仓库管理标准样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 仓储管理标准 05月20日发布 06月01日实施 鹤壁丰鹤发电有限责任公司目 次一、 仓储管理标准3二、 统计管理标准5三、 盘点与报废管理标准7四、 危险品管理标准8五、 仓库帐目单据管理标准8六、 仓库清洁卫生管理标准9七、 废旧物资管理标准八、 退旧物资管理标准一、 仓储管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓储管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓储管理工作。2 术语 仓储管理: 仓库对以物资收发保管为中心所进行的各项作业管理。主要包括物资收发、 检验、 保管保养、 装卸运输、 安全作业、 帐卡单据管理等。3 管理内容与要求3.1物资验收3.1.1物资验收是仓库验收人员对入库物资, 按一定程序和手续, 凭据合同规定、 产品技术标准及其它凭证, 借助一定的器具和技术设备, 进行物资数量和质量的检查。它是物资仓库管理的关键, 关系企业的经济效益和生产稳定, 必须做到认真负责、 一丝不苟; 3.1.2物资入库前, 仓库保管员必须根据发货凭证对照MIS网络审批的采购计划单及时填写物资入库验收单(一式两份, 厂家一份, 仓库一份, 物资入库验收单格式见附表1), 注明物资名称、 规格型号、 件数、 厂家、 日期等; 3.1.3入库物资一般在三天内验收完毕, 特殊的大宗物资不得超过七天, 进口物资必须在索赔期限内完成开箱验收工作; 3.1.4物资入库验收必须以物资采购计划单、 验收单、 发货凭证、 磅码单、 装箱单、 材质证书、 合格证等为依据, 对实物的名称、 规格、 数量、 质量进行严格、 认真的检验核对; 3.1.5对于到货后未能在三天内办理验收手续, 使用部门又急于领用或需要跨月份验收的情况, 保管员要在到货后填写物资入库验收单方可发料。对于影响安全生产的物资, 可先办理发料手续, 再补办入库手续; 3.1.6各类物资验收的规定3.1.6.1五金、 机电产品和材料等一般物资由仓库保管员、 采购人员共同验收; 3.1.6.2钢材入库必须具有材质证明, 其证明统一编号后连同验收单分月装订成册, 由保管员妥善保管, 并在钢材标牌上写明材质单的编号及涂颜色标记; 如无材质证明者, 应经分析鉴定, 取得材质证明; 3.1.6.3合金钢、 不锈钢等优质钢材料( 包括锅炉管) 应由金属试验部门派人进行光谱测试, 与原附材质证明核对无误之后, 由试验人员在钢材上打上材质钢印, 方可验收入库; 3.1.6.4成套重要设备、 精密仪器、 备品配件的验收, 由保管员通知使用部门的专业技术人员共同参加, 由保管员作验收记录, 参加验收人员在物资入库验收单上签字确认; 配件验收要有图号、 合格证、 材质证明、 试验报告等; 3.1.6.5验收油料要逐桶检查。变压器油、 汽轮机油、 液压油必须取样化验并取得合格证后方能验收入库; 对于变压器和汽轮机油, 如油罐内有存油, 必须取样进行混合化验取得合格证后, 方能混合输入油罐; 轻、 重柴油不得混合入罐; 3.1.6.6对于名称、 规格、 质量、 数量与发货凭证及采购计划单不符或必备资料不全的物资, 保管员有权拒绝收料入库, 有权要求业务员办理补发、 调换、 赔偿、 退货事宜; 3.1.7关于图纸、 说明书等资料的处理3.1.7.1随物带来的说明书、 图纸、 合格证、 化验单及材质证明等由仓库统一保管, 随物发出; 3.1.7.2成套重要设备的图纸、 说明书移交公司资料室保管, 做好交接记录。