学校财务工作汇报材料.doc

学校财务工作汇报材料学校财务工作汇报材料 第一部分 财务收支状况 一、收入预算执行状况 xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完毕年度预算172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增长7957万元，增幅41.43%。 收入增长重要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增长5252万元，增长90.40%。包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专题补助400万元和二附院财政专题补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专题经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增长1753万元，其中：教育事业收入比上年增长325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增长1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增长278万元，重要是职工增资款。 二、经费支出执行状况 xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完毕年度预算186.71%。支出总量较上年增长1.4亿元，增幅77.13%。支出构造为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。 (一)人员经费支出状况 xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增长1967万元，增长28.84%。支出明细为： 1、工资福利支出4844万元，较上年增长1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增长重要原因是xx年兑目前职人员工改工资，基本工资和津补助支出合计增长786万元，工作汇报学校财务工作汇报材料。此外，本年度学校为协议聘任人员购置医疗、养老和失业保险，增长社保支出45万元。 2、对个人和家庭补助支出3419万元，比上年增长942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补助等。支出增长重要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增长114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补助397万元;三是因工改调资后增长了住房公积金缴费基数，增长支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增长，提取学生奖学金和困难补助总额对应增长。 xx年，学校发放住房补助596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补助132.34万元。 本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增长90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员高度关怀，为全校职工健康提供了资金保障。 xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增长3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增长15978元，重要是实行阳光津贴，每人每月增长收入1000元;退休职工年平均收入34786元，比上年增长3435元。职工收入稳步上升，充足体现了学校积极贯彻国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费及时兑现和发放。 (二)公用经费支出状况 xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增长1.21亿元，增长105.98%。支出明细为： 1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元)，较上年减少32.57万元，降幅3.9%，但支出总量仍较大。劳务费262.14万元，比上年减少25.5万元，支出水平持续下降。交通费144.52万元，差旅费249.17万元，维修(维护)费587.61万元，培训费101.53万元，招待费118.47万元，试验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。学校财务工作汇报材料 财务处在校党委对领导下，依托全体同志共同努力，以求真务实工作作风，为学校建设和发展提供了优质服务，很好地完毕了各项工作任务，在平凡工作中获得了一定成绩，现就 年度财务处工作简要总结如下： 一、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是事业单位完毕各项工作任务，实现事业计划重要保证，也是单位财务工作基本根据。因此，认真做好我校收支预算具有十分重要意义。为搞好这项工作，根据学校发展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算多种原因，又要客观分析本年度国家有关政策对预算影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在既有条件下，在国家政策容许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算愈加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完毕了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊状况，需经党委研究决定，充足发挥了资金使用效益，保证了学校各项工作顺利完毕。 二、加大对学费收缴力度，认真搞好收费工作 学费是学校事业收入重要来源，加强对学费收缴力度，无疑将对学校各项事业发展提供了及时可靠保障。由于收费政策变化和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项常常性工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增长了不少任务和难度，尤其是新生报到几天，财务处同志更是全力以赴，齐心合力，发扬持续作战，吃苦耐劳精神，很好地完毕收费任务。对老生学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费告知单，以便开课时缴纳学费，通过全处同志共同努力，此项工作获得了一定成效。 三、积极做好对应收款清理工作 应收款重要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不可以真实反应经济活动和经费支出，甚至会出现不必要损失，为此我们采用积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款资金额度。二是要缩短应收款占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对某些一直拖欠教职工，采用会面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责。由于采用了这些有力措施，应收款清算工作还是有成绩。 四、加强对固定资产管理 固定资产是学校开展教学业务及其他活动重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，诸多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理思想。为加强这方面管理，财务处在平时报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行查对，保证帐实相符。通过清查盘点可以及时发现和堵塞管理中漏洞，妥善处理和处理管理中出现多种问题，制定出对应改善措施，保证了固定资产安全和完整。 五、重视平常财务收支管理 收支管理是一种单位财务管理工作重中之重，加强收支管理，既是缓和资金供需矛盾，发展事业需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务平常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对某些创收积极进行催收，使得学校可以集中财力办事业。通过财务处认真贯彻执行，收效非常明显，在经费相称吃紧形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策规定，极大地提高了资金使用效益，到达了增收节支目。 六、积极搞好学校贷款工作 为了学校长远发展，在市委、市政府和省教育厅大力支持下，学校提出了专升本宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费局限性，学校积极联络申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其他方面原因，学校原设想贷款计划未能贯彻。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦工作中愈加充斥斗志，对贷款成功满怀信心。同步对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联络提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反应单位财务状况和收支状况书面文献，是财政部门和单位领导理解状况，掌握政策，指导学校预算执行工作重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划基础。因此财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制多种会计报表。同步针对报表又撰写出了详尽财务分析汇报，对一年来收支活动进行分析和研究，做出对评价，通过度析，总结出管理中经验，揭示出存在问题，以便改善财务管理工作，提高管理水平，也为领导决策提供了根据。 八、定期举行业务培训班，提高业务素质和能力 财务处针对高校发展新形势和出现许多新状况，新问题，为了提高全校会计人员应对能力，于今年上六个月举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家业务素质和理论水平，增强了分析问题和处理问题能力，受到了大家欢迎，得到了校领导肯定，效果比较明显。 九、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现新状况、新问题，也为了使学校财务管理工作愈加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定财务管理制度进行修订、完善，如修订深入加强对暂付款管理规定、有关加强支出管理和审批权限规定等，通过对财务制度修订完善，无疑将对学校财务管理工作上水平、上台阶起到强有力保障作用。 总之，在xx年，财务处做了大量卓有成效工作，这与校党委对领导和同志们艰苦奋斗是分不开，在新一年里，我们将愈加努力工作，发扬成绩，改正局限性，以勤奋务实、开拓进取工作态度，为学校建设和发展奉献我们力量。