公司制药项目项目实施任务书.doc

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公司制药项目项目实施任务书 92 2020年4月19日文档仅供参考汉江制药项目项目实施任务书陕西汉江药业集团股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司一月前言尊敬的客户,感谢您选择金蝶软件。”帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念,如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作,使金蝶软件能够尽快为企业带来效益,是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践,提炼了很多资深顾问的项目实施经验,编写了本<项目实施任务书>,从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施,任务书采用了标准化的工作模式,按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作,每项工作内容都按照PDCA循环的要求,采用”工作要求”－＞”工作执行”－＞”工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接,循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法:任务书一式两份,一份由企业项目经理掌握,按手册中的指引完成项目实施工作;另一份由金蝶实施顾问掌握,对企业进行指导。在项目实施过程中,每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点,与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间,约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的”工作内容”、”工作方法”、”注意事项”有效地进行当前工作,确保按计划进度执行,在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。目录 1项目基本情况 4 2项目准备 5 2.1制订项目公约 5 2.2制定并确认实施计划 14 2.3环境准备及软件安装 17 2.3.1硬件配置表 18 2.3.2软件环境要求 18 2.3.3其它环境要求 18 2.3.4当前存在问题 21 3蓝图设计 22 3.1软件标准功能培训 22 3.2确认关键应用流程 26 3.2.1总账部分业务流程(财务) 27 3.2.2报表系统业务流程(财务部分) 35 3.2.3现金管理系统业务流程(财务部分) 37 3.2.4应收款管理系统业务流程(财务部分) 40 3.2.5应付款管理系统业务流程(财务部分) 42 3.2.6现金流量表系统流程(财务部分) 48 3.2.7供应链流程 51 3.2.8存货核算管理系统业务流程(供应链部分) 59 4系统实现 63 4.1建立基础资料管理原则 63 4.2数据准备 66 4.2.1静态数据责任表 67 4.2.2动态数据准备 70 4.2.3系统参数表 73 4.2.4重要参数设置备忘 84 4.3系统上线 87 5验收交付 91 5.1实施完毕确认 91 1项目基本情况企业名称: 基本情况: 陕西汉江药业集团股份有限公司前身为陕西汉江制药厂,成立于1970年,经过30多年的发展已成为拥有总资产3.7亿元,生产经营化学原料药、医药中间体、中西药制剂产品和中药GAP规范种植为主的大型医药集团公司。参股控股企业12户,其中中外合资企业4户,控股企业5户。地址:陕西省汉中市汉台区北郊李家桥杨凤财务总监叶顶万　　　　 -5517 　　　　　　　　　　　　购买产品模块及站点数:(请详细列明) 总帐 5 报表 2 应收 1 应付 1 固定资产 1 现金 1 成本 1 采购 2 销售 2 仓存 8 存货核算 2 2项目准备 2.1制订项目公约工作内容:确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法:由主管实施的高层牵头,组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员,落实工作、明确责任,经过并签署<项目公约> 注意事项:企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力,熟悉公司管理运作实务,而且能够与金蝶顾问方建立良好的关系;应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组,确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施,确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式,接受新的管理思想与方法;公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 12 月 27 日汉江药业(集团)有限公司实施K3系统项目公约汉江药业(集团)有限公司企业信息化领导小组金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 K3ERP项目实施小组二零零六年十二月项目公约 K3项目是公司今年重大管理信息技术改造项目。