地沟油提炼生物柴油项目建议书.doc

地沟油提炼生物柴油项目建议书

26

【引言】
防不胜防的“地沟油”，让人们对中国食品安全的担忧到了几近崩溃的地步。然而换一个思维，用地沟油提炼生物柴油，将是一种获得最便捷、效益最明显的汽车新能源。
在中国，每年有200万到300万吨“地沟油”流向百姓餐桌。据公安部门历时半年的专项打击，曝光出从众多饭馆淌出的污浊地沟油，经收集、提纯、包装、分销，竟堂而皇之地进入超市的罪恶产业链。
然而，对于地沟油，一禁了之并非上策。风头一过，难保不会死灰复燃。其实，地沟油是生物柴油的上好原料。在欧洲许多国家，用菜籽油等油料作物和回收食用残油提炼生物柴油替代石油，已经是成熟技术。
在国内，也有科技创新企业在研发食用残油提炼生物柴油。“地沟油”提炼生物柴油的转化率由最初70%到80%，提高到目前的98%。也就是说，1吨地沟油可以提炼980公斤生物柴油，产出比高得惊人。
地沟油生产生物燃油不但能够用于汽车，甚至能够用于飞机。今年6月，荷兰皇家航空一架波音737飞机搭乘着171名乘客，从阿姆斯特丹飞往巴黎，成为全球第一家用地沟油提炼的航空煤油做燃料的航空公司。正是荷航旗下的一家生物燃料公司，将地沟油进行脱氧等一系列有机化学过程，使它脱胎换骨变成上好的航空煤油。
在中国汽车业，一说新能源车，就是电动车、氢燃料电池，这些技术在中国离真正的商业化还远着呢，生物柴油立竿见影，现有的汽车就能用，不但节能减排，也给地沟油一个好出路。期盼这一变废为宝的转变工作，科技和产业主管部门，应该接着公安部门做下去。

目 录
一、公司概况 4
1.1公司项目 4
1.2公司理念 4
1.3公司发展规划 4
二、项目背景 5
2.1国内外大环境 5
2.2政策大环境 6
2.3市场大环境 7
三、项目的独特优势 7
3.1产品性能优越 7
3.2原料来源广泛 9
3.3项目切入点 9
四、市场前景分析 9
4.1原料及产品 9
4.2市场分析 10
4.3竞争分析 11
五、生产环节 12
5.1生产技术 12
5.2生产设备 15
5.3技术发展方向 16
六、营销策略 17
6.1整体战略 17
6.2营销方案 17
七、财务分析 18
7.1经济效益预计 18
7.2财务计划 20
八、组织结构和管理团队 21
8.1公司结构 21
8.2部门职责及人员安排 22

一、公司概况
1.1公司项目
内蒙古新梅生物化工有限责任公司是依托内蒙古农业大学科学技术资源及其研发实力而成立的。公司以从事利用地沟油研发、生产、销售生物柴油为其主营业务，核心产品为“新梅”生物柴油。
1.2公司理念
公司追求以环境保护为先行，以“取之社会，服务社会”为理念，以研发、生产、销售无污染的新能源技术和产品为目标，以为社会提供满意的技术、产品、服务为宗旨，以科学技术持续推动企业向前发展为己任。推动能源行业的发展的同时还迎合了国家可持续发展的政策。
1.3公司发展规划
u 早期（1—4年）
公司早期在工业园区设年产5400吨主产品、900吨副产品的生产基地；着重技术研发，根据市场反馈后的信息不断地完善加工工艺，降低生产成本，保证一定的盈利，为公司的长远发展提供更可靠的保障。
在本阶段，我们的产品刚刚进入市场，需要大量的资金进行营销活动，提高生物柴油在市场上的认知度和认可度，从而提高生物柴油的销量，以保证盈利。

u 中期（5—10年）
经过三年的发展过后，公司有了稳定的销量和盈利，生物柴油也在市场上被广泛的认可。因随着社会的发展，生物柴油的市场需求将有所提升，公司将会适度扩大生产并提高产量以满足需求。此外，公司将致力于新产品的研发，推出更加环保、热能更高的生物柴油产品，并扩大产品的使用方向。
同时，公司在营销方面将注重品牌的建立和打造，进行各种营销活动，提升品牌形象，提高公司品牌的知名度和美誉度，从而提高产品的销量。