3.2物资发放3.2.1领用物资, 必须按照批准的物资需用计划及费用办理领用手续, 领料票应按用途、 年度批准项目完整填写签批, 仓库保管员按有效领用单, 依据”先进先出、 易损先发”的原则发料; 3.2.2技术改造项目、 零星购置项目( 零购) , 由使用部门领料人根据物资需用计划填写技改专项领料单( 红色) , 领料部门对口专工签字, 部门领导签批保管员对照物资需用计划逐项核发; 3.2.3生产维修( 护) 的领料, 由领用部门填写维护领料单( 白色) , 小修、 大修项目的领料用大修专项领料单( 黄色) , 领用部门对口专工签字后仓库保管员对照物资需用计划逐项核发; 3.2.4事故抢修物资, 可先发放, 二天内按正常程序补办领用手续; 3.2.5领用剧毒、 危险品物资须经使用部门领导审核签字, 由仓库主管与保管员一起发料; 3.2.6外调或外借物资, 由设备管理部、 商务部领导共同签批, 属生产重要备品需要生产副总或技术总监同意签字后方可出库; 3.2.7成套设备一般不允许拆零发放, 若因生产急需, 必须拆套或拆卸配件时, 需经使用部门领导同意并落实补套、 配齐措施, 方准拆发; 3.2.8领用物资时, 双方应共同清点数量, 查看外观、 质量、 名称、 型号及规格。领料人确认无误领料出库后, 发现差错由领料人负责。3.3物资保管保养3.3.1物资验收入库后, 应分类存放, 挂牌上架, 无法上架物资, 特别是露天存放物资应做好防水、 防潮, 上盖下垫, 做到存放系列化, 有利于物资的盘点、 保管和收发; 3.3.2库存物资必须做到标记鲜明、 材质不混、 名称不错、 数量准确、 规格不串、 先进先出, 达到无差错、 无丢失、 无损坏、 无变质, 帐、 卡、 物资、 资金四相符; 3.3.3贵重物资必须专柜保管, 剧毒品、 易燃易爆、 放射性物资等要隔离存放, 定期检查; 3.3.4金属材料、 设备及配件等需要防锈的物资, 应定期检查、 保养。发现锈蚀必须立即进行强制保养, 将情况逐级报告领导。3.4物资运输装卸3.4.1物资运输注意防震、 防损、 防碎、 防潮、 防霉; 3.4.2物资装卸分类分库, 轻拿轻放, 防止损坏包装物及标签; 3.4.3不能混装混放的应隔离开; 3.4.4装卸物资以安全为第一; 二、 物资统计管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资统计管理工作管理职能、 管理内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资统计工作的综合管理。2 术语 物资统计管理: 运用科学的方法收集、 整理、 分析、 研究, 如实反映物资调拨、 供应、 消耗、 回收、 复用、 节约、 库存等情况。 本标准中主要指仓储物资收、 发、 存真实资料的统计、 分析, 供领导决策与管理。3 管理职能3.1 基本职能 物资统计的任务是以促进生产经营为目的, 检查物资计划执行情况, 监督计划和定额的执行, 为物资计划、 定额的编制和审批提供依据, 也为各级经济考核提供依据; 3.2责任3.2.1商务部负责统计范围和内部报表的制定、 统计工作的监督和考核工作; 3.2.2仓库统计员负责对统计数据的处理、 汇总、 分析、 和报表的编制; 3.2.3仓库各岗位人员负责本岗位统计数据的提供; 3.2.4仓库统计员有权对各岗位提供的数据提出质疑和核实; 4 管理内容与要求4.1统计工作要求4.1.1物资统计实行分散与集中统计结合、 岗位与专业统计结合, 分级管理、 广集资料、 综合分析的方法; 4.1.2仓库统计员要保证统计资料和数据的准确性, 不得虚报、 瞒报、 漏报及篡改统计资料; 4.1.3向上级报告的定期报表, 统计人员必须按照统计报表规定要求、 范围、 指标、 口径和计算方法进行编制, 并履行审核、 审批手续; 4.1.4物资统计工作要在微机管理条件下进行, 要求所有人员必须提高业务素质和工作责任感, 确保原始数据录入的准确性; 4.1.5统计人员必须健全各种台帐, 做到统计资料科学化、 规范化, 对各种统计报表要建立相应的统计台帐, 为物资的现代化管理提供可靠的依据; 4.2上报统计报表由仓库统计员统计分析4.2.1每月30日前向财务部门报送出库、 入库报表、 出库单及汇总表、 物资台帐等物资信息。