年加工优质大米5万吨项目可行性分析报告.doc

第 一 章 总 论1.1项目名称、地点、建设规模1.1.1项目名称公司大米加工新建项目1.1.2拟建地点公司。1.1.3建设规模占地面积平方米，年加工优质大米5万吨。1.1.4项目建设单位和法定代表人及基本情况1.1.4.1项目建设单位有限公司1.1.4.2项目法定代表人项目法定代表人为该企业经理1.1.4.3项目建设单位的基本情况有限公司成立于2006年3月，公司位于，占地面积36000m2，建筑面积8500m2，其中: 生产车间厂房3200 m2，库房2500 m2。拥有总资产2000万元,职工68人，其中：中专及大专以上学历技术管理人员16人。有年加工优质大米5万吨的生产线1条，是引日本佐竹公司的设备，生产技术装备水平现处于同行业先进水平行列。有日烘干玉米150吨的烘干塔1座,钢板仓4座4000 m3。是市级农业产业化重点龙头企业。与各省的经销商都签订了合同，产品销售哈尔滨、长春、大连、石家庄、广州、北京、上海等全国各地。1.2项目提出的理由1.2.1产品市场需求是产品开发的动力和项目建设的基础我国年产1.8亿吨稻谷，每年将产生3000万吨可食用的稻米副产品，目前未得到有效利用。这些副产品集中了64%的稻米营养素，含有丰富而优质的蛋白质、脂肪、多糖、维生素、矿物质等营养素和生育酚、-谷维醇、28醇等生理功能卓越的活性物质。深加工技术落后已严重影响稻米的资源利用和经济价值，严重影响农民增收和种粮积极性。国内外研究证明，稻谷全身皆是宝。通过深加工和科学合理的综合利用，稻谷除提供人们主食大米之外，还可转化为营养丰富、生理功能卓越的健康食品原料，又可转化为优质廉价的医药、化工等工业原料。 稻米深加工可增值510倍。稻米深加工和综合利用产品繁多，可以说稻米深加工完全符合当前国家倡导的资源综合利用，实施循环经济的重大战略。稻米全身都有很高的开发利用价值，20%的稻壳可以转化热能和化工原料，主产品糙米可开发糙米食品、发芽糙米，大米除提供主食大米外，可开发方便米饭、保鲜米饭、米酒及多种精美的米制食品，碎米、米胚、米糠等副产品可开发淀粉糖、休闲饮料、健康食品等各种食品、医药、化工等高附加值产品，所以稻米是粮食作物中最有深加工和综合利用价值的品种之一。 1.2.2工艺技术先进、可靠，是项目建设的技术保证该项目采用苏州佐竹机械有限公司的稻米设备和技术，工艺技术成熟、先进、可靠。该企业负责设备安装、调试、人员培训到成品出厂的全过程。佐竹机械（苏州）有限公司是日本株式会社佐竹制作所在中国苏州设立的独资企业。公司于一九九八年十一月正式投产，专门生产佐竹各类碾米和制粉机械设备。佐竹公司是世界著名的粮机制造商，是稻米、制粉加工机械及干燥机械等设备的专业制造厂家，已有一个多世纪的历史，在谷物加工方面的科学研究及技术水平处于世界领先地位，其产品畅销世界一百三十多个国家。日本佐竹机械（苏州）有限公司自九八年投产以来，产品已覆盖中国五分之四地区，在华东、华南、华中、东北、西北、华北的20多个省、自治区、直辖市拥有几百家客户，提供设备上千台，为中国的粮食产品打入国际市场提供了强有力的保证，信誉卓著。1.3项目建设的目的和必要性该项目建设，一方面符合国家大力发展农产品的产业政策，可利用我市丰富的稻谷原料，扩大稻米产品的生产能力，满足市场用户的需求。另一方面，项目建成后，对于加快农业结构的调整、壮大市域经济、促进农民增收，企业增效、增加就业岗位和地方财政收入有积极作作用。我国稻米深加工技术与发达国家的差距较大，可以说我国稻米深加工刚刚起步，但在“十五”期间稻米深加工技术取得了很大进展。由江南大学承担“十五”攻关的“稻米与副产品高效增值深加工技术”研究成果，获江苏省2004年科技进步一等奖、获2005年国家科技进步二等奖。该成果研究开发稻米深加工高附加值产品：大米蛋白、多孔淀粉、高纯度大米淀粉、米乳、米糠健康食品、米糠蛋白、米糠多糖、-氨基丁酸等产品十多个，可使稻米增值810倍，表明稻米深加工大有可为，不但可使稻米增值，农民增收，还可极大地增加大米加工企业的经济效益，所以稻米深加工必将是稻米加工的重要发展方向。因此，该项目建设是十分必要的。1.4可研编制的依据和内容1.4.1可研编制的依据1.