XXX都市农业农业项目可行性报告.doc

都市农庄旅游休闲项目可行性科技实施方案XXX农业开发有限公司二0一0年五月八日一、项目总论中央一号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期农村建设的重要内容，农业产品不仅具有食品保障能力，而且具有原料供给、就业增收，生态保护，观光休闲，文化传承等功能。武汉市出台措施加快发展现代农业和森林生态旅游，“十五”期间重点建设五条观光生态旅游线，经过5-7年的发展，建成一批骨干企业和精品示范景点，逐步形成兼有农业、森林、生态及旅游功能的，可持续发展都市型农林产业化观光旅游体系。我公司就是为了适应国家政策应运而生的。公司都市农业旅游观光项目，公司总体规划投资1个亿，分3年完成。前期投资1286万元，其中，银行贷款200万元，企业自筹1086万元，用于建造可同时容纳300人的酒店一座，200亩的鱼乐园，8栋独立别墅，4栋两层别墅，3座农家四合院，500亩的采摘园，其中，香莲园200亩，果园300亩，800亩的苗圃、花卉景观园项目建成后可实现产值5000万元，实现利润1200万元。根据公司良好的盈利能力和发展前景，所以归还银行200万元贷款是有充分保障的。二、项目背景和发展概况（一）项目背景梁子湖是中国十大名湖之一，是世界著名的湿地保护区，这个神奇的地方，圹净的天空，碧绿的原野，日藏近，夜藏银的湖水，自然生长肥美的淡水鱼类产品和野生蔬菜及动植物。农庄位于梁湖大道西侧，北接五里界新城、中国光谷伊托邦和汤逊湖，南靠梁子湖，交通便捷通畅，距武汉市城区只需二十五分钟车程，距江夏纸坊只需二十分钟车程。本项目以具有旅游价值的农业自愿和农产品农耕文化为前提，以规划、设计、修建为手段，以创新现代化经营管理理念为载体，以输出观光、休闲、采摘、垂钓、餐饮、农事活动为目的，把新农村建设与体现传统农庄风貌结合起来，把农业生产与旅游观光结合起来，讲求“原汁原味”避免“视角污染”，追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一。围绕农庄活动场所，依托农业人文景观、农业生态环境、农村聚落及农村传统的生活习俗资源，向旅客提供一种自然、幽静、野趣、新奇的空间，尽力体现返璞归真，回归自然的的心态，形成一个集旅游观光、农业高效、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态旅游、休闲、娱乐新型农庄。农庄建设以高标准高起点，做到地成片、树成林、路成网，道道相同。农庄分六个区：住宿、餐饮、采摘、垂钓、观赏、购物，所以，农庄的建设是广大都市人群的向往之地，是都市人群餐饮的最佳圣地，是都市人群梦寐以求的节假日出行的首选地。（二）发展概况2008年8月XXX农业开发有限公司成立，注册资金30万元，农庄的建设得到了市区政府的大力支持，2010年XX区旅游局已将XX农庄纳入了旅游行业管理，并被市区政府再度列入了重点实施的现代农业休闲观光繁殖版块。协国家政策优势和所处的自然地理优势，为加快武汉近郊现代化都市农业的发展进出，2009年公司投入资金1086万元，在初步建成可同时容纳300人的酒店一座，200亩的鱼乐园，8栋独立别墅，4栋两层别墅，3座农家四合院，500亩的采摘园，其中，香莲园200亩，果园300亩，800亩的苗圃、花卉景观园。2009年公司实现营业收入1122万元，实现利润175万元，2010年4月止，公司资产3600万元，营业收入1760万元，利润296万元。目前公司有员工118人，其中：高级管理人员3人，中级技术人员10人，初级职称26人，公司注册资金800万元，预计2010年公司将实现营业收入5000万元，实现利税1200万元。三、市场分析与建设规模（一）市场分析XX都市农业旅游休闲项目的实施，正顺应了国家政策，适应了社会发展需要，是一个朝阳产业，前景广阔。1、现代人生活节奏加快，越来越向往一个宁静祥和的生活环境，都市化的发展，人们厌倦了城市生活，重重牢笼，回归大自然已成为当今旅游业的最流行的一句口号，休闲农业旅游的退出正是适应了城市人的心理变化，迎合了都市人的浮躁心态。农庄满足可城市人的需求，人们可以在农庄内垂钓、采摘、休闲餐饮，尽情享受田园乐趣，度过欢乐时光。2、交通便捷。XX农庄在梁湖边上，梁湖大道从门口经过，武汉市区距农庄只有二十五分钟车程，纸坊也只有二十分钟车程，距京珠、沪蓉高速公路只有十分钟车程。3、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了农业现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发新路径，而且把旅游、农业、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，迎合了广大消费者心理。4、可促进农业产业的优化改变。旅游业具有极强的关联带动作用，开发农业旅游，向二、三、产业交叉渗透，对第三产业的带动作用强，而且可增强农民的商业意识，农民调整农业产业结构的主动性加快，农产品的变化速度健康。5、可以创造就业机会，增加农民收入，缩小城乡差距，加快脱贫和新农村建设步伐，可以有效解决农村富余劳动人口的就业问题，缓解社会压力，而扩大了农产品销售市场，实现农业的多项、多层次增值，为传统农业向“高效生态农业”与旅游完美结合拓出新路子，找到农民增收的新的增长点。