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1 新型环保油墨 商业计划书 2 “互联网“互联网+”大学生创新创业大赛”大学生创新创业大赛 项目计划书项目计划书 项项 目目 名名 称：称：新型环保油墨新型环保油墨 项项 目目 组组 别：初创组别：初创组 项目负责人：项目负责人：范飞宇范飞宇 团团 队队 成成 员：员：杨长安杨长安 华杰华杰 许怡学许怡学 王海南王海南 指指 导导 老老 师师：杨长安杨长安 华杰华杰 湛忠灿湛忠灿 申申 报报 日日 期：期：2017 2017 年年 6 6 月月 4 附件 5 专利 4.41 附件 6 专利 5.42 附件 7 销售合同 1.43 附件 8 销售合同 2.44 5 企业企业宗旨宗旨 本企业定位于油墨及油墨相关产品的技术研发及商品的销售。为油墨企业提供技术服务，通过授权或技术转让与油墨企业合作，同时生产油墨公司所必需的关键半成品，成为油墨公司的技术提供商和关键原料提供商。公司将建设油墨网络平台，通过平台与更多的油墨专家交流，以开放的姿态与油墨专家合作，借用企业外部的脑力资源，壮大公司的技术力量，扩大公司的影响，促进油墨技术的转让以及油墨半成品和优势油墨产品的销售。一、项目概要一、项目概要 1.1 项目概况项目概况 本公司主要从事高端环保油墨及相关产品生产技术的研究和技术转化，同时从事油墨产品的销售。本团队于 2016 年 5 月成立，参加了第五届中国创新创业大赛的团队组比赛，比赛获得了“优胜奖”。同年 8 月注册公司，公司名称为岳阳万图化工科技有限公司。目前公司进一步完善了技术，试制产品获得了用户的认可，发展势头良好。1.2 市场机遇市场机遇 据统计，全球 2016 年油墨年产量约为 460 万吨，近年来的年平均增长率约为 3%。在中国，随着我国经济规模的不断扩大，人们生 6 活水平的不断提高，近三十年来我国油墨的年产量连续保持 10%左右的高增长速度，据统计，2016 年我国油墨产量达到了 86 万吨。目前全国有 1000 多家油墨厂，2015 年中国前 20 名油墨企业油墨产量约为 40 万吨，约占全国油墨总产量的 50%，而在其它油墨厂中，80%以上年产量低于 800 吨。油墨生产涉及多种原材料，包括颜料、树脂、溶剂、填料、助剂等，与油墨行业直接关联的化工产品的年产值超过了 1000 亿元。1.3 产品概况产品概况 公司主攻胶印油墨和凹版复合油墨技术。开发了挤水换相胶印油墨新工艺，获得/申请了 3 项专利技术，并掌握相关技术诀窍，解决了挤水基墨商品化的关键问题；开发了水性凹版塑料复合油墨，产品经过了中试及用户试用，获得了成功，产品处于国内先进水平；凹版油墨的水性化是国家政策推动的产品，有利于降低 VOC 的排放，符合国家产业政策，是油墨产品的发展方向。1.4 项目竞争优势项目竞争优势 胶印油墨产品：采用挤水换相工艺制备胶印油墨是公认最先进的技术，目前大公司已经应用了该技术，但中小油墨企业大多数还未采用该工艺，难点是多方面的，既有技术上的难点，也有规模匹配问题以及工艺废水的处理问题。采用挤水工艺可以制备挤水油墨半成品，称之为油墨基墨，可以采用基墨来制备胶印油墨。有企业尝试采用挤 7 水工艺制备基墨，以便为中小油墨企业提供优质半成品，但至今还没有形成规模供应，主要原因是基墨冷却后非常稠，很难从桶/罐中取出，不便客户使用；另外，基墨的通用性、品种种类以及对油墨质量调节等方面也存在服务跟不上的问题。根据中小油墨厂存在的实际需求，我们在开发挤水油墨基墨的技术方面做了大量的努力，针对性地解决了相关问题。采用本公司挤水换相技术生产的新型基墨及配套的使用设备，可以极好地帮助客户解决使用上存在的问题。基墨的使用可以提高油墨转印性能、鲜艳度及墨膜的光泽，减少油墨厂的研磨时间，并可降低油墨生产成本，有利于提高中小油墨厂的产品质量和竞争能力。凹版复合油墨：目前苯溶型氯化聚丙烯油墨基本处于淘汰阶段，但酯溶型聚氨酯油墨仍然是主流，均属于溶剂型产品。随着人们生活水平的提高，国家对凹版印刷的油墨提出了更高的要求，并且通过收取 VOC 排放费来督促印刷企业采用水性凹版油墨，因此，水性凹版油墨将有广阔的发展前景。油墨企业在研究水性凹版油墨方面进行了非常大的、长时间的努力。水作为溶剂，具有极性大、蒸发潜热大等天然缺陷，水性油墨一般均存在附着力不高、印刷速度很难提上去的问题。我们通过引进、合作的方式，开发了一种具有高性能的水性凹版塑料油墨，大大提高了油墨附着力和印刷速度，最高印刷速度可到每分钟 300 米，附着力能够满足普通里印的质量要求，产品性能达到了国内先进水平，并且有非常大的成本优势。