u 后期（10年后）
10年之后，公司的运营已经步入正轨，在市场上有了一定的知名度和美誉的。此时，随着社会的发展和人们环保意识的不断提高，公司将研发与开拓并重，仍将致力于新产品的研发，推出更加环保、热能跟高的生物柴油产品。
同时，市场的竞争将会更加激烈，公司在营销方面将注重品牌提醒，以培养消费者的品牌忠诚度，保证我们绿环生物柴油的市场地位和销量。并且，可在国内市场基本稳定的前提下，开始尝试开拓国际市场。
二、项目背景
2.1国内外大环境
当今世界随着工业化的发展对能源的需求越来越大，但是化石能源储量越来越少，供需矛盾愈发紧张。所以在倡导低碳经济的今天，绿色环保型能源的地位越来越受到重视！
中国工程院副院长杜祥琬最近提出，我国需要开发3种概念的新能源，既绿色能源、可再生能源、新能源。他认为在今后的几十年内，绿色能源不仅能够解决我国能源的需求问题，而且可以显著改变我国的能源结构，使其逐步绿色化，以达到“资源节约型、环境友好型社会”的要求。而生物质能燃料因其独特的优势，在世界各国受到欢迎。德国是全球最大的生物柴油生产国，2008年生产了280万吨生物柴油；排名第二的是美国，2008年生产生物柴油230万吨；排名第三的是法国，2008年生产了180万吨的生物柴油；排名第四的是巴西，2008年的生物柴油产量达到102万吨，排名第五的是阿根廷96万吨。2010年全球生物柴油产量将增长20%，达到1920万吨。
表2-1 各国生物柴油应用现状
国 家
生产原料
混合比例
激励政策
应用现状
美国
大豆
B10-B20
税率为0
推广使用中
巴西
蓖麻油
——
——
研究推广中
加拿大
榈油、动物脂肪
B20-B100
——
推广使用中
德国
油菜籽、豆油、动物脂肪
B5-B20，B100
税率为0
广泛使用中
法国
各种植物油
B5-B20
税率为0
推广使用中
意大利
各种植物油
B20-B100
税率为0
广泛使用中

瑞典
各种植物油
B20-B100
税率为0
广泛使用中
奥地利
油菜籽、废油脂
B100
税率为石化柴油的4.6%
广泛使用中
比利时
各种植物油
B5-B20
税率为0
广泛使用中
阿根廷
大豆
B20
——
推广使用中
保加利亚
向日葵、大豆
B100
——
推广使用中
澳大利亚
动物脂肪
B100
——
研究推广中
马来西亚
棕榈油
——
——
研究推广中
日本
餐饮废油
——
——
推广使用中
韩国
米糠、动物脂肪
B5-B20
——
推广使用中
泰国
棕榈油
——
税收减免
研究推广中
中国
餐饮废油、植物油
——
——
研究推广中

国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞预测说，到2025年后，中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，取而代之的将是先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽。综上所述可以看出，生物质能燃料拥有广阔的市场空间！
2.2政策大环境
中国在世界气候大会上承诺降低二氧化碳排放，并且政府提出建设环境友好型社会的战略发展目标。所以我们预测，政府会大力支持绿色能源的发展。按照国家林业局编制的《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》，“十一五”期间，我国将发展小桐子（麻疯树）600万亩，黄连木375万亩，光皮树75万亩，文冠果200万亩，并合理布局生物柴油产业化项目。从这一点可以看出政府对绿色能源的重视！
2.3市场大环境
中国城镇化水平已达到50%，国民素质有了很大提高，绿色环保观念已经形成社会主流认识，绿色环保产品很容易被接受，因为大家知道城市的美化是每个市民共同的责任。但是在现实情况下，化石燃料已经占据着市场绝大份额，人们已经成为化石燃料的习惯消费者，并且对生物柴油的可靠性持怀疑态度。不过我们可以采用舆论宣传和合适的营销手段来改变这个现状。风险中存在巨大的希望！
三、项目的独特优势
3.1产品优势
3.1.1性能优势
表3-1

