预算系统操作手册.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,GTE财务部 管理,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,GTE财务部 管理,预算系统实施培训会,-06-12,第二次,第1页,年度预算,年预算调整,月度预算,预算调整,付款处理,核销报表,差旅费报销单,预算系统流程,预算系统,预算编制暂采取手工编制,出差申请表,采购申请单,审批表,交际应酬申请单,核销,第2页,名词解释,预算管理部门：,按审批标准管理制度列明业务归口管理部门，如,办公费归综合管理部管理等。,预算使用部门:,实际费用负担部门（与现有成本中心一致）,核销与预核销:,付款申请表金额是核销金额，审批书金额是预核销,额,当付款完成，关闭单据时，预核销金额取消，以付,款金额为准。,审核与反审核：,审批书、出差申请书、与付款申请单等审核权在财务,部，采购申请书审核权在采购部，审核后表示单据正,式运行(单据不能修改），进行预算预核销。,作废与反作废：,作废表示单据不再运作；,关闭与反关闭:,关闭指单据执行完成，进行预算准确核销，多出金,额释放回预算管理部门。,第3页,名词解释,预算内：,指投资预算与经费预算；,预算外：,指部品、资材、应收应付款项、（保全备件、委外保全暂纳入）；,预算余额：,指年初预算额与付款额差额；,审批余额：,采购购申请书中金额与审批金额差额；,第4页,现有预算管理部门,预算部门指年初做预算部门，此次部门调整不再进行调整，,明年重做预算时会进行调整。,第5页,预算使用部门,预算使用部门指现有,企业组织架构部门，,新部门代码将在,7月1日启用,第6页,一、系统安装,一、安装要求：,1,、需要有金蝶财务软件客户端；,2,、预算软件（,exe,文件）及打印模版文件（,excle,文件）,二、安装方法：,1,、客户端已经安装在各位电脑上了，假如有新安装，经申请能够安装；,2,、预算系统软件在,在,GTEC0036/,预算软件,/*,下面，,请大家,copy,过来，在本机上建一文件夹，然后运行其中预算管理系统,.exe,文件就能够了,(更新由IT进行，请大家放心）,在,6,月,18,日前请在,A002/GTE,预算管理,test,6,月,18,日则请在,A001/GTE,预算管理,登录,请注意：预算软件及打印模版会有新改版，我们会及时发给大家，请大家务必更新。,第7页,二、系统登录,1、点击预算管理系统EXE文件,2、进入如右画面,3、选择账套名称（,测试账套:A002GTE预算管理tese:,正式账套:A001GTE预算管理）,4、以命名用户登录,5、输入汉字用户名,6、初始密码“123456”,第8页,登录后画面,第9页,三、审批书操作,第10页,审批书录入界面,带有*点都为必录,录入完成请按保留,预算部门与预算科目必须选择正确,预算部门与预算科目必须选择正确，才能出现预算余额。,第11页,审批书打印界面,方法：,1、请按“打印键”,2、审批书是A4纸，按默认,打印机打印一张；,3、打印完成后交相关领导审批,4、交财务部预算担当审批,第12页,审批书查询界面,方法：,1、选择“字段”；,2、选择“比较关系”,3、录入或按“F7”选择条件,4、点“增加”,5、如有其它条件请继续选择,第13页,预算调整审批单,在单据编号上加一个“调”字,由财务部进行录入审批或调整审批金额,预算不足时必须进行调整,调整分类:,1、预算科目之间,2、不一样月份之间,第14页,假如补充或调整单号有实际单号，则打印出来是“调整审批单”,重新进入审批书,录入界面,第15页,调整单据会尤其注明,第16页,四、采购申请书,第17页,申请采购时事先预算申请即时消减预算,使用部门录入界面,使用部门能看到采购部信息但,不能进行修改,*点是必录项,审批书号可按F7进行选择,第18页,注意：采购单用针式打印机打印（五联），打印前需要选择,对应打印机，需要改变默认打印机。,第19页,申请采购时事先预算申请即时消减预算,采购部门界面,采购部担当录入确定供给商等信息,在这里录入价格信息,这里录入计划付款信息,第20页,管理部门验收界面,由管理部门进行收货处理与验收处理，固定资产编号由财务部录入,注意：为了严格控制收货处理，如预付款为“否”时，必须由管理部门进行验货处理才能进行付款。,采购申请单序时薄,第21页,五、付款申请书,第22页,管理部门录入相关信息,预算外（部品、资材、应付款等）付款申请表也要录入打印,付款申请书录入界面,第23页,付款申请汇总打印界面,为了方便审批，付款申请表有汇总打印功效，要求以下：,1、相同付款方式，如转账；,2、相同付款单位。,第24页,付款申请打印界面,注意：打印之前必须选择预算专用1020打印机，打印纸是专用打印纸,第25页,付款申请查询界面,第26页,付款申请查询结果,第27页,六、出差申请书及差旅费报销单关联,第28页,七、交际应酬费申请表与报销单,第29页,八、报表分析,第30页,1、点击预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框,2、点击预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框,八、报表查询,3、点击国内出差，出现各月明细表,4、点击6月，出现6月单据明细，点击还可查到明细单据.,第31页,谢谢!,第32页,