4.2.2上级安排的临时统计报表; 4.3内部定期统计报表由统计员汇总统计4.3.1月度入库结算单数据由计划员、 采购员分别于每月5日至25日前编制; 4.3.2月度入库清单、 月度领料清单、 月度汇总表、 月度物资台帐数据由统计管理员于每月底前提供、 存档、 报送; 4.4内部不定期统计分析: 4.4.1大修、 小修、 日常维护及技术改造项目物资消耗资金统计分析; 4.5物资资料档案管理4.5.1物资统计分析的依据是物资管理的原始资料, 因此统计人员应系统地收集整理有关物资管理方面的各种资料, 并对积累的统计资料分类装订, 编号归档, 妥存便查。三、 物资盘点与报废管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资盘点与报废管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资盘点与报废管理工作。2 术语 物资盘点: 对仓库物资实有数量的一种清查管理, 核对实有数量和帐卡数面是否相符, 进而发现盈亏或损坏, 便于及时处理。盘点分为自点、 定期盘点和重点盘点。 物资报废: 对库存物资自然损坏、 外损、 质次等不能再用的进行报废处理, 同时对技改淘汰的及库存时间过久而失效的物资, 经技术人员确认不能在本公司使用列作报废。3 管理内容与要求3.1仓库保管员应对库存物资进行有计划的盘点3.1.1每日对动用过的库存物资要进行核对, 每月按架盘点百分之三十, 年末要逐笔全面盘点; 3.1.2盘点中, 如属同类规格物资互有盈亏, 且盈亏金额基本接近的, 可确认名称、 型号无误后登帐; 3.1.3对于盘点中发现的其它盈亏, 在”物资自然损耗、 运耗及发料误差”规定范围内者, 作为正常自然损耗处理; 如超过规定要说明原因, 弄清责任, 填报盈亏报告单, 经部门领导、 公司主管领导同意, 方可登帐; 3.2库存物资报废, 一般在年底统一办理: 3.2.1库存物资的报废, 首先由仓库保管员如实填报, 按程序签批, 属于固定资产的按照固定资产管理要求办理。库存物资的报废签批须经专业技术人员确认、 设备管理部门领导审核、 主管生产的副总批准后出帐, 出帐后按废旧物资处理, 并做好经办手续; 四、 危险品管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司危险品管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公危险品管理工作。2 术语 危险品: 油料、 化工原料、 化学试剂、 油漆、 气体及其它易燃易爆、 腐蚀、 放射性等物品。3 管理内容与要求3.1物资仓库要隔离存放危险物品, 并指定专人管理; 3.2安全管理3.2.1保管员应熟知所有库存危险物品的火灾危险性及其保管贮存要领, 掌握事故处理方法; 3.2.2 危险品存放处应按规定配备消防器材, 定期检查, 保证随时能用; 3.2.3易燃易爆物品存放处必须采用防爆型的通风设施和照明灯具, 每天下班前必须切断电源方可离开; 3.2.4严禁携带任何火种进入危险品区, 如需动火, 必须安排专人安全监督; 3.2.5及时清扫散落在地面上的物品,保持地面清洁; 3.3验收、 保管3.3.1易燃易爆物品入库前必须加强检验, 凡品名不符、 包装不合格或容器渗漏, 必须立即进行妥善处理后方可入库; 3.3.2油料油脂应分类、 分品种保管, 入库时必须取得合格证或材质证明; 3.3.3再生油、 废油、 新油必须严格分开存放; 3.3.4灭火方法不同的物品必须隔离存放; 五、 仓库帐目单据管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓库帐目单据管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓库帐目单据管理工作。