8 1.5 市场策略市场策略 采取技术驱动的模式，站在油墨行业的技术前沿，不断提升自身的技术实力。利用技术优势，生产、销售下游油墨企业所必须的关键半成品，例如胶印油墨的挤水基墨，帮助中小油墨企业提高产品质量、降低生产成本，同时通过加强技术服务，帮助中小油墨企业解决油墨质量问题。通过油墨技术服务、提供油墨半成品的方式，与油墨企业达成合作。与少数有实力的油墨企业紧密合作，以技术授权、参股等模式，生产本公司技术领先的油墨产品，共同打造油墨品牌，例如生产销售水性凹版油墨。打造油墨行业的互联网平台，通过平台与更多的油墨专家交流，以开放的姿态、以合伙人的方式与油墨专家合作，借用企业外部的脑力资源，壮大公司的技术力量，同时也必将扩大公司的影响，有利于油墨技术、油墨半成品及优势油墨产品的营销工作。具体产具体产品及服务品及服务：挤水换相生产胶印油墨新技术；环保 UV 油墨技术；水性油墨技术；凹版油墨技术；油墨半成品和成品。油墨半成品主要是胶印油墨的挤水基墨和连接料，目标客户是油墨厂；成品有胶印油墨、凹版油墨、水基柔版油墨，目标客户是印刷厂；油墨技术及油墨产品交易平台（）的升级版。9 1.6 核心成员核心成员 本团队最初于 2016 年 5 月成立，参加了第五届中国创新创业大赛的团队组比赛，当时成员为 5 人，全部来自湖南理工学院化学化工学院，有 3 名教师和 2 名在校大学生，教师成员均有在企业工作的经历，两位老师有过个人创业的经历，其中主要负责人长期从事油墨技术研究，有 20 多年的油墨生产管理和技术开发的经验；2016 年 8 月成立公司后，为了加强团队网络技术力量，引进了湖南理工学院信息与通信学院方欣教授作，另外引进了负责财务的姜石炳先生，目前公司共有 7 名股东。1.7 股权结构股权结构 目前公司股权结构如下：股东信息 股东名称/姓名 股东类型 应缴金额（万元￥）实缴金额（万元￥）出资形式 股份比例 华杰 自然人 12.02 12.02 货币 24.04 杨长安 自然人 8.85 8.85 货币 17.7%许怡学 自然人 8.85 8.85 货币 17.7%姜石炳 自然人 5.5 5.5 货币 11%范飞宇 自然人 6.26 6.26 货币 12.52%王海南 自然人 6.26 6.26 货币 12.52%方欣 自然人 2.26 2.26 货币 4.52%10 二、公司简介二、公司简介 2.1 公司概述公司概述 岳阳万图化工科技有限公司（）成立于 2016 年8 月，公司目前有员工 8 人，投资 50 余万元，现有两个固定油墨合作生产单位。公司运营 10 个多月来，我们以自有的油墨技术立足市场，通过转让油墨技术，以及通过与合作公司设立油墨事业部，生产符合市场需要的高档油墨产品，通过本公司的销售渠道将产品推向市场，从而获得技术转让、油墨半成品及成品油墨销售的收益，使企业在激烈的市场竞争中生存下来，并呈现了良好的发展势头。本公司主要合作客户有山东省诸城市聚成工贸有限公司、岳阳巴陵石化隆兴塑纺厂、岳阳县克罗富油墨制造有限公司、岳阳市添彩工贸有限公司、衡山县新城油墨厂等，目前销售额为平均每月 15 万元。2.2 公司现状公司现状 在油墨技术研发方面，我们拥有高档快干亮光胶印油墨、UV 胶印油墨、醇酯溶环保凹版耐蒸煮油墨等技术，并且在公司成立后，依托湖南理工学院的科研条件，重点研究了胶印油墨挤水换相生产新技术，2017 年 4 月份申报了两项相关专利，2017 年 5 月我们公司学生成员代表本学院以“挤水换相制备胶印油墨工艺研究”为项目名称，参加了第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛，获得了“三等奖”。11 在油墨技术转让方面，我们成功地与省内外四家油墨企业签订了技术合作协议，并与其中的两家企业开始合作生产油墨，通过技术授权、委托加工等方式，生产我们自有品牌的油墨产品（“图华”牌）。目前我公司有胶印油墨、凹版油墨、水基柔版油墨等系列产品。三、三、市场分析市场分析 3.1 市场需求市场需求 据统计，全球 2016 年油墨年产量约为 460 万吨，近年来的年平均增长率约为 3%。在中国，随着我国经济规模的不断扩大，人们生活水平的不断提高，近三十年来我国油墨的年产量连续保持 10%左右的高增长速度，据统计，2016 年我国油墨产量达到了 86 万吨。目前全国有 1000 多家油墨厂，2015 年中国前 20 名油墨企业油墨产量约为 40 万吨，约占全国油墨总产量的 50%，而在其它油墨厂中，80%以上年产量低于 800 吨。油墨生产涉及多种原材料，包括颜料、树脂、溶剂、填料、助剂等，与油墨行业直接关联的化工产品的年产值超过了 1000 亿元。3.2 市场状况市场状况 过去的二十多年间，我国国有大型油墨公司基本上被国外油墨公司收购、控股，现在排名靠前的油墨公司基本是中外合资企业，这些公司的油墨技术主要来源于日本和欧美。与此同时，我国民营油墨公 12 司也得到了迅速发展，这些公司的技术主要来自国内大型油墨公司，也包括自主改进、研发的一些技术。中小型油墨企业获得技术的方式主要是聘请有经验的技术专家，一般属于个人技术转让。据我们了解，国内从事油墨转让的单位比较少。部分高校是油墨技术的提供单位，如武汉大学、北京印刷学院、北京化工大学、南开大学、湖南工业大学等等；从事油墨技术服务的民营单位有上海微谱化工技术服务有限公司，深圳市扬光油墨技术有限公司等。高校油墨技术的研发力量主要是教师个人或课题组，由于受时间和人员限制，高校老师在服务时间的响应及现场技术指导方面存在不足之处；微谱公司是从事包括油墨在内，几乎涵盖大多数配方化工产品的技术服务，很难在油墨技术上做到精致。扬光公司从事油墨技术开发、油墨及印刷器材的销售、经营进出口业务，业务较杂，油墨技术在业界没有大的影响。从现有油墨技术供应情况来看，我国油墨技术的研发力量还有待加强，服务水平有待提高，我们目前进入这个行业，有很大的生存机会和很好的发展前景。3.3 未来市场的发展趋势未来市场的发展趋势 1、油墨技术的营销 需要油墨技术的客户有两大类，一是已经投产的油墨企业，他们主要的需求是解决现有油墨质量问题，或进行新产品的开发；二是对油墨项目感兴趣的新投资人。13 只要技术供应方有先进的油墨技术，就会吸引技术需求方主动前来联系。我们的论文、油墨专著在刊出或出版后，吸引了许多投资人打电话咨询，我们因此还与这些个人和单位签订了油墨技术合作协议。过去的成功经验表明，我们若要使技术获得别人的认可，必须苦练内功，研发高水平的实用技术是实现油墨技术成功转让的重中之重。同时，我们也要充分利用各种学术交流平台、媒体、网络等渠道，对研发成功的技术进行广泛宣传。有必要主动撰写和发表论文、出版专著、申报专利，以扩大我们企业的影响。加强与油墨企业的沟通，主动与潜在客户交流，积极参加行业年会，都是有利于实现技术转让的良好途径。2、油墨连接料的营销 对于中小型油墨企业，我们可以通过销售油墨关键半成品的方式与他们合作，客户不需要购买技术，只需要购买优质连接料就可以生产高质量油墨。为了帮助客户更好地使用基墨和连接料，我们将加强现场服务和网络服务工作。为了加快抢占市场的速度，我们将于各省的油墨原料经销商合作。这些经销商与当地油墨企业有长期的业务、资金往来，通过经销商的推荐及资金的支持，我们的产品能够更方便地进入目标市场。14 四、四、产品与研产品与研发发 本公司主要产品有三类：一是油墨技术，为油墨企业提供技术转让及难题攻关服务；二是油墨关键半成品油墨基墨及连接料；三是专业油墨互联网平台，为油墨公司提供技术交流、原料采购及产品销售服务。下面分类介绍相关产品的市场竞争情况。4.1 油墨基墨和连接料油墨基墨和连接料 国外油墨公司的连接料大多数采取外购的方式，我国油墨公司以前几乎是自制连接料，目前也出现了外购连接料的趋势。国内油墨连接料供应商主要有两家，深圳市九彩实业有限责任公司和天津市天宁树脂有限公司；其它供应商有天津津立龙精细化工有限公司、广东省肇庆市德庆县银龙实业有限公司等。油墨基墨在国内还没有形成规模供应，主要原因有：1）、大公司有挤水捏合机，一般是自己做基墨，趁热加入连接料来制备油墨；基墨决定了油墨质量，大型油墨公司不愿意将基墨销售该中小油墨厂，一般形成竞争，甚至仿冒；2）、基墨冷却后非常稠，不便客户使用。本公司采用挤水换相技术生产的新型基墨及配套的使用设备，可以极好得帮助客户解决使用上存在的问题。基墨的使用可以提高油墨转印性能、鲜艳度及墨膜的光泽，减少油墨厂的研磨时间，并可降低油墨生产成本。15 4.2 油墨互联网平台油墨互联网平台 国内提供油墨人才、生产单位、供求信息及商品交易的网络平台有多个，有阿里巴巴、淘宝、天猫、慧聪、中国化工网等大型综合性平台，也有油墨人才网、中国涂料网、中国涂料在线等较专业的网站，竞争非常激烈。与上述平台定位不同的是，我们将着重打造一个使油墨技术、业务人员愿意前来交流的园地。网站主要的特色有：1）专注油墨行业；2）每一种油墨技术均设置特约专家和普通专家，负责该技术项目的管理。