某某项目部工程项目成本管理策划书.doc

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南通五建控股集团有限公司工程项目管理策划书目录第一章商务及成本策划 2 一、工程概况、特点难点分析 2 1、工程概况 2 2、特点、难点分析 4 二、总承包合同条款分析 4 三、项目盈亏分析 8 1、预计收支汇总表 8 2、劳务费分析 10 3、分包费用 14 4、材料费 14 5、周转料进场策划费用 33 6、大型机械费 34 7、现场经费 35 8、临设费用 36 9、水电费用 42 四、项目实体消耗管理策划 42 1.主要物资设备的数量、品质要求及供应范围界定 42 2.分供合同招标计划 42 五、现场经费策划 43 1、项目管理组织机构形式 43 2、管理人员数量、具体职责 43 七、项目确权实施计划 45 第二章技术管理策划 47 一、实施性施组简介 47 1.1 模板体系与投标施组的设计区别 47 1.2 脚手架体系与投标施组的设计区别 47 1.3 现场平面布置与投标施组的区别 47 二、项目非实体消耗方案策划 48 2.1临时设施方案 48 2.2 基坑支护施工方案 56 2.3 模板施工方案 56 2.4 脚手架施工方案 75 2.5 大型机械方案 78 三、工程创优措施 81 3.1 质量目标 81 3.2 质量创优措施 81 3.3 创优措施费 85 四、项目部科技创新管理 86 第三章工程管理策划 86 一、施工部署 86 二、分包管理策划 92 三、总包管理的要点及应对措施 94 四、产值计划情况 95 第四章资金与财务管理策划 97 第一章商务及成本策划一、工程概况、特点难点分析 1、工程概况 1 工程名称 2 建设单位 3 监理单位 4 设计单位 5 建设地点 6 占地面积(平方米) 7 结构形式 8 合同开工日期 9 合同竣工日期 10 实际开工日期 11 预计竣工日期 12 基坑深(米) 13 檐高(米) 14 标准层层高(米) 15 其它层层高说明 16 合同建筑面积 (平方米) 17 实际工程总建筑面积 18 其中 1）地上建筑面积 19 2）地下建筑面积 20 标准层建筑面积 21 结构形式 2、特点、难点分析特难点分类特难点分析解决办法工程实体现场环境工期要求总体特点图书馆综合楼二期二、总承包合同条款分析 1、项目主体信息建设单位名称建设单位属性资金来源业主特点分析 2、合同分析执行合同计价模式清单计价执行合同金额自施范围合同金额理论垫资额度无实际需要垫资额度工程量是否需要后核合同价款调整的约定及可调价范围调价原则人工费价差调整方式：材料费调差方式：工程钢筋价差调整方式：永久结构工程混凝土价差调整方式：电缆中铜价差调整方式：进一步约定如下： 3、质量和工期质量标准合格质量目标（创奖约定）无实现目标奖罚无保修期保修期起算时间保修金返还时间节点工期约定形象进度里程碑节点描述完成时间节点签订总包合同文件无基础验收合格无 …… 结构封顶无 …… 竣工验收 2015年3月9日 …… 保修期满，缺陷责任履行完毕质量违约责任工期违约责任质量、工期可能存在风险分析和应对措施误期违约金额度：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿合同结算价款的万分之贰/天整，不足一天按一天计。误期违约金的最高限额：合同结算价款的3%（佰分之叁）。 4、工程款支付预付款、进度款、结算款、保修款支付条件和期限形象进度里程碑节点描述付款情况描述签订总包合同文件后（预付款）进度款支付条件及期限竣工验收 1、工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；竣工结算支付 1、发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的天内完成审核，并提出审查意见。 2、工程竣工结算完成后支付至结算价的95%。保修期满，缺陷责任履行完毕质量保证金的额度、支付时间和方式：质量保证金额度为竣工结算总价的5%，合同约定的缺陷责任期满（24个月）且承包人全部履行其缺陷责任期期内的义务后14天内，将质量保证金全部退还承包人。质量保证金不计利息。 …… 迟延付款违约责任工程款支付存在的风险分析、应对措施和资金策划项目必须充分重视付款重要性，及时收款，降低风险，过程中要做好计价及确权工作，收款要做到“三勤”：笔勤—计价确权发文勤；口勤—及时与甲方各层面管理人员沟通，博取理解与支持；腿勤—多跑腿，面对面沟通，体现尊重与严肃。 5、竣工和结算确定竣工时间的依据在与建设方协商竣工备案的时间和条件竣工验收后1个月，各专项验收完成。竣工验收、竣工结算、物业移交与竣工验收备案的先后顺序竣工验收、物业移交、备案、竣工结算。合同约定的结算资料提交时间及数量本工程竣工后，承包人应当在提交竣工验收报告的同时，直接向发包人提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。计划结算资料提交时间竣工验收前60天提交竣工结算书。合同约定的结算/分期结算期限竣工验收后结算计划结算/分期结算完成时间竣工验收后6个月内完成结算。建设单位延期结算的违约责任合同中对建设单位延期结算的违约责任无约定延期结算的风险分析和应对措施延期结算对我方造成资金压力大及资金周转困难，我方应积极主动推进结算工作，利用发文及告知函等各种形式在较短时间内完成结算工作。 6、合同解除建设单位解除合同条件发包人有权解除合同如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出拟解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在承包人收到发包人发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则发包人有权解除本合同： 1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 2、无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 3、未能在收到通知和指令后14天内履行按照第21.4款发出的指令； 4、将承包的建设工程转包、违法分包的； 5、已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；建设单位解除合同我方应承担的违约责任我方认真履行合同，避免违约。我方解除合同条件承包人有权解除合同如果发包人发生下述情况之一，承包人可向发包人发出拟解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果发包人在收到承包人发出的上述通知后28天内仍然持续该等过失，则承包人有权解除本合同： 1、在收到承包人按照第38.1.1项发出的催款通知后的56天内，未能向承包人支付本合同约定应当支付的款项； 2、连续暂停工程超过84天； 3、独立供应材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且在催告后仍未履行相应义务。如果发包人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则承包人有权立即解除本合同。我方解除合同建设单位应承担的违约责任合同解除后的支付根据第38.1.2项合同解除后，发包人应当退还承包履约保函，并支付给承包人按照第 33条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使承包人蒙受的任何损失，包括未完成工程的利润损失。三、项目盈亏分析 1、预计收支汇总表序号单位工程名称预计总收入预计总成本总收入与总成本差额总金额平米指标总金额平米指标总金额平米指标一实体性消耗费用（一）劳务费 1 结构工费 2 装修工费 3 水暖工费 4 电气工费（二）分包工程 1 自行分包内容 1.1 土方降水护坡工程 1.2 防水工程- 1.3 钢结构工程 1.4 幕墙门窗工程 1.5 图书馆-装修 1.6 通风工程 2 暂估价(分包) （三）材料费 1 结构材料 1.1 砼 1.2 钢筋 1.3 其它结构材料 2 装饰材料 3 给排水材料 4 采暖材料 5 电气材料二非实体性消耗费用 1 大型机械使用费 2 周转材料费 3 临设-安全文明费 4 现场经费 5 水电费三其它费用四管理费及利润 1 管理费及利润五税金　合计 2、劳务费分析 (1)、结构工费序号项目名称收入支出　单位数量单价合价单位数量单价/m2 合价 1 实训楼图书馆主体结构工费工日 2 其他材料费元　 3 其他机具费元　 4 外墙聚苯板保护层 m2 　 5 U型卡、钩头螺栓、山型卡子.螺母.止水带、止水片、止水条、止水螺杆及穿墙螺杆制作安装　　 6 结构长城杯金奖　　 7 税金元　　合计元　建筑面积　　　综合单价　　 (2)、装修工费序号项目名称单位收入支出数量单价合计数量单价合计实1 综合工日工日 2 综合工日工日 3 综合工日工日 4 综合工日工日 5 箅子人工费元 6 人工费调整元　其他材料费元　其他机具费元　二次结构　实综合工日工日　综合工日工日　综合工日工日图综合工日工日　综合工日工日　综合工日工日　其他辅材机具费元　合计　 (3)、水暖工费序号项目名称收入支出成本单位数量单价合价单位数量单价支出合价一给排水及采暖工程　　　　　　　　 1 安装人工费工日 2 辅助材料项 3 小型机械费项　合计　 (4)、电气工费序号项目名称收入支出单位数量单价合价单位数量单价支出合价 1 人工费项 2 辅材费项 3 机具费项 4 其他税金　　合计　 3、分包费用序号名称单位收入支出成本　用量收入单价收入合计计划支出用量支出单价预计支出合价一土方止水帷幕护坡元二防水小计　元　　三钢结构工程- 　四实训楼幕墙门窗等项　元　　五图书馆装修-整项分包　　　六通风工程费用项 4、材料费序号名称及规格单位收入支出成本数量单价合价数量单价合价一、钢筋　 1 钢筋 Φ6-Φ8 kg 2 钢筋 8-10 kg 3 钢筋 12-14 kg 4 钢筋 16-22 kg 5 钢筋 25以上 kg 1 钢筋 Φ6-Φ8 kg 2 钢筋 8-10 kg 3 钢筋 12-14 kg 4 钢筋 16-22 kg 5 钢筋 25以上 kg 二、混凝土　 29 C25预拌抗渗混凝土 m3 30 C30预拌抗渗混凝土 m3 31 C40预拌抗渗混凝土 m3 32 C40预拌抗渗混凝土 m3 33 C15预拌混凝土 m3 34 C20预拌混凝土 m3 35 C30预拌混凝土 m3 36 C35预拌混凝土 m3 37 C40预拌混凝土 m3 38 C20预拌豆石混凝土 m3 39 C50预拌抗渗混凝土 m3 40 C50预拌混凝土 m3 46 C50抗渗预拌混凝土 m3 图24 C40预拌抗渗混凝土 m3 25 C15预拌混凝土 P6 m3 26 C20预拌混凝土 m3 27 C40预拌混凝土 m3 28 C40预拌混凝土 P8 m3 29 C20预拌豆石混凝土 m3 30 C45预拌混凝土 P8 m3 31 C50预拌抗渗混凝土 m3 三其它结构材料　实6 工字钢 kg 7 直螺纹套筒 φ18 个 8 直螺纹套筒 φ20 个 9 直螺纹套筒 φ22 个 10 直螺纹套筒 φ25 个 11 直螺纹套筒 φ28 个 12 直螺纹套筒 φ32 个 13 板方材 m3 16 对拉螺栓 M14---梁墙模板用） m 17 止水螺栓 M14---墙模板止水螺栓） m 18 低档卷材隔离（保护）层---基础底板用 m2 19 柴油---钢筋模板用 kg 21 嵌缝膏 kg 24 塑护套 --保护钢筋个 25 塑料薄膜 ---散水、坡道用 m2 28 沟盖板 ---暖沟 m3 41 抹灰砂浆 DP-HR m3 42 抹灰砂浆 DP-MR m3 43 DS砂浆板防水找平 m3 44 抹面砂浆 DBI m3 45 砌筑砂浆 DM5.0-HR m3 47 同混凝土等级砂浆 m3 图6 工字钢 kg 7 直螺纹套筒 φ18 个 8 直螺纹套筒 φ20 个 9 直螺纹套筒 φ22 个 10 直螺纹套筒 φ25 个 11 直螺纹套筒 φ28 个 12 直螺纹套筒 φ32 个 13 板方材 m3 16 对拉螺栓 M14 m 17 柴油 kg 18 嵌缝膏 kg 19 胶粘剂 kg 20 塑护套个 21 塑料薄膜 m2 22 膨胀聚苯板 m3 32 抹灰砂浆 DP-MR m3 33 DS砂浆 m3 34 抹面砂浆 DBI m3 35 快易收口网-- m2 36 同混凝土等级砂浆 m3 43 材料费调整元序号项目名称单位收入支出数量单价合计数量单价合计四装修材料费　 1 素水泥浆 m3 2 1:2.5不发火水泥砂浆 m3 1 钢筋 φ6 kg 2 角钢 kg 3 不锈钢连接件 kg 4 水泥 (综合) kg 5 白水泥 kg 6 木模板 m3 7 大芯板 m2 8 砂子 kg 9 卵石 kg 10 地面砖 0.16m2以内 m2 11 10厚防滑地砖 0.16m2以外 m2 12 3厚导静电通体聚氯乙烯地砖面层 0.16m2以外 m2 13 10厚地砖 m2 14 10厚彩色釉面防滑地砖屋面 m2 15 大理石板 0.25m2以外 m2 16 大理石踢脚板 m 17 石膏板 12mm厚 m2 18 地砖踢脚 m 19 10厚陶瓷砖面层 m2 20 6厚面砖 m2 21 汉白玉窗台板,厚度20mm 20mm m2 22 中国黑石材窗台板,厚度20mm 20mm m2 23 20厚大理石台面 m2 24 U形轻钢龙骨 CB38*12 m 25 U形轻钢龙骨 CB50*20 m 26 U形轻钢龙骨 CB60*27 m 27 U形轻钢龙骨连接件 CB38-L 个 28 U形轻钢龙骨连接件 CB50-L 个 29 U形轻钢龙骨连接件 CB60-L 个 30 U形轻钢龙骨插挂件 CB50-3 个 31 U形轻钢龙骨插挂件 CB60-3 个 32 U形轻钢龙骨挂件 CB38-2 个 33 U形轻钢龙骨吊件 CB38-1 个 34 U型轻钢龙骨吊件 CB60-1P 个 35 边龙骨 TL23*23 m 36 T形龙骨挂件 φ3.5挂钩个 37 15厚矿棉吸声板 m2 38 12厚矿棉吸声装饰板 m2 39 铝合金条板 0.8厚 m2 40 铝合金条板吊顶靠墙板 MK1 m 41 吊杆根 42 T形烤漆带凹槽龙骨 TBA24*28 m 43 镀锌垫圈 8 个 44 六角螺母 6 个 45 六角螺母 8 个 46 带母螺栓 6*(30~50) 套 47 膨胀螺栓 φ10 套 48 钢板网 m2 49 铁件 kg 50 硬质合金锯片片 51 合金钢钻头个 52 电焊条 (综合) kg 53 1.0厚不锈钢板踢脚 m 54 火烧丝 kg 55 厕所隔断镀铬支座套 56 膨胀螺栓 M8*100 个 57 油漆溶剂油 kg 58 改性沥青 t 59 聚合物水泥基(JS) 防水涂料 kg 60 柴油 kg 61 醇酸无光调合漆 kg 62 醇酸调合漆 kg 63 防锈漆 kg 64 氟化钠(防腐剂) kg 65 玻璃胶(密封胶) 支 66 乳液型建筑胶粘剂 kg 67 石膏胶粘剂 kg 68 建筑胶 kg 69 水性封底漆(普通) kg 70 水性中间(层)涂料 kg 71 防裂腻子 kg 72 油性透明漆 kg 73 耐水腻子(粉) kg 74 油性涂料配套稀释剂 kg 75 仿石涂料 kg 76 白色耐擦洗涂料 kg 77 安石粉 kg 78 防污剂 kg 79 无机内墙薄涂 kg 80 抗碱封闭底漆 kg 81 厕所隔断胶合板贴塑料面 m2 82 塑料薄膜 m2 83 耐碱涂塑玻纤网格布 m2 84 30厚岩棉保温 m3 85 石料切割机片片 86 厕浴隔断门 m2 87 C15预拌混凝土 m3 88 C25预拌混凝土 m3 89 C25预拌混凝土细石 m3 90 C20预拌豆石混凝土 m3 91 CL7.5轻集料混凝土 m3 92 抹灰砂浆 DP-HR m3 93 抹灰砂浆 DP-MR m3 94 粉刷石膏抹灰砂浆 DP-G m3 95 DS砂浆 m3 96 胶粘砂浆 DEA m3 97 胶粘剂 DTA砂浆 m3 98 嵌缝剂 DTG砂浆 m3 99 界面砂浆 DB m3 100 聚合物水泥砂浆 m3 102 水 t 105 304不锈钢成品箅子材料费元 106 白云石砂 kg 107 安全文明施工费材料费元 108 材料费调整元 109 加气混凝土块 m3 110 轻集料空心异形砌块 m3 111 轻集料空心砌块 m3 112 烧结标准砖块 113 屋面、外墙铝合金盖板 (缝宽100mm以内) m 114 内墙、地面、顶棚铝合金盖板 (缝宽100mm以内) m 115 锚栓套 116 聚酯布 m2 117 0.4厚聚氨乙烯塑料溥膜 m2 118 汽油 kg 119 聚氯乙烯胶泥 kg 120 建筑胶油 kg 121 建筑油膏 kg 122 聚氨酯泡沫塑料 m3 123 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=50 m2 124 耐碱涂塑玻纤网格布 m2 125 挤塑聚苯板 