ü 闪 点
闪点是表示油品蒸发性和着火和着火危险性的指标，油品的危险等级是根据闪点划分的。闪点高于363K的燃料被认为在储存和使用上都是安全的，由上表可知生物柴油的闪点高于373K，在运输，储存，使用上都是十分安全的。
ü 十六烷值
十六烷值是衡量点火性能的主要指标，对柴油机的运转影响较大，内燃机车用柴油必须有适合的十六烷值。由上表可知生物柴油的十六烷值比普通柴油高，所以生物柴油点火性能比普通柴油要好。
ü 热 值
1千克（立方米）某种固体（气体）燃料完全燃烧放出的热量称为该燃料的热值。由上表可得生物柴油的热值与普通柴油相差很小，生物柴油可很好提供热值。
ü 燃烧功效
由上表可得生物柴油的燃烧功效大于普通柴油。
ü 硫含量
硫含量对发动机新技术和尾气排放影响很大，生物柴油作为低硫燃油能直接减少细小颗粒和二氧化硫的排放，确保各类柴油汽车的颗粒物和氮氧化物排放控制。
综上对比可以看出，生物柴油在各项性能指标方面对石化柴油有替代性，有些指标高于石化柴油，并且燃烧产物对环境更友好，更符合低碳经济的要求。
3.1.2产品市场需求
2009年全球都对新能源空前关注，包括中国在内的很多国家都意识到，新能源将成为拉动经济发展的新引擎。到2010年，我国生物柴油年利用量将达到20万吨，到2020年，生物柴油年利用量达到200万吨。据专家预测，在2012年以前，是柴油需求年均增长4.3%，到2015年，世界柴油的需求量将从目前的45%增加到51%。而世界范围内柴油的供应量严重不足，给生物柴油留下广阔的发展空间。
3.13价格优势
当前石化柴油价格高于5500元/吨，随着对能源需求的加大和石油储量的减少，石化柴油价格总体趋势还会上涨，而生物柴油市场价格在5100元/吨左右，虽然生物柴油价格也会随着能源需求的的增加而升高，但是生物柴油的生产工艺会原来越完善，从总体上看生物柴油的价格增幅不会高于石化柴油，也就是说生物柴油的价格每吨要比石化柴油至少便宜400元。
综合分析，我们可以得出一个结论，生物柴油的性价比高于石化柴油，所以生物柴油有着广阔的市场空间！