2 术语仓库帐目单据管理: 指仓储管理各环节中发生的各种收料单、 领料单、 验收单、 货位卡片、 随货通行单、 各种收料台帐、 领料台帐、 废旧物资台帐等, 都要进行妥善管理归档, 禁止丢失或损坏。3 管理内容与要求3.1仓库应分门别类建立库存物资明细台帐和各种辅助记录。登帐必须做到日清月结, 字迹微机打印清晰, 切忌随意涂改; 3.2仓库保管员应妥善保管好台帐、 记录、 收发料单等各种有效凭证, 并定期装订归档; 3.3各种帐、 卡、 单据之间, 在用的与归档的凭证之间, 必须做好标识, 保持可追溯性; 3.4每月25日停止收料结算, 30日之前完成当月的财务稽核; 3.5每月25日前办完当月入库手续的采购项目; 3.6建立健全计算机应用和软件的开发, 结合储备将仓库物资帐、 收、 发、 存的过程实现微机管理。六、 仓库清洁卫生管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓库清洁卫生管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓库清洁卫生管理工作。2 管理内容与要求2.1仓库保管员应各负其责, 保持分管库房库区的清洁卫生; 2.2各自办公室、 要天天打扫, 库房每周五打扫, 做到窗明几净, 办公用品、 桌椅摆放有序, 整洁美观, 文明办公; 2.3 库房要保持干净通风, 各类物资分区存放, 秩序井然; 货架应经常揩擦, 保持整洁干净; 2.4露天库房应定期清扫, 拔除杂草, 并保证排水通畅, 做到无油污、 无杂草、 无积水; 2.5卫生间保持无堵塞、 无漏水、 无臭味、 无杂物; 2.6 库外卫生由库工每周五打扫, 必要时不定时打扫; 七、 废旧物资管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司废旧物资管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司废旧物资管理工作。2 术语 废旧物资是生产过程中和库存中所产生的排泄物、 边角料、 短头; 已经使用过的物资和已经丧失其原有使用价值的陈、 旧、 残物资。3 管理内容与要求3.1退料物资凡生产上有再利用价值的, 应填明物资名称、 规格型号、 单位、 数量、 保管注意事项等, 并由使用部门专责人和仓库保管签发, 仓库负责分类登记, 建立帐册, 领用时予以核销; 3.2退料物资凡认为无再利用价值的废旧物资送废旧物资库( 室外定点存放) , 定期处理; 3.3属于固定资产的报废设备, 必须凭固定资产报废鉴定表方可办理退料手续( 固定资产报废鉴定申报表见附表2) ; 3.4凡可能对环境造成污染的废旧物资, 如放射性元素等, 需经技术人员安全处理并由有关部门确认其安全后方可寄库保管或退料, 保管期间要定期进行安全检查; 3.5鼓励各领料部门领用废旧物资, 其费用不列入月度领用费用; 3.6废旧物资的处理3.6.1废旧物资处理统一由商务部负责, 其它部门不得擅自出售或转让; 3.6.2商务部根据生产退料废旧物资库情况提出申报, 再次经过技术人员确认签字, 报部门领导、 部门主管副总、 总经理审批后进行处理; 3.6.3废旧物资处理采用竞争性谈判的方式, 商务部、 财务部、 党群部组织邀请几家有废品收购资质的公司报价, 原则上出售给报价高的收购人( 单位) 。