m3 126 挤塑聚苯板 B1级 m3 127 岩棉复合板 m3 128 C20预拌混凝土 m3 129 C20预拌豆石混凝土 m3 130 CL7.5轻集料混凝土 m3 131 C15预拌豆石混凝土 m3 132 CL7.5轻集料混凝土 m3 133 同混凝土等级砂浆 m3 134 抹灰砂浆 DP-HR m3 135 抹灰砂浆 DP-MR m3 136 抹灰砂浆 DP-LR m3 137 DS砂浆 m3 138 胶粘砂浆 DEA m3 139 抹面砂浆 DBI m3 140 界面砂浆 DB m3 141 砌筑砂浆 DM5.0-HR m3 142 砌筑砂浆 DM7.5-MR m3 143 SF憎水膨珠保温砂浆 m3 144 材料费调整元 145 加气混凝土空心砌块 m3 146 加气混凝土空心砌块 m3 147 水基环保胶粘剂 -- kg 148 聚氨酯泡沫塑料 m3 149 耐碱涂塑玻纤网格布 --外墙罩面砂浆压一层布及平屋保温 m2 150 挤塑聚苯板 --外墙保温 m3 151 挤塑聚苯板 B1级- m3 152 无机纤维棉 - kg 153 无机纤维罩面剂 kg 154 C20预拌混凝土 m3 155 C20预拌豆石混凝土 m3 156 C15预拌豆石混凝土 m3 157 同混凝土等级砂浆 (综合) m3 158 抹灰砂浆 DP-HR m3 159 抹灰砂浆 DP-MR -- m3 160 抹灰砂浆 DP-LR m3 161 DS砂浆 m3 162 胶粘砂浆 DEA -- m3 163 抹面砂浆 DBI -- m3 164 界面砂浆 DB m3 165 砌筑砂浆 DM7.5-MR m3 166 材料费调整元序号项目名称收入支出单位收入数量收入单价收入合价单位支出数量支出单价支出合价五水暖材料给水1 衬塑刚性复合管 DN150 m 23.052 300 6915.6 m 23.052 270 6224 2 衬塑刚性复合管 DN80 m 205.122 135 27691.47 m 205.122 122 24922 3 衬塑刚性复合管 DN100 m 85.068 158 13440.74 m 85.068 142 12097 6 软接头 DN150 个 1 224 224 个 1 202 202 7 软接头 DN100 个 1 131 131 个 1 118 118 8 橡胶软接头 DN100 个 16 131 2096 个 16 118 1886 9 橡塑海棉 m3 10.9798 2900 31841.42 m3 10.9798 2000 21960 10 电热带 m 86.6452 40 3465.808 m 86.6452 38 3293 11 绝缘材料(复合丁腈) kg 18.986 10 189.86 kg 18.986 9 171 12 清扫口DN150 个 28 54 1512 个 28 49 1361 13 清扫口DN100 个 42 33 1386 个 42 30 1247 14 清扫口DN50 个 43 18 774 个 43 16 697 15 镀铬铜制品地漏DN50 个 39 42 1638 个 39 38 1474 16 镀铬铜制品地漏DN100 个 32 80 2560 个 32 72 2304 17 镀铬铜制品地漏DN75 个 73 58 4234 个 73 52 3811 18 PP管 50 m 378.739 10.82 4097.96 m 378.7394 13 4924 19 PP管 75 m 246.358 18.96 4670.955 m 246.3584 30 7391 20 PP管 100 m 984.789 30.96 30489.07 m 984.789 38 37422 21 PP管 150 m 478.021 70.68 33786.54 m 478.0212 62 29637 22 复合管沟槽连接件 DN150 套 7.035 157 1104.495 套 7.035 141 994 23 复合管沟槽连接件 DN80 套 81.405 75 6105.375 套 81.405 68 5495 24 复合管沟槽连接件 DN100 套 29.

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