国家计委办公厅计办投资200215号文件关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）通知中的一般工业项目可行性研究报告编写大纲：2.国家的有关标准及规范3.收集的与本项目有关的工程地质、气象条件、环境保护等基础资料；1.4.2可行性研究内容对项目建设的必要性、市场需求、生产规模、产品品种进行分析；对技术方案可行性，项目的建设厂址选择进行分析；对项目的投资估算和资金筹措及投产后的经济效益进行分析和评价。1.5主要设计方案1.5.1产品方案日加工大米167吨，年加工大米5万吨。1.5.2产品质量标准产品质量达到国家GB1354-86标准.1.6主要技术经济指标主要技术经济指标见下表 ：序 号项 目单 位数 量1生产规模1.1大米吨/年500002占地面积360002总投资万元27602.1固定资产投资万元18882.2流动资金万元8723投资指标3.1单位产品占用固定资产投资元/吨377.63.2单位产品占用土地/吨0.723.3投资强度万元/5524劳动定员人1105全年生产天数天3006主要原辅材料需用量6.1稻谷吨769236.2大塑料编织袋（50）万个506.3小塑料编织袋（20）万个756.4塑料袋（1）万个10006.5纸箱（10）万个507燃料动力7.1水吨7307.2电万度48.247.3煤吨2008全年运输量万吨12.88.1总运入量万吨7.78.2总运出量万吨5.19年销售收入（达产后）万元1500010年总成本（达产后）万元13837.711年所得税（达产后）万元270.812年税后利润（达产后）万元549.813投资回收期(包括建设期)年5.114投资利润率%29.715全部投资财务内部收益率%2381.7项目综合评价本项目符合国家产业政策，选择的生产工艺技术成熟、可靠，产品市场需求量大，发展前景广阔，投资效益显著、投资风险很小，项目切实可行。 第 二 章 市场分析2.1市场需求分析随着人们生活水平的不断提高，消费观念不断更新，人们更加关注健康，不仅注重稻米的食味品质、外观品质，而且更加关注稻米的内在质量指标，对农产品质量、安全、卫生提出了更新更高的要求。有限公司的大米是以无公害水稻栽培技术生产的优质稻谷为原料经过加工而成的东北大米产品，该产品具有雪白、油旺、味正、柔软、纯香、不回生等特点，倍受消费者的欢迎。中国人的主食是以大米为主，13亿中国人80%的人以大米为主食，消费者群体十分庞大，全国大米年消费量3亿吨以上，大中等城市和沿海地区是优质大米消费的主要地区，大米年消费量1.5亿吨以上，尤其是上海市、北京市、广东省等发达地区的工薪阶层和白领消费者，对米质的要求高，倾向于口感好、有营养的优质大米，购米的主要渠道是超市、仓买、连锁店购买。东北大米深受国内消费者的欢迎，国内有着很大的市场。目前市场供不应求，未来市场需求量很大，发展前景十分广阔。面对迅速扩大的市场容量，迅速建设投产，争取在短期内占领市场空间势在必行。由此可见，国内市场大米的消费需求量很大，产品市场需求前景十分广阔， 2.2产品销售产品销售的好坏取决于产品的质量和市场开拓。项目建成投产后，应当严格控制产品质量，按企业标准组织生产，严把每道生产工艺参数关，保证产品的信誉，要讲求产品的销售策略，细分市场，实施最佳产品销售组合，努力扩大产品销售。第 三 章 建设规模和产品方案3.1建设规模3.1.1建设规模确定的原则市场需求是确定生产规模的重要依据，企业的财力、物力、人力情况是确定建设规模的基础；投资见效快，经济效益好是确定生产规模的一项重要原则。3.1.2建设规模的拟定以企业现有的销售网络需求，拟定建设规模为日产大米167吨，年产大米50000吨。3.2产品方案该生产线可生产不同品种的产品，有大塑料编织袋包装的每袋50、小塑料编织袋包装的每袋20、塑料袋内包装的每袋1和纸箱外包装的每箱10的大米。根据市场需求，组织生产。3.3产品质量标准产品质量达到国家GB1354-86标准.第 四 章 厂址选择及建设条件4.1厂址选择该项目厂址位于市镇，国道南侧。占地36000m2，地类为市镇村集体农用地（旱田），土地需新征。厂区地势比较平坦，总平面按生产工艺要求布置紧凑，靠近水源、电源，国道公路非常近。所以，该项目厂址方案最佳。