成都某地产结算审批工作程序.docx

工程结算审批工作程序
第一条 目的
贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。

第二条 适用范围
勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供
料(含三方订货合同)结算等工程类结算

第三条 操作程序
3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。
3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件）
3.1.2 竣工图原件1套。
3.1.3 工程竣工验收证明单原件。
3.1.4 由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。
3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。
3.1.6 施工单位上报的结算书1份。
3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。
3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。
3.2 流程：
3.2.1 主办人按《项目工程结算审批表》要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。
3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。
3.2.3 成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。
3.2.4 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。）
3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。
3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。
3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。
3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。
3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。

第四条 附件
《工程结算通知书》
《项目工程结算审批表》
《竣工结算造价协议清单》

工程结算通知书

致 ：

现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《 合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。
如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内（含5％），则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10％（含10％）时，贵公司除支付因超出最终核减额5％而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
特此通知。

公司名称（盖章）

年 月 日

项目工程结算审批表
编号：---- 年------项目 结 ---- 号
项目名称

合同编号

施工单位

合同价 / 零星工程委托价

送 审 价

监理审核价

主办部门职责及意见
一、根据合同要求说明工程质量及履约情况
二、提供工期、质量、安全奖罚总额并说明
三、说明乙方领用甲供料(含三方合同)数量及总价
四、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、变更签证符合要求)
五、其它注意事项

资料管理： 主办人：

六、部门负责人对上述全部内容进行把关

部门负责人：

成本管理部意见
一． 结算主办
人根据合同（零星委托单）办理结算
二、决定是否外送审核
三、若外送审核，则在本表后附上审定单
成本部审定价：
外送最终审定：
成本核算分类项目
金 额

主办人：

一、复核以上
所有内容

结算复核人： 部门负责人：
公司领导

竣工结算造价协议清单

项目名称

施工单位

合同编号

工程内容

序号
结算项目名称
金额(元)
备 注

合同造价

施工单位报送结算造价

1
双方确认最终审定结算造价

大写：
2
其中应扣款项：

2.1
直接支付工程款

2.2
万科垫付水电费（生活、施工）

2.3
万科代付材料款（不含三方合同）

2.4
万科代缴税金

2.5
提前支付部分的利息

2.6
万科代付零星维修费用

2.7
万科代付其它费用

2.8
其他应扣费用

3
保修款

4
应付余款（1-2-3）

人民币大写：

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代表：（签字） 代表：（签字）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日