3.2原料来源广泛
公司前期原料来源主要是废弃油脂类，包括俗称的“地沟油”。地沟油实际上是一个泛指的概念，是人们在生活中对于各类劣质油的统称。
地沟油可分为三类：一是狭义的地沟油，即将下水道中的油腻漂浮物或者将宾馆、酒楼的剩饭、剩菜（通称泔水）经过简单加工、提炼出的油；二是劣质猪肉、猪内脏、猪皮加工以及提炼后产出的油；三是用于油炸食品的油使用次数超过规定后，再被重复使用或往其中添加一些新油后重新使用的油。
3.3项目切入点
面对市场对新能源的需求日益增加和大量的地沟油这一对现实问题，我们找到了项目切入点, 本公司以废弃油脂和可再生的植物油脂为原材料，采用高效 ，清洁的酸催化法生产出高热值，低污染的生物柴油。我们将地沟油转化成绿色环保的生物柴油，使其变废为宝，服务于社会，也从根本上解决地沟油影响我们的环境、危害我们生活的问题，从而取得经济效益和社会效益的双丰收。
综上所述，本项目原材料来源丰富，价格便宜，其产品生物柴油具有非常广阔的市场前景。无论是从经济效益、环保角度来讲都是具有重要的实际意义。
四、市场前景分析
4.1 原料及产品
1. 4.1原料及产品市场现状
（1）原料易得且价廉。用高油脂作物和废弃油脂“地沟油'为生产原料，可以从根本上摆脱对石油制取燃油的依赖。
（2）有利于土壤优化。种植高油脂作物可与其他作物轮种，改善土壤状况，调整平衡土壤养分，挖掘土壤增产潜力。
（3）副产品具有经济价值。生产过程中产生的甘油、油酸、卵磷脂等一些副产品市场前景较好。
（4）环保效益显著。生物查燃烧时不排放二氧化硫，排出的有害气体比石油柴油减少70%左右，且可获得充分降解，有利于生态环境保护。此外生物柴油由于竞争力不断提高、政府的扶持和世界范围内汽车车型柴油化的趋势加快而前景更加广阔。
（5）受金融危机影响，2009年全球都对新能源空前关注，包括中国在内的很多国家都意识到，新能源将成为拉动经济发展的新引擎。到2010年，我国生物柴油年利用量将达到20万吨，到2020年，生物柴油年利用量达到2000万吨。据专家预测，在2012年以前，是柴油需求年均增长4.3%，到2015年，世界柴油的需求量将从目前的45%增加到51%。而世界范围内柴油的供应量严重不足，给生物柴油留下广阔的发展空间。
2. 4.2 原料收集
一：针对供应商，如餐饮业，学校食堂，工厂食堂，我们寻求政府政策支持，帮助我们与其建立稳定客户关系，想尽一切办法扩大和稳定长期客户。
二：争取政府支持我们收购大型社区废油。在社区，设立储油桶，向市民发放废油桶。市民可以把废油倒进我们的储油桶。我们定期回收。当然我们会宣传，如果把废油直接排到下水道，对环境的影响。为回馈市民的贡献，我们会研究合适的奖励机制，如和公交公司合作，向家庭发放免费公交卡的可行性。
4.2市场分析
3. 目标市场
a) 作为工业的化石柴油替代品：目标客户主要是耗油工厂。
b) 机械、汽车用油市场，目标客户主要是物流公司等运输企业，建筑施工单位，公共交通运输行业以及家用柴油轿车等。
c) 其中家用柴油车顾客群是一个规模很大的潜在群体。中产阶级收入较高并且相对稳定 ，有着较高的学历和修养。是环保型绿色生物质能燃料的主要客户。现在小排量家用轿车已经被中产阶级广泛接受，而生物柴油各项性能指标满足小排量汽车的要求，并且环保效果显著，对城市环境友好。大成都区及周边县市是四川最富裕地区，所以前期我们选择该地区作为我们的主要营销区域。
d) 广大农村市场，灌溉、播种、收割等农用机方面。对于广大农村地区，农业活动有一定的规律性，春种秋收是农业用油的主要时节，我们会在这个时间加大营销力度，利用我们产品的优势占领较多市场份额。
以上策划仅适用于公司的早期业务范围，中后期我们会视情况而定，改变营销方式。
早期，由于实力有限，社会认可度不高，经营范围限于内蒙古以及周边邻省，我们把主要精力放在品牌打造上。
中后期，随着我们实力的增强和社会认可度的提高，我们利用品牌优势，积极向外扩展业务范围。
4.3竞争分析
竞争产品和对手;
石化柴油：价格相对便宜，目前市场认同率高，占有了绝对市场份额。
其他混合燃油：如乙醇与石化燃料的混合油等，属于生物燃料性质，但尚处于试点阶段。
同类的公司：已有机构在从事这方面的研究；更大的威胁来自国外一些技术成熟、资金雄厚的大企业。
竞争力量分析：
一，国家政策及环保意识对竞争影响力量结构有较大的影响。
二，销售商：取决于销售商对新产品的信心和对技术的认同。
三，原材料供应：货源是否长期稳定。
四，替代风险：高科技产品的更新换代速度较快，容易被新兴的清洁能源替代，如太阳能产品，应着力研究新技术，开发新工艺，加强市场营销，化解被替代风险。

综上所述，本项目原材料来源丰富，价格便宜，其产品生物柴油具有非常广阔的市场前景。无论是从经济效益、环保角度来讲都是具有重要的实际意义。
五、生产环节
5.1生产技术