4.2建设条件4.2.1原辅材料供应年需稻谷76923吨、大塑料编织袋50万个、小塑料编织袋75万个、塑料袋1000万个、纸箱50万个。4.2.2给排水本项目年用水量为0.07万吨，需新建机电井1眼，新建给水管线200米。新建排水管线（含排水沟）2720米，渗水井2眼，化粪池1个。423供热需购置和安装锅炉(4T)2台，供热管线1750米，锅炉房300m2。4.2.3供电需购置和安装容量为300KVA变压器1台和低压配电柜2台，变电所30m2。4.2.4交通运输本项目购进原材料、产品运输采用公铁路运输，厂址距301国道非常近，交通运输极为便利。4.2.5建材供应本项目建设用水泥、红砖、沙石、钢材、木材、预制构件等，在穆棱市解决。4.2.6环境条件厂区周围无污染源。4.2.7气象条件市属于中纬度寒温带大陆性气候，年平均风速为3m/s，常年主导风向为西、西南风，最冷月平均气温-19.5，最热月平均气温21.2，极端高气温35.7，极端低气温-44.1，年平均气温2.7。年平均降水量525.5mm，最大积雪厚度0.31m，最大冻土深度1680mm。4.2.8水文及工程地质条件根据地质勘探报告，该地土层结构为多年沉积的亚粘土层，地下水深度2m左右水质情况良好，地基承载为中等，符合原有建筑设计需要。第 五 章 工程技术方案5.1工程技术方案5.1.1生产技术方案确定的原则本着技术先进，工艺合理，设备可靠，节约能源，节省投资，效益显著的原则，来确定本项目的生产技术方案。5.1.2生产工艺制度年工作日300天，日工作班次2班，每班工作8小时。5.1.3生产工艺流程原料进厂检验稻谷清理谷糙分离碾米抛光分级色选包装入库 销售5.2项目组成项目组成由主要生产车间、辅助生产和公用工程组成。5.21主要生产车间工程由生产车间厂房、生产车间主要生产设备组成。新建生产车间厂房3000m2，主要生产设备83台，选用日本佐竹机械（苏州）有限公司的稻米生产加工设备，项目所需生产主要设备明细表（表3、表3-1）。5.2.2辅助生产设施由晾晒场地、筒形粮仓、库房组成。新建晾晒场地2800m2、筒形粮仓（直径12m、高35.4m）4个620m2、库房3000m2（其中：成品库600m2、原料库2400m2）。5.2.3公共设施由给水消防供暖、排水、供电、运输、办公及福利、其它工程组成。5.2.3.1给水消防供暖新建机电井机电井1眼、水泵2台、机电井房10m2、给水管线200m、30m3消防水池1个；新建锅炉房60m2、锅炉(2T)1台，高30m烟囱1个、供热管线200m，引风机1台，除尘器2台。5.2.3.2排水设施新建排水管线50m、排水沟2720m、渗水井2个、化粪池1个5.2.3.3供电设施新建配电室30m2,变压器300kvA1台，配电柜2个。5.2.3.4运输设施新建车库120m2、厂区内环型砼路面2720m2，5吨翻斗车2台、插车1台。5.2.3.5办公及生活福利设施新建办公楼1500m2、食堂220m2、化粪池2个，购置微机、打印机、复印机1套。5.2.3.6其它设施新建收发室60m2,室外厕所30m2,围墙（砖石）690m、大门1个、水泥地面(包括绿化)18413m2。5.3总平面布置及运输5.3.1总平面布置按建设单位提供的生产规模、生产设备、工艺流程技术要求，项目总体布局如下：厂区占地面积3.6万m2，其中：房屋土建工程占地面积11450m2。总平面布置设计详见厂区平面布置图。1厂区四周砌砖墙，大门在厂区的东北侧（大门为摇控钢拉门）。2厂区功能分生活区和生产区。生活区在厂区内的北部，其它为生产区。3厂区功能区各构造物占地面积。厂区占地面积3.6万m2，厂区功能区各构造物占地面积如下：（1）生产车间厂房3150m2；（2）辅助生产6780m2，其中：晾晒场地3000m2、筒形粮仓650m2、成品库630m2、仓库2500m2；（3）给水消防设施 195m2、其中：锅炉房66m2、烟囱8m2、供水管线100m2、机电井房11m2、消防水池10m2；（4）排水设施2757m2、其中：渗水井2m2、排水管线25 m2、化粪池10m2、排水沟2720m2；（5）供电设施33m2、其中：变电所33m2；（6）运输设施3124m2、其中：车库132m2、厂区内环型砼路面2992m2；（7）办公及福利设施1072m2、其中：办公楼830m2、食堂242m2；（8）其它工程18889m2、其中：水泥地面18413m2、收发室66m2、大门10m2、围墙350m2、室外厕所50m2。5.3.2建筑工程设计标准和结构本工程设计在经济合理的前提下，按照满足生产工艺的要求，注重美观，符合劳动安全及卫生标准。房屋土建工程设计标准为戌类，耐火等级为二级。生产车间厂房、筒形粮仓、成品库、仓库、锅炉房、机电井房、变电所、车库、办公楼、食堂、收发室为砖混结构。5.3.3交通运输本项目年运输总量为12.8万吨，运入量是7.7万吨，运出量5.1万吨。由公铁路运输。公路运输企业自备货车2台，不足部分由社会物流单位承担。第 六 章 环境保护、消防安全与职业安全卫生61环境保护本项目在生产过程中不产生废水、废气、废渣，对大气和周围环境不造成任何污染和影响。稻壳作炼钢保温剂、碳棒、纤维板、可降解快餐盒、作培育蘑菇填充料、燃料等。米糠中含有丰富的油脂、维生素A、硫胶素(B1)、核黄素(B2)、烟酸、泛酸肌醇、叶酸、维生素B12、维生素E、磷、钙、钵、铁、腆等矿物质营养元素，38的亚油酸为，42的油酸。米糠作提取米糠油的原材料6.2消防安全6.2.1消防6.2.1依据GBJ1687建筑设计防火规范和国家消防条例及实施细则6.2.2总图部分厂区内建筑防火规范，耐火等级为二级、丙类，所有建筑物的防火间距、消防通道均按GB1687规范要求进行建设，并在厂区内建生产消防机水井1眼和消防水池1座。在厂房内按建筑灭火器材配置设计规范（GBJI4090）的规定，设置手提式化学灭火器，并定期更换。6.2.3其它消防部分在办公室、食堂、仓库设置手提式灭火器。6.3职业安全卫生车间电器设备均实行设备、车间电源、低压柜、总电源三级保护，根据各岗位生产性质不同，按规定给操作人员配备劳动保护用品。建立健全企业卫生生产各项制度，生产各道工序严把产品质量关，保证不符合卫生要求的原辅材料和包装物不进厂，不合格产品不出厂。第 七 章 节约能源本项目建成投产后，生产的产品年综合能耗（标煤）346.9吨，单位产品综合能耗为6.9/吨标准煤/吨，不属于高耗能产品。主要能耗量见下表:序号名称能耗量等价折标准煤（吨）1电力4824104（KWh）17722水0.1104（吨）0.33煤2001454油20(吨)244合计3469第 八 章 组织机构与劳动定员8.1组织机构该企业实行厂长经理负责制，设财务科、供销科、生产技术科,来管理日常生产、技术经营活动。8.2项目管理本项目具体要做好以下项目管理工作：1.财务管理。企业的财务会计制度，有专人抓财务管理，成本核算，编制报表等工作，严格执行有关法律和条例规定。2.技术管理。企业实行经理领导下的技术负责制，健全技术制度，完备产品质量检验制度。3.工程管理。为更好地建设本项目，企业组成工程筹建和管理专门机构，对项目实施全过程跟踪管理，负责项目前期准备工作，组织工程建设、监督、设备采购等工作。处理建设中问题及组织工程验收等工作。8.3劳动定员劳动定员为110人,其中：工程技术管理人员10人，车间工人100人。项目建成投产后，新增人员均由社会招聘解决8.4工作制度年生产工作日300天，每日2班，每班工作8小时。第 九 章 项目实施计划本工程计划在项目确立后，5.8个月内建成投产。该项目进度安排如下：1规划设计：0.3个月内;2土建工程：3个月内;3设备采购：1个月内;4设备安装试产：1.5个月内。第 十 章 投资估算与资金筹措10.1投资估算本估算是根据可行性研究报告的设计方案及项目的实际情况编制的。10.1.1.估算依据1.国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数及投资项目可行性研究指南。2. 建筑工程费用依据省建筑工程概算定额、省建筑工程费用定额，并参照当地同类工程造价情况估算。3.设备购置费用均按设备生产厂家提供的设备数量、报价、并包括设备运杂费。4.安装工程费用依据省安装工程概算定额、建筑材料工业建筑工程预算定额、省安装工程费用定额5.其它费用按有关规定及实际情况估算6.流动资金采用详估法，铺底流动资金872万元。