1、工程结算审批工作程序第一条 目的贯彻万科工程预结算管理办法的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。第二条 适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同)结算等工程类结算第三条 操作程序3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件）3.1.2 竣工图原件1套。3.1.3 工程竣工验收证明单原件。3.1.4 由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。3.1
2、.6 施工单位上报的结算书1份。3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。3.2 流程：3.2.1 主办人按项目工程结算审批表要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。3.2.3 成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。3.2.4 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算
3、价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。）3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合
4、同填写竣工结算造价协议清单。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。第四条 附件 工程结算通知书 项目工程结算审批表 竣工结算造价协议清单 工程结算通知书致 ：现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按 合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5以内（含5），则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价
5、的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10（含10）时，贵公司除支付因超出最终核减额5而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。特此通知。 公司名称（盖章） 年 月 日项目工程结算审批表 编号：- 年-项目 结 - 号项目名称合同编号施工单位合同价 / 零星工程委托价送 审 价监理审核价主办部门职责及意见一、根据合同要求说明工程质量及履约情况二、提供工期、质量、安全奖罚总额并说明三、说明乙方领用甲供料(含三方合同)数量及总价四、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、变更签证符合要
6、求)五、其它注意事项 资料管理： 主办人：六、部门负责人对上述全部内容进行把关 部门负责人：成本管理部意见一 结算主办人根据合同（零星委托单）办理结算二、决定是否外送审核三、若外送审核，则在本表后附上审定单成本部审定价：外送最终审定：成本核算分类项目金 额 主办人：一、复核以上所有内容 结算复核人： 部门负责人：公司领导竣工结算造价协议清单项目名称施工单位合同编号 工程内容序号结算项目名称金额(元)备 注合同造价施工单位报送结算造价1双方确认最终审定结算造价大写：2其中应扣款项：2.1 直接支付工程款2.2 万科垫付水电费（生活、施工）2.3 万科代付材料款（不含三方合同）2.4 万科代缴税金2.5 提前支付部分的利息2.6 万科代付零星维修费用2.7 万科代付其它费用2.8 其他应扣费用3 保修款 4应付余款（1-2-3）人民币大写：甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代表：（签字） 代表：（签字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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