在该项目中，专家可进行个人技术的营销工作，在服务他人的同时，可以寻找技术转让、难题攻关等业务的机会；3）具有商品在线交易的功能，专家在为客户提供技术帮助时，可推荐合适的油墨原料，起到高级导购的作用，可以优先推荐合作原料供应厂家的优质产品，由此可以获得供应商的奖励。4）客户可以对专家的技术水平和服务态度进行评价，评价结果将影响专家在本网的排名，以促使专家为客户提供更优质的服务。本网站将致力为油墨行业提供更精准的、高品质的专业化一站式服务，做出自己的特色与品牌。网站的运营，也有助于加强本公司与广大油墨企业的合作，有利于推广本公司的专有油墨技术和特色连接料产品，更好地助力中国油墨行业的发展。16 五、产业化程度五、产业化程度 本公司注重与外单位的合作，设法借用其他单位或平台的力量，共同发展业务。在合作过程中，充分考虑了对方的利益，原则上让对方受益更多。依据此原则，本公司与多家油墨公司达成了合作协议，并且顺利地开展了相关业务。公司现阶段与三家油墨厂建立了技术合作关系，通过技术授权生产多种油墨，合作公司采用我方技术生产的油墨，产品销售额达到了1000 多万元，我公司也采用自有品牌进行销售，目前每个月自主品牌油墨的销售额达到了 15 万元，预计下一个财年的油墨销售额可达500 万元。六、市场营销六、市场营销 6.1 市场定位市场定位 本企业定位于一个与油墨及油墨相关产品的生产技术与商品销售平台。为油墨企业提供技术服务，为油墨原料供应商提供商品销售平台，同时也为印刷厂提供油墨采购服务。6.2 产品市场概况及需求程度产品市场概况及需求程度 据统计，2016 年我国油墨产量达到了 86 万吨。目前全国有 1000多家油墨厂，2015 年中国前 20 名油墨企业油墨产量约为 40 万吨，17 约占全国油墨总产量的 50%，而在其它油墨厂中，80%以上年产量低于 800 吨。油墨生产涉及多种原材料，包括颜料、树脂、溶剂、填料、助剂等，与油墨行业直接关联的化工产品的年产值超过了 1000 亿元。油墨是典型的精细化工产品，技术含量高，油墨生产企业对油墨技术的需求旺盛，大型油墨厂尽管科研力量较强，但有一些前瞻性、基础性的技术问题有待解决；在中国，大多数油墨企业的规模很小，技术力量薄弱，严重缺乏新产品的研发能力。以胶印油墨技术及产品服务为例，油墨的关键成分是油墨基墨和油墨连接料，对于缺乏技术力量，有无条件购买我方油墨技术的油墨厂，我公司可以无偿提供技术指导，推荐油墨厂使用我们生产的基墨、连接料。基墨及油墨连接料约占油墨直接材料成本的 60%，中小油墨企业的基墨、连接料潜在市场每年约为 120 亿元，其中胶印油墨连接料市场约为 40 亿元。我公司近期研发的以挤水换相工艺生产的基墨，具有油墨细度小、色浓度高，采用该基墨制备的胶印油墨具有颜色鲜艳、油墨细腻、印品光泽度高等优点，而且采用基墨生产油墨可以避免粉尘污染，能缩短工艺流程，具有生产效率高的优势。建设优秀的油墨技术和油墨产品的网络交易平台是本项目的中长期工作目标。通过网络建设和宣传，让更多的油墨企业了解我们，我们将获得更多的油墨技术转让客户，或技术合作对象，可以让更多的中小型油墨厂购买我们的油墨连接料产品。同时，我们通过技术入股，可以与合作厂家生产油墨半成品及油墨成品，并通过网络交易平台销售给众多的油墨厂和印刷厂客户。另外，本平台向所有油墨厂和 18 油墨原料供应商开放，潜在的市场交易量在千亿级的规模。6.3 市场销售预测市场销售预测 公司现阶段与三家小型油墨厂建立了技术合作关系，通过技术授权生产多种油墨，合作公司采用我方技术生产的油墨，产品销售额达到了 1000 多万元，我公司也采用自有品牌进行销售，目前每个月自主品牌油墨的销售额达到了 15 万元，预计下一个财年的油墨销售额可达 500 万元。建设油墨化工网，吸引油墨技术专家、销售能手、油墨原料供应商和油墨厂入驻。为了让客户获得良好的使用体验，网站将免收会员入驻费，并提供贴心而且有效的网络交流服务。通过五年的建设，力争使全国 90%以上的油墨企业、油墨原料企业、以及众多业内专业人士入驻本网站，并让注册会员通过使用本网站能够实现其个人、单位的价值的增加，养成经常使用本网的习惯，使本网站建设成业界不可或缺的有效信息资源和业务工具。在网站建设过程中，通过与油墨企业的充分、深入交流，建立良好的互信关系，从中将获得潜在的油墨技术转让或合作的客户，也将能够获得油墨连接料的使用客户。通过多年的努力建设，将本网站打造成为油墨行业的第一平台，到时将收获因此带来的广告收入及其它收益。6.4 行业变化的影响行业变化的影响 从油墨技术发展来看，有水性化、UV 化加速的趋势，这也是随 19 着生活水平的提高，人们对油墨的环保性能所提出的必然要求。我们也应该顺应时代潮流，重点开发环保型油墨产品。从互联网技术来看，经过一年的网站运行，我们发现网络对于人们的生活影响变得越来越大，相比较传统的线下交易模式，人们更喜欢选择线上交易这种更加便捷的服务，而一个专业的、全方位的油墨交流与交易平台更是他们的首选，所以，这些将是我们以后对于此网站进行优化与升级不能忽视的因素。6.5 壁垒与限制壁垒与限制 油墨技术研究和开发的门槛较高，尤其是高档产品的技术开发难度较大，如果不能提供实用的新型产品及生产技术，企业将很难依靠油墨技术的转让来生存。另外，随着油墨市场竞争日趋激烈，加上环保的压力越来越多，大企业吞并小企业的情况是业界常态，中小客户市场的缩小是可预计的情况；因此，我们必须集中力量专攻自己擅长、已经形成优势的几项油墨技术，在个别项目上超越大型油墨厂的现有技术，使本企业在未来的竞争中有实力与大型企业合作，从而处于竞争的有利位置。七、财务分析七、财务分析（一）基本财务情况 公司于 2016 年 8 月已取得注册营业执照，岳阳万图化工科技有限公司融资方式为创业团队自筹，总投资额 50 万元作为注册资 20 本，根据公司的发展情况，适时通过追加股本金、债权融资等方式，满足企业发展的资金需求。2012016 6 年项目经费筹集情况（单位：万元）年项目经费筹集情况（单位：万元）(二）基本经营情况 岳阳万图化工科技有限公司从 2016 年成立以来，公司起步资金充足以支撑公司的初步发展，本公司主要经营油墨及油墨相关产品的生产技术与商品销售，公司利用先进油墨技术，借互联网发展模式进行更大范围的商业经营，着力打造油墨领域国内第一平台。公司营业收入持续增长，收入增幅非常乐观，盈利能力逐步增强，持续为股东创造价值。本公司主要产品有三类：一是油墨技术，为油墨企业提供技术转让及难题攻关服务；二是油墨关键半成品油墨基墨及连接料；三是专业油墨互联网平台，为油墨公司提供技术交流、原料采购资金来源 金额（万元）所占投资比重（%）创业团队 自筹 华杰 12.02 24.04 杨长安 8.85 17.7%许怡学 8.85 17.7%姜石炳 5.5 11%范飞宇 6.26 12.52%王海南 6.26 12.52%方欣 2.26 4.52%总计 50 100%21 及产品销售服务。营业收入营业收入 项目项目 20172017 年年 20162016 年年 增长率增长率 营业收入（元）409309.2409309.2 149150.00149150.00 174.43%EBITDA（元）75673.07 25739.63 193.99%EBITDA 率 18.49%17.26%7.13%2017 年，公司经营进入正轨，保持收入的稳定增长。2017 年上半年营业收入为 40.9 万元，比上年增长 174%，息税前利润增长 193%，经营情况较为乐观。本公司向山东省诸城市聚成工贸有限公司、岳阳巴陵石化隆兴塑纺厂、岳阳县克罗富油墨制造有限公司、岳阳市添彩工贸有限公司、衡山县新城油墨厂等企业销售油墨产品及油墨技术，并且已签署长期交易协议确认为长期合作关系，目前和本公司合作的企业有杭州百合花集团股份有限公司、湖南恒隆石油化工有限公司、岳阳隆兴实业公司、杭州亿信化工有限公司、佛山市顺德锡相化工有限公司等，合作方式为油墨及油墨原材料的销售。0246810121416营业收入涨势图营业收入涨势图 22 营业支出营业支出 单位：元 2017 年 2016 年 营业支出营业支出 169902.80 169902.80 88540.00 88540.00 管理费用 办公费、易耗品 14850.2 2387.50 业务招待费 14988 5691.00 差旅费 7982.5 2951.50 工资 120000 20000.00 交通车辆运输费 5750 3728.00 其他（快递等杂费）892 0 财务费用 729.37 112.37 2017 年，公司营业支出为 16.9 万元，较 2016 年增长 92%，主要由于岳阳万图化工科技有限公司主营业务从 2017 年逐渐增加，期间业务规模扩大所致。盈利能力盈利能力 20172017 年年 20162016 年年 营业利润 75673.0775673.07 25739.6325739.63 融资成本 729.37 112.37 税项 11350.96 3860.94 2017 年营业利润为 7.5 万元，较 2016 年增长 193%，EBITDA率为 18.5%，盈利能力较强。资本结构资本结构 单位：元 2017 年 流动资产 569,979.73 非流动资产 90,000.00 资产总额 659979.73 流动负债 1493.34 非流动负债 0.00 负债合额 1493.34 23 股东权益 661,473.07 目前公司资本结构以股权资本为主，财务情况较为稳定。截止到2017 年 6 月 30 日，资产总额增长到 65.9 万元，负债增长 1493 元，经营风险极小。公司坚持审慎的财务风险管理政策，偿债能力较强。公司坚持稳健审慎的财务政策和严格的资金管理制度，努力保持健康的现金流水平。采用高度集中的资本管理，确保资金安全与完整。同时，通过公司财务持续加大资金集中管理力度，合理调度资金，提升资金使用效率。整体来看，岳阳万图化工科技有限公司财务业绩保持稳健，持续为股东创造长期价值，收入规模进一步扩大，盈利能力不断增强，资本结构较为合理，资金充实实力雄厚。利润表 编 制 单 位：岳阳万图化工科技有限公司 单位：元 项目 行次 2017 年 2016 年 一、营业收入 1 409309.2409309.2 149150.00149150.00 减：营业成本 2 169902.80 88540.00 营业税金及附加 3 其中：消费税 4 城市维护建设税 5 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 6 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 7 销售费用 8 其中：商品维修费 9 广告费和业务宣传费 10 管理费用 11 164462.70164462.70 34758.0034758.00 其中：办公费、易耗品 12 14850.2 2387.50 24 业务招待费（含免费送的样墨）13 14988 5691.00 差旅费 14 7982.5 2951.50 工资 15 120000 20000.00 交通车辆运输费 （搬运费、用车补助、市内交通等）16 5750 3728.00 其他（快递等杂费）17 892 财务费用 18-729.37729.37 112.37112.37 其中：利息费用（收入以-号填列）19 14.26 加：投资收益（损失以-号填列）20 二、营业利润（亏损以-号填列）21 75673.0775673.07 25739.6325739.63 加：营业外收入 22 0.00 其中：政府补助 23 减：营业外支出 24 其中：坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额（亏损总额以-号填列）30 75673.0775673.07 25739.6325739.63 减：所得税费用 31 11,350.96 3,860.94 四、净利润（净亏损以-号填列）32 64322.1164322.11 21878.6921878.69 资产负债表 编制单位：岳阳万图化工科技有限公司 单位：元 资产 附注 2017 年 6 月 30 日 流动资产：货币资金 301,889.20 短期投资 应收票据 应收账款 135,247.80 预付账款 23,420.00 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 109,422.73 其中：原材料 25 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产:流动资产合计 569,979.73 非流动资产：长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 90,000.00 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 90,000.00 资产总计 659,979.73 资产负债表（续）资产负债表（续）编制单位：岳阳万图化工科技有限公司 单位：元 负债和所有者权益 附注 2017 年 6 月 30 日 流动负债：短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 -1,493.34 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 -1,493.34 26 非流动负债：长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 负债合计 -1,493.34 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）585,800.00 资本公积 盈余公积 未分配利润 75,673.07 所有者权益（或股东权益）合计 661,473.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 659,979.73 （三）财务预测 根据公司运营能力、存货周转率与公司已有的合作协议需求等因素，现对接下来三年进行财务预测。20172017-20192019 年年财务预测表财务预测表 财务预测 科目科目 20172017 年年 20182018 年年 20192019 年年 营业收入 120 460 780 营业成本 86 270 430 营业利润 34 190 350 所得税额 5.1 28.5 52.5 净利润 28.9 161.5 297.5 27 八、风险分析八、风险分析 8.1 技术开发风险技术开发风险 技术开发是本公司的主要工作内容，但在具体技术开发项目的选择、技术研发过程、技术转化过程等环节存在一些不确定因素，如果应对不当的话有可能降低投资效率，甚至导致某些项目的开发失败。对策：1）顺应时代潮流，开发环保、节能型的油墨产品；2）专注少数关键技术项目的开发，集中人力、物力和财力，打造特色技术项目。例如加强挤水换相制备胶印油墨新工艺研究，时刻跟踪本领域的发展动态，保持技术领先的位置，形成局部的竞争优势。8.2 经营管理风险经营管理风险 企业经营工作的重点是人的管理，如何吸引人才，并充分调动人员的工作积极性，是企业管理的关键。员工管理也是最难的工作，采050100150200250300350净利润 净利润 2017年 2018年 2019年 28 取如下的应对措施，将有助于降低管理风险:1）重点做好符合企业实际情况的人员激励措施的制定工作，做到有据可依、奖罚分明；2）研究人的需求变化，使企业制定的政策符合当代人的需求心理，让员工获得工作的成就感和荣誉感；3）加强员工的在职培训和优秀人才的引进工作，使企业人力资源保持很强的活力和战斗力；4）加强企业的精神文化，让员工有一种集体的归属感。加强企业的凝聚力，使其各部分成为一个整体才能抵抗许多不利因素。8.3 市场开拓风险市场开拓风险 市场是千变万化的，客户的需求也不断变化，随着某项技术的推广，产品进入成熟期，竞争会日趋激烈，客户面临提高产品质量和降低生产成本的双重挑战，这对本公司的经营和服务工作也带来了挑战。对策：1）做好技术储备工作，在推广某项技术的同时，着手下一代技术的研发，保持持续的创新生命力；2）了解竞争对手的情况，学习其优点并对自身的技术加以改进，及时调整本公司的应对策略；3）保持与客户的密切联系，随时掌握客户的需求，及时进行跟踪服务。29 8.4 财务风险财务风险 在公司财务管理方面，始终存在资金筹集、资金运用、资金积累和分配上的风险，主要应对措施：1）适度投资，严格控制负债比例；2）慎重选择投资人和合伙人；3）提高技术和产品的市场竞争力，保障公司收入的稳定性；4）强化内部管理，降低运营成本。8.5 其它风险其它风险 企业管理涉及面广，任何环节的管理漏洞都可能给企业带来严重的风险和损失。除上述风险外，还存在政策风险、生产风险、关键人员流失的风险等。主要对策有：1）及时掌握国家产业政策，掌握行业发展动态；2）加强现场管理，在设计、施工和操作等环节上强化安全措施，尽量避免人身安全事故和产品质量事故；3）合理使用人员，加强人员储备、管理和激励工作，保障各项工作运转的可持续性；4）不在自然灾害频发区设立公司设施。30 九、九、团队介绍团队介绍 9.1 公司组织结构及职责公司组织结构及职责 本团队最初于 2016 年 5 月成立，参加了第五届中国创新创业大赛的团队组比赛，当时成员为 5 人，全部来自湖南理工学院化学化工学院，有 3 名教师和 2 名在校大学生，教师成员均有在企业工作的经历，两位老师有过个人创业的经历，其中主要负责人长期从事油墨技术研究，有 20 多年的油墨生产管理和技术开发的经验；2016 年 8 月成立公司后，为了加强团队网络技术力量，引进了湖南理工学院信息与通信学院方欣教授作，另外引进了负责财务的姜石炳先生，目前公司共有 7 名股东。1、董事会（1）制定网站平台总发展战略，宏观调控团队总发展方向，总体策划与营销，团队管理在内。决策网站营销战略，进行经营、营销、项目管理规划。处理突发事件，抓好风险和危机管理，宏观调控团队体系。董事会 技术部 财务部 市场部 人力部 31（2）协调各部门工作，指导、管理、监督公共事务工作，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况。