10.1.2总投资估算经估算，项目总投资2760万元，其中：固定资产投资1888万元，铺底流动资金872万元。在固定资产投资中，其中：建筑工程投资1179万元，设备购置 532.9万元，安装工程23.8万元，其它费用110.3万元，预备费42万元。总投资估算详见投资估算表、设备投资明细表、土建工程投资明细表。10.2资金筹措项目总投资2760万元,资金筹措资金全部由企业自筹。详见投资计划与资金筹措表。第 十一 章 财 务 评 价11.1评价方法及依据1.国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）2.国家有关税收政策法规。11.2生产成本与费用计算11.2.1基础数据1.项目计算期为11年，其中：建设期1年：生产期10年。2.生产负荷：生产期第1年生产负荷95%，达产期生产负荷100%3.社会折现率取10%。4.年产品产量和销量各按50000吨计算，平均出厂价3000元/吨。5.原材料、动力按到厂价计算。6.劳动定员110人，每人年平均工资按9600元，福利费按工资总额的14%计算。7.折旧采用年限法，折旧年限10年，净残值率4%。无形资产、递延资产10年摊销,维修费按工程投资的折旧费25%计取。8. 其它费用中销售费用取销售收入的2%；管理费按工资总额的100%计取.11.2.2单位产品生产成本费用生产每吨产品成本费用2767.5元，其中：原材料费2584.6元，包装材料费39.5元，燃料动力费10.3元，工资及福利费24.1元，制造费30.3元,其它费用78.7元。详见单位产品生产成本费用表。11.2.3总成本及构成年总成本费用为13713.5万元，其中：年固定成本665.5万元，年可变成本13172.2万元。年经营成本13713.5万元。详见总成本费用估算表。11.3财务分析11.3.1产品销售收入、税金和利润及项目净收总额1.年产品销售收入为15000万元。2. 年销售税金及附加341.7万元，其中：年增值税310.7万元，年城市建设维护费21.7万元，年教育费附加9.3万元。3.年利润为820.6万元。4.年上缴所得税270.8万元。5.年税后利润为548.8万元。以上各项指标详见损益表11.3.2盈利能力评价指标1.投资利润率(R)=年利润总投资%=29.7%2.投资回收期(Pt)=(累计净现金流量开始出现正值年份数)1+（上年累计净现金流量的绝对值）当年净现金流量=5.1年4.财务内部收益率(FIRR) =23.8% (CICO) t（1+ FIRR）-t =0 5.财务净现值(FNPV)(IC=10%)=(CICO) t（1+IC）-t=1797万元FNPV=1797万元0，项目可行。 (CICO)为各年净现金流量。11.3.3盈亏平衡分析1.盈亏平衡点(BEP)BEP=年固定成本(年销售收入年可变成本年销售税金及附加)100%=44.8%盈亏平衡点为44.8%，即年生产能力达到44.8%以上，项目可以盈利。经营安全率为55.2%30%，说明项目抗风险能力很强，有较强的适应市场波动的能力。1. 保本点的产品销量=BEP50000吨=22400吨2. 保本点的年产品销售收入=BEP15000万元=6720万元11.3.4敏感性分析通过敏感性分析看，首先是产品价格对本项目的影响最大，其次是经营成本和总投资的变动。因此，企业在整个项目的建设和以后的生产经营中，要予以重视。既要搞好项目建设的统筹规划，严格控制投资总额，不能突破预算投资。又要在生产经营中增强管理，注重产品价格的策略，提质降耗，增强产品的竞争能力，千方百计控制每道生产环节的成本和费用的开支。第 十二 章 结论与建议本项目全投资内部收益率为23.8%，投资回收期为5.1年，项目经济效益很好；同时盈亏能力分析表明项目抗风险能力较强。该项目符合国家产业政策，选用的生产技术先进、工艺合理、可靠，开发的产品有市场，前景十分广阔，原料有来源，能源电力有保障。项目是可行的，项目建设单位应进一步做好项目建设前期的各项工作，应尽快实施。目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.49目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.60