老人福利院-[创业计划书].doc

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SYB创业计划书企业名称家贵老人福利院创业者姓名周泽贵日期 2011-6-1 通信地址重庆市江津石门镇XX街XX号邮政编码 412292 电话/手机 158XXXXXXXX 传真 023-XXXXXXXX 电子邮件 sdbosisyb@ 国际劳工局 International labor Organization 目录一、企业概况 2 二、创业计划作者的个人情况 2 三、市场评估 3 四、市场营销计划 5 五、企业组织结构 6 六、固定资产 8 七、流动资金（月） 10 八、销售收入预测（12个月） 11 九、销售和成本计划 12 十、现金流量计划 13 一、企业概况主要经营范围：以摘要形式叙述企业的名称、性质、规模、经营范围、企业地址等内容：能清晰阐述经营特色。（必须以摘要的形式来写）写5条。名称：家贵老人福利院性质：个体私营规模：中等规模 300床位企业类型（选择一项并打■）：选择适合类型的企业打钩：若为其他可在此栏目后注明。 □生产制造 □零售 □批发 ■服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：（具体描述相关经验）若无请写“无”,不可空白不填教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：体现与创业有关的相关学习课程和时间，教育背景只需要体现最高学历即可。最高学历大专参加过SYB培训拥有创业证公共营养师证文秘工作证三、市场评估（第二部分总体要求：1主要体现市场调研的真实结果2、对市场容量和市场占有率预计应客观可行，有数据和佐证依据3、对顾客、竞争对手客观分析）目标顾客描述： 1针对的目标顾客群体：60周岁以上的老年人 2 主要消费模式：按月交纳 3 我国老年人有着庞大的消费群体 4 中等规模养老机构市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量：1我市约有20万老人，镇周边就有大约1万人 2位临长江边，周边有6个乡镇交通便利 3本机构每年可服务约1000至1500名老人市场容量的变化趋势：（具体描述你所研究的创业项目经营在本行业盈利周期内可能发生的市场变化）经。。。。预测（优秀的计划书应有估证资料）经市政民政部门预测：我市老人的福利将在原由的基础上提高30%至45%，对于民营福利院也将纳入福利体系；在未来的 3到5年我市还将支持广大热心人士对老人福利事业的参与；这是一个很好的机会。竞争对手的主要优势：目前在我镇还没有专业的养老福利机构。竞争对手的主要劣势：无四、市场营销计划 1. 产品（描述清楚）：对主要特征、质量、特点等进一步阐述产品或服务主要特征一级护理保洁、保健、组织活动、换洗被褥、夜间值班等二级护理保洁、保健、组织活动、送医送药、协助老人冲凉上厕、洗头理发三级护理 24小时不间断服务，送饭必要时喂饭喂水，帮助老人冲凉、如厕四级护理（还有一种特护）丧失日常生活能力，需喂食或帮助大小便、24小时轮值不间断巡回服务（丧失日常生活能力，需喂食或帮助大小便、24小时轮值不间断巡回服务） 2.价格生产成本+经营成本=总成本/总数量=成本价产品或服务成本价销售价竞争对手的价格一级护理 170 220 230 二级护理 320 370 380 三级护理 480 550 580 四级护理 600 710 700 特护 950 1230 1270 备注：销售价与表八销售收入预测的平均单价一致，销售价格大于成本价折扣销售赊账销售（尽量不出现赊销）备注：若有折扣销售和赊账销售要与后面的表格数据保持一致。 3.地点（1）选址细节：（租金要注明单位：几年或者元/月）若租金免要说明原因地址面积（平方米）租金或建筑成本重庆市江津石门镇XX街XX号 1500 25万备注：租金或建筑成本与表七流动资金、表九销售和成本计划、表十现金流量计划中的租金一致。（2）选择该地址的主要原因：（原因说明清楚）交通方便，附近有医院，环境悠美。（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给： ■最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因：一对一服务对象 4．促销（与后面的数据一致）（年、月一致）人员推销成本预测广告成本预测公共关系成本预测营业推广成本预测备注：各成本预测须同表七流动资金2其他营销费用、表九销售和成本计划、表十现金流量计划中的营销费用一致。五、企业组织结构强调价值与成本的观念企业将登记注册成 □个体工商户 □有限责任公司 ■个人独资企业 □其他 □合伙企业拟定的企业名称：家贵老人福利院企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪 1800元/月业主或经理：普通员工 1100/月清洁工 850/月企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用个人独资企业经营执照约8000元企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用（300元/月）法人代表保险 300元/月=社会保险合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款出资方式独资出资数额与期限 300万 3年利润分配和亏损分摊独自经营分工、权限和责任投资者合伙人个人负债的责任无协议变更和终止无其他条款无六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）床 300 120 36000 电器 10 2000 20000 供应商名称地址电话或传真 XXXXXX 重庆XXXXX 023-XXXXXXXX XXXXXX 重庆XXXXX 023-XXXXXXXX 2. 交通工具（如果有，一般要体现维修费用）根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）面包车 3 40000 120000 商务车 1 80000 80000 供应商名称地址电话或传真 XXXXXX 重庆XXXXX 023-XXXXXXXX 3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：（小类归类，无需分的太细）名称数量单价总费用（元）办公用品 20000 电器 15000 供应商名称地址电话或传真 XXXXXX 重庆XXXXX 023-XXXXXXXX XXXXXX 重庆XXXXX 023-XXXXXXXX 4. 固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备（20%） 56000 11200 交通工具（10%） 200000 20000 办公家具和设备（20%） 35000 7000 店铺装修折旧年限土地 150000 合计 431000 38200 备注：价值合计与表十现金流量计划的现金流出的设备一致备注：年折旧与表九销售和成本计划中的折旧费一致七、流动资金（月）（此表填写开业第一个月的经营费用） 1. 