该项目的实施将使公司快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、资金流和信息流有机集成,从而赢得市场、赢得竞争。可是,这些项目的实施将牵涉公司的方方面面,很多业务流程、日常习惯会有相关变化。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行,现决定成立公司项目组织机构,全面领导和组织实施K3项目。公司要求项目组织机构认真履行其职责,各部门密切配合,保证各项目圆满成功,并在实施中不断优化程序、组织结构,为公司长远发展打好坚实的基础。一、组织机构金蝶公司项目实施小组: 组长:刘大志(重庆金蝶副总经理) 项目经理:曾祥均(重庆金蝶ERP实施顾问) 实施顾问:范俊(重庆金蝶实施顾问) 培训顾问:曹梅(重庆金蝶讲师) 客户经理:龙小武(重庆金蝶技术二部经理) 汉江药业信息化K/3项目实施小组: 组长(总负责人):张佳副总项目经理:杨凤总监系统管理员:张波、李强实施小组(各部门负责人或业务骨干): 姓　名说明刘光利财务部经理刘宏物流部经理张丽华国外销售部经理吴迈国内销售部经理候海录仓储负责人二、金蝶项目组成员职责 (一)领导小组组长 1. 检查考核项目实施工作,确保项目实施正常进行。 2. 督促、协调金蝶公司各项资源,调度必要的实施支持。 3. 根据实施计划,提供高层管理咨询。 (二)项目经理 1．负责项目调研工作,起草验收标准、实施方案,组织项目的实施,严格按实施计划控制项目进度。 2. 向金蝶项目小组组长汇报工作,负责申请实施所需各项资源,负责与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理进行沟通,控制项目实施工作。 3．与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理一起协商确立项目实施目标,制订项目实施计划,协调解决项目实施中发生的问题。 4．根据实施需要,组织并参加项目工作会议,解决项目实施中的问题。 5．负责项目验收和系统上线运行。 6．确认实施工作记录、签署各种实施文档。 (三)实施顾问 1. 严格、认真工作,提供项目实施指导,确保自己工作的合理性、有效性。 2. 按金蝶公司的实施方法,根据实施计划进行项目实施。 3. 尊重汉江药业每位项目工作人员,并与其进行友好和有效的协商与交流。 4. 按项目解决方案,结合实际业务处理,经过使用软件实现新的业务操作,及时解决实施过程中的技术问题。 5. 负责实施过程中的文档编制,保存接收各种文档。 6．负责确认实施工作记录、签署各种实施文档。 7. 与企业实施小组共同制订物料编码规则,并进行沟通和确认。三、汉江药业项目组成员职责 (一)项目实施小组组长 1．审定项目”实施规划方案”、”考核方案”、”验收标准”,严格按实施计划控制项目实施进度。 2．配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作,保证项目投资的落实,确保项目实施按计划进行。 3．制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。 4．负责项目组验收和系统上线运行。 (二)项目经理 1．协同组长审定”实施规划方案”、”考核方案”、”验收标准”,严格按实施计划控制项目实施进度。 2．协同组长配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作,保证项目投资的落实,确保项目实施按计划进行。 3．协同组长负责部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。 4．负责实施项目形成的管理制度、规程的审批。 5．协同组长制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。 6．负责项目组验收和系统上线运行。 7．组织项目阶段实施鉴定。 8．负责每月召开一次实施专题会议,协调解决实施问题。 (三)K/3项目实施领导小组 K3项目实施领导小组是汉江药业该项目的实施机构,全面负责K3项目的实施工作。 1. 严格、认真工作,按照项目经理的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。 2. 尊重技术支持单位的顾问,并与其进行友好和有效的协商与交流。 3. 依据项目经理要求提供本部门的资源。 4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。 5. 保障本部门小组成员的员工的日常工作不与项目工作的开展发生冲突。 6. 负责给最终用户进行系统培训工作。保障终端用户能够利用系统正常开展工作。 (四)K/3项目实施执行小组 K3项目实施执行小组是汉江药业该项目的实施执行机构,负责K3项目的具体操作。 1. 严格、认真工作,按照部门的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。 2. 要正确对待由于实施K/3而引起的工作方法、工作习惯等的变化。 3. 尊重技术支持单位的顾问,并与其进行友好和有效的协商与交流。 4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。 (五)系统管理员 1. 硬件类:保障公司硬件设备和网络(内外网)正常运行。 