5.1.1 生产方法

表5-1 各种生产方法的优缺点对比：
生产方法
原 料
优 点
缺 点
酸催化法
动植物油脂及食品工业废油
反应时间短，成本低，产品性能优，能耗小，油脂中游离脂肪酸和水含量高时催化效果好
反应物中有游离脂肪酸和水，对酯交换有妨碍，改酯交换反应生成物必须水洗，洗涤过程中含碱催化剂 甘油 醇的废液必须处理
微乳化法
动植物油脂
有助于充分燃烧
原料要求高
高温裂解
植物油
产物性能好
高温下进行设备昂贵
直接混合法
植物油
可再生，热值高
粘度高易变质，燃烧不充分
碱催化法
动植物油脂及食品工业废油
反应时间短，成本低，产品性能优，能耗小。
反应物中有游离脂肪酸和水，对酯交换有妨碍，改酯交换反应生成物必须水洗，洗涤过程中含碱催化剂 甘油 醇的废液必须处理
酶催化法
动植物油脂及食品工业废油
水的含量对反应无影响，相对清洁
要使用有机溶剂才能达到高酯化
交换率 ，系统甲醇达到一定量，酶失去活性，反应时间长，酶价格高产率高于催化过程，反应温度
无催化法
动植物油脂及食品工业废油
产率高于催化过程，反应温度低，安全，简单
甲醇需要超临界处理且用量大，时间相对较长

本公司以废弃油脂和可再生的植物油脂为原材料，采用高效 ，清洁的CD2酸催化法来生产出高热值，低污染的生物柴油。该工艺采用离心机分离，设备占地小，操作简单等优点。生产出的生物柴油各项技术指标与普通柴油相似，燃烧指标优于普通柴油，满足欧洲2号排放标准。

表5-2酸催化法的产率如下表
名称

原料油
1t
甲醇
0.15t
氢氧化钠
3.5kg
硫酸
1 L
磷酸
10 L
生物柴油
800kg
甘油
100kg

5.1.2 生产流程
生产的流程大致分为两个步骤：
第一步，初步分离，对收购回来的潲水油进行预处理，进行油水分离从而得到实际原料油脂;
第二步，转化反应，对一步中所得到的油脂酸催化得到出产品进而提纯，得到符合标准的生物柴油。

典型化学反应：
　　R1 COO CH2
R2 COO CH + 3MeOH( EtOH)——R1 (R2 , R3 ) COOMe[ R1
R3 COO CH2
(R2 , R3) COOEt ] +CH2 (OH) 2CH(OH)

地沟油水分大，杂质多，酸值高，需要预处理。预处理如下：

图5-1 预处理流程图

图5-2 生产流程图
5.1.3必须解决的两个核心问题
①地沟油加入反应罐后，在某种催化剂的作用下，使其醇解和酯化同时进行，必须要达到大幅度地提高其反应速度；
②寻找一种或几种处理剂处理，解决利用废旧动植物油脂生产柴油残留酸值高的问题。
以上两项关键技术一旦突破，将大大降低生物柴油的生产成本，缩短生产周期，就能将生物柴油的生产效率将大大提高。
5.2生产设备
表5-3

表5-4

设备的六大优势：
结构小巧化。浑然一体，小巧实用，占用空间小。
排料机械化。按钮启动即可排料排渣，减轻劳动强度，安全卫生。
报警自动化。安全自防系统，防泄露、防隐患，危情自动报警并排除。
温度自控化。反应温度随意调节，仪表自控。
防腐耐用化。反应釜受热部分采用新型材料，耐温耐腐，长期不蠕变、不脱层、不锈蚀。
操作方便化。合理设计，布局流畅，操作十分方便有序。
5.3技术发展方向
为了在新能源领域站稳脚跟，为了保证我们的技术领先，公司将始终投入大量资金在科研方面。公司将加大技术开发力度，发展方向为:
基因工程法——利用基因工程手段来构建生物体内的生物柴油。该法通过改变脂肪酸生物合成途径而让脂肪甲 乙酯化反应发生在生物体内，从而为生物柴油的获取开辟新的技术途径。
酶催化法——目前这种方法处于不成熟阶段但其高效，清洁是显而易见的，公司将加大开发出低成本，高产出，高效，清洁的酶催化法。
六、营销策略
前期主要为了打开市场，提高品牌知名度和美誉度。让人们从根本上认可并接受生物柴油这种新型能源。
目标：通过一系列营销策划活动，将生物柴油的绿色环保理念和不可抵挡的发展趋势植入到人们心中，达到目标客户都知晓“新梅”的现象。
6.1整体战略
1.营销战略
以“‘农村’包围城市”为整体战略，由于一线城市的进入壁垒等相对较高，诸如政府攻关等也相对不易，打开市场需要投入更多的物力、财力，而公司创办之初，资本不雄厚，因此在前期，先把政策相对宽松的二级城市如和林，集宁等作为区域试点，待产品的知名度和美誉度提高到一定层面后，再打开一线大城市的市场。因为那样更易获得政府的支持。
2.战术（或活动方案）
借鉴“汰渍”洗衣粉的模式，采用“先有概念后有产品”的营销策略。先开展一系列政府攻关，然后由政府出面主持一系列的新闻发布会，专家研讨会，宣告“绿环公司”即将投产的生物柴油具有优良的品质，可靠的性能。同时跟进广告，新闻，报纸等一系列“轰炸式”宣传造势活动。让人们期待这一产品的诞生。这样能为以后我们的促销打下隐形基础。
6.2营销方案
针对我们对市场的细分，我们将对不同的消费群体采用不同的营销方案。
1. 点对点模式
直接面向客户，如大型工厂等大型耗油单位。寻求建立稳定客户关系。
2. OEM（委托加工）
按化工厂订单生产中间产物。
3. 关系营销
寻求与大型合作者（如，中石油，中石化，生物柴油批发商）建立战略合作关系，利用他们销售渠道进行销售，谋求双赢局面。
4. 定点销售
在社区密集地带，我们建立自己的加油网点，方便消费者加油，争取更多户。
5. 采用会员式营销
比如，对在工厂或者写字楼工作的人群，发展成我们的会员，会员享受一些特殊待遇，比如消费累计一定限度，他们可以享受九折待遇等，会员工作的区域相对集中，便于我们服务。
6. 网络营销
我们建立客户服务动态中心，根据信息，我提供最合理最便捷的服务方式。
7. 地域集中式营销
在一些城市展开营销活动，举办或者参加产品展览会和技术研讨会，其他地区则主要进行杂志、报刊广告等常规营销活动。
8. 品牌战略
在当今这个人人讲名牌的世界，品牌效应是明显的。在产品导入阶段，我们要在5年内树立起“生化”的品牌形象，加深客户对产品的印象，重点强调“生化”产品的价格便宜、环保的优势，突出产品的核心竞争力。
七、财务分析
7.1经济效益预计
产值核算：生物柴油目前是国家提倡的绿色能源，市场价格约为5000元/吨，釜残作为燃料油（工业锅炉用）约为2500元/吨。
　7.1.1生产成本
油脂原料：
1、目前的酸化油、地沟油、潲水油和废弃动物油是我们的主要原料，基本价格是3000— 3200元/吨，个别原料价格到3600元/吨，我们以3200元/吨为准计算。原料的成本要考虑以下因素：出厂价格、运输费用、包装费用、有效含量（去除水、机杂后的有效物含量）。
2、甲醇：甲醇是生物柴油工艺中的主要成本因素，因为它挥发性强，损耗大；理论上甲醇的消耗量是油脂原料的 15%（重量），即每吨油脂原料消耗甲醇 150公斤。目前甲醇的理性价格是3200元/吨。
3、催化剂：这是生物柴油项目中变化无常的因素，因为催化剂直接与技术相关，但也不会超过60元/吨。
4、煤：我们采用酸催化工艺，煤耗量基本要达到200—250公斤，即价格在100—150 元/吨
5、电：电价一般 1元/度；5立方米设备，搅拌电机一般是5KW，还有各种料泵，真空泵等，估计配电至少要50KW，按设备使用率50%考虑，一天的电费估计是600元，核计60元/吨。
6、水：由于绝大部分水是循环冷却水，所以生活用水量实际很大，约为20元/吨。
7、人工：工资约80元 /天/人计算，
前三年15吨/日规模需要工人10人，合计53.33元/吨。综上所述，生物柴油的总成本（按加工1吨原料计算，蒸馏法）：3200+3200*0.15+ 60+150+60+20+53.33=4023.33元/吨原料。
以后每年20吨/日规模需要工人12人，合计48元/吨。综上所述，生物柴油的总成本（按加工1吨原料计算，蒸馏法）：3200+3200*0.15+ 60+150+60+20+48=4018元/吨原料。
7.1.2第一年的管理费用
1、总经理：12000/月 2、技术总监：8000/月 3、营销总监：8000/月
4、财务总监：5000/月 5、人事部长：5000/月5、其他员工工资：100000/月
6、其他管理费用：50000/年
总管理费用=（12000+8000+8000+5000+100000+5000）*12+50000=1706000元
7.1.3生产产值
总产量核算：生物柴油（蒸馏法）的产品是馏分油和釜残，其中馏分收率80%以上，釜残15%以上。
所以总产值是：5000*0.8+2500*0.15=4375元。
利润：4375—4023.33=351.67元/吨。
即日利润为352.67*15=5275.05元/天。
7.2财务计划
7.2.1 股本结构和规模
公司注册资金为200万，股本结构规模如下

图7-1 股本结构
7.2.2 预计投资估计

图7-2 预计投资

公司名称：内蒙古新梅生物化工有限责任公司 2011年 08 月 31 日 单位：元
项 目
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
一、主营业务收入
25569000
25569000
25569000
34092000
34092000
减：主营业务成本
21725982
21725982
21725982
28929600
28929600
主营业务税金及附加
0
0
0
2727360
2727360
二、主营业务利润
3843018
3843018
3843018
2435040
2435040
加：其他业务利润
1000000
1500000
1750000
2100000
2800000
减：营业费用
2700000
2500000
2000000
2000000
2000000
管理费用
1706000
1706000
1710000
1710000
1710000
财务费用
100000
100000
100000
100000
100000
三、营业利润
337018
1037018
1783018
1725040
1425040
加：投资收益
0
0
0
0
0
补贴收入
0
0
0
0
0
营业外收入
0
50000
80000
100000
100000
减：营业外支出
10000
10000
10000
10000
10000
四、利润总额
327018
1077018
1853018
1815040
1515040
减：所得税
0
0
0
203760
378760
五、净利润
327018
1077018
1853018
611280
1136280
表7-3 预计未来五年的利润表

从上表可以看出，三年之内即可收回成本。
八、组织结构和管理团队
8.1公司结构
我公司的性质是有限责任公司，公司下设采购部、技术研发部、生产部、市场部、销售部、财务部、质检部、人事部八大部门，由总经理下属的技术总监、营销总监和财务总监分别管理。
总经理
技术 总监
营销 总监
人事部
采购部
技术研发部
生产部
财务 总监
市场部
销售部
财务部
质检部

