公司资金预算收入管理制度.doc

公司资金预算收入管理制度22020年4月19日文档仅供参考制度名资金预算收入管理办法电子文件编码GLWA068页码1-1公司资金预算收入管理办法一、内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限,将预计可收(兑)现数编列”内外销收入预计表”。二、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合约规定,将预计可收(兑)现数编列”内外销收入预计表”。三、退税收入1.退税部门依据申请退税进度,将预计可退现数编列”内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现,但因其能抵缴现金支出,得视同退现。四、其它收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之,包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者,均应加注说明。内、外销收入预计表单位:千元 年 月份 资料提供部门:项目金额备注月份金额月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列,于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元D/AI/C内销收入现销标据兑现劳务收入退税收入其它收入财务收入其它合计签发人责任人签名