原材料和包装强调数据要保持一致项目数量单价总费用（元）备注：数量与表八销售收入预测（第一个月）销售数量一致备注：总费用与表九销售和成本计划中成本原材料（第一个月）一致供应商名称地址电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 1800/月雇员的工资每人1100/月 20人（含专业护理人员）租金无营销费用 5000 公用事业费 5000 维修费 1500 保险费 4800 登记注册费 5000 其他 200/月不可预见的费用在表八、九、十里不出现合计 45300 （预计费用）200/月备注：业主的工资与表九销售和成本计划中业主工资一致备注：登记注册费与表九销售和成本计划中成本登记注册费一致备注：都是指第一个月的经营费用 16 八、销售收入预测（12个月）（销售收入的1月指的是开张第一个月的数据，且销售收入要能体现正常发展水平，每月的销售数量一般会有波动）销售情况月份销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）一级护理销售数量 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 平均单价 220 月销售额 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 （2）二级护理销售数量 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 平均单价 370 月销售额 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 （3）三级护理销售数量 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 平均单价 550 月销售额 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 （4）四级护理销售数量 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 平均单价 710 月销售额 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 （5）特护销售数量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 平均单价 1230 月销售额 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 （6）销售数量平均单价（含税平均价）月销售额合计销售总量 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1560 销售总收入 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 735000 九、销售和成本计划（要有纳税意识，数据要完整）装修费：几年收回成本（加以说明）要有观念，有所体现即可。社保：不摊销。金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 61250 735000 流转税（增值税等） 3062.5（按5%算） 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 36750 销售净收入 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 58187.5 698250 成本不可以有漏项业主工资 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 22600 员工工资 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 244000 租金无无无无无无无无无无无无无营销费用 5000 无无无无无无无无无无 5000 10000 公用事业费 5000 无无无无无无无无无无 5000 10000 维修费最好考虑进去 10000 10000 折旧费无无无无无无无无无无无无无贷款利息无无无无无无无无无无无无无保险费 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 75600 登记注册费(一定数额的也要摊销) 5000 无无无无无无无无无无无 5000 原材料（列出项目）（1）床 36000 无无无无无无无无无无无 36000 （2）电器 20000 无无无无无无无无无无无 20000 （3）交通工具 200000 无无无无无无无无无无无 200000 （4）办公用品 20000 无无无无无无无无无无无 20000 （5）办公电器 15000 无无无无无无无无无无无 15000 （6）总成本 336100 668200 利润税费企业所得税 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 3062.5（按5%算） 36750 个人所得税无无无无无无无无无无无无无其他无无无无无无无无无无无无无净收入（税后） 30050 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 413900 现金销售收入 61250 赊销收入无贷款无其他现金流入可支配现金（A） 475150 现金流出现金采购支出（列出项目）（1）床 36000 （2）办公用具。电器 55000 （3）交通工具 200000 赊购支出业主工资 1800 22600 员工工资 22000 244000 租金无无无无无无无无无无无无无营销费用 5000 无无无无无无无无无无 5000 10000 公用事业费 5000 无无无无无无无无无无 5000 10000 维修费无无 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 贷款利息无无无无无无无无无无无无无偿还贷款本金无无无无无无无无无无无无无保险费 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 75600 登记注册费 5000 无无无无无无无无无无无无设备不摊销 10页设备合计应对应其他（列出项目）不摊销税金 36750 现金总支出（B） 60000 月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）头个月现金不可过大十、现金流量计划备注：八销售总收入与九含流转税销售收入与十一现金销售收入一致创业计划书以下情况不可有误，若有误直接退回修改 1项目要分摊准确、固定资产折旧不可以有误、要有纳税体现、有盈利趋势 2现金流量计划费用支付不可有误，登记注册费、商业保险、设备等需要考虑实际支付方式，多为一次性支付。

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