2. K3系统:服务器端的软件安装和维护,客户端软件的安装(包括操作系统,K3客户端,其它应用软件),保障K3系统正常运行,对K3系统的日常维护。四、考核及奖惩方案本项目实施的时间较短,内容多,任务重实施期间相关人员的工作量增加,项目实施的工作与各部门的工作会产生一定的冲突,因此应建立相应的制度和政策来对项目的实施人员进行激励和约束。由项目经理领导项目小组制定奖惩制度,项目实施过程中,每个项目小组成员所分配的人物作为个人重点工作记入个人工作业绩考核。工作出众、提出合理化建议并被采纳的人员、及时发现并反馈问题的人员,按公司考核制度给与奖励。具体考核办法: 1、项目进度项目经理对整个信息化项目的进度负责,实施领导小组成员对各自部门的项目进度负责,在关键时点正负三天之内完成算正常完成。。 2、考勤制度项目实施组成员和相关岗位人员必须参加信息化周会议和阶段总结会议,如不能参加必须提前向项目组组长请假。会议无故缺席者按早会制度进行处罚。 3、培训对无故缺席培训者进行相应处罚。经过2次培训仍不能掌握操作技能者,按公司用工制度进行处罚。 4、流程整理在流程整理的过程中,工作极不认真,出现明显错误(整理出的流程与现实情况明显不符),并导致项目延误者,公司将给与一定处罚。 5、资料准备在项目资料的准备过程中,工作极不认真,出现重大错误者(含遗漏),公司将给与一定处罚。 6、运行在运行的过程中,工作极不认真,按出现的错误率进行考核(根据不同岗位做考核细则),对错误率超过规定比率者进行处罚。五、项目公约认可各方人员已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。金蝶公司、汉江药业将按照上述条款进行项目的实施组织工作,除非各方另行协商对以上条款进行调整。金蝶公司项目实施小组: 汉江药业信息化K/3项目实施小组: 组长(总负责人): 项目经理: 实施小组: 姓名签字通讯方式刘毅王磊李压薇马可叶顶万赵飞鲁汉强赵研杜建华客户项目负责人(或委托负责人): 张佳 12　月26　日金蝶项目负责人(或委托负责人): 曾祥均 12　月26　日制订项目公约工作确认: 实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因项目公约阅读、确认 -12-26 -12-26 项目经理任命 -12-26 -12-26 项目组织的建立 -12-26 -12-26 2.2制定并确认实施计划工作内容: 编制、讨论并确认实施计划工作方法: 由顾问提供实施计划初稿和企业项目经理讨论并确认工作计划注意事项: 计划必须明确到每个任务的开始时间和结束时间;实施计划必须明确到工作任完成的对应负责人实施计划一旦确认,不能随意修改,如果需要修改,双方必须以书面的形式列出计划调整原因,经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认; 顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 12 月 27 日 TEP-01-03 项目实施计划汉江药业集团股份有限公司K/3项目实施计划 WBS 名称开始时间完成时间资源名称 1 第一阶段项目准备 -12-23 -12-23 项目准备 1.1 建立顾问组 -12-23 -12-23 金蝶PM 1.2 指导建立客户项目组织 -12-23 -12-23 金蝶PM 1.3 客户建立项目组织 -12-23 -12-23 客户PM 1.4 项目进度计划拟订 -12-23 -12-23 金蝶PM 1.5 系统环境准备 -12-23 -12-23 客户PM 1.6 系统环境检查应用软件安装 -12-23 -12-25 双方PM 2 第二阶段业务蓝图 -12-23 -12-25 蓝图设计 2.1 项目组K/3财务、供应链产品标准培训 -12-23 -12-26 双方PM 2.2 成本产品标准培训 -12-28 -12-28 双方PM 2.3 企业管理业务流程整理 -12-27 -12-30 客户PM 3 第三阶段蓝图实现 -12-27 -12-30 蓝图实现 3.1 静态数据编码规则培训 -12-27 -12-27 金蝶PM 3.2 制订静态数据编码规则 -12-27 -12-27 客户PM 3.3 静态数据准备 -12-27 -12-30 客户PM 3.4 财务物流成本初始化数据准备 -12-30 -12-30 客户PM 3.5 初始数据录入系统,物流成本系统上线 -12-30 -12-31 双方PM 3.6 财务初始化数据准备 -1-8 -1-15 客户PM 3.7 初始数据录入系统,财务系统上线 -1-15 -1-15 客户PM 3.8 系统上线运行处理咨询,与系统运行结果核对、确认 -1-1 -2-5 双方PM 4 第四阶段验收交付 -1-31 -2-10 验收交付 4.1 整理项目文档 -2-1 -2-10 金蝶PM 4.4 项目验收会 -2-10 -2-10 双方PM 汉江药业集团股份有限公司: 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司项目负责人(委托负责人): 项目负责人(委托负责人): 日期: 月日日期: 月日实施计划完成确认单实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因实施计划的讨论 -12-26 -12-26 实施计划确认 -12-28 -12-28 2.3环境准备及软件安装工作内容:为系统的正式安装运行准备好软硬件环境,并进行系统安装。工作方法:企业项目经理根据金蝶顾问给出的软硬件配置建议,安排信息部门负责按计划时间要求完成软硬件的采购及安装。