图9-1 公司结果图
8.2部门职责及人员安排
公司现处创业初期，采用因事设岗的原则，尽量简化岗位数量，也有利于信息在公司中高效准确的传递。公司的岗位设置如下所示：
1. 总经理：
1）全面负责处理公司的总体事务，制定公司的管理目标和经营方针，并监督贯彻执行。
2）建立、健全公司的组织管理系统，使之合理化、经简化、高效化。
3）定期巡视各部门的工作情况，协调部门间的工作关系，检查工作态度及产品和服务质量，及时发现问题、解决问题。
4）与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的公司形象，并代表公司接待重要贵宾。
2. 财务部：
1）全面负责公司财会工作，协助总经理对公司财务、资金、成本、费用实行宏观管理。
2）负责公司资金运作管理、日常财务管理分析、资金运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3）负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
4）编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计帐册档案。拟定各项财务计划，提供财务分析报告，为企业负责人的经营管理提供依据。
3. 市场部：
1）主要进行本公司各种活动和业务的营销策划和宣传。
2）市场客户调研、市场数据分析、市场产品（客户）开发、产品品牌维护与推广和产品召回处理等。
3）领导下属各销售部门做出正确的市场分析，调整销售方式进行市场开拓与销售等。
4. 销售部：
1）制定年度营销目标计划，做出销售预测，及对未来市场的走向进行分析。 
2）建立稳定的下游通路，做好客户维护及管理。 
3）组织部门员工培训，加强部门成员之间的沟通合作能力，以利于创造和谐积极向上的工作氛围。
4）加强本部门员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。
5. 采购部：
1）依据公司经营生产需要，编制物资的年度采购计划与资金计划并负责实施，保证生产经营所需材料供应。
2）负责供应商开发，积极开展供应市场调研与信息收集，掌握广泛的供应信息与渠道资源。
3）负责物资的仓储管理工作；对物料进行分类存放管理；参与残次品以及积压物资的处理。
6. 技术研发部：
负责新产品的研制和新技术的开发，控制管理产品从原料到产品的整个生产过程，处理与产品有关的技术问题。协调产品、技术与社会发展的矛盾，开发更先进、更高效的生产工艺，研制更环保、更高效的生物柴油。
7. 生产部：
1）负责企业的生产计划调度、工艺、生产定额、生产车间各部门的运作。
2）根据技术研发部开发的新产品和新工艺进行生产，做好产量、质量的调度和落实。
3）对动力设备、生产机械设备、使用与保养。
8. 人事部：
⑴负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。
⑵根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。
⑶组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序制度和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。

目 录
一、公司概况 4
1.1公司项目 4
1.2公司理念 4
1.3公司发展规划 4
二、项目背景 5
2.1国内外大环境 5
2.2政策大环境 6
2.3市场大环境 7
三、项目的独特优势 7
3.1产品性能优越 7
3.2原料来源广泛 9
3.3项目切入点 9
四、市场前景分析 9
4.1原料及产品 9
4.2市场分析 10
4.3竞争分析 11
五、生产环节 12
5.1生产技术 12
5.2生产设备 15
5.3技术发展方向 16
六、营销策略 17
6.1整体战略 17
6.2营销方案 17
七、财务分析 18
7.1经济效益预计 18
7.2财务计划 20
八、组织结构和管理团队 21
8.1公司结构 21
8.2部门职责及人员安排 22

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、报告编制的依据 4
三、编制内容 4
四、结论与建议 4
第二章 业主基本情况 6
一、企业概况 6
二、技术负责方简介 7
第三章 项目背景和建设的必要性 11
一、项目背景 11
二、项目建设的必要性 18
第四章 项目市场分析 23
一、红豆杉市场前景分析 23
二、红豆杉市场现状 30
三、营销策略、方案、模式 33
四、产品方案 33
第五章 项目建设条件 34
一、项目位置 34
二、项目建设条件 34
第六章 项目建设内容及规模 38
一、建设规模 38
二、建设内容 38
第七章 技术方案 40
一、设计原则及指导思想 40
二、总图布置 40
三、土地整理 42
四、道路设计 42
五、给排水 47
六、电力、电信 54
七、绿化 54
八、红豆杉种植方案 55
第八章 项目资源供应 65
一、林业资源 65
二、土地资源 66
三、劳力资源 67
四、苗木供应 67
第九章 环境保护和节能措施 68
一、环境保护 68
二、节能措施 69
第十章 劳动安全卫生与消防 71
一、消防 71
二、森林防火预案 72
三、安全 75
四、病虫害的防治 76
第十一章 项目的管理及实施 78
一、组织机构 78
二、项目的监督和评价 80
第十二章 项目实施进度计划与招投标 81
一、项目实施进度计划 81
二、招投标方案 81
第十三章 投资估算和资金筹措 83
一、投资估算 83
二、资金筹措 87
第十四章 财务评价 89
一、评估依据、原则和方法 89
二、基础数据选取 90
三、收入及税金估算 92
四、盈利能力分析 95
五、偿债能力分析 96
第十五章 不确定性分析 101
第十六章 项目风险分析 103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径 103
二、资源风险 103
三、自然风险 104
四、市场风险 104
五、防范风险措施 104
第十七章 社会效益评价 107
一、社会影响分析 107
二、互适性分析 107
三、社会风险分析 108
第十八章 项目结论 109
一、主要研究结论 109
二、建　议 109