茶叶2-[创业计划书].doc

创业计划书

企 业 名 称
创 业者姓名
日 期

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邮政编码
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目录

一、 企业概况····································（ 1 ）
二、 创业计划作者的个人情况······················（ 1 ）
三、 市场评估····································（ 2 ）
四、 市场营销计划································（ 4 ）
五、 企业组织结构································（ 5 ）
六、 固定资产····································（ 7 ）
七、 流动资金（月）·······························（ 9 ）
八、 销售收入预测（12个月）······················（ 10）
九、 销售和成本计划······························（ 11）
十、 现金流量计划································（ 12）

一、 企业概况

云南普洱茶,

各种类型的云南普洱茶，主要卖老陈茶，大厂大牌普洱茶，顺带经营各类茶具

企业类型：
生产制造 零售 批发 服务 农业
新型产业 传统产业 其他

二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）

教育背景，所学习的课程（包括时间）

三、市场评估
目标客户描述：

24岁以上的网民，主要面向白领阶层，有较强的消费能力，注重保健养生

1、女性，有减肥需求，希望能用普洱茶减肥的消费群体。

2、有喝茶习惯的网民，尤其是喝普洱茶，对普洱茶有兴趣的消费群体。

3、希望找到高品质普洱的骨灰级茶友。

市场容量或本企业预计市场占有率：

经营普洱茶的店铺有8993家，普洱茶专营店163家

由于淘宝已经有比较多的普洱茶专卖店，开拓市场比较不易，预计今年占领2%的市场，稳

扎稳打，开拓新客户。

市场容量的变化趋势：

网民人数还在逐渐增多，尤其是网上购物的人群开始扩大化，不仅仅局限在年轻人上，淘宝

购物人数和商品成交量还有很大的潜力，尤其是经济独立的中青年的网购网民还将进一步增

加，市场容量还将进一步加大，前景乐观。

竞争对手的主要优势：
1．已经占领了大量市场，建立了稳定的顾客源。

2．薄利多销，商品价格优势明显。

3．入驻淘宝时间较长，已经有了较好的信誉度。尤其是淘宝商城给人以销售正品的良好印

4．有比较丰富的管理经验。

5．地域优势。很多淘宝普洱卖家都来自茶叶原产地云南，给人以货源充足、品质的良好形象

6．大卖家出货量大，邮费成本低廉，加大了利润空间和竞争力。
竞争对手的主要劣势：

1．淘宝商城客户量大，客服上无法做到细致，流失了一部分需要寻求帮助，解决已获的顾客。

2．淘宝卖家素质参差不齐，很多买家以次充好，以假充正，胡乱叫价。

3．以价格战取胜，质量缺乏保证。

4．部分卖家价格虚高。

5．
本企业对于竞争对手的主要优势：

1．依托于实体店，货源稳定。（如货源，成本，专业度等）

2．入行时间长，已经有一定的客户群，不用担心前期淘宝店铺不盈利会导致卖家的无法正

常维持经营。

3．货源来自原厂，成本低，货真价实，品质优异。

4．价格公道。

5．
本企业相对竞争对手的主要劣势：

1．无基础的淘宝小店，推广困难，吸引买家和店铺推广不易。

2．没有相关的淘宝网店管理经验，开始比较费力。

3．开端成交量不高，无法获得较便宜的邮资实惠，加大了营业成本。

4．无淘宝客服经营，在线时间由于实体经营可能无法保证。
5．
四、市场营销计划

1． 产品

产品或服务
主要特征
小沱茶
体积重量小，品种多，定价便宜，顾客容易接受。
大益普洱茶
品牌知名度高，有防伪标志，消费者容易辨别。
桔普茶
有陈皮和普洱茶制成，健脾利胃，功能较一般的普洱茶更为独特。
茶具
主要是便宜实惠的茶具，可做促销时的捆绑销售，属于顺带经营。

2．价格

产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
小沱茶
0.5元/个
1元/个
新购普洱专营等淘宝商城
大益普洱（2010年）
200
230
各家卖大益的淘宝店铺
桔普茶
30
46.5
各大卖家

6斤饼
800
1200
同上
散茶
60
80
同上
茶具
12
18
同上

折扣销售

赊帐销售

3．地点
（1）选址细节
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本

2平方

无

（2）选择该地址的主要原因：
在淘宝网上创业成本相对低廉，风险较小。

淘宝网零售起点低，顾客范围辐射全国，有利于拓宽销售渠道，风险较小。

淘宝网已经有了一定的群众基础，普及容易。

（3）销售方式（选择一项并打√）：
√
将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商
（4）选择销售方式的原因：
通过主推一种商品来带动其他商品的销售。