注意事项: 硬件配置特别是服务器的硬件配置是软件运行的基础条件,硬件配置方面特别需要强调的环节,一定要对未来业务量有一定的预估,采用合理的硬件配置方案;对每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认,防止遗漏。顾问现场时间:0.5天完成时间: 年 12 月 27 日 2.3.1硬件配置表硬件环境建议使用配置企业的实际配置服务器 CPU主频2G或以上,或者采用双CPU效果更好,ECC内存2G或以上,SCSI磁盘系统,100M服务器专用网卡 -----数据库服务器内存关键 1G -----中间层服务器 CPU关键 P2.8G HZ 客户端 CPU主频2G或以上,内存至少256兆(推荐512兆) CPU主频2G,内存256兆网络至少百兆网,全交换更好,推荐采用域结构,域服务器不要跟K/3服务器装在一起百兆网 2.3.2软件环境要求硬件环境操作系统要求企业当前环境服务器 Windows server、windows server -----数据库服务器 Windows server、windows server windows server -----中间层服务器 Windows server、windows server, windows server 客户端 Win 、xp professon; xp professon 数据库 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2.3.3其它环境要求数据库服务器系统所需环境软件是否必须是否安装责任人 Windows Service Pack 4 □ □ Windows XP Service Pack 1 □ □ Microsoft DCOM98 □ □ Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 □ □ Microsoft Internet Explorer 6 □ □ Microsoft VM for JAVA □ □ Microsoft 数据访问组件 2.8 □ □ Microsoft 数据访问组件 2.5 □ □ Microsoft SQL Server SP3a □ □ Adobe SVG Viewer 3.0 □ □ Microsoft.NET框架软件包 □ □ Active Directory Client □ □ IBM 4614 POS机接口 □ □ MSDE □ □ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 □ □ Microsoft Visual Basic for Applications □ □ 中间层服务器系统所需环境软件是否必须是否安装责任人 Windows Service Pack 4 □ □ Windows XP Service Pack 1 □ □ Microsoft DCOM98 □ □ Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 □ □ Microsoft Internet Explorer 6 □ □ Microsoft VM for JAVA □ □ Microsoft 数据访问组件 2.8 □ □ Microsoft 数据访问组件 2.5 □ □ Microsoft SQL Server SP3a □ □ Adobe SVG Viewer 3.0 □ □ Microsoft.NET框架软件包 □ □ Active Directory Client □ □ IBM 4614 POS机接口 □ □ MSDE □ □ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 □ □ Microsoft Visual Basic for Applications □ □ 客户端―――共计安装并检查了　　　　个客户端系统所需环境软件是否必须是否安装责任人 Windows Service Pack 4 □ □ Windows XP Service Pack 1 □ □ Microsoft DCOM98 □ □ Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 □ □ Microsoft Internet Explorer 6 □ □ Microsoft VM for JAVA □ □ Microsoft 数据访问组件 2.8 □ □ Microsoft 数据访问组件 2.5 □ □ Microsoft SQL Server SP3a □ □ Adobe SVG Viewer 3.0 □ □ Microsoft.NET框架软件包 □ □ Active Directory Client □ □ IBM 4614 POS机接口 □ □ MSDE □ □ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 □ □ Microsoft Visual Basic for Applications □ □ TEP-01-04软件安装完成确认单 2.3.4当前存在问题 1、在上系统的过程中销售员不愿提供客户名单:这些资料应该提供该项公司(并应继续提供联系人,联系地址等而下之更详细的信息) 2、现有暂估比较混乱,有很多物料特别是材料未做暂估,而且有些仓库上了账并下了,但财务只减了账(采购没有报账,但已领用),物流和总账对比存在很多问题。 3、成本核算是在产品入库后根据SOP按比例倒算,不能考核产品的真实成本。 4、由于采用手工账,即时数据很难得到,财务结账一般需要15天左右。 5、物料名称极不规范,名称相同,但规格为空或规格叫见图1,见图2,但谁也不知道见图1是什么规格。(动力配件一箱,被车间整箱领用,造成浪费) 6、外购入库单上无具体供应商,经常存在采购报账时张冠李戴,钩稽不上。 7、质检部要求库管员必须有手工出入库记录,用于国内国外审计。 8、十二期财务结账太晚,应收应付可能要5日才能出来。 9、财务成本按标准材料成本(本期投入产量*单位标准材料成本) 3蓝图设计 3.1软件标准功能培训工作内容: 对软件功能、应用及各种业务处理的培训工作方法: 由顾问对企业的应用人员进行软件操作培训注意事项: 企业培训环境的准备,投影仪、培训教室或是会议室,如不具备以上条件至少提供一个能够集中培训的地方参加培训人员至少具有计算机基础操作能力参加培训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责人培训现场纪律要求,将手机调为振动、不得在现场大声喧哗、不得在现场提与培训内容无关的问题做好培训签到与培训效果调查顾问现场时间:2天完成时间: 年 12 月 26 日 TEP-02-01培训大纲: 阶段功能、模块关键业务点注意事项备注初始化币别新增、修改、删除凭证字新增、修改、删除仓库新增、修改、删除属性设置部门新增、修改、删除职员新增、修改、删除供应商新增、修改、删除客户新增、修改、删除计量单位新增、修改、删除默认、常见区别科目新增、修改、删除核算项目设置物料新增、修改、删除属性设置结算方式新增、修改、删除科目初始化数据期初余额,借、贷方累计金额实际损益发生额现金初始数据应收初始数据应付初始数据物流初始数据期初数量、金额,累计收、发数量、金额单价倒算初始暂估数据以前期的入未到票的单据不含在初始数据中固定资产数据固定资产卡片明细财务运行总账凭证录入、修改、删除各种账薄的查询凭证审核、过账操作自动结转损益凭证打印格式的修改、删除过账的凭证多栏账的编制报表新建报表编制报表公式、修改公式报表表项的设置基础本函数的掌握财务运行报表报表打印格式的设置现金管理引入现金、银行日记账进行总账、现金管理的对账银行对账单的录入出具余额调节表现金管理期未处理应收账款管理形成应收账款的业务处理收款的业务处理预收款业务的处理预收款冲应收款应收账款转销三方转账业务应收单到凭证收款单到凭证预收单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证应付账款管理形成应付账款的业务处理付款业务的处理预付款业务处理预付冲应付款的业务处理应付款的转销三方转账业务的处理应付单到凭证付款单到凭证预付单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证固定资产固定资产购入固定资产的变动固定资产清理计提折旧折旧变动与总账对账卡片到凭证卡片到凭证卡片到凭证现金流量表指定现金流量表主表指定现金流量表附表出具打印报表供应链日常运行采购管理采购申请到外购入库业务流程的讲解修改已经勾稽单子订单、入库单、发票的新增、修改删除采购发票的录入、修改删除费用发票的录入、修改删除发票与入库单的勾稽各种单据的审核、反审核、下推仓存管理各种出入库单据的新增、修改、删除、审核生产领料单的录入、修改、审核、删除其它出入库单的录入、修改、审核、删除销售管理销售订单的录入、修改、审核、删除; 销售出库单的录入、修改、审核、删除销售发票的录入、修改、审核、删除销售发票与销售出库勾稽各种销售报表的查询存货核算存货出、入库核算各种单据生成凭证的业务处理成本调整单的业务处理各种报表的查询物流期未处理 TEP-02-02系统培训完成确认单: 实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因培训环境的准备 -12-23 -12-23 财务模块培训 -12-24 -12-24 采购模块培训 -12-25 -12-25 销售模块培训 -12-25 -12-25 仓存模块培训 -12-26 -12-26 3.2确认关键应用流程工作内容:确认各关键业务的应用流程,以确保系统上线后各业务环节能够标准的处理流程进行,保障系统高效运行工作方法:项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下,分别与各业务环节确定关键业务流程注意事项:区别企业现有流程与系统应用流程,不要试图将现有手工流程强行搬到系统中,而是要遵循系统规律,采用金蝶标准的业务操作规程,确保系统顺畅运作;在确定各业务环节的业务流程时,要遵循局部服从整体、次要流程服从关键流程的原则,保证企业核心业务、关键流程能够快速上线,顺畅运作;企业应在此基础上建立和完善业务规范管理制度,确保流程的落实和执行。顾问现场时间:0.5~1天( -12-29完成) 完成时间: 年 12 月 29 日 3.2.1总账部分业务流程(财务) 1、业务处理说明: 业务描述总账模块是软件运行的基础及核心,同样也各种数据统计分析的平台,同样也是最贴近财务人员实际工作范围的模块;财务人员的日常业务处理全部集中在此模块在进行;主要处理的工作内容:会计凭证的录入、修改、审核、过账、结转损益等;查询各类账薄、报表等。