3.6.4确定废旧物资收购人( 单位) 后, 由商务部负责安排仓库装车, 开出门证, 仓库管理人员跟车监磅, 出具磅码单, 提货人和仓库各执1份磅码单; 3.6.5废旧物资过磅完毕, 由仓库管理人员依据磅码单数量、 价格、 核对提货人交付废旧物资款; 如有按照市场行情核价无须过磅物资, 按照核价、 定价标准和数量收款; 3.6.6 每批废旧物资处理完毕, 仓库管理人员编表汇总、 签批后全部上交公司财务, 仓库留存相应单据备查; 3.6.7物资退货、 外委修理、 废旧物资处理等涉及出门物资, 必须到商务部办理出门证, 并经商务部部长签字批准门岗方可放行。七、 废旧物资管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司退旧物资管理的内容与要求、 检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司退旧物资管理工作。2 术语 退旧物资管理指为加强修旧利废, 减少材料成本支出, 内部挖潜, 提高节约意识, 原则上从仓库领用的物资应将更换下的旧物资退回仓库。3 管理内容与要求3.1考虑到领用物资性质和使用情况, 对退旧物资进行分类3.1.1不能退旧的物资: 现场在使用过程中逐步消耗的物资, 新增项目领用物资; 如: 水处理药品、 药剂、 润滑油脂( 润滑油除外) 、 公司新增改造项目从仓库领用的物资。3.1.2不需要退旧物资: 个人配备的小型维修用工具、 办公用品及低值易耗品。3.1.3需要退旧物资: 除以上不需要退库物资外, 凡从公司仓库领用更换到现场各部位的物资, 都应及时将更换下的旧物资退回仓库。3.2退旧物资程序3.2.1根据上述需退旧物资, 各部门在办理领料手续签批领料单时, 领料人应在领料单( 1式3联单) 上注明”需退旧”; 3.2.2仓库人员发料时将第一联领料单单独留存汇总, 以便退旧物资到库后核对、 还单; 3.2.3原则上在新物资领出后一周内, 应将现场更换下的旧物资退回仓库; 3.2.4更换下的旧物资退库时, 维护单位应在MIS网上”退库管理模块”填写物资名称、 规格型号、 数量明细, 然后提交专业技术人员审批鉴定意见, 即: 有无再利用价值, 专业技术人员审批后提交到仓库; 3.2.5当更换下的旧物资退到仓库时, 仓库人员将对照MIS网络签批鉴定单及发料时留存在仓库第一联领料单核对无误后收料, 收料后并将第一联领料单还单给领料单位; 3.2.6仓库人员根据专业技术人员签批的鉴定意见对退库单分解成有利用和无利用退旧物资登记单, 属有再利用价值的物资, 仓库人员要定点存放, 以便日后修旧利废, 属无再利用价值的物资存放废品区, 以便集中作价处理; 3.2.7为了节约成本鼓励各个专业对退旧物资再利用, 对于退旧物资领用时需要办理领用手续, 但不计入相应专业月度出库成本。3.3、 不退旧物资考核按照专业签批领料单意见”需退旧”物资, 长时间不能退旧物资到仓库, 仓库将每季度对各个维护单位留存在仓库的第一联注有”需退旧”领料单汇总统计, 依据所领物资的入库价格, 从维护单位维护费用中扣除相应物资款项。 附加说明: 本标准由商务部负责起草、 解释本标准主要编写人: 谢红哲 刘伟洲 付 建 马秀玲 初审: 赵全增复审: 批准:附表1鹤壁丰鹤发电有限责任公司物 资 入 库 验 收 单包装种类: 件数: 厂 家联系人、 电话序号物资名称规格型号、 图号单位数量采购单0102030405060708091011 121314151617181920验收记录: 验收人签名: 收货人: 年 月 日附表2 鹤 壁 丰 鹤 发 电 有 限 责 任固 定 资 产 报 废 ( 出售) 申 报 表 年 月 日固定资产名称规格、 型号制造厂家单位数量购进日期效用年限已使用年限原值( 元) 已提折旧( 元) 净值( 元) 残值( 元) 售价( 元) 技术状况及损坏程 度鉴定意见专工签字: 部门负责人签字: 申报部门: 商务部: 财务部: 公司领导: