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财务部工作职能和岗位职责
一、财务部工作职能
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
（一）负责家纺事业部日常财务核算管理工作。
（二）定期编制和汇总家纺事业部各类财务报表，并提供有关基础财务资料。
（三）编制家纺事业部年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。
（四）组织家纺事业部中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。
（五）组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。
（六） 修订和完善家纺事业部的各项财务制度及内部规定。
（七）定期检查家纺事业部财务制度建设及执行情况。
（八）监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。
（九）考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。
（十）对家纺事业部执行资金使用签批权限情况，进行事前监控。
（十一）编制家纺事业部年度流动资金使用计划，并实行动态监控。
（十二）及时、有效的融通资金，统一筹集、调度、拆借、分配资金。
（十三）跟踪汇率变动，规避外汇风险。
（十四）参与家纺事业部投资的可行性分分析和资金筹措。
（十五）跟踪汇率变动，规避外汇风险。
（十六）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（十七）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

二、财务部岗位职责
（一）财务部经理岗位职责：
1. 负责家纺事业部日常财务核算管理工作。
2. 定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。
3. 定期或不定期编制财务分析报告。
4. 编制家纺事业部年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。
5. 组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。
6. 组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。
7. 修订和完善家纺事业部的各项财务制度及内部规定。
8. 定期检查家纺事业部的财务制度建设及执行情况。
9. 监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。
10. 考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。
11. 完成领导交办的其他工作。
12. 有权向总经理或人事部门建议任免所管部门的管理人员。
13. 负责对家纺事业部的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。
14. 主持召开家纺事业部部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

（二）财务部总账岗位职责：
1. 负责公司日常财务核算管理工作。
2. 负责审核原始单据，计提并交纳各种税费。
3. 定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。
4. 定期或不定期编制财务分析报告。
5. 参与公司的年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。
6. 组织协调与税务部门的工作，督促各部门严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。
7. 监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性。
8. 考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等
9. 负责各项对外申报。
10. 检查和指导成本会计工作。
11. 完成领导交办的其他工作。
12. 配合各方审计部门的审计工作。
13. 协助财务主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作。
14. 认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
15. 负责编制公司资金预算平衡表。
16. 负责编制公司月度资金决算报表。

（三）财务部成本会计岗位职责：
1. 负责公司物料的发票校验。
2. 检查和监督仓库实物出入库情况。
3. 负责检查每一笔订单成本核算的准确性。
4. 对公司的订单成本进行追踪分析。
5. 库存盘点：每月不定期抽盘两次（面料、辅料、进口料件）。
6. 成本估算：每天检查物料标准价与实际价格差异，查明原因，及时反馈给计划综合科，修改BOM或工艺路线等。
7. 每天跟踪手册进度，出库、入库时间，单耗，所有描述是否与备案时一致。（进口料件查询）。
8. 处理与材料、仓库相关的财务事项。
9. 完成领导交办的其他工作。
10. 负责计算完工产品成本费用的分配与结转，编制企业有关的成本报表、资金占用报表。
11. 负责制造费用的合理分配。
12. 负责公司总成本的核算。
13. 负责编制存货明细账。
14. 负责编制质量成本报表的月季报及年报质量成本的分项分析。

（四）财务部应收应付岗位职责：
1. 负责办理公司应收、应付的账务处理。
2. 负责审核付款信息资料。
3. 按资金计划及时付款。
4. 应收应付核对：每月与业务员核对应收帐款，每季与供应商核对，核对差异必须说明原因。
5. 实时跟踪SAP系统应收帐款台帐，检查每一环节是否存在输入信息有误及时与相关人员沟通，回款性。
6. 负责出具应收、应付异常分析报告。
7. 完成领导交办的其他工作。
8. 配合融资部进行业务办理，包括融资和应付票据等需求。
9. 对应收帐款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。
10. 负责应收、应付账款风险管理的相关工作。

（五）财务部统计岗位职责：
1. 负责浙江大彩绗缝制品有限公司财税帐的记账凭证编制和报表报送的相关工作。
2. 编制公司的政府统计报表。
3. 负责对外部年度财务审计和专项审计的工作。
4. 协助成本会计对企业产品成本的管控与核算。
5. 完成领导安排的其他工作。