序号业务说明选择责任部门责任人 1 凭证的录入与审核业务处理: □ a、根据已审核过的原始凭据手工录入凭证(或者系统(其它业务模块:应收款管理、应付款管理、现金管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算管理)自动生成凭证以及自动转账生成凭证、结转损益生成凭证。) □ b、如凭证录入无问题,则在K/3系统\凭证查询功能中对已录入凭证进行审核 □ c、不能录入以前期间的凭证 □ 2、凭证的过账与对账业务处理 a、检查待过账凭证,是否具备过账条件,如是否已审核(非必须的,根据参数设置确定),是否业务单据已生成凭证 b、检查经过后,对所有应过账凭证进行过账。 c、核对总账与明细账 3、凭证的反过账、反审核和修改业务: □ a、凭证未过账且未审核情况下如凭证录入有问题,通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证 □ b、凭证未过账但凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题,由主管会计进行判断是否进行反审核凭证,如果同意反审核,反审核后由制单人修改凭证;如果不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。 □ c、凭证已过账且凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题,由主管会计进行判断是否进行反过账、反审核凭证,如果同意反过账、反审核,则反过账、反审核后由制单人修改凭证;如果不同意,则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。(建议:为了维护账务的严肃性,尽量减少使用反过账。可用红蓝字凭证进行调整和冲减) d、如果要修改的凭证处于已结账期间,则必须先进行反结帐后,再进行凭证的反过账、反审核和凭证修改操作(建议:以前期间凭证的修改采用红蓝字调整和冲减,尽量避免使用反结帐) □ 4、期末处理业务流程: □ a、期末处理条件检查(<1>、其它模块业务是否已经生成凭证而且结账;<2>所有凭证是否已经过账;<3>是否已结转损益;<4>、结转损益凭证是否已审核、已过账;) □ b、期末处理,进行结账,结账结束后,系统显示已进入下一个会计期间 □ c、结账后发现错误,可进行反结账,但此功能只有系统管理员才有权限使用 1、标准业务流程图（一）凭证的录入与审核业务流程图: 是否是否合格已审核的原始单据 1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证 2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结束凭证录入与审核开始（二）凭证的过账与对账业务流程图: 财务部门门总账会计 4、对账财务部门门总账会计 2、凭证过账财务部门门总账会计 3、通知相关人员查找原因,并及时改正否财务部门门总账会计 1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计 5、反过账（三）凭证的反过账、反审核与修改业务流程图: 否 4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否 1、是否同意反审核申请反审核的凭证 3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计 2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结束凭证反审核开始（四）期末处理业务流程图: 是否是否转下页 3.结转损益财务部主管会计 2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐? 1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部 5.期末结帐,进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证 4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束 3.2.2报表系统业务流程(财务部分) 1、业务处理说明: 业务描述 K/3报表系统提供了数百个灵活的取数公式,满足各层次用户不同需要;而且其与EXCEL类似的操作风格,用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表,降低企业培训费用。序号业务说明选择责任部门责任人 1、新建报表 □ 2、编制修改公式 □ 3、修改报表格式(包括:页眉页脚) □ 4、设置取数参数 □ 5、重算报表、核对报表数据 □ 6、保存报表 □ 2、标准业务流程图开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否 3.2.3现金管理系统业务流程(财务部分) 1、业务处理说明: 业务描述现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括从银行领取或存入现金;现金收付;现金账录入与核对;票据管理及其相关报表;同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。序号业务说明选择责任部门责任人 1、是否与总账部分连用。该项主要影响如下三点: a、现金日记账、银行存款日记账是否能够从总账凭证中引入。 b、现金流水账是否需要生成总账凭证。 c、是否需要同总账进行对账 □ 2、现金业务主要包括三部分:

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