式邀请甲方吃、 玩或向甲方赠送礼金、 有价证券和物品以及其它支付凭证。如有违反, 甲方对乙方扣减货物货物款3-5%, 直到终止合同。
5、 乙方在《采购(租赁)合同》执行过程中贿赂甲方人员, 被纪检监察、 检察机关产立案查处的, 甲方有权终止采购合同, 由此使甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担, 可在保证金或货款中扣除。
6、 甲乙双方人员赠送、 贿赂、 接受或索要钱物, 如果一方发生, 另一方当事人应立即投告本单位领导或向纪检检察机关、 检察机关举报, 对不主动报告情况的知情人, 一经查出, 视情节轻重给予党纪、 政纪处分直到追究刑事责任。
7、 甲乙双方法定代表人和干部要严格履行《物资采购租赁廉洁协议》, 此《物资采购租赁廉洁协议》与《采购(租赁)合同》同时签订。
8、 此协议自签订之日起生效, 随《采购(租赁)合同》一起终止。

甲方单位(公章): 乙方单位(公章):

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

附表1: 物资需用计划表
编制单位:

编 号:
核算单元
物资
编号
物资名称
规格材质
型号
执行标准或图号
单位
数量
损耗率
使用部位
需用时间
备注

项目总工: 技术主管: 编报: 接收人: 编报日期:

附表2: 钻孔桩用混凝土计划表
墩号
直径m
桩长m
单根方量m3
根数(根)
设计方量m3
损耗率
总方量m3
备注

合计

墩号
直径m
桩长m
桩长合计
根数(根)
总方量m3

合计

承台用混凝土计划表
墩号
承台长m
承台宽m
承台高m
承台方量m3
加台长m
加台宽m
加台高m
加台方量m3
合计方量m3
损耗率
总方量m3
备注

钻孔桩钢筋计划表
桩号
钢筋
合计
编号
钢筋直径mm
单根长m
根数
总长m
单位重量Kg
总重Kg
损耗率
总重Kg
钢筋1重量Kg
钢筋2重量Kg

合计

承台钢筋计划表
墩位号
数量
编号
直径mm
每根长m
根数
总长m
米重Kg/m
合计重Kg
损耗率
总重Kg
小计Kg
备注

合计

附表3: 物资需用总计划表
序号
物资编号
材料名称
规格型号
执行图号或标准
单 位
数 量
备注

填报单位: 工程名称: 编号:
单位主管: 审核: 编制: 年 月 日

附表4: 物资申请计划表
申请单位:

计划月份:

供应单位:

材料编号
材料名称
规格型号
单位
申请数量
审批数量
质量标准
要求进场日期
备注

单位主管:

物资主管:

技术主管:
编制人:
日期:

附表5: 　物资采购计划表　
计划单位:

计划月份:
编号:

材料编号
材料名称
规格型号
单位
数量
质量标准
要求进场日期
备注

单位主管:

物资主管:

技术主管:
编制人:
编制日期:

附表6: 　供方调查审批表　
供方名称:

编号:

序号
调查内容
调查结果
备注
1
法人营业执照

2
注册商标( 待定产品认定书)

3
产品合格证书

4
生产能力

5
计量等级及设备情况

6
运输能力

7
服务承诺

8
企业信誉

9
法人组织机构代码

10
法人姓名及联系方式

11
联系人姓名及联系方式

12
GB/T19001、 GB/T24001、 GB/T28001认证号码

13
主要客户和参建工程

14
环境影响

15
职业健康安全危害

16
调查人员
所在部门
调查意见
备注
17

18

19

20

21

22

23
领导意见:

日期:

附表7: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合格供方名册
编号
名称
类别
企业性质
省市
法人代表
联系人
联系电话
手机号码
备注

　注: 按生产厂家和销售商分别造册。　　　

附表8: 　供方定期复评表　
供方名称

编号:

评价内容
采购批次

采购数量

产品质量情况

及时交货情况

单据齐全情况

服务质量

环保、 职业安全健康情况

初( 复) 评　　
记录

主持人

参加部门
评价意见
签名

评价结论

领导签字

填写人　　
填写日期

附表9:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
供应商黑名册
编号
名称
类别
企业性质
省市
法人代表
联系人
联系电话
备注( 营业执照号码)

　注: 按生产厂家和销售商分别造册。　　　

附表10: 物资采购招标(WZ -xxx) 开标记录单
地点:
日期:

时间:

物资名称
包件
递标编号
投标人名称
投标报价
投标保函
有(√)
无(×)
投标人
代表签字

评委:
监委

附表11: 比价采购物资审批表
单位:

记录编号:
编号
物资名称
型号规格
单位
数量
可 供 选 择 的 供 货 单 位
选定的供货单位
备注
供货单位
单价
金额
供货单位
单价
金额
供货单位
单价
金额

物资部长

工程部长

经营人员

财务部长

其它人员

其它人员

项目总经济师部:

年 月 日
项目部经理:

年 月 日
项目部书记:

年 月 日

附表12:
中铁六石合管 [ ] 号 表-1
中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司
合同评审记录表(物资)
申请部门( 单位)

经 办 人

合 同 名 称

合 同 相 对 人

合 同 标 的 额

合同拟订时间

项目经理意见

主管部门评审意见:

物资设备部:
参加评审部门
参 加 人
部 门 意 见
经营核算部

工程管理部

财务会计部

法律事务部

分管领导意见

主管领导意见

总经理审批意见

备 注

附表13: 物资合同台帐
填报单位名称:

序号
类别
合同编号
存档日期
供货单位
合同内容
计划数量
结算金额
备注

制表:
审核:

附表14: 物资采购(租赁)合同履行登记表
单位(部门)名称:
对方
名称
合同
编号
合同
价款
合同履行情况记录
到货结算
发票挂账
付款
未付款
日期
本期金额
累计金额
日期
金额
累计金额
日期
付款金额
累付金额
结算未付
发票未付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

部门负责人: 记录人:

附表15: 物资进料登记

进料日期
供应单位
车号
材料名称
规格型号
单位
单价
数量
生产厂家
技证号
炉(批)号
备注

　必须按炉( 批) 号分别填写。　

附表16: 物资验收记录

进料日期
供应单位
材料名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
数量及外观验收记录
试验委托单号
检验报告编号
是否合格
不合格品处理结果

附表17: 材 料 标 识 牌
材料名称

生产厂家

规格型号

炉(批)号

进场日期

进场数量

检验日期

检验状态

附表18: 不合格物资处理记录
工程名称: 编号:
物资名称

规格型号

数 量

来 源

不合格原因:

处理意见:

项目材料员:

项目经理审批意见:

项目经理签字:

业主处理意见( 业主提供物资)

签字( 盖章)

处理结果:

执行人:

附表19: 　质量争议及处理记录　
　　　编号: 　　　　　　　

使用号: 　　　　　　　
供方

接收方

质量问题陈述

处理意见

处理结果

制单人:

制单日期:

附表20: 不合格物资清单

编号:

验收日期
供应单位
材料名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
数量及外观验收记录
试验委托单号
检验报告编号
不合格品处理结果

附表21: 　材料损失报告单　
报告单位:

字第________号
材料编号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
总价

损失原因

单位意见

料库主任签字

领导签字

制单人

制单日期

附表22: 收 料 单
中铁六局 公司

单据编号:

供货单位:

发票编号:

材料编号
材料名称
规格型号
计量单位
数量
单价
总金额
材质单编号
生产批号

合计

经办或采购人:

收料人:

点收日期:

附表23: 物资收发存台帐( 物资卡片)
材料编号

材料名称

规格型号

计量单位

帐面价

日期
凭证名称及编号
摘要
收入
发出
调拨
结存
生产厂商出厂日期
炉号/批号强度等级
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

合计

附表24: 发 料 单
中铁六局 公司

单 据 编 号:

领料单位:

使用部位(核算单元):

材料编号
材料名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
单价
总金额
技证号

合计

领料人:

发料人:

发料日期:

附表25: 物资进货领用流向表
物资编号
供货单位
物资名称
规格型号
计量单位
进料日期
实际数量
生产厂家
技证号
炉(批)号
检验方式
试验委托单号
检验报告编号
检验结果
验收人
流向内容
备注
凭证编号
领用日期
支出核算单元
领用队伍
使用部位
使用部位

附表26: 中铁六局集团公司
调拨单
调拨单位:

日期:

调拨通知号:

收料单位:

材料编号
材料名称
规格型号
单位
数量
账面价
调拨价
价差
生产厂商出厂日期
炉号／批号　强度等级
备注
单价
金额
单价
金额

　　　金额合计( 大写) :

备注
物资主管:

发料:

收料:

制单人:

附表27: 中铁六局集团公司
　报废单　
报废单位:

日期:

报废原因:

材料编号
材料名称
规格型号
单位
数量
账面价
报废价
价差
生产厂商出厂日期
炉号／批号　等级强度
备注
单价
金额
单价
金额

　　　金额合计( 大写) :

物资主管:

报废:

收料:

制单人:

技术主管:

试验主管

财务主管

项目总工:

项目总经

项目经理

附表28: 月末盘点单
发料单位:

月份:

盘点单位:

材料编号
材料名称
规格型号
单位
帐面价
领料数量
结存数量
备注

合计　

盘点人

协作队伍人员

物资部长

技术人员

　经营人员

财务人员

项目总经

盘点日期

附表29: 中铁六局项目物资综合管理台账
填报单位:

填报日期:

工程名称
项目部名称
核算单元
作业队名称
物资名称
规格型号
计量单位
核算单元总计划
开累已完工程计划
本期完工计划
本期进料
开累进料
本期消耗
开累消耗
盘点
本期完工数据对比
已完总量数据对比
数量差形成的原因分析说明
损耗率
备注
数量
合同单价
金额
数量
金额
数量
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额