2、技术部（1）发掘、建设、运营维护网站各类平台，提供技术支持。（2）统筹收集各类数据，接收网站业务，处理基础技术。3、财务部（1）负责团队日常财务核算，对各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。根据网站资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。（2）经营报告资料编制，搜集网站经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总负责人报告。4、市场部（1）策划品牌推广方案，定期进行市场评估及分析，洽谈业务，为网站吸引新客户，挖掘已合作客户的再造价值潜力，制定年度营销策略和营销计划。（2）拟定并监督执行市场规划和预算。根据市场信息的变化制定长远营销战略规划以及月度市场推广计划。（3）负责对客户建议等信息的分类、汇总，及时向总负责人反馈客户对团队发展提出的建议；网站服务后跟踪服务，提高客户对网站的信任和满意度；电话营销推广公司产品活动，挖掘客户潜在价值。电话营销推广公司产品活动，挖掘客户潜在价值。32 5、人事部（1）团队各部门人员的招聘、培训、考核、建议，并对人事制度的拟定、实施、监督、完善，改善工作质量和服务态度，做好人员的绩效考核和奖励惩罚工作。（2）编制劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排。（3）做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。2016 年 8 月 19 日，7 名核心成员共同出资，成功注册了一家新公司：岳阳万图化工科技有限公司。该公司将成为本项目中的一个油墨实验工场，对新研发的油墨技术进行验证，并生产销售有优势的油墨产品。目前公司已经生产出中试产品（快干亮光胶印油墨和 UV 胶印油墨），并送往广东试用。下一步将开发适合油墨技术转让服务的网络平台（域名：），争取早日上线运营。公司第一期计划投入股本金 100 万元，根据公司的发展情况，适时通过追加股本金、债权融资等方式，满足企业发展的资金需求。团队从 7 月份开始筹办公司，股权分配情况见表 1.表 1：岳阳万图化工科技有限公司股东持股比例 股东信息 股东名称/姓名 股东类型 应缴金额（万元￥）实缴金额（万元￥）出资形式 股份比例 33 9.2 团队成员团队成员 成员基本情况如下：成员 1，杨长安，男，38 岁，副教授，博士。2001.7-2003.6 浙江新和成股份有限公司 技术工段长 2003.7-2005.8 浙江新和成股份有限公司 技术工程师 2010.6-至今 湖南理工学院 副教授(2015年至 2016 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室进行访学研究)成员 2，华杰，男，53 岁，高级工程师，博士。1987.7-1988.8，中石化长岭炼油厂科研所，助理工程师 1988.8-1992.3，岳阳化肥厂，阻燃剂分厂，工程师 1992.3-1993.10，中化第四建设公司国外工程部，工程师 1993.10-1997.12，湖南富华油墨制造有限公司，总工程师，高级工程师 华杰 自然人 12.02 12.02 货币 24.04 杨长安 自然人 8.85 8.85 货币 17.7%许怡学 自然人 8.85 8.85 货币 17.7%姜石炳 自然人 5.5 5.5 货币 11%范飞宇 自然人 6.26 6.26 货币 12.52%王海南 自然人 6.26 6.26 货币 12.52%方欣 自然人 2.26 2.26 货币 4.52%34 1993.12-1994.3，在印尼 PT.Pura Barutama 进修学习油墨制造技术 1997.12-2005.7，岳阳县广瑞油墨制造有限公司，总经理 2001.9-2002.7，清华大学访问学者 2005.7-至今 岳阳县克罗富油墨制造有限公司，技术总监（兼职）1999.2-至今 湖南理工学院化学化工学院，高级工程师 成员 3，许怡学，男，34 岁，讲师，硕士。2005 年-至今：湖南理工学院，讲师 2012-2013 年：湖南亮洁涂料有限公司，企业技术顾问（兼职）2015 年-至今：湖北鸿连实业有限公司，企业管理顾问兼任常务副总经理（兼职）成员 4，范飞宇，男，21 岁，本科在读 湖南理工学院化学化工学院学生，应用化学专业，2013 年入学。在校期间，先后担任班长，院学术科研部部长，院学生