将体积较小，价格较低，且品质不错的商品作为推广网店的有力工具，比如本店的小沱茶，

价格低廉，个头小，可按个购买，有利于积累信用和吸引顾客，促成其他交易。

4．促销

人员推销

成本预先测

广告

成本预先测

公共关系

成本预先测

营业推广

成本预先测

五、企业组织结构
企业将登记注册成：
个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合伙企业 其他
拟议的企业名称：又一村普洱茶
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：

职务 月薪

业主或经理 0（自己担任）

员工

客服 0（自己担任）

企业将获得的营业执照、许可证：

类型 预计费用

网络商店 0

合伙（合作）人与合伙（合作）人协议：

内 合
容 伙
条 款 人

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电脑
1
2400
2400

供 应 商 名 称
地 址
电话或传真
勐海茶厂

郎河茶厂

2．交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

3．办公家具和设备
办公室需要以下需要
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
手机
1
500
500
网络
1
35

供 应 商 名 称
地 址
电话或传真
福建联通

诺基亚

4．固定资产和折旧概要
项 目
价 值（元）
年折旧（元）
工 具 和 设 备
2400
1200
交 通 工 具
0
0
办公家具和设备
0
0
店 铺

厂 房

土 地

合 计

七、流动资金（月）
1．原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
纸箱
50
1
50
布袋
50
1
50
快递
50
1
50

供应商名称
地 址
电话或传真
纸箱厂

布袋厂

2．其他经营费用（不包折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主的工资
0

雇员工资
0

租金
0

营销费用

公用事业费

维修费

保险费

登记注册费

其他

合计

八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份

销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（ 1 ）
桔普茶
销售数量
6
10
10
15
15
30
40
50
50
50
50
60

平均单价
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
55
55
55

月销售额

847.5
847.5
1695
2260
2825
2825
2750
2750
3300

（ 2 ）
小沱茶
销售数量
200
300
400
500
500
500
520
530
540
550
560
570

平均单价
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

月销售额

（ 3 ）
大益普洱
销售数量
1
0
2
3
4
4
4
5
4
5
5
5

平均单价
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

月销售额

（ 4 ）
六斤福字饼
销售数量
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
8

平均单价
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

月销售额

（ 5 ）
散茶
销售数量
0
1
2
2
3
4
6
8
10
12
12
12

平均单价
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

月销售额

（ 6 ）
茶具
销售数量
5
5
10
20
20
30
30
30
30
30
40
40

平均单价
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

月销售额

（ 7 ）
销售数量

平均单价

月销售额

（ 8 ）
销售数量

平均单价

月销售额

合计

销售总量

销售总收入

九、销售和成本计划
金额（元） 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入

流转税（增值税等）
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
销售净收入

成

本
业主工资
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
员工工资

租金

营销费用
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
公共事业费

维修费

折旧费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
贷款利息

保险费

登记注册费

原材料（列出项目）

（ 1 桔普茶
240
400
400
600
600
1200
1600
2000
2000
2000
2000
3400

（ 2 ）小沱茶
100
150
200
250
250
250
250
260
265
270
275
280

（ 3 ）大益普洱茶
200
0
400
600
800
800
800
1000
800
100
1000
1000

（ 4 ）福字饼
0
0
0
0
800
800
800
1600
1600
1600
2400
6400

（ 5 ）散茶
0
60
120
180
180
240
360
480
600
720
720
720

（ 6 ）茶具
60
60
120
240
240
360
360
360
360
360
480
480

总成本

销售数量

平均单价

月销售额

利润

税费

企业所得税

个人所得税

其他

净收入（税后）

十、现金流量计划
金额（元） 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金

610
820
1196
1696
2370
3280
4510
6200
8220
10670
13550
1
现金销售收入
540
900
1366
2050
2694
3510
4680
6440
8020
9750
11480
13210
1
赊销收入

贷款
0

业主投资
1500

可支配现金（A）
2040
1510
2186
3246
4390
5880
7960
10950
14220
17970
22150
26760

现
金
流
出

现金采购支出（列出项目）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
（ 1 ）（消保）
1000

（ 2 ）
380
640
940
1500
1970
2550
3400
4700
5950
7250
8550
9850

（ 3 ）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
赊购支出

业主工资

员工工资

租金

营销费用（旺铺）
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

公用事业费

维修费

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

登记注册费

设备
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

其他（列出项目）

1

税金

现金总支出（B）

690
990
1550
2020
2600
3450
4750
6000
7300
8600
9900

月底现金（A-B）
610.0
820.0
1196
1696
2370
3280
4510
6200
8220
10670
13550
16860