6、可以促进农村基础设施建设，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，而且增强了城乡交流，加快观念更新，推动进步。7、可以加快生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展，卡发农业旅游的生态素材是当地人与自然和谐共生的乡村环境，因此对加快生态建设，农地保护，规发开发，资源永续作用力度大，有力于促进农业及农村经济社会可持续发展。（二）建设规模XX农庄现有面积3000亩，外围扩展能力近千亩，可以根据建设规模拓展而租用或征用。农庄是旅游、度假、餐饮、垂钓、住宿、休闲、购物为一体的休闲度假圣地，集科学性、知识性、趣味性、新奇性和休闲性。1、餐饮酒店根据农庄地理环境建造一个可同时容纳300人就餐的农家餐饮酒店，充分体现农家习俗和传统文化，以自然、幽静、野趣为前提，尽量返璞归真，回归自然的境界。2、休闲度假村农庄建造独立别墅8栋、两层别墅4栋、农家四合院3座，提供住宿和会务接待能力，满足高端客户需求，在园区内形成有一相对幽静私秘的空间。3、香莲园建200亩香莲园，成片的莲花，绿色的海洋，清新的气息，令游客身在花的海洋之中，无限陶醉，尽享人间仙境。4、佳果采摘花卉观赏园建300亩的花卉观赏和果园，供游客观赏和采摘瓜果，做到四季有花赏，四季可采果，让游客体验劳作过程，享受劳作乐趣。5、垂钓鱼乐园建200亩垂钓鱼乐园，垂钓鱼乐园配以长廊式钓鱼台，布局古典新颖，鱼池中放养各种淡水鱼，让游客在享受垂钓收货得到的乐趣的同时，也领略和掌握更精湛的垂钓技巧。6、超市购物建一占地面积800平方米的超市，其主要向游客提供具有原汁原味的农家土特产品，如梁湖螃蟹、梁湖风干武昌鱼和资源丰富的其它水产品，原生态干鲜果、蔬菜、瓜果等。 四、建设条件与选址XX农庄座落于梁子湖畔，目前占地面积3000余亩，并且具有相当的扩展空间，在梁子湖区域水面拥有1万亩的养殖基地，这里地理条件优越，自然环境优美，可以不断发展扩大农庄新的建设旅游项目，为农庄后期拓展起到了保障性的作用。1、3000亩的陆地可以建造农庄所规划的各项版块，保证各项版块的完美构造和实施。2、10000亩水域可为后期的水上乐园建设提供资源，从而使农庄的建设达到更完美、更全面的效果。五、技术方案农庄的建设从开始公司就聘请了湖北园林局的专家、省农业局专家对园区进行了实地考察，对农庄的规划、布局进行了分析论证，同时设计了建设规划和方案：农家乐式的餐饮酒店、幽静的乡村别墅、清香鲜花、四溢香莲、观赏性强的花卉、美味香甜的瓜果、趣味横生的垂钓、完美的管理与服务、美妙的格局，无不尽展现农庄诱人的魅力。农庄聘请了3名高级园林、设计、建设管理人员，10名中级管理人员作为公司员工，对项目的实施与建设起到决定性的全程监督管理作用。所以，该项目在技术和建设上我们是做到有充分保障的。 六、企业组织和劳动定员董事长总经理餐饮部香莲园住宿部果树花卉园垂钓园苗圃基地技术部财务科 八、投资估算与资金筹措项目总投资 1286 万元，企业自筹1086万元，银行贷款200万元。1、餐饮酒店投资 100 万元2、垂钓乐园投资 200 万元3、休闲度假村建设投资266万元4、观赏采摘园建设投资 200 万元5、香莲园片区建设投资200 万元6、购物超市建设投资 120 万元以上六项共需投资1286万元，企业自筹1086万元，尚欠200万元资金缺口，所以向银行贷款200万元。九、财务效益、经济与社会效益评价项目实施后，可实现年产值 5000 万元，利润1200 万元，带动地方农业经济发展5300 万元，社会效益830 万元。（一）梁湖农庄项目序号项 目年营业收入（万元）实现利润（万元）1餐饮酒店5252602鱼乐园3601803休闲度假村8004504采摘园8002605香莲园8002006超市380787花卉苗圃观赏园1360200合 计50251628（二）带动地方农业经济效益本项目的实施还将直接为当地安置农村富余劳动力，为社会减轻负担，同时，促进了地方农业经济的发展，是农村经济新的增长点，其社会效益显著。1、餐饮酒店需的原材料，由当地农民提供，每年为农民创收200万元；2、鱼乐园的鱼苗和饲料必须由当地水产养殖户提供，为此，为当地农民创收300万元；3、果园生产可创产值800万元，系地方农业产品销售；4、香莲园可为地方农产品经济增加200万元的产值；5、综上所述四点可为本地农业经济至少增加6300万元产值。随着公司的发展壮大以后将是几何倍增的趋势。（三）社会效益解决农村富余劳动力160人1200元/月12月230.4万元十、可行性研究结论与建设综合以上分析，得出该项目投入使用后，可实现年产值 5000 万元，实现利润 1600 万元，净利润1200万元，从而归还银汉贷款和利息毫无风险，而且本项目符合国家发展农业的政策，收入有保障，利润可观，发展前景广阔，可长期发展，是我国农民的项目，是综合开发梁子湖地区自然资源，发展江夏农业经济，并且可持续发展的农业项目。十一、还款计划该项目向银行贷款200万元，公司决定一年还清本息。全年归还还贷款利息 131400.00元（按月利率5.4计算200万元*5.4/30天*365天=131400.00）；全年利润 1628 万元;扣除25%所得税 407 万元；公司净利润 1221万元；归还利息 13.14万元归还贷款 200万元公司结余利润 1007.86万元